Composition de BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund
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- Actif net
- 332,2 M $ dont 329,9 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 106 dans 17 pays
- 10 premières
- 36,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | DigiCo Infrastructure REIT | 265 460 | 461,1 k $ | 0,14 % |
| 102 | KASUMIGASEKI HOTEL REIT INVESTMENT CORP | 679 | 431,7 k $ | 0,13 % |
| 103 | Lineage Inc | 10 810 | 398,7 k $ | 0,12 % |
| 104 | Fabege AB | 38 410 | 322,1 k $ | 0,10 % |
| 105 | Swire Properties Ltd | 91 051 | 291 k $ | 0,09 % |
| 106 | NEXTDC LTD | 41 929 | 46,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 31,4 %
- Non attribué 68,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,9 %
- JPY 8,5 %
- EUR 7,0 %
- AUD 6,7 %
- GBP 3,3 %
- HKD 3,0 %
- SGD 2,4 %
- CAD 1,7 %
- SEK 1,0 %
- CHF 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 64,8 %
- Japon 8,5 %
- Australie 6,7 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,0 %
- Singapour 2,7 %
- France 2,2 %
- Canada 1,7 %
- Allemagne 1,5 %
- Belgique 1,4 %
- Espagne 1,3 %
- Suède 1,0 %
- Autres pays 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 213,9 M $ | 64,83 % |
| 2 | Japon | 14 | 27,9 M $ | 8,47 % |
| 3 | Australie | 12 | 22 M $ | 6,66 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 11 M $ | 3,34 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 10 M $ | 3,03 % |
| 6 | Singapour | 7 | 9 M $ | 2,72 % |
| 7 | France | 3 | 7,1 M $ | 2,16 % |
| 8 | Canada | 2 | 5,7 M $ | 1,72 % |
| 9 | Allemagne | 3 | 5,1 M $ | 1,54 % |
| 10 | Belgique | 2 | 4,8 M $ | 1,45 % |
| 11 | Espagne | 2 | 4,4 M $ | 1,33 % |
| 12 | Suède | 3 | 3,3 M $ | 1,01 % |
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