Zusammensetzung von BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund
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- Nettovermögen
- 332,2 Mio. $ davon 329,9 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 106 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 36,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | DigiCo Infrastructure REIT | 265.460 | 461.101,4 $ | 0,14 % |
| 102 | KASUMIGASEKI HOTEL REIT INVESTMENT CORP | 679 | 431.673,3 $ | 0,13 % |
| 103 | Lineage Inc | 10.810 | 398.672,8 $ | 0,12 % |
| 104 | Fabege AB | 38.410 | 322.138,3 $ | 0,10 % |
| 105 | Swire Properties Ltd | 91.051 | 291.013 $ | 0,09 % |
| 106 | NEXTDC LTD | 41.929 | 46.487,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 31,4 %
- Nicht zugeordnet 68,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,9 %
- JPY 8,5 %
- EUR 7,0 %
- AUD 6,7 %
- GBP 3,3 %
- HKD 3,0 %
- SGD 2,4 %
- CAD 1,7 %
- SEK 1,0 %
- CHF 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,8 %
- Japan 8,5 %
- Australien 6,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,0 %
- Singapur 2,7 %
- Frankreich 2,2 %
- Kanada 1,7 %
- Deutschland 1,5 %
- Belgien 1,4 %
- Spanien 1,3 %
- Schweden 1,0 %
- Weitere Länder 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 213,9 Mio. $ | 64,83 % |
| 2 | Japan | 14 | 27,9 Mio. $ | 8,47 % |
| 3 | Australien | 12 | 22 Mio. $ | 6,66 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 11 Mio. $ | 3,34 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 10 Mio. $ | 3,03 % |
| 6 | Singapur | 7 | 9 Mio. $ | 2,72 % |
| 7 | Frankreich | 3 | 7,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 8 | Kanada | 2 | 5,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | Deutschland | 3 | 5,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 10 | Belgien | 2 | 4,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Spanien | 2 | 4,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 12 | Schweden | 3 | 3,3 Mio. $ | 1,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019790