Composition d'Intelligent Real Estate ETF
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- Actif net
- 1,1 M $ dont 1,1 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 22 dans 4 pays
- 10 premières
- 60,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Digital Realty Trust Inc | 535 | 107,5 k $ | 9,99 % |
| 2 | Equinix Inc | 99 | 107,2 k $ | 9,96 % |
| 3 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 165 688 | 85,3 k $ | 7,93 % |
| 4 | Iron Mountain Inc | 480 | 60,5 k $ | 5,62 % |
| 5 | SBA Communications Corp | 239 | 52,9 k $ | 4,91 % |
| 6 | American Tower Corp | 279 | 51 k $ | 4,73 % |
| 7 | Keppel DC REIT | 26 446 | 48,8 k $ | 4,53 % |
| 8 | Prologis Inc | 334 | 47,4 k $ | 4,41 % |
| 9 | Crown Castle Inc | 532 | 47,2 k $ | 4,39 % |
| 10 | First Industrial Realty Trust Inc | 748 | 46,4 k $ | 4,31 % |
| 11 | STAG Industrial Inc | 1 200 | 46,3 k $ | 4,30 % |
| 12 | Public Storage | 153 | 46,3 k $ | 4,30 % |
| 13 | Segro PLC | 4 291 | 40,5 k $ | 3,76 % |
| 14 | DigiCo Infrastructure REIT | 23 179 | 39,7 k $ | 3,68 % |
| 15 | Innovative Industrial Properties Inc | 692 | 37,5 k $ | 3,49 % |
| 16 | VICI Properties Inc | 1 220 | 35,6 k $ | 3,31 % |
| 17 | Rexford Industrial Realty Inc | 986 | 35,4 k $ | 3,29 % |
| 18 | Tritax Big Box REIT PLC | 16 030 | 32,9 k $ | 3,06 % |
| 19 | NTT DC REIT | 32 668 | 32 k $ | 2,97 % |
| 20 | COPT Defense Properties | 989 | 30,9 k $ | 2,87 % |
| 21 | Vnet Group Inc | 2 656 | 22,1 k $ | 2,05 % |
| 22 | Equity Residential | 167 | 10,9 k $ | 1,01 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 48,9 %
- Non attribué 51,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 84,8 %
- GBP 6,9 %
- SGD 4,6 %
- AUD 3,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 73,8 %
- Singapour 15,6 %
- Royaume-Uni 6,9 %
- Australie 3,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 785,1 k $ | 73,77 % |
| 2 | Singapour | 3 | 166,1 k $ | 15,61 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 73,4 k $ | 6,90 % |
| 4 | Australie | 1 | 39,7 k $ | 3,73 % |
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Titelia. « Composition d'Intelligent Real Estate ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000080389