Composition d'Intelligent Real Estate ETF
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- Actif net
- 1,1 M $ dont 1,1 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 22 dans 4 pays
- 10 premières
- 59,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Inc | 99 | 100,9 k $ | 9,37 % |
| 2 | Digital Realty Trust Inc | 535 | 100,9 k $ | 9,37 % |
| 3 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 165 688 | 81,2 k $ | 7,54 % |
| 4 | Iron Mountain Inc | 480 | 58,7 k $ | 5,45 % |
| 5 | Segro PLC | 4 291 | 55,7 k $ | 5,18 % |
| 6 | Public Storage | 153 | 49,6 k $ | 4,61 % |
| 7 | First Industrial Realty Trust Inc | 748 | 49,2 k $ | 4,58 % |
| 8 | American Tower Corp | 279 | 48,4 k $ | 4,49 % |
| 9 | Prologis Inc | 334 | 48,3 k $ | 4,49 % |
| 10 | Keppel DC REIT | 26 446 | 45,9 k $ | 4,27 % |
| 11 | STAG Industrial Inc | 1 200 | 45,9 k $ | 4,27 % |
| 12 | SBA Communications Corp | 239 | 43,3 k $ | 4,02 % |
| 13 | DigiCo Infrastructure REIT | 23 179 | 41,4 k $ | 3,84 % |
| 14 | Innovative Industrial Properties Inc | 692 | 40,7 k $ | 3,78 % |
| 15 | Crown Castle Inc | 532 | 40,6 k $ | 3,77 % |
| 16 | COPT Defense Properties | 989 | 37,5 k $ | 3,49 % |
| 17 | Rexford Industrial Realty Inc | 986 | 37,2 k $ | 3,46 % |
| 18 | Tritax Big Box REIT PLC | 16 030 | 36,7 k $ | 3,41 % |
| 19 | VICI Properties Inc | 1 220 | 32,1 k $ | 2,99 % |
| 20 | NTT DC REIT | 32 668 | 30,1 k $ | 2,79 % |
| 21 | Vnet Group Inc | 2 656 | 19 k $ | 1,77 % |
| 22 | Equity Residential | 167 | 11,1 k $ | 1,03 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 45,9 %
- Non attribué 54,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 83,0 %
- GBP 8,8 %
- SGD 4,4 %
- AUD 3,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,4 %
- Singapour 14,9 %
- Royaume-Uni 8,8 %
- Australie 3,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 763,5 k $ | 72,41 % |
| 2 | Singapour | 3 | 157,2 k $ | 14,91 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 92,4 k $ | 8,76 % |
| 4 | Australie | 1 | 41,4 k $ | 3,92 % |
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Titelia. « Composition d'Intelligent Real Estate ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000080389