Composition de WisdomTree International High Dividend Fund
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- Actif net
- 623,8 M $ dont 619,2 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 560 dans 27 pays
- 10 premières
- 20,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 036 554 | 19,7 M $ | 3,16 % |
| 2 | Nestle SA | 146 911 | 15,1 M $ | 2,43 % |
| 3 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 986 592 | 13,6 M $ | 2,18 % |
| 4 | SHELL PLC | 333 251 | 13 M $ | 2,08 % |
| 5 | British American Tobacco PLC | 198 377 | 12,3 M $ | 1,97 % |
| 6 | BHP Group Ltd | 287 434 | 11,8 M $ | 1,90 % |
| 7 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 419 531 | 10,5 M $ | 1,68 % |
| 8 | AXA SA | 203 325 | 10,2 M $ | 1,63 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 81 300 | 9,5 M $ | 1,52 % |
| 10 | RIO TINTO PLC | 99 901 | 9,4 M $ | 1,51 % |
| 11 | Enel SpA | 821 155 | 9,4 M $ | 1,51 % |
| 12 | Iberdrola SA | 376 271 | 9,4 M $ | 1,51 % |
| 13 | Equinor ASA | 291 831 | 9,2 M $ | 1,48 % |
| 14 | Engie SA | 279 278 | 8,8 M $ | 1,41 % |
| 15 | UniCredit SpA | 95 664 | 8,6 M $ | 1,37 % |
| 16 | Allianz SE | 17 898 | 8,5 M $ | 1,36 % |
| 17 | BP PLC | 1 333 581 | 8,3 M $ | 1,33 % |
| 18 | CaixaBank SA | 520 216 | 7,4 M $ | 1,18 % |
| 19 | Sanofi SA | 82 396 | 7,1 M $ | 1,13 % |
| 20 | Nordea Bank Abp | 363 780 | 6,9 M $ | 1,11 % |
| 21 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 120 530 | 6,1 M $ | 0,98 % |
| 22 | GSK PLC | 225 221 | 5,9 M $ | 0,95 % |
| 23 | Volvo AB | 164 709 | 5,6 M $ | 0,90 % |
| 24 | Deutsche Post AG | 86 882 | 5,3 M $ | 0,85 % |
| 25 | Zurich Insurance Group AG | 7 082 | 5,3 M $ | 0,84 % |
| 26 | NATIONAL GRID PLC | 311 003 | 5,2 M $ | 0,83 % |
| 27 | Endesa SA | 111 001 | 5,1 M $ | 0,81 % |
| 28 | Vinci SA | 34 489 | 5 M $ | 0,81 % |
| 29 | JAPAN TOBACCO INC | 125 800 | 4,7 M $ | 0,75 % |
| 30 | Naturgy Energy Group SA | 141 614 | 4,4 M $ | 0,71 % |
| 31 | Aena SME SA | 144 115 | 4,4 M $ | 0,70 % |
| 32 | ING Groep NV | 137 406 | 4,3 M $ | 0,70 % |
| 33 | NATWEST GROUP PLC | 485 759 | 4,3 M $ | 0,69 % |
| 34 | Orange SA | 224 104 | 4,2 M $ | 0,68 % |
| 35 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 745 547 | 4 M $ | 0,65 % |
| 36 | IMPERIAL BRANDS PLC | 108 781 | 4 M $ | 0,65 % |
| 37 | BASF SE | 71 784 | 3,8 M $ | 0,62 % |
| 38 | SoftBank Corp | 2 968 700 | 3,8 M $ | 0,61 % |
| 39 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 116 200 | 3,7 M $ | 0,59 % |
| 40 | Telstra Group Ltd | 1 034 639 | 3,6 M $ | 0,58 % |
| 41 | Credit Agricole SA | 177 594 | 3,6 M $ | 0,57 % |
| 42 | DNB Bank ASA | 116 053 | 3,5 M $ | 0,55 % |
| 43 | Daimler Truck Holding AG | 69 888 | 3,4 M $ | 0,54 % |
| 44 | Honda Motor Co Ltd | 368 800 | 3,4 M $ | 0,54 % |
| 45 | Repsol SA | 130 436 | 3,3 M $ | 0,53 % |
| 46 | Rio Tinto Ltd | 26 700 | 3,2 M $ | 0,51 % |
| 47 | Bayerische Motoren Werke AG | 45 640 | 3 M $ | 0,48 % |
| 48 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 144 892 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| 49 | Kuehne + Nagel International AG | 10 971 | 2,7 M $ | 0,43 % |
| 50 | Telenor ASA | 181 846 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 51 | WH Group Ltd | 2 407 500 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 52 | ANZ Group Holdings Ltd | 103 745 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 53 | Westpac Banking Corp | 103 836 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 54 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 175 000 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| 55 | National Australia Bank Ltd | 94 230 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| 56 | Tenaris SA | 88 549 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 57 | Veolia Environnement SA | 58 349 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 58 | KBC Group NV | 17 783 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 59 | Vodafone Group PLC | 1 823 211 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 60 | Swisscom AG | 3 113 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 61 | Telefonica SA | 596 158 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 62 | CK Hutchison Holdings Ltd | 271 000 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 63 | H & M Hennes & Mauritz AB | 132 407 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 64 | Transurban Group | 226 079 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 65 | Snam SpA | 309 449 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 66 | Komatsu Ltd | 57 800 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 67 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 56 072 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| 68 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 409 688 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 69 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 156 048 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 70 | Traton SE | 54 126 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 71 | Koninklijke KPN NV | 409 881 | 2 M $ | 0,32 % |
| 72 | MTR Corp Ltd | 516 000 | 2 M $ | 0,32 % |
| 73 | Astellas Pharma Inc | 148 700 | 2 M $ | 0,32 % |
| 74 | Bouygues SA | 34 832 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 75 | Fortum Oyj | 82 951 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 76 | Generali | 39 359 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 77 | CLP Holdings Ltd | 204 000 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 78 | Swedbank AB | 50 389 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 79 | BT GROUP PLC | 744 355 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 80 | Singapore Airlines Ltd | 315 500 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 81 | Telia Co AB | 377 932 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 82 | Banco BPM SpA | 105 847 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 83 | Poste Italiane SpA | 55 405 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 84 | Publicis Groupe SA | 17 806 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 85 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 149 404 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 86 | Klepierre SA | 41 521 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 87 | Cathay Pacific Airways Ltd | 1 047 000 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 88 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 220 000 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 89 | EDP SA | 318 640 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 90 | CK Asset Holdings Ltd | 284 000 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 91 | Power Assets Holdings Ltd | 216 518 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 92 | Scentre Group | 579 980 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 93 | Italgas SpA | 130 411 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 94 | Saipem SpA | 299 639 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 95 | Vonovia SE | 61 089 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 96 | Subsea 7 SA | 44 052 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 97 | AKER ASA | 12 627 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 98 | Nippon Steel Corp | 429 900 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 99 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 1 633 000 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 100 | HKT Trust & HKT Ltd | 899 000 | 1,3 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,0 %
- Services publics 5,3 %
- Consommation de base 5,1 %
- Matériaux 4,1 %
- Énergie 3,4 %
- Santé 2,7 %
- Industrie 1,7 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Communication 0,7 %
- Non attribué 57,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 41,1 %
- GBP 17,1 %
- JPY 11,7 %
- AUD 7,5 %
- HKD 5,6 %
- NOK 4,9 %
- CHF 4,9 %
- SGD 3,0 %
- SEK 2,8 %
- ILS 0,9 %
- DKK 0,2 %
- USD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 17,0 %
- Japon 11,7 %
- France 11,2 %
- Espagne 8,7 %
- Italie 8,7 %
- Australie 7,5 %
- Allemagne 5,3 %
- Suisse 4,9 %
- Norvège 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,4 %
- Singapour 3,0 %
- Suède 2,8 %
- Autres pays 10,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 54 | 105,4 M $ | 17,03 % |
| 2 | Japon | 173 | 72,7 M $ | 11,73 % |
| 3 | France | 31 | 69,2 M $ | 11,17 % |
| 4 | Espagne | 22 | 54,1 M $ | 8,73 % |
| 5 | Italie | 31 | 53,9 M $ | 8,70 % |
| 6 | Australie | 53 | 46,5 M $ | 7,50 % |
| 7 | Allemagne | 16 | 32,8 M $ | 5,30 % |
| 8 | Suisse | 15 | 30,2 M $ | 4,88 % |
| 9 | Norvège | 26 | 28,7 M $ | 4,63 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 22 | 27,3 M $ | 4,41 % |
| 11 | Singapour | 15 | 18,6 M $ | 3,00 % |
| 12 | Suède | 16 | 17,2 M $ | 2,77 % |
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