Composition de Fidelity SAI International Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 2 046 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Nipro Corp | 44 000 | 448,9 k $ | 0,04 % |
| 802 | Wallenstam AB | 102 963 | 447,7 k $ | 0,04 % |
| 803 | Ezaki Glico Co Ltd | 14 100 | 447 k $ | 0,04 % |
| 804 | Kerry Properties Ltd | 179 000 | 446,9 k $ | 0,04 % |
| 805 | Nippon Shokubai Co Ltd | 33 100 | 445,3 k $ | 0,04 % |
| 806 | Sanki Engineering Co Ltd | 31 300 | 445,2 k $ | 0,04 % |
| 807 | SpareBank 1 Nord Norge | 26 544 | 443,2 k $ | 0,04 % |
| 808 | OSG Corp | 19 400 | 442,6 k $ | 0,04 % |
| 809 | El Al Israel Airlines | 99 522 | 442,5 k $ | 0,04 % |
| 810 | Credito Emiliano SpA | 20 156 | 441,6 k $ | 0,04 % |
| 811 | Enav SpA | 75 669 | 441,5 k $ | 0,04 % |
| 812 | Amot Investments Ltd | 72 509 | 441 k $ | 0,04 % |
| 813 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 18 100 | 437,1 k $ | 0,04 % |
| 814 | Flight Centre Travel Group Ltd | 47 288 | 437,1 k $ | 0,04 % |
| 815 | Saizeriya Co Ltd | 8 800 | 436,6 k $ | 0,04 % |
| 816 | Nojima Corp | 53 100 | 434,8 k $ | 0,04 % |
| 817 | IntegraFin Holdings PLC | 87 464 | 434,4 k $ | 0,04 % |
| 818 | VGP NV | 4 457 | 433,8 k $ | 0,04 % |
| 819 | Dunelm Group PLC | 36 871 | 432,1 k $ | 0,04 % |
| 820 | Super Retail Group Ltd | 46 259 | 431,4 k $ | 0,04 % |
| 821 | Landis+Gyr Group AG | 7 636 | 431,2 k $ | 0,04 % |
| 822 | IPSOS SA | 10 454 | 430,8 k $ | 0,04 % |
| 823 | Georgia Capital PLC | 8 067 | 430 k $ | 0,04 % |
| 824 | REIT 1 LTD | 60 646 | 430 k $ | 0,04 % |
| 825 | Tokuyama Corp | 18 300 | 429,3 k $ | 0,04 % |
| 826 | BioArctic AB | 12 553 | 428,4 k $ | 0,04 % |
| 827 | Elecnor SA | 10 853 | 428 k $ | 0,04 % |
| 828 | Ushio Inc | 18 400 | 427 k $ | 0,04 % |
| 829 | ALSO Holding AG | 1 790 | 426,9 k $ | 0,04 % |
| 830 | Pigeon Corp | 33 600 | 425,9 k $ | 0,04 % |
| 831 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 235 500 | 425,8 k $ | 0,04 % |
| 832 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 129 300 | 425,5 k $ | 0,04 % |
| 833 | SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 367 122 | 425,3 k $ | 0,04 % |
| 834 | Siltronic AG | 4 842 | 424,9 k $ | 0,04 % |
| 835 | INTEA FASTIGHETER AB | 54 818 | 424,9 k $ | 0,04 % |
| 836 | Fabege AB | 54 137 | 424,7 k $ | 0,04 % |
| 837 | Lumo Kodit Oyj | 46 730 | 424,4 k $ | 0,04 % |
| 838 | Nihon Kohden Corp | 42 600 | 424,1 k $ | 0,04 % |
| 839 | Grenergy Renovables SA | 3 982 | 423,4 k $ | 0,04 % |
| 840 | NOK Corp | 22 400 | 423,3 k $ | 0,04 % |
| 841 | House Foods Group Inc | 17 400 | 423,2 k $ | 0,04 % |
| 842 | Nippon Kayaku Co Ltd | 35 200 | 423 k $ | 0,04 % |
| 843 | Tecnicas Reunidas SA | 12 952 | 422,4 k $ | 0,04 % |
| 844 | Scandic Hotels Group AB | 47 506 | 422,3 k $ | 0,04 % |
| 845 | Tabcorp Holdings Ltd | 672 676 | 421,5 k $ | 0,04 % |
| 846 | ATALAYA MINING COPPER SA | 35 311 | 421,4 k $ | 0,04 % |
| 847 | ARE Holdings Inc | 21 900 | 421,4 k $ | 0,04 % |
| 848 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 8 300 | 421,2 k $ | 0,04 % |
| 849 | Europris ASA | 46 625 | 419,6 k $ | 0,04 % |
| 850 | Trigano SA | 2 410 | 419,4 k $ | 0,04 % |
| 851 | Husqvarna AB | 102 373 | 418,5 k $ | 0,04 % |
| 852 | Golden Agri-Resources Ltd | 1 881 200 | 417,9 k $ | 0,04 % |
| 853 | Eurocommercial Properties NV | 12 920 | 417,2 k $ | 0,04 % |
| 854 | Neuren Pharmaceuticals Ltd | 33 092 | 417,1 k $ | 0,04 % |
| 855 | Atea ASA | 23 084 | 417 k $ | 0,04 % |
| 856 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 9 000 | 416,8 k $ | 0,04 % |
| 857 | Liontown Ltd | 615 773 | 416,5 k $ | 0,04 % |
| 858 | Fuyo General Lease Co Ltd | 14 600 | 414,5 k $ | 0,04 % |
| 859 | Hysan Development Co Ltd | 174 000 | 413,8 k $ | 0,04 % |
| 860 | Exail Technologies SA | 2 877 | 413,4 k $ | 0,04 % |
| 861 | Kaneka Corp | 11 600 | 412,7 k $ | 0,04 % |
| 862 | Stroeer SE & Co KGaA | 9 026 | 412,6 k $ | 0,04 % |
| 863 | Carel Industries SpA | 13 205 | 411,9 k $ | 0,04 % |
| 864 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 15 300 | 410,3 k $ | 0,04 % |
| 865 | H2O Retailing Corp | 22 900 | 409,7 k $ | 0,04 % |
| 866 | Attendo AB | 35 644 | 409,5 k $ | 0,04 % |
| 867 | Toei Animation Co Ltd | 22 100 | 409,2 k $ | 0,04 % |
| 868 | Charter Hall Retail REIT | 144 639 | 408,8 k $ | 0,04 % |
| 869 | Firstgroup PLC | 164 476 | 408,8 k $ | 0,04 % |
| 870 | Idorsia Ltd | 54 030 | 408,7 k $ | 0,04 % |
| 871 | K's Holdings Corp | 34 500 | 408,7 k $ | 0,04 % |
| 872 | Oil Refineries Ltd | 640 962 | 408,5 k $ | 0,04 % |
| 873 | MEITEC Group Holdings Inc | 19 500 | 408,2 k $ | 0,04 % |
| 874 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 69 600 | 408 k $ | 0,04 % |
| 875 | Oki Electric Industry Co Ltd | 24 100 | 407,1 k $ | 0,04 % |
| 876 | Hang Lung Group Ltd | 230 000 | 405,3 k $ | 0,04 % |
| 877 | Kinnevik AB | 73 395 | 404,8 k $ | 0,04 % |
| 878 | Tsumura & Co | 16 900 | 404,4 k $ | 0,04 % |
| 879 | Befesa SA | 10 017 | 403,7 k $ | 0,04 % |
| 880 | Matrix IT Ltd | 14 244 | 403,1 k $ | 0,04 % |
| 881 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 1 815 | 402,5 k $ | 0,04 % |
| 882 | Societe BIC SA | 5 118 | 400,7 k $ | 0,04 % |
| 883 | OKUMA Corp | 13 100 | 400,1 k $ | 0,04 % |
| 884 | Elementis PLC | 167 358 | 399,7 k $ | 0,04 % |
| 885 | Zigup PLC | 63 793 | 397,6 k $ | 0,04 % |
| 886 | Nanto Bank Ltd/The | 37 200 | 397,2 k $ | 0,04 % |
| 887 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 5 033 | 397 k $ | 0,04 % |
| 888 | Lendlease Corp Ltd | 187 122 | 396,8 k $ | 0,04 % |
| 889 | Scatec ASA | 41 057 | 396,8 k $ | 0,04 % |
| 890 | Kier Group PLC | 122 737 | 396,3 k $ | 0,04 % |
| 891 | Bank of Nagoya Ltd/The | 9 800 | 395,5 k $ | 0,04 % |
| 892 | Kagome Co Ltd | 24 100 | 394,7 k $ | 0,04 % |
| 893 | Calbee Inc | 21 700 | 393,7 k $ | 0,04 % |
| 894 | Toridoll Holdings Corp | 14 400 | 393,4 k $ | 0,04 % |
| 895 | ERG SpA | 15 446 | 392,2 k $ | 0,04 % |
| 896 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 20 191 | 391,6 k $ | 0,04 % |
| 897 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 98 245 | 391,4 k $ | 0,04 % |
| 898 | Visional Inc | 7 100 | 391,2 k $ | 0,04 % |
| 899 | Imdex Ltd | 151 315 | 390,9 k $ | 0,04 % |
| 900 | Rathbones Group PLC | 17 368 | 390,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 36,9 %
- EUR 17,4 %
- GBP 13,4 %
- AUD 10,2 %
- SEK 4,9 %
- CHF 4,3 %
- ILS 3,8 %
- NOK 2,5 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,5 %
- USD 0,8 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 36,9 %
- Royaume-Uni 12,3 %
- Australie 10,2 %
- Suède 4,9 %
- Israël 4,4 %
- Suisse 4,4 %
- France 3,8 %
- Allemagne 3,7 %
- Italie 2,6 %
- Singapour 2,4 %
- Norvège 2,2 %
- Danemark 1,9 %
- Autres pays 10,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 787 | 386,8 M $ | 36,91 % |
| 2 | Royaume-Uni | 186 | 129 M $ | 12,31 % |
| 3 | Australie | 194 | 106,4 M $ | 10,16 % |
| 4 | Suède | 118 | 51,1 M $ | 4,88 % |
| 5 | Israël | 105 | 46,5 M $ | 4,44 % |
| 6 | Suisse | 69 | 45,8 M $ | 4,37 % |
| 7 | France | 85 | 39,5 M $ | 3,77 % |
| 8 | Allemagne | 83 | 38,8 M $ | 3,70 % |
| 9 | Italie | 61 | 26,8 M $ | 2,56 % |
| 10 | Singapour | 56 | 25,2 M $ | 2,40 % |
| 11 | Norvège | 43 | 23,3 M $ | 2,22 % |
| 12 | Danemark | 26 | 20,2 M $ | 1,92 % |
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