Composition de Fidelity SAI International Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 2 029 dans 32 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Atea ASA | 22 306 | 376,1 k $ | 0,04 % |
| 902 | Mizuho Leasing Co Ltd | 41 300 | 375,5 k $ | 0,04 % |
| 903 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 63 700 | 374,8 k $ | 0,04 % |
| 904 | Playtech Plc | 75 117 | 373,1 k $ | 0,04 % |
| 905 | Gilat Satellite Networks Ltd | 20 811 | 372,5 k $ | 0,04 % |
| 906 | Leroy Seafood Group ASA | 75 777 | 371,7 k $ | 0,04 % |
| 907 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 18 400 | 371,2 k $ | 0,04 % |
| 908 | Kose Holdings Corp | 10 400 | 371 k $ | 0,04 % |
| 909 | Ushio Inc | 18 400 | 370,5 k $ | 0,04 % |
| 910 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 308 000 | 370,4 k $ | 0,04 % |
| 911 | VTech Holdings Ltd | 48 000 | 369,7 k $ | 0,04 % |
| 912 | Tomy Co Ltd | 22 700 | 368,8 k $ | 0,04 % |
| 913 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 43 600 | 368,8 k $ | 0,04 % |
| 914 | Schouw & Co A/S | 3 573 | 368,7 k $ | 0,04 % |
| 915 | Glenveagh Properties PLC | 148 865 | 368,6 k $ | 0,04 % |
| 916 | Trainline PLC | 113 484 | 367,8 k $ | 0,04 % |
| 917 | Mori Trust Reit Inc | 757 | 367,2 k $ | 0,04 % |
| 918 | Toridoll Holdings Corp | 14 200 | 367 k $ | 0,04 % |
| 919 | AMG Critical Materials NV | 8 736 | 366,9 k $ | 0,04 % |
| 920 | Tuas Ltd | 85 261 | 366,8 k $ | 0,04 % |
| 921 | H2O Retailing Corp | 25 000 | 366,8 k $ | 0,04 % |
| 922 | Mitsubishi Motors Corp | 187 700 | 366,6 k $ | 0,04 % |
| 923 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 28 600 | 366 k $ | 0,04 % |
| 924 | Duerr AG | 14 779 | 366 k $ | 0,04 % |
| 925 | Champion Iron Ltd | 105 873 | 365,8 k $ | 0,04 % |
| 926 | Xior Student Housing NV | 11 265 | 364,9 k $ | 0,03 % |
| 927 | Keiyo Bank Ltd/The | 26 300 | 364,6 k $ | 0,03 % |
| 928 | Fielmann Group AG | 7 301 | 364,2 k $ | 0,03 % |
| 929 | Israel Canada T.R Ltd | 52 106 | 363,3 k $ | 0,03 % |
| 930 | Odfjell Drilling Ltd | 33 809 | 362,7 k $ | 0,03 % |
| 931 | Oesterreichische Post AG | 9 632 | 362,3 k $ | 0,03 % |
| 932 | Kanadevia Corp | 47 000 | 362,2 k $ | 0,03 % |
| 933 | AEON REIT Investment Corp | 451 | 361,6 k $ | 0,03 % |
| 934 | Deterra Royalties Ltd | 119 888 | 361,1 k $ | 0,03 % |
| 935 | Flight Centre Travel Group Ltd | 48 444 | 361 k $ | 0,03 % |
| 936 | Acom Co Ltd | 112 300 | 360,4 k $ | 0,03 % |
| 937 | Medacta Group SA | 1 988 | 360,3 k $ | 0,03 % |
| 938 | Societe BIC SA | 5 247 | 360,3 k $ | 0,03 % |
| 939 | Carmila SA | 18 015 | 359 k $ | 0,03 % |
| 940 | OKUMA Corp | 12 500 | 358,7 k $ | 0,03 % |
| 941 | Siltronic AG | 3 831 | 358,4 k $ | 0,03 % |
| 942 | Air France-KLM | 33 644 | 358,1 k $ | 0,03 % |
| 943 | Beach Energy Ltd | 421 266 | 357,8 k $ | 0,03 % |
| 944 | Trustpilot Group PLC | 100 966 | 357,8 k $ | 0,03 % |
| 945 | Magellan Financial Group Ltd | 47 992 | 355,8 k $ | 0,03 % |
| 946 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 13 000 | 355,8 k $ | 0,03 % |
| 947 | Louis Hachette Group | 183 228 | 355 k $ | 0,03 % |
| 948 | Pluxee NV | 25 051 | 354,9 k $ | 0,03 % |
| 949 | Mori Hills REIT Investment Corp | 414 | 354,9 k $ | 0,03 % |
| 950 | Zigup PLC | 64 940 | 354,8 k $ | 0,03 % |
| 951 | Firstgroup PLC | 160 284 | 354,6 k $ | 0,03 % |
| 952 | Pigeon Corp | 32 800 | 354,1 k $ | 0,03 % |
| 953 | Kumagai Gumi Co Ltd | 36 900 | 353,8 k $ | 0,03 % |
| 954 | Ashtrom Group Ltd | 14 293 | 353,4 k $ | 0,03 % |
| 955 | Deep Yellow Ltd | 263 508 | 353 k $ | 0,03 % |
| 956 | Implenia AG | 4 477 | 352,4 k $ | 0,03 % |
| 957 | Fuso Chemical Co Ltd | 16 800 | 351,7 k $ | 0,03 % |
| 958 | Webuild SpA | 118 648 | 351,5 k $ | 0,03 % |
| 959 | Turpaz Industries Ltd | 13 807 | 351,3 k $ | 0,03 % |
| 960 | UMS Integration Ltd | 204 250 | 351,2 k $ | 0,03 % |
| 961 | Lindab International AB | 21 350 | 351 k $ | 0,03 % |
| 962 | Musashino Bank Ltd/The | 23 100 | 350,9 k $ | 0,03 % |
| 963 | Puuilo Oyj | 22 994 | 350,8 k $ | 0,03 % |
| 964 | Intershop Holding AG | 1 616 | 350,8 k $ | 0,03 % |
| 965 | NTT UD REIT Investment Corp | 398 | 349,5 k $ | 0,03 % |
| 966 | Awa Bank Ltd/The | 8 600 | 348,9 k $ | 0,03 % |
| 967 | EVN AG | 10 265 | 348,8 k $ | 0,03 % |
| 968 | Havas NV | 18 299 | 347,9 k $ | 0,03 % |
| 969 | Emeis SA | 20 680 | 347,8 k $ | 0,03 % |
| 970 | Toei Animation Co Ltd | 21 000 | 347,4 k $ | 0,03 % |
| 971 | Viridien | 2 045 | 347,3 k $ | 0,03 % |
| 972 | Molten Ventures PLC | 45 568 | 347,2 k $ | 0,03 % |
| 973 | Okumura Corp | 8 800 | 345,9 k $ | 0,03 % |
| 974 | MONY Group PLC | 142 857 | 345,6 k $ | 0,03 % |
| 975 | Electrolux AB | 62 599 | 345 k $ | 0,03 % |
| 976 | Nyfosa AB | 47 507 | 344,7 k $ | 0,03 % |
| 977 | Goodman Property Trust | 306 310 | 344,7 k $ | 0,03 % |
| 978 | SRG Global Ltd | 164 997 | 344,6 k $ | 0,03 % |
| 979 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 14 300 | 344,6 k $ | 0,03 % |
| 980 | PEXA Group Ltd | 37 892 | 344,3 k $ | 0,03 % |
| 981 | Ora Banda Mining Ltd | 351 700 | 343,8 k $ | 0,03 % |
| 982 | Bank of Nagoya Ltd/The | 9 200 | 343,5 k $ | 0,03 % |
| 983 | Ashmore Group PLC | 121 537 | 343,3 k $ | 0,03 % |
| 984 | Credito Emiliano SpA | 19 419 | 343,2 k $ | 0,03 % |
| 985 | Aica Kogyo Co Ltd | 15 300 | 342,6 k $ | 0,03 % |
| 986 | Vusion/France | 2 412 | 342,5 k $ | 0,03 % |
| 987 | Megaport Ltd | 50 507 | 342,1 k $ | 0,03 % |
| 988 | Daiwa Office Investment Corp | 160 | 342 k $ | 0,03 % |
| 989 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 81 600 | 341,8 k $ | 0,03 % |
| 990 | Vesuvius PLC | 56 898 | 341,3 k $ | 0,03 % |
| 991 | iFAST Corp Ltd | 49 500 | 340,7 k $ | 0,03 % |
| 992 | Toyota Boshoku Corp | 24 000 | 339,6 k $ | 0,03 % |
| 993 | AFRY AB | 28 030 | 339,4 k $ | 0,03 % |
| 994 | DeNA Co Ltd | 20 800 | 339,4 k $ | 0,03 % |
| 995 | Proximus SADP | 44 333 | 338,7 k $ | 0,03 % |
| 996 | Modern Times Group MTG AB | 24 819 | 338,4 k $ | 0,03 % |
| 997 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 8 600 | 338 k $ | 0,03 % |
| 998 | Tekscend Photomask Corp | 12 700 | 337,9 k $ | 0,03 % |
| 999 | ALSO Holding AG | 1 644 | 337,5 k $ | 0,03 % |
| 1 000 | Baltic Classifieds Group PLC | 127 600 | 337,4 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 36,3 %
- EUR 17,5 %
- GBP 12,0 %
- AUD 10,8 %
- ILS 4,7 %
- SEK 4,7 %
- CHF 4,4 %
- NOK 2,5 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,7 %
- USD 0,9 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 36,3 %
- Royaume-Uni 11,0 %
- Australie 10,8 %
- Israël 5,2 %
- Suède 4,7 %
- Suisse 4,4 %
- France 3,8 %
- Allemagne 3,7 %
- Italie 2,7 %
- Singapour 2,4 %
- Norvège 2,3 %
- Danemark 1,8 %
- Autres pays 10,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 781 | 373,8 M $ | 36,32 % |
| 2 | Royaume-Uni | 180 | 113,4 M $ | 11,02 % |
| 3 | Australie | 191 | 111,6 M $ | 10,84 % |
| 4 | Israël | 99 | 53,9 M $ | 5,24 % |
| 5 | Suède | 116 | 48,2 M $ | 4,68 % |
| 6 | Suisse | 70 | 45,7 M $ | 4,44 % |
| 7 | France | 82 | 39,5 M $ | 3,84 % |
| 8 | Allemagne | 83 | 38,5 M $ | 3,74 % |
| 9 | Italie | 63 | 27,7 M $ | 2,69 % |
| 10 | Singapour | 55 | 25 M $ | 2,43 % |
| 11 | Norvège | 41 | 23,6 M $ | 2,29 % |
| 12 | Danemark | 25 | 18,8 M $ | 1,83 % |
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