Composition de Fidelity SAI International Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 2 029 dans 32 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Superloop Ltd | 138 062 | 337,2 k $ | 0,03 % |
| 1 002 | Alzchem Group AG | 1 731 | 337 k $ | 0,03 % |
| 1 003 | BioGaia AB | 26 214 | 337 k $ | 0,03 % |
| 1 004 | Nanto Bank Ltd/The | 35 500 | 336,9 k $ | 0,03 % |
| 1 005 | Wynn Macau Ltd | 460 800 | 336 k $ | 0,03 % |
| 1 006 | Pharming Group NV | 199 847 | 335,9 k $ | 0,03 % |
| 1 007 | Orora Ltd | 351 756 | 335,8 k $ | 0,03 % |
| 1 008 | Ingenia Communities Group | 115 535 | 334,8 k $ | 0,03 % |
| 1 009 | CTF Services Ltd | 322 134 | 334,5 k $ | 0,03 % |
| 1 010 | GMO internet group Inc | 16 900 | 334,5 k $ | 0,03 % |
| 1 011 | Corbion NV | 14 992 | 334,3 k $ | 0,03 % |
| 1 012 | Blue Zones Holdings Co Ltd | 30 000 | 333,9 k $ | 0,03 % |
| 1 013 | Kier Group PLC | 120 221 | 332,7 k $ | 0,03 % |
| 1 014 | Breedon Group PLC | 79 787 | 332,7 k $ | 0,03 % |
| 1 015 | TBS Holdings Inc | 9 400 | 332,5 k $ | 0,03 % |
| 1 016 | Create Restaurants Holdings Inc | 72 820 | 332,2 k $ | 0,03 % |
| 1 017 | CCI Group Inc | 55 200 | 331,8 k $ | 0,03 % |
| 1 018 | Amano Corp | 14 500 | 331,5 k $ | 0,03 % |
| 1 019 | Sanken Electric Co Ltd | 5 500 | 331,4 k $ | 0,03 % |
| 1 020 | Colruyt Group N.V | 8 577 | 330,6 k $ | 0,03 % |
| 1 021 | Wacoal Holdings Corp | 11 200 | 330,4 k $ | 0,03 % |
| 1 022 | Nakanishi Inc | 18 700 | 330,4 k $ | 0,03 % |
| 1 023 | Tsugami Corp | 11 000 | 329,9 k $ | 0,03 % |
| 1 024 | ESR-REIT | 173 286 | 329,9 k $ | 0,03 % |
| 1 025 | Fuji Media Holdings Inc | 13 300 | 329 k $ | 0,03 % |
| 1 026 | Bossard Holding AG | 1 609 | 328,5 k $ | 0,03 % |
| 1 027 | Ambea AB | 21 640 | 328,4 k $ | 0,03 % |
| 1 028 | Relo Group Inc | 26 200 | 328 k $ | 0,03 % |
| 1 029 | Centuria Industrial REIT | 151 193 | 327,9 k $ | 0,03 % |
| 1 030 | Elementis PLC | 162 603 | 327,5 k $ | 0,03 % |
| 1 031 | Hilan Ltd | 4 565 | 327,4 k $ | 0,03 % |
| 1 032 | Ryman Healthcare Ltd | 260 293 | 327,4 k $ | 0,03 % |
| 1 033 | Perenti Ltd | 241 694 | 327,1 k $ | 0,03 % |
| 1 034 | Karoon Energy Ltd | 207 501 | 327,1 k $ | 0,03 % |
| 1 035 | Telecom Plus PLC | 20 492 | 326,2 k $ | 0,03 % |
| 1 036 | Mobvista Inc | 156 000 | 326,2 k $ | 0,03 % |
| 1 037 | Visional Inc | 6 900 | 325,8 k $ | 0,03 % |
| 1 038 | Uniphar PLC | 66 715 | 325,7 k $ | 0,03 % |
| 1 039 | Betsson AB | 31 934 | 324,8 k $ | 0,03 % |
| 1 040 | Gamma Communications PLC | 26 377 | 324,6 k $ | 0,03 % |
| 1 041 | Lovisa Holdings Ltd | 18 749 | 324,6 k $ | 0,03 % |
| 1 042 | Towa Corp | 17 000 | 323,1 k $ | 0,03 % |
| 1 043 | House Foods Group Inc | 16 800 | 322,5 k $ | 0,03 % |
| 1 044 | Lendlease Global Commercial REIT | 717 732 | 322,3 k $ | 0,03 % |
| 1 045 | Alkane Resources Ltd | 289 998 | 321,3 k $ | 0,03 % |
| 1 046 | Bitdeer Technologies Group | 28 431 | 321 k $ | 0,03 % |
| 1 047 | Volex PLC | 39 499 | 320,9 k $ | 0,03 % |
| 1 048 | Aura Investments Ltd | 44 916 | 320,6 k $ | 0,03 % |
| 1 049 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 21 000 | 319,5 k $ | 0,03 % |
| 1 050 | Electrolux Professional AB | 63 651 | 318,8 k $ | 0,03 % |
| 1 051 | NTN Corp | 130 600 | 318,8 k $ | 0,03 % |
| 1 052 | Sanyo Denki Co Ltd | 7 200 | 318,8 k $ | 0,03 % |
| 1 053 | Ship Healthcare Holdings Inc | 21 400 | 318,5 k $ | 0,03 % |
| 1 054 | Glory Ltd | 12 500 | 318 k $ | 0,03 % |
| 1 055 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 48 900 | 317,9 k $ | 0,03 % |
| 1 056 | Stella International Holdings Ltd | 167 000 | 317 k $ | 0,03 % |
| 1 057 | Max Stock Ltd | 31 776 | 316,9 k $ | 0,03 % |
| 1 058 | Waypoint REIT Ltd | 177 512 | 316,8 k $ | 0,03 % |
| 1 059 | Pets at Home Group Plc | 129 183 | 316,4 k $ | 0,03 % |
| 1 060 | Remy Cointreau SA | 6 741 | 316,3 k $ | 0,03 % |
| 1 061 | Tsubakimoto Chain Co | 21 100 | 316,3 k $ | 0,03 % |
| 1 062 | Nishimatsu Construction Co Ltd | 8 600 | 316,3 k $ | 0,03 % |
| 1 063 | CVS Group PLC | 20 069 | 316 k $ | 0,03 % |
| 1 064 | Saizeriya Co Ltd | 9 700 | 315,9 k $ | 0,03 % |
| 1 065 | NSD Co Ltd | 18 400 | 315,9 k $ | 0,03 % |
| 1 066 | JVCKenwood Corp | 41 900 | 315,8 k $ | 0,03 % |
| 1 067 | Furuno Electric Co Ltd | 6 800 | 315,5 k $ | 0,03 % |
| 1 068 | Israel Corp Ltd | 1 106 | 315,4 k $ | 0,03 % |
| 1 069 | Vicat SACA | 4 473 | 315 k $ | 0,03 % |
| 1 070 | Carl Zeiss Meditec AG | 10 134 | 314,9 k $ | 0,03 % |
| 1 071 | Oil Refineries Ltd | 615 526 | 314,9 k $ | 0,03 % |
| 1 072 | Hemnet Group AB | 24 532 | 314,9 k $ | 0,03 % |
| 1 073 | Cibus Nordic Real Estate AB publ | 19 789 | 314,9 k $ | 0,03 % |
| 1 074 | Flow Traders Ltd | 9 780 | 314,7 k $ | 0,03 % |
| 1 075 | Mizuno Corp | 14 800 | 314,2 k $ | 0,03 % |
| 1 076 | Almirall SA | 21 279 | 314,2 k $ | 0,03 % |
| 1 077 | Toei Co Ltd | 8 500 | 313,4 k $ | 0,03 % |
| 1 078 | Tocalo Co Ltd | 15 700 | 313,2 k $ | 0,03 % |
| 1 079 | Bega Cheese Ltd | 78 305 | 313,1 k $ | 0,03 % |
| 1 080 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 2 533 | 312,8 k $ | 0,03 % |
| 1 081 | Dentsu Soken Inc | 22 200 | 312,2 k $ | 0,03 % |
| 1 082 | Fevertree Drinks PLC | 28 197 | 311,7 k $ | 0,03 % |
| 1 083 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 17 000 | 311,4 k $ | 0,03 % |
| 1 084 | Japan Securities Finance Co Ltd | 22 600 | 311,1 k $ | 0,03 % |
| 1 085 | Ito En Ltd | 16 900 | 310,8 k $ | 0,03 % |
| 1 086 | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp | 400 | 310,7 k $ | 0,03 % |
| 1 087 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 18 200 | 310,6 k $ | 0,03 % |
| 1 088 | Colowide Co Ltd | 26 200 | 310,2 k $ | 0,03 % |
| 1 089 | Shurgard Self Storage Ltd | 10 068 | 309,6 k $ | 0,03 % |
| 1 090 | H.U. Group Holdings Inc | 15 500 | 309,3 k $ | 0,03 % |
| 1 091 | Electro Optic Systems Holdings Ltd | 46 693 | 309,2 k $ | 0,03 % |
| 1 092 | ARB Corp Ltd | 22 798 | 308,3 k $ | 0,03 % |
| 1 093 | Heiwa Real Estate REIT Inc | 328 | 308,2 k $ | 0,03 % |
| 1 094 | Inabata & Co Ltd | 12 500 | 308,1 k $ | 0,03 % |
| 1 095 | HBM Holdings Ltd | 185 000 | 307,6 k $ | 0,03 % |
| 1 096 | Sixt SE | 3 850 | 307 k $ | 0,03 % |
| 1 097 | Dometic Group AB | 90 804 | 306,9 k $ | 0,03 % |
| 1 098 | Fujimi Inc | 14 800 | 306,1 k $ | 0,03 % |
| 1 099 | Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd | 9 800 | 305,9 k $ | 0,03 % |
| 1 100 | AEON Financial Service Co Ltd | 30 700 | 305,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 36,3 %
- EUR 17,5 %
- GBP 12,0 %
- AUD 10,8 %
- ILS 4,7 %
- SEK 4,7 %
- CHF 4,4 %
- NOK 2,5 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,7 %
- USD 0,9 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 36,3 %
- Royaume-Uni 11,0 %
- Australie 10,8 %
- Israël 5,2 %
- Suède 4,7 %
- Suisse 4,4 %
- France 3,8 %
- Allemagne 3,7 %
- Italie 2,7 %
- Singapour 2,4 %
- Norvège 2,3 %
- Danemark 1,8 %
- Autres pays 10,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 781 | 373,8 M $ | 36,32 % |
| 2 | Royaume-Uni | 180 | 113,4 M $ | 11,02 % |
| 3 | Australie | 191 | 111,6 M $ | 10,84 % |
| 4 | Israël | 99 | 53,9 M $ | 5,24 % |
| 5 | Suède | 116 | 48,2 M $ | 4,68 % |
| 6 | Suisse | 70 | 45,7 M $ | 4,44 % |
| 7 | France | 82 | 39,5 M $ | 3,84 % |
| 8 | Allemagne | 83 | 38,5 M $ | 3,74 % |
| 9 | Italie | 63 | 27,7 M $ | 2,69 % |
| 10 | Singapour | 55 | 25 M $ | 2,43 % |
| 11 | Norvège | 41 | 23,6 M $ | 2,29 % |
| 12 | Danemark | 25 | 18,8 M $ | 1,83 % |
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