Zusammensetzung von Fidelity SAI International Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 2.046 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 2,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Nipro Corp | 44.000 | 448.869,6 $ | 0,04 % |
| 802 | Wallenstam AB | 102.963 | 447.655,8 $ | 0,04 % |
| 803 | Ezaki Glico Co Ltd | 14.100 | 447.047,5 $ | 0,04 % |
| 804 | Kerry Properties Ltd | 179.000 | 446.906,6 $ | 0,04 % |
| 805 | Nippon Shokubai Co Ltd | 33.100 | 445.264,9 $ | 0,04 % |
| 806 | Sanki Engineering Co Ltd | 31.300 | 445.232 $ | 0,04 % |
| 807 | SpareBank 1 Nord Norge | 26.544 | 443.188,9 $ | 0,04 % |
| 808 | OSG Corp | 19.400 | 442.603,7 $ | 0,04 % |
| 809 | El Al Israel Airlines | 99.522 | 442.500,9 $ | 0,04 % |
| 810 | Credito Emiliano SpA | 20.156 | 441.614,9 $ | 0,04 % |
| 811 | Enav SpA | 75.669 | 441.524 $ | 0,04 % |
| 812 | Amot Investments Ltd | 72.509 | 441.008,4 $ | 0,04 % |
| 813 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 18.100 | 437.076,9 $ | 0,04 % |
| 814 | Flight Centre Travel Group Ltd | 47.288 | 437.056,6 $ | 0,04 % |
| 815 | Saizeriya Co Ltd | 8.800 | 436.635,9 $ | 0,04 % |
| 816 | Nojima Corp | 53.100 | 434.753,3 $ | 0,04 % |
| 817 | IntegraFin Holdings PLC | 87.464 | 434.386,4 $ | 0,04 % |
| 818 | VGP NV | 4.457 | 433.781,4 $ | 0,04 % |
| 819 | Dunelm Group PLC | 36.871 | 432.079,7 $ | 0,04 % |
| 820 | Super Retail Group Ltd | 46.259 | 431.442,2 $ | 0,04 % |
| 821 | Landis+Gyr Group AG | 7.636 | 431.175 $ | 0,04 % |
| 822 | IPSOS SA | 10.454 | 430.846,8 $ | 0,04 % |
| 823 | Georgia Capital PLC | 8.067 | 429.999,4 $ | 0,04 % |
| 824 | REIT 1 LTD | 60.646 | 429.968,5 $ | 0,04 % |
| 825 | Tokuyama Corp | 18.300 | 429.255 $ | 0,04 % |
| 826 | BioArctic AB | 12.553 | 428.443,5 $ | 0,04 % |
| 827 | Elecnor SA | 10.853 | 428.017,7 $ | 0,04 % |
| 828 | Ushio Inc | 18.400 | 427.011,4 $ | 0,04 % |
| 829 | ALSO Holding AG | 1.790 | 426.881,1 $ | 0,04 % |
| 830 | Pigeon Corp | 33.600 | 425.864,1 $ | 0,04 % |
| 831 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 235.500 | 425.812,3 $ | 0,04 % |
| 832 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 129.300 | 425.499,2 $ | 0,04 % |
| 833 | SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 367.122 | 425.270,9 $ | 0,04 % |
| 834 | Siltronic AG | 4.842 | 424.908,3 $ | 0,04 % |
| 835 | INTEA FASTIGHETER AB | 54.818 | 424.856,5 $ | 0,04 % |
| 836 | Fabege AB | 54.137 | 424.695,3 $ | 0,04 % |
| 837 | Lumo Kodit Oyj | 46.730 | 424.357,8 $ | 0,04 % |
| 838 | Nihon Kohden Corp | 42.600 | 424.149,7 $ | 0,04 % |
| 839 | Grenergy Renovables SA | 3.982 | 423.368 $ | 0,04 % |
| 840 | NOK Corp | 22.400 | 423.300,9 $ | 0,04 % |
| 841 | House Foods Group Inc | 17.400 | 423.222,7 $ | 0,04 % |
| 842 | Nippon Kayaku Co Ltd | 35.200 | 423.002,9 $ | 0,04 % |
| 843 | Tecnicas Reunidas SA | 12.952 | 422.378,7 $ | 0,04 % |
| 844 | Scandic Hotels Group AB | 47.506 | 422.316,6 $ | 0,04 % |
| 845 | Tabcorp Holdings Ltd | 672.676 | 421.488,1 $ | 0,04 % |
| 846 | ATALAYA MINING COPPER SA | 35.311 | 421.413 $ | 0,04 % |
| 847 | ARE Holdings Inc | 21.900 | 421.406,1 $ | 0,04 % |
| 848 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 8.300 | 421.223,3 $ | 0,04 % |
| 849 | Europris ASA | 46.625 | 419.637,3 $ | 0,04 % |
| 850 | Trigano SA | 2.410 | 419.364,9 $ | 0,04 % |
| 851 | Husqvarna AB | 102.373 | 418.479,8 $ | 0,04 % |
| 852 | Golden Agri-Resources Ltd | 1.881.200 | 417.948 $ | 0,04 % |
| 853 | Eurocommercial Properties NV | 12.920 | 417.163,5 $ | 0,04 % |
| 854 | Neuren Pharmaceuticals Ltd | 33.092 | 417.123,1 $ | 0,04 % |
| 855 | Atea ASA | 23.084 | 416.985,6 $ | 0,04 % |
| 856 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 9.000 | 416.756,4 $ | 0,04 % |
| 857 | Liontown Ltd | 615.773 | 416.500,7 $ | 0,04 % |
| 858 | Fuyo General Lease Co Ltd | 14.600 | 414.478,1 $ | 0,04 % |
| 859 | Hysan Development Co Ltd | 174.000 | 413.789,2 $ | 0,04 % |
| 860 | Exail Technologies SA | 2.877 | 413.374,5 $ | 0,04 % |
| 861 | Kaneka Corp | 11.600 | 412.685,5 $ | 0,04 % |
| 862 | Stroeer SE & Co KGaA | 9.026 | 412.586,3 $ | 0,04 % |
| 863 | Carel Industries SpA | 13.205 | 411.899,7 $ | 0,04 % |
| 864 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 15.300 | 410.316,3 $ | 0,04 % |
| 865 | H2O Retailing Corp | 22.900 | 409.679,5 $ | 0,04 % |
| 866 | Attendo AB | 35.644 | 409.511,8 $ | 0,04 % |
| 867 | Toei Animation Co Ltd | 22.100 | 409.249,5 $ | 0,04 % |
| 868 | Charter Hall Retail REIT | 144.639 | 408.819,3 $ | 0,04 % |
| 869 | Firstgroup PLC | 164.476 | 408.764,1 $ | 0,04 % |
| 870 | Idorsia Ltd | 54.030 | 408.675,2 $ | 0,04 % |
| 871 | K's Holdings Corp | 34.500 | 408.665,1 $ | 0,04 % |
| 872 | Oil Refineries Ltd | 640.962 | 408.504,5 $ | 0,04 % |
| 873 | MEITEC Group Holdings Inc | 19.500 | 408.177,4 $ | 0,04 % |
| 874 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 69.600 | 408.018 $ | 0,04 % |
| 875 | Oki Electric Industry Co Ltd | 24.100 | 407.077,6 $ | 0,04 % |
| 876 | Hang Lung Group Ltd | 230.000 | 405.309,6 $ | 0,04 % |
| 877 | Kinnevik AB | 73.395 | 404.812,5 $ | 0,04 % |
| 878 | Tsumura & Co | 16.900 | 404.437 $ | 0,04 % |
| 879 | Befesa SA | 10.017 | 403.711,1 $ | 0,04 % |
| 880 | Matrix IT Ltd | 14.244 | 403.110,1 $ | 0,04 % |
| 881 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 1.815 | 402.548,2 $ | 0,04 % |
| 882 | Societe BIC SA | 5.118 | 400.733,7 $ | 0,04 % |
| 883 | OKUMA Corp | 13.100 | 400.100,1 $ | 0,04 % |
| 884 | Elementis PLC | 167.358 | 399.686,6 $ | 0,04 % |
| 885 | Zigup PLC | 63.793 | 397.643,7 $ | 0,04 % |
| 886 | Nanto Bank Ltd/The | 37.200 | 397.232,5 $ | 0,04 % |
| 887 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 5.033 | 396.980,2 $ | 0,04 % |
| 888 | Lendlease Corp Ltd | 187.122 | 396.830,1 $ | 0,04 % |
| 889 | Scatec ASA | 41.057 | 396.815,7 $ | 0,04 % |
| 890 | Kier Group PLC | 122.737 | 396.343,4 $ | 0,04 % |
| 891 | Bank of Nagoya Ltd/The | 9.800 | 395.503,7 $ | 0,04 % |
| 892 | Kagome Co Ltd | 24.100 | 394.744,1 $ | 0,04 % |
| 893 | Calbee Inc | 21.700 | 393.694,1 $ | 0,04 % |
| 894 | Toridoll Holdings Corp | 14.400 | 393.354,1 $ | 0,04 % |
| 895 | ERG SpA | 15.446 | 392.210,4 $ | 0,04 % |
| 896 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 20.191 | 391.624,3 $ | 0,04 % |
| 897 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 98.245 | 391.421,2 $ | 0,04 % |
| 898 | Visional Inc | 7.100 | 391.212,8 $ | 0,04 % |
| 899 | Imdex Ltd | 151.315 | 390.889,2 $ | 0,04 % |
| 900 | Rathbones Group PLC | 17.368 | 390.440,8 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 36,9 %
- EUR 17,4 %
- GBP 13,4 %
- AUD 10,2 %
- SEK 4,9 %
- CHF 4,3 %
- ILS 3,8 %
- NOK 2,5 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,5 %
- USD 0,8 %
- NZD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 36,9 %
- Vereinigtes Königreich 12,3 %
- Australien 10,2 %
- Schweden 4,9 %
- Israel 4,4 %
- Schweiz 4,4 %
- Frankreich 3,8 %
- Deutschland 3,7 %
- Italien 2,6 %
- Singapur 2,4 %
- Norwegen 2,2 %
- Dänemark 1,9 %
- Weitere Länder 10,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 787 | 386,8 Mio. $ | 36,91 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 186 | 129 Mio. $ | 12,31 % |
| 3 | Australien | 194 | 106,4 Mio. $ | 10,16 % |
| 4 | Schweden | 118 | 51,1 Mio. $ | 4,88 % |
| 5 | Israel | 105 | 46,5 Mio. $ | 4,44 % |
| 6 | Schweiz | 69 | 45,8 Mio. $ | 4,37 % |
| 7 | Frankreich | 85 | 39,5 Mio. $ | 3,77 % |
| 8 | Deutschland | 83 | 38,8 Mio. $ | 3,70 % |
| 9 | Italien | 61 | 26,8 Mio. $ | 2,56 % |
| 10 | Singapur | 56 | 25,2 Mio. $ | 2,40 % |
| 11 | Norwegen | 43 | 23,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | Dänemark | 26 | 20,2 Mio. $ | 1,92 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity SAI International Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071895