Fonds mit CapitaLand Ascott Trust
ISIN SGXC16332337 · Singapur · LEI 549300W6RTG7Y32IWY65
- Haltende Fonds
- 41
- Davon ETFs
- 15 26 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 91,1 Mio. $ 17 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 36.665.286 | 25,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 25.412.886 | 17,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 18.417.021 | 13 Mio. $ | 0,40 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 9.605.112 | 6,8 Mio. $ | 0,17 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 5.775.864 | 4,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 4.404.182 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 3.672.788 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2.891.333 | 2 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 2.800.936 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 2.110.106 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) Global Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2.013.193 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.731.815 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.644.198 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.575.439 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Handelsbanken Asien Småbolag Handelsbanken Fonder AB | 1.550.000 | 10,1 Mio. SEK | 0,68 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 1.419.500 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund FlexShares Trust | 1.368.500 | 961.727,1 $ | 0,25 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.332.799 | 1 Mio. $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF Manager Directed Portfolios | 1.258.500 | 858.411,8 $ | 0,19 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 1.065.000 | 6,9 Mio. SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 918.414 | 631.144,3 $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 773.600 | 545.018,1 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 759.785 | 519.599 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 447.500 | 342.990,7 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 391.533 | 275.843,1 $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 342.604 | 241.371,6 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Columbia Adaptive Risk Allocation Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 330.900 | 253.621,6 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 314.928 | 221.742,9 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 239.347 | 168.285,4 $ | 0,53 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 225.000 | 172.453,3 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 215.449 | 151.788,5 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 109.818 | 75.468,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 97.680 | 74.867,7 $ | 0,09 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 53.575 | 36.817,3 $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Destinations International Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 32.300 | 24.736,4 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Schwab International Opportunities Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 23.560 | 16.598,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF DBX ETF Trust | 18.197 | 13.955,1 $ | 0,02 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 11.200 | 7639,4 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 10.535 | 7185,8 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 3.100 | 2178,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Skandia Balanserad Skandia Fonder AB | 1.089 | 7076,1 SEK | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Handelsbanken Asien Småbolag Handelsbanken Fonder AB | 0,68 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 0,53 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,42 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,40 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund FlexShares Trust | 0,25 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,20 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF Manager Directed Portfolios | 0,19 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,17 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 0,14 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) Global Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 38 | -3 | 129.418.483 | -6,2 % |
| 2026Q1 | 41 | -7 | 137.928.924 | -17,4 % |
| 2025Q4 | 48 | 0 | 166.988.518 | +2,5 % |
| 2025Q3 | 48 | +2 | 162.906.762 | +3,3 % |
| 2025Q2 | 46 | 0 | 157.697.930 | +1,2 % |
| 2025Q1 | 46 | -3 | 155.775.177 | -1,1 % |
| 2024Q4 | 49 | -3 | 157.442.505 | -1,1 % |
| 2024Q3 | 52 | -3 | 159.138.146 | -9,4 % |
| 2024Q2 | 55 | +3 | 175.675.782 | +43,8 % |
| 2024Q1 | 52 | -16 | 122.176.922 | -31,8 % |
| 2023Q4 | 68 | 179.149.439 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit CapitaLand Ascott Trust“. https://titelia.com/de/aktien/capitaland-ascott-trust-SGXC16332337