Fonds mit CapitaLand Ascott Trust
ISIN SGXC16332337 · Singapur · LEI 549300W6RTG7Y32IWY65
- Haltende Fonds
- 42
- Davon ETFs
- 15 27 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 81,4 Mio. € 91,7 Mio. $ · 17 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 37.082.486 | 26,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 25.560.386 | 17,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 18.274.521 | 12,9 Mio. $ | 0,38 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 9.958.022 | 7 Mio. $ | 0,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 6.099.164 | 4,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 4.532.284 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 3.668.788 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 2.974.336 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2.808.033 | 2 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 2.110.106 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) Global Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2.041.893 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.731.815 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.633.398 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.575.439 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Asien Småbolag Handelsbanken Fonder AB | 1.550.000 | 10,1 Mio. SEK | 0,68 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund FlexShares Trust | 1.521.000 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 1.474.200 | 1 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.413.305 | 991.812,4 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF Manager Directed Portfolios | 1.313.100 | 898.444,9 $ | 0,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 1.065.000 | 6,9 Mio. SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 1.054.814 | 722.906,8 $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 789.500 | 556.983,4 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 759.785 | 519.857,5 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 447.500 | 313.948,9 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 391.533 | 276.221,8 $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 342.604 | 241.703 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 285.053 | 200.890,2 $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 268.731 | 189.648,6 $ | 0,51 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 215.449 | 151.996,8 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Columbia Adaptive Risk Allocation Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 189.600 | 133.016,1 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 110.818 | 75.948 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND Thrivent Mutual Funds | 102.100 | 72.030,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 99.780 | 70.001,7 $ | 0,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 95.592 | 67.111 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 53.475 | 36.648,6 $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF DBX ETF Trust | 53.397 | 37.472,3 $ | 0,07 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Destinations International Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 32.300 | 22.641,4 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Schwab International Opportunities Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 23.560 | 16.621,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 11.200 | 7663,2 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 10.535 | 7208,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 3.100 | 2185,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Skandia Balanserad Skandia Fonder AB | 1.089 | 7076,1 SEK | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Handelsbanken Asien Småbolag Handelsbanken Fonder AB | 0,68 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 0,51 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,41 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,38 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund FlexShares Trust | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,20 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF Manager Directed Portfolios | 0,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 0,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) Global Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 39 | +1 | 131.112.702 | +1,3 % |
| 2026Q2 | 38 | -3 | 129.418.483 | -6,2 % |
| 2026Q1 | 41 | -7 | 137.928.924 | -17,4 % |
| 2025Q4 | 48 | 0 | 166.988.518 | +2,5 % |
| 2025Q3 | 48 | +2 | 162.906.762 | +3,3 % |
| 2025Q2 | 46 | 0 | 157.697.930 | +1,2 % |
| 2025Q1 | 46 | -3 | 155.775.177 | -1,1 % |
| 2024Q4 | 49 | -3 | 157.442.505 | -1,1 % |
| 2024Q3 | 52 | -3 | 159.138.146 | -9,4 % |
| 2024Q2 | 55 | +3 | 175.675.782 | +43,8 % |
| 2024Q1 | 52 | -16 | 122.176.922 | -31,8 % |
| 2023Q4 | 68 | 179.149.439 |
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