Composition de Fidelity SAI International Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 2 046 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | SERCO GROUP PLC | 292 617 | 952,8 k $ | 0,09 % |
| 302 | Mobimo Holding AG | 2 195 | 948,9 k $ | 0,09 % |
| 303 | IGO Ltd | 196 892 | 947,6 k $ | 0,09 % |
| 304 | De' Longhi SpA | 20 219 | 943,8 k $ | 0,09 % |
| 305 | Dexerials Corp | 46 600 | 940,7 k $ | 0,09 % |
| 306 | Puma SE | 29 644 | 940,1 k $ | 0,09 % |
| 307 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 163 500 | 939,5 k $ | 0,09 % |
| 308 | Toyo Tire Corp | 35 400 | 939 k $ | 0,09 % |
| 309 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 164 748 | 937,3 k $ | 0,09 % |
| 310 | Westgold Resources Ltd | 280 836 | 936,1 k $ | 0,09 % |
| 311 | Yamaguchi Financial Group Inc | 50 400 | 932 k $ | 0,09 % |
| 312 | Melisron Ltd | 7 069 | 929,3 k $ | 0,09 % |
| 313 | Mercari Inc | 34 300 | 928,2 k $ | 0,09 % |
| 314 | NH Foods Ltd | 23 600 | 926,8 k $ | 0,09 % |
| 315 | Tsuruha Holdings Inc | 60 700 | 926,6 k $ | 0,09 % |
| 316 | Bellway PLC | 34 508 | 924,6 k $ | 0,09 % |
| 317 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 115 000 | 924,2 k $ | 0,09 % |
| 318 | Mapletree Industrial Trust | 614 145 | 924,2 k $ | 0,09 % |
| 319 | SOITEC | 7 686 | 921,8 k $ | 0,09 % |
| 320 | Azelis Group NV | 70 664 | 921,6 k $ | 0,09 % |
| 321 | Sulzer AG | 5 084 | 920,6 k $ | 0,09 % |
| 322 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 34 800 | 919,7 k $ | 0,09 % |
| 323 | Koninklijke Vopak NV | 16 265 | 918,7 k $ | 0,09 % |
| 324 | Regis Resources Ltd | 213 799 | 916,2 k $ | 0,09 % |
| 325 | UNITE Group PLC/The | 126 088 | 914,3 k $ | 0,09 % |
| 326 | Arcadis NV | 19 500 | 913,4 k $ | 0,09 % |
| 327 | Sacyr SA | 167 569 | 908,2 k $ | 0,09 % |
| 328 | Primary Health Properties PLC | 713 075 | 907,7 k $ | 0,09 % |
| 329 | Valiant Holding AG | 4 644 | 907,6 k $ | 0,09 % |
| 330 | Fuji Corp/Aichi | 20 300 | 906,9 k $ | 0,09 % |
| 331 | Interpump Group SpA | 22 624 | 906,3 k $ | 0,09 % |
| 332 | Nabtesco Corp | 31 500 | 905,4 k $ | 0,09 % |
| 333 | QinetiQ Group PLC | 132 653 | 904,6 k $ | 0,09 % |
| 334 | Toyoda Gosei Co Ltd | 26 200 | 904,5 k $ | 0,09 % |
| 335 | Bank of Queensland Ltd | 193 940 | 903,3 k $ | 0,09 % |
| 336 | Sopra Steria Group | 4 278 | 902,8 k $ | 0,09 % |
| 337 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 1 765 | 899,4 k $ | 0,09 % |
| 338 | Iveco Group NV | 55 960 | 896,6 k $ | 0,08 % |
| 339 | Zealand Pharma A/S | 19 113 | 896,4 k $ | 0,08 % |
| 340 | Hill & Smith PLC | 23 305 | 895,2 k $ | 0,08 % |
| 341 | Nexi SpA | 182 930 | 894,8 k $ | 0,08 % |
| 342 | DMG Mori Co Ltd | 39 100 | 894,6 k $ | 0,08 % |
| 343 | Nordic Semiconductor ASA | 53 366 | 893,6 k $ | 0,08 % |
| 344 | MonotaRO Co Ltd | 70 800 | 893,4 k $ | 0,08 % |
| 345 | Megaport Ltd | 69 817 | 892,4 k $ | 0,08 % |
| 346 | Kuraray Co Ltd | 77 700 | 891,2 k $ | 0,08 % |
| 347 | AKER ASA | 6 623 | 890,3 k $ | 0,08 % |
| 348 | Marui Group Co Ltd | 47 700 | 888,6 k $ | 0,08 % |
| 349 | Mandatum Oyj | 129 413 | 887,2 k $ | 0,08 % |
| 350 | Nikkon Holdings Co Ltd | 28 100 | 886,9 k $ | 0,08 % |
| 351 | Rakuten Bank Ltd | 25 900 | 885,2 k $ | 0,08 % |
| 352 | Modec Inc | 13 700 | 884,8 k $ | 0,08 % |
| 353 | Comet Holding AG | 2 191 | 884,6 k $ | 0,08 % |
| 354 | Kyushu Financial Group Inc | 96 200 | 884,3 k $ | 0,08 % |
| 355 | Ventia Services Group Pty Ltd | 216 740 | 883,9 k $ | 0,08 % |
| 356 | Paladin Energy Ltd | 133 358 | 881,6 k $ | 0,08 % |
| 357 | Lixil Corp | 81 100 | 880,8 k $ | 0,08 % |
| 358 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 61 300 | 880,6 k $ | 0,08 % |
| 359 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 2 600 | 880,4 k $ | 0,08 % |
| 360 | Kyushu Railway Co | 39 000 | 880,1 k $ | 0,08 % |
| 361 | Grifols SA | 76 521 | 879,2 k $ | 0,08 % |
| 362 | Koito Manufacturing Co Ltd | 52 600 | 879,1 k $ | 0,08 % |
| 363 | Chugin Financial Group Inc | 42 500 | 875,7 k $ | 0,08 % |
| 364 | Bachem Holding AG | 9 457 | 875 k $ | 0,08 % |
| 365 | United Urban Investment Corp | 856 | 874,8 k $ | 0,08 % |
| 366 | Pennon Group PLC | 140 075 | 874,1 k $ | 0,08 % |
| 367 | TAG Immobilien AG | 54 870 | 873,8 k $ | 0,08 % |
| 368 | PCCW Ltd | 1 162 000 | 871,2 k $ | 0,08 % |
| 369 | Codan Ltd | 31 018 | 871,2 k $ | 0,08 % |
| 370 | DKSH Holding AG | 10 512 | 871,2 k $ | 0,08 % |
| 371 | Japan Steel Works Ltd/The | 18 800 | 871,1 k $ | 0,08 % |
| 372 | Yamato Holdings Co Ltd | 66 900 | 868,2 k $ | 0,08 % |
| 373 | FLSmidth & Co A/S | 11 574 | 866,4 k $ | 0,08 % |
| 374 | JGC Holdings Corp | 61 500 | 860,1 k $ | 0,08 % |
| 375 | Paz Retail And Energy Ltd | 3 038 | 857,8 k $ | 0,08 % |
| 376 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 34 032 | 857,3 k $ | 0,08 % |
| 377 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 10 986 | 857 k $ | 0,08 % |
| 378 | Tecan Group AG | 3 720 | 856,3 k $ | 0,08 % |
| 379 | Mitsui E&S Co Ltd | 28 300 | 853,5 k $ | 0,08 % |
| 380 | Yamaha Corp | 110 100 | 853,5 k $ | 0,08 % |
| 381 | Kakaku.com Inc | 36 700 | 852,5 k $ | 0,08 % |
| 382 | B&M European Value Retail plc | 283 890 | 851,7 k $ | 0,08 % |
| 383 | SG Holdings Co Ltd | 85 600 | 851,7 k $ | 0,08 % |
| 384 | Derwent London PLC | 30 003 | 850,8 k $ | 0,08 % |
| 385 | Yamato Kogyo Co Ltd | 10 100 | 850,3 k $ | 0,08 % |
| 386 | Reply SpA | 6 711 | 849,7 k $ | 0,08 % |
| 387 | Shufersal Ltd | 59 393 | 849,4 k $ | 0,08 % |
| 388 | EXEO Group Inc | 51 900 | 847,5 k $ | 0,08 % |
| 389 | Vontobel Holding AG | 7 934 | 846,9 k $ | 0,08 % |
| 390 | ZOZO Inc | 119 200 | 846 k $ | 0,08 % |
| 391 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 10 337 | 845,1 k $ | 0,08 % |
| 392 | Persol Holdings Co Ltd | 507 800 | 843,1 k $ | 0,08 % |
| 393 | Keller Group PLC | 20 661 | 842,1 k $ | 0,08 % |
| 394 | Shaftesbury Capital PLC | 434 357 | 841,8 k $ | 0,08 % |
| 395 | JTEKT Corp | 61 400 | 840,8 k $ | 0,08 % |
| 396 | Bravida Holding AB | 60 847 | 839,6 k $ | 0,08 % |
| 397 | Tate & Lyle PLC | 112 433 | 839,5 k $ | 0,08 % |
| 398 | Sims Ltd | 46 899 | 837,7 k $ | 0,08 % |
| 399 | Anritsu Corp | 38 300 | 837,1 k $ | 0,08 % |
| 400 | Sweco AB | 59 408 | 836,6 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 36,9 %
- EUR 17,4 %
- GBP 13,4 %
- AUD 10,2 %
- SEK 4,9 %
- CHF 4,3 %
- ILS 3,8 %
- NOK 2,5 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,5 %
- USD 0,8 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 36,9 %
- Royaume-Uni 12,3 %
- Australie 10,2 %
- Suède 4,9 %
- Israël 4,4 %
- Suisse 4,4 %
- France 3,8 %
- Allemagne 3,7 %
- Italie 2,6 %
- Singapour 2,4 %
- Norvège 2,2 %
- Danemark 1,9 %
- Autres pays 10,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 787 | 386,8 M $ | 36,91 % |
| 2 | Royaume-Uni | 186 | 129 M $ | 12,31 % |
| 3 | Australie | 194 | 106,4 M $ | 10,16 % |
| 4 | Suède | 118 | 51,1 M $ | 4,88 % |
| 5 | Israël | 105 | 46,5 M $ | 4,44 % |
| 6 | Suisse | 69 | 45,8 M $ | 4,37 % |
| 7 | France | 85 | 39,5 M $ | 3,77 % |
| 8 | Allemagne | 83 | 38,8 M $ | 3,70 % |
| 9 | Italie | 61 | 26,8 M $ | 2,56 % |
| 10 | Singapour | 56 | 25,2 M $ | 2,40 % |
| 11 | Norvège | 43 | 23,3 M $ | 2,22 % |
| 12 | Danemark | 26 | 20,2 M $ | 1,92 % |
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