Composition de Fidelity SAI International Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 2 029 dans 32 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Furukawa Electric Co Ltd | 19 200 | 5,2 M $ | 0,50 % |
| 2 | Resonac Holdings Corp | 50 173 | 4,6 M $ | 0,44 % |
| 3 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 16 400 | 4,5 M $ | 0,43 % |
| 4 | PLS Group Ltd | 920 022 | 4,1 M $ | 0,39 % |
| 5 | Diploma PLC | 38 397 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 6 | Enlight Renewable Energy Ltd | 37 799 | 3,4 M $ | 0,32 % |
| 7 | Beazley PLC | 170 594 | 3 M $ | 0,28 % |
| 8 | Accelleron Industries AG | 27 039 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 9 | BlueScope Steel Ltd | 124 705 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 10 | Weir Group PLC/The | 74 402 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 11 | IMI PLC | 70 264 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 12 | PSP Swiss Property AG | 13 114 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 13 | Gaztransport Et Technigaz SA | 10 623 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 14 | Games Workshop Group PLC | 9 461 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 15 | St James's Place PLC | 151 111 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 16 | Millicom International Cellular SA | 28 678 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 17 | SPIE SA | 41 386 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 18 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 20 830 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 19 | Mineral Resources Ltd | 50 635 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 20 | Subsea 7 SA | 64 340 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 21 | Niterra Co Ltd | 42 700 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 22 | Yaskawa Electric Corp | 64 900 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 23 | Kokusai Electric Corp | 54 500 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 24 | Storebrand ASA | 118 259 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 25 | ALS Ltd | 145 562 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 26 | NKT A/S | 15 392 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 27 | Sojitz Corp | 60 260 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 28 | Shizuoka Financial Group Inc | 124 800 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 29 | Ackermans & van Haaren NV | 6 646 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 30 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 795 186 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 31 | NGK Insulators Ltd | 68 200 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 32 | Rohm Co Ltd | 98 100 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 33 | Lottomatica Group Spa | 72 055 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 34 | Nordex SE | 37 209 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 35 | ICG PLC | 83 389 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 36 | Fukuoka Financial Group Inc | 49 800 | 2 M $ | 0,19 % |
| 37 | Mebuki Financial Group Inc | 244 400 | 2 M $ | 0,19 % |
| 38 | Orica Ltd | 133 032 | 2 M $ | 0,19 % |
| 39 | Aedifica SA | 23 883 | 2 M $ | 0,19 % |
| 40 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 32 415 | 2 M $ | 0,19 % |
| 41 | Saipem SpA | 371 547 | 2 M $ | 0,19 % |
| 42 | OPC Energy Ltd | 47 482 | 2 M $ | 0,19 % |
| 43 | IMCD NV | 16 927 | 2 M $ | 0,19 % |
| 44 | IG Group Holdings PLC | 96 940 | 2 M $ | 0,19 % |
| 45 | Nexans SA | 10 653 | 2 M $ | 0,19 % |
| 46 | Merlin Properties Socimi SA | 113 029 | 2 M $ | 0,19 % |
| 47 | Hiscox Ltd | 92 902 | 2 M $ | 0,19 % |
| 48 | NEXTDC Ltd | 184 322 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 49 | Omron Corp | 53 200 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 50 | Konecranes Oyj | 57 912 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 51 | Charter Hall Group | 127 962 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 52 | GPT Group/The | 545 472 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 53 | ASMPT Ltd | 89 800 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 54 | Kinden Corp | 34 400 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 55 | DCC PLC | 24 431 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 56 | Food & Life Cos Ltd | 31 600 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 57 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 7 293 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 58 | Technip Energies NV | 38 307 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 59 | AIXTRON SE | 32 494 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 60 | Kyoto Financial Group Inc | 64 800 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 61 | MISUMI Group Inc | 77 800 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 62 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 20 647 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 63 | Qube Holdings Ltd | 481 430 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 64 | Technology One Ltd | 84 652 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 65 | JB Hi-Fi Ltd | 31 152 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 66 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 25 300 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 67 | MEIJI Holdings Co Ltd | 72 700 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 68 | SCOR SE | 46 196 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 69 | Ampol Ltd | 67 908 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 70 | Jyske Bank A/S | 12 347 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 71 | Edenred SE | 68 752 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 72 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 89 500 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 73 | SBM Offshore NV | 39 297 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 74 | thyssenkrupp AG | 141 754 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 75 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 437 100 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 76 | ANDRITZ AG | 19 444 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 77 | LondonMetric Property PLC | 637 793 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 78 | SSAB AB | 182 154 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 79 | Howden Joinery Group PLC | 154 621 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 80 | Flughafen Zurich AG | 5 718 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 81 | Burberry Group PLC | 102 769 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 82 | Kurita Water Industries Ltd | 29 800 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 83 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 27 300 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 84 | SUMCO Corp | 100 400 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 85 | Camtek Ltd/Israel | 8 527 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 86 | Ramsay Health Care Ltd | 56 202 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 87 | Sandfire Resources Ltd | 131 211 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 88 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 106 600 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 89 | voestalpine AG | 30 490 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 90 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 59 500 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 91 | Swissquote Group Holding SA | 3 087 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 92 | Balfour Beatty PLC | 140 448 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 93 | British Land Co PLC/The | 294 051 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 94 | RENK Group AG | 24 371 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 95 | Perseus Mining Ltd | 384 799 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 96 | Japan Metropolitan Fund Invest | 2 061 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 97 | Galenica AG | 14 251 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 98 | Amada Co Ltd | 89 600 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 99 | Aurubis AG | 7 041 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 100 | Nissan Chemical Corp | 35 000 | 1,5 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 36,3 %
- EUR 17,5 %
- GBP 12,0 %
- AUD 10,8 %
- ILS 4,7 %
- SEK 4,7 %
- CHF 4,4 %
- NOK 2,5 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,7 %
- USD 0,9 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 36,3 %
- Royaume-Uni 11,0 %
- Australie 10,8 %
- Israël 5,2 %
- Suède 4,7 %
- Suisse 4,4 %
- France 3,8 %
- Allemagne 3,7 %
- Italie 2,7 %
- Singapour 2,4 %
- Norvège 2,3 %
- Danemark 1,8 %
- Autres pays 10,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 781 | 373,8 M $ | 36,32 % |
| 2 | Royaume-Uni | 180 | 113,4 M $ | 11,02 % |
| 3 | Australie | 191 | 111,6 M $ | 10,84 % |
| 4 | Israël | 99 | 53,9 M $ | 5,24 % |
| 5 | Suède | 116 | 48,2 M $ | 4,68 % |
| 6 | Suisse | 70 | 45,7 M $ | 4,44 % |
| 7 | France | 82 | 39,5 M $ | 3,84 % |
| 8 | Allemagne | 83 | 38,5 M $ | 3,74 % |
| 9 | Italie | 63 | 27,7 M $ | 2,69 % |
| 10 | Singapour | 55 | 25 M $ | 2,43 % |
| 11 | Norvège | 41 | 23,6 M $ | 2,29 % |
| 12 | Danemark | 25 | 18,8 M $ | 1,83 % |
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