Composition de Columbia Adaptive Risk Allocation Fund
COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,6 Md $ dont 391,3 M $ en actions, soit 15,1 %
- Positions
- 178 dans 18 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbia Commodity Strategy Fund | 16 502 272 | 223,1 M $ | 8,62 % |
| 2 | Prologis Inc | 81 342 | 11,7 M $ | 0,45 % |
| 3 | Welltower Inc | 47 584 | 9,8 M $ | 0,38 % |
| 4 | Equinix Inc | 8 252 | 8,8 M $ | 0,34 % |
| 5 | Swiss Prime Site AG | 31 927 | 5,4 M $ | 0,21 % |
| 6 | TAG Immobilien AG | 302 557 | 5 M $ | 0,19 % |
| 7 | Simon Property Group Inc | 24 371 | 5 M $ | 0,19 % |
| 8 | Aedifica SA | 58 719 | 4,8 M $ | 0,19 % |
| 9 | Irish Residential Properties REIT PLC | 3 634 308 | 4,7 M $ | 0,18 % |
| 10 | Invitation Homes Inc | 138 720 | 4,1 M $ | 0,16 % |
| 11 | Merlin Properties Socimi SA | 228 457 | 4 M $ | 0,16 % |
| 12 | Goodman Group | 172 667 | 3,9 M $ | 0,15 % |
| 13 | Digital Realty Trust Inc | 20 539 | 3,9 M $ | 0,15 % |
| 14 | VENTAS INC | 41 039 | 3,5 M $ | 0,13 % |
| 15 | LEG Immobilien SE | 49 335 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| 16 | CTP NV | 162 431 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 17 | Equity Residential | 46 983 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 18 | Federal Realty Investment Trust | 25 605 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 19 | Public Storage | 10 073 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 20 | INTEA FASTIGHETER AB | 341 896 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 21 | Realty Income Corp | 44 466 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 22 | Host Hotels & Resorts Inc | 116 200 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 23 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 97 500 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 24 | AvalonBay Communities Inc | 12 644 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 25 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 229 900 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 26 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 122 500 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 27 | NP3 Fastigheter AB | 56 794 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 28 | PSP Swiss Property AG | 8 792 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 29 | Essex Property Trust Inc | 5 780 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 30 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 59 000 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 31 | Kimco Realty Corp | 56 216 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 32 | EastGroup Properties Inc | 6 577 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 33 | Catena AB | 27 865 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 34 | Scentre Group | 458 842 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 35 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 39 912 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 36 | Link REIT | 236 800 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 37 | Castellum AB | 87 639 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 38 | Healthpeak Properties Inc | 61 728 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 39 | LXP Industrial Trust | 22 796 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 40 | Warehouses De Pauw CVA | 39 338 | 1 M $ | 0,04 % |
| 41 | Lumo Kodit Oyj | 115 134 | 997,1 k $ | 0,04 % |
| 42 | Vornado Realty Trust | 28 763 | 970,8 k $ | 0,04 % |
| 43 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 542 187 | 965,1 k $ | 0,04 % |
| 44 | American Tower Corp | 4 710 | 880,6 k $ | 0,03 % |
| 45 | Vicinity Ltd | 468 561 | 850,6 k $ | 0,03 % |
| 46 | GPT Group/The | 227 605 | 792,6 k $ | 0,03 % |
| 47 | Brixmor Property Group Inc | 25 910 | 791,8 k $ | 0,03 % |
| 48 | Wihlborgs Fastigheter AB | 84 041 | 774,7 k $ | 0,03 % |
| 49 | CubeSmart | 19 264 | 770,6 k $ | 0,03 % |
| 50 | BXP Inc | 12 600 | 756,1 k $ | 0,03 % |
| 51 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 15 070 | 748,7 k $ | 0,03 % |
| 52 | Stockland | 254 472 | 747,9 k $ | 0,03 % |
| 53 | Charter Hall Group | 49 962 | 731,2 k $ | 0,03 % |
| 54 | First Industrial Realty Trust Inc | 10 988 | 679,8 k $ | 0,03 % |
| 55 | Hongkong Land Holdings Ltd | 88 700 | 676,2 k $ | 0,03 % |
| 56 | NEXTDC Ltd | 61 141 | 668,8 k $ | 0,03 % |
| 57 | Swedish Logistic Property AB | 143 408 | 658,6 k $ | 0,03 % |
| 58 | Azrieli Group Ltd | 3 931 | 649,5 k $ | 0,03 % |
| 59 | VGP NV | 6 374 | 621,8 k $ | 0,02 % |
| 60 | CapitaLand Ascendas REIT | 302 000 | 591,9 k $ | 0,02 % |
| 61 | Mirvac Group | 446 990 | 542,5 k $ | 0,02 % |
| 62 | Nippon Building Fund Inc | 674 | 539,1 k $ | 0,02 % |
| 63 | Henderson Land Development Co Ltd | 136 000 | 536,9 k $ | 0,02 % |
| 64 | Kite Realty Group Trust | 18 293 | 501,6 k $ | 0,02 % |
| 65 | Japan Real Estate Investment Corp | 625 | 448,4 k $ | 0,02 % |
| 66 | Phillips Edison & Co Inc | 11 080 | 444,9 k $ | 0,02 % |
| 67 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 144 000 | 441,3 k $ | 0,02 % |
| 68 | Sagax AB | 23 860 | 430,1 k $ | 0,02 % |
| 69 | Dexus | 105 583 | 425,1 k $ | 0,02 % |
| 70 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 209 300 | 416,4 k $ | 0,02 % |
| 71 | Sino Land Co Ltd | 276 000 | 415,9 k $ | 0,02 % |
| 72 | RioCan Real Estate Investment Trust | 25 396 | 408,8 k $ | 0,02 % |
| 73 | Japan Metropolitan Fund Invest | 564 | 398,3 k $ | 0,02 % |
| 74 | Hulic Co Ltd | 37 100 | 395,8 k $ | 0,02 % |
| 75 | Melisron Ltd | 2 509 | 393,1 k $ | 0,02 % |
| 76 | Cousins Properties Inc | 14 274 | 382,7 k $ | 0,01 % |
| 77 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 390 | 373,6 k $ | 0,01 % |
| 78 | Chartwell Retirement Residences | 24 976 | 365,9 k $ | 0,01 % |
| 79 | KDX Realty Investment Corp | 362 | 361,1 k $ | 0,01 % |
| 80 | Granite Real Estate Investment Trust | 5 155 | 360,3 k $ | 0,01 % |
| 81 | GLP J-Reit | 419 | 351,6 k $ | 0,01 % |
| 82 | Fastighets AB Balder | 61 206 | 350,6 k $ | 0,01 % |
| 83 | Nippon Prologis REIT Inc | 647 | 346,4 k $ | 0,01 % |
| 84 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 16 700 | 342,5 k $ | 0,01 % |
| 85 | Canadian Apartment Properties REIT | 13 431 | 341,6 k $ | 0,01 % |
| 86 | UOL Group Ltd | 39 600 | 315 k $ | 0,01 % |
| 87 | Pandox AB | 16 232 | 309,8 k $ | 0,01 % |
| 88 | National Health Investors Inc | 4 200 | 307,8 k $ | 0,01 % |
| 89 | First Capital Real Estate Investment Trust | 17 974 | 306,4 k $ | 0,01 % |
| 90 | Acadia Realty Trust | 13 869 | 305,4 k $ | 0,01 % |
| 91 | Daiwa House REIT Investment Corp | 400 | 302,7 k $ | 0,01 % |
| 92 | Mapletree Industrial Trust | 194 800 | 296,1 k $ | 0,01 % |
| 93 | Janus Living Inc | 10 875 | 291,1 k $ | 0,01 % |
| 94 | SL Green Realty Corp | 6 207 | 281,8 k $ | 0,01 % |
| 95 | Orix JREIT Inc | 467 | 281,7 k $ | 0,01 % |
| 96 | Wereldhave NV | 11 463 | 279,2 k $ | 0,01 % |
| 97 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 23 697 | 270,7 k $ | 0,01 % |
| 98 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 46 900 | 267,6 k $ | 0,01 % |
| 99 | Lineage Inc | 5 989 | 266 k $ | 0,01 % |
| 100 | United Urban Investment Corp | 259 | 263,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 13,7 %
- Non attribué 86,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 78,3 %
- EUR 7,1 %
- JPY 3,8 %
- AUD 2,7 %
- SEK 2,5 %
- CHF 1,8 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- CAD 0,9 %
- ILS 0,3 %
- GBP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 78,1 %
- Japon 3,8 %
- Australie 2,7 %
- Suède 2,5 %
- Allemagne 2,1 %
- Suisse 1,8 %
- Belgique 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Singapour 1,2 %
- Irlande 1,2 %
- Espagne 1,0 %
- Canada 0,9 %
- Autres pays 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 305,6 M $ | 78,10 % |
| 2 | Japon | 44 | 14,7 M $ | 3,75 % |
| 3 | Australie | 12 | 10,5 M $ | 2,70 % |
| 4 | Suède | 11 | 9,9 M $ | 2,52 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 8,2 M $ | 2,10 % |
| 6 | Suisse | 2 | 7 M $ | 1,80 % |
| 7 | Belgique | 4 | 6,6 M $ | 1,68 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 5,2 M $ | 1,32 % |
| 9 | Singapour | 17 | 4,8 M $ | 1,23 % |
| 10 | Irlande | 1 | 4,7 M $ | 1,21 % |
| 11 | Espagne | 1 | 4 M $ | 1,03 % |
| 12 | Canada | 15 | 3,6 M $ | 0,92 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Columbia Adaptive Risk Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000037262