Composition de State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF
ISIN US78463X8636
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- Actif net
- 273 M $ dont 270,3 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 126 dans 20 pays
- 10 premières
- 28,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 1 646 200 | 15,2 M $ | 5,56 % |
| 2 | Segro PLC | 808 641 | 9,4 M $ | 3,44 % |
| 3 | Unibail-Rodamco-Westfield | 72 787 | 8,5 M $ | 3,12 % |
| 4 | Scentre Group | 3 119 834 | 8,3 M $ | 3,06 % |
| 5 | Swiss Prime Site AG | 47 926 | 7,8 M $ | 2,87 % |
| 6 | Link REIT | 1 552 452 | 7,2 M $ | 2,65 % |
| 7 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 3 609 731 | 6,6 M $ | 2,42 % |
| 8 | Klepierre SA | 131 940 | 5,5 M $ | 2,02 % |
| 9 | PSP Swiss Property AG | 27 399 | 4,9 M $ | 1,79 % |
| 10 | CapitaLand Ascendas REIT | 2 504 449 | 4,8 M $ | 1,77 % |
| 11 | Merlin Properties Socimi SA | 259 241 | 4,5 M $ | 1,67 % |
| 12 | Hulic Co Ltd | 403 690 | 4,2 M $ | 1,54 % |
| 13 | Vicinity Ltd | 2 356 035 | 4,2 M $ | 1,54 % |
| 14 | Nippon Building Fund Inc | 5 266 | 4,1 M $ | 1,49 % |
| 15 | Aedifica SA | 49 860 | 4 M $ | 1,47 % |
| 16 | GPT Group/The | 1 144 229 | 3,9 M $ | 1,42 % |
| 17 | Land Securities Group PLC | 445 035 | 3,8 M $ | 1,41 % |
| 18 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 1 400 605 | 3,5 M $ | 1,28 % |
| 19 | British Land Co PLC/The | 611 906 | 3,4 M $ | 1,23 % |
| 20 | NEPI Rockcastle NV | 374 450 | 3,3 M $ | 1,23 % |
| 21 | Tritax Big Box REIT PLC | 1 491 732 | 3,2 M $ | 1,17 % |
| 22 | Japan Real Estate Investment Corp | 4 355 | 3,1 M $ | 1,14 % |
| 23 | Azrieli Group Ltd | 22 273 | 3 M $ | 1,11 % |
| 24 | Japan Metropolitan Fund Invest | 4 297 | 3 M $ | 1,09 % |
| 25 | Warehouses De Pauw CVA | 113 770 | 2,9 M $ | 1,05 % |
| 26 | LEG Immobilien SE | 45 140 | 2,9 M $ | 1,04 % |
| 27 | MEGA OR HOLDINGS LTD | 14 126 | 2,8 M $ | 1,04 % |
| 28 | Castellum AB | 213 930 | 2,8 M $ | 1,03 % |
| 29 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 1 638 906 | 2,8 M $ | 1,03 % |
| 30 | Prologis Property Mexico SA de CV | 647 681 | 2,8 M $ | 1,03 % |
| 31 | GECINA SA | 31 192 | 2,6 M $ | 0,96 % |
| 32 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 961 000 | 2,6 M $ | 0,96 % |
| 33 | GLP J-Reit | 2 866 | 2,4 M $ | 0,89 % |
| 34 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 2 581 | 2,4 M $ | 0,88 % |
| 35 | Dexus | 640 689 | 2,4 M $ | 0,88 % |
| 36 | KDX Realty Investment Corp | 2 413 | 2,3 M $ | 0,84 % |
| 37 | Nippon Prologis REIT Inc | 4 260 | 2,3 M $ | 0,83 % |
| 38 | Fastighets AB Balder | 415 756 | 2,2 M $ | 0,81 % |
| 39 | Growthpoint Properties Ltd | 2 051 773 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| 40 | Shaftesbury Capital PLC | 1 170 732 | 2,1 M $ | 0,79 % |
| 41 | Sagax AB | 131 421 | 2,1 M $ | 0,77 % |
| 42 | Keppel DC REIT | 1 198 158 | 2,1 M $ | 0,76 % |
| 43 | Daiwa House REIT Investment Corp | 2 712 | 2 M $ | 0,74 % |
| 44 | COVIVIO SA | 32 671 | 2 M $ | 0,73 % |
| 45 | Melisron Ltd | 14 246 | 2 M $ | 0,73 % |
| 46 | UNITE Group PLC/The | 295 134 | 2 M $ | 0,73 % |
| 47 | Orix JREIT Inc | 3 298 | 2 M $ | 0,72 % |
| 48 | Primary Health Properties PLC | 1 550 157 | 2 M $ | 0,72 % |
| 49 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 570 175 | 2 M $ | 0,72 % |
| 50 | Mapletree Logistics Trust | 2 045 417 | 1,9 M $ | 0,71 % |
| 51 | United Urban Investment Corp | 1 911 | 1,9 M $ | 0,70 % |
| 52 | Mapletree Industrial Trust | 1 278 987 | 1,9 M $ | 0,70 % |
| 53 | Plaza SA | 460 132 | 1,9 M $ | 0,69 % |
| 54 | Parque Arauco SA | 430 145 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 55 | Derwent London PLC | 67 078 | 1,7 M $ | 0,63 % |
| 56 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 3 526 | 1,7 M $ | 0,63 % |
| 57 | Invincible Investment Corp | 4 567 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 58 | Redefine Properties Ltd | 4 302 320 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 59 | CENTRAL PATTANA PCL | 804 259 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| 60 | Advance Residence Investment Corp | 1 704 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 61 | Hammerson PLC | 317 806 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 62 | Swire Properties Ltd | 584 600 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 63 | Suntec Real Estate Investment Trust | 1 325 476 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 64 | Frasers Centrepoint Trust | 839 852 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 65 | Big Yellow Group PLC | 117 596 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 66 | Japan Prime Realty Investment Corp | 2 418 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 67 | RioCan Real Estate Investment Trust | 85 051 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 68 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 1 357 271 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 69 | Aroundtown SA | 504 960 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 70 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 1 771 100 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 71 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 1 510 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 72 | Colonial SFL Socimi SA | 202 355 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 73 | Wharf Holdings Ltd/The | 566 000 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 74 | Keppel REIT | 1 928 657 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 75 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 1 923 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 76 | Wihlborgs Fastigheter AB | 161 599 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 77 | Sekisui House Reit Inc | 2 571 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 78 | Granite Real Estate Investment Trust | 17 750 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 79 | Allos SA | 211 845 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 80 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 1 504 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 81 | CapitaLand Ascott Trust | 1 633 398 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 82 | Region Group | 686 176 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 83 | Canadian Apartment Properties REIT | 44 856 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 84 | Activia Properties Inc | 1 263 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 85 | Safestore Holdings PLC | 130 511 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 86 | International Workplace Group PLC | 432 176 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 87 | First Capital Real Estate Investment Trust | 62 168 | 1 M $ | 0,37 % |
| 88 | Charter Hall Long Wale REIT | 395 230 | 999,4 k $ | 0,37 % |
| 89 | Grainger PLC | 442 984 | 997,8 k $ | 0,37 % |
| 90 | Lumo Kodit Oyj | 117 052 | 993 k $ | 0,36 % |
| 91 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 169 400 | 958 k $ | 0,35 % |
| 92 | Japan Logistics Fund Inc | 1 640 | 957,6 k $ | 0,35 % |
| 93 | LaSalle Logiport REIT | 1 038 | 932,5 k $ | 0,34 % |
| 94 | Hang Lung Properties Ltd | 1 057 548 | 929,2 k $ | 0,34 % |
| 95 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 42 372 | 905,2 k $ | 0,33 % |
| 96 | Amot Investments Ltd | 144 533 | 898,9 k $ | 0,33 % |
| 97 | Fabege AB | 116 576 | 895 k $ | 0,33 % |
| 98 | Lendlease Corp Ltd | 392 054 | 877,3 k $ | 0,32 % |
| 99 | Daiwa Securities Living Investments Corp | 1 425 | 872,4 k $ | 0,32 % |
| 100 | SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 744 414 | 868,5 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 25,8 %
- GBP 14,1 %
- EUR 13,7 %
- SGD 9,6 %
- AUD 8,6 %
- HKD 5,3 %
- CHF 4,7 %
- SEK 3,5 %
- ILS 3,2 %
- CAD 2,8 %
- MXN 2,8 %
- ZAR 2,7 %
- CLP 1,4 %
- BRL 0,9 %
- THB 0,6 %
- SAR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,8 %
- Royaume-Uni 13,7 %
- Singapour 9,6 %
- Australie 8,6 %
- France 6,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,3 %
- Suisse 5,1 %
- Suède 3,5 %
- Israël 3,2 %
- Canada 2,8 %
- Mexique 2,8 %
- Belgique 2,7 %
- Autres pays 9,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 39 | 69,8 M $ | 25,83 % |
| 2 | Royaume-Uni | 14 | 37 M $ | 13,70 % |
| 3 | Singapour | 12 | 26 M $ | 9,63 % |
| 4 | Australie | 9 | 23,1 M $ | 8,55 % |
| 5 | France | 4 | 18,7 M $ | 6,91 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 14,4 M $ | 5,31 % |
| 7 | Suisse | 3 | 13,8 M $ | 5,10 % |
| 8 | Suède | 6 | 9,6 M $ | 3,54 % |
| 9 | Israël | 4 | 8,8 M $ | 3,24 % |
| 10 | Canada | 8 | 7,6 M $ | 2,82 % |
| 11 | Mexique | 3 | 7,6 M $ | 2,80 % |
| 12 | Belgique | 3 | 7,3 M $ | 2,71 % |
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