Composition de State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF

Name: Composition de State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF
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ISIN US78463X8636

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Actif net: 264,7 M $ dont 262,2 M $ en actions, soit 99,1 %
Positions: 122 dans 20 pays
10 premières: 29,0 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Mitsui Fudosan Co Ltd	1 687 800	17,6 M $	6,64 %
2	Swiss Prime Site AG	48 689	8,2 M $	3,09 %
3	Unibail-Rodamco-Westfield	73 947	8,1 M $	3,06 %
4	Link REIT	1 577 252	7,2 M $	2,74 %
5	Scentre Group	3 165 619	7,2 M $	2,72 %
6	Segro PLC	821 373	7 M $	2,63 %
7	CapitaLand Integrated Commercial Trust	3 510 731	6,2 M $	2,35 %
8	PSP Swiss Property AG	27 839	5,5 M $	2,07 %
9	Klepierre SA	134 070	5 M $	1,89 %
10	Hulic Co Ltd	409 290	4,7 M $	1,78 %
11	CapitaLand Ascendas REIT	2 323 589	4,4 M $	1,68 %
12	Nippon Building Fund Inc	5 329	4,4 M $	1,68 %
13	Merlin Properties Socimi SA	262 777	4,2 M $	1,59 %
14	Aedifica SA	50 670	4,1 M $	1,53 %
15	Vicinity Ltd	2 373 487	3,8 M $	1,44 %
16	GPT Group/The	1 162 924	3,6 M $	1,36 %
17	LondonMetric Property PLC	1 422 066	3,4 M $	1,29 %
18	Land Securities Group PLC	451 920	3,3 M $	1,25 %
19	Japan Real Estate Investment Corp	4 308	3,2 M $	1,19 %
20	Japan Metropolitan Fund Invest	4 356	3 M $	1,15 %
21	NEPI Rockcastle NV	379 539	3 M $	1,14 %
22	Warehouses De Pauw CVA	115 322	3 M $	1,12 %
23	LEG Immobilien SE	45 840	3 M $	1,12 %
24	Azrieli Group Ltd	22 068	2,9 M $	1,11 %
25	Prologis Property Mexico SA de CV	657 544	2,9 M $	1,08 %
26	British Land Co PLC/The	605 354	2,8 M $	1,07 %
27	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	977 000	2,8 M $	1,07 %
28	Tritax Big Box REIT PLC	1 505 084	2,8 M $	1,06 %
29	Fibra Uno Administracion SA de CV	1 660 815	2,7 M $	1,01 %
30	Dexus	651 128	2,6 M $	1,00 %
31	Nomura Real Estate Master Fund Inc	2 617	2,6 M $	0,97 %
32	Castellum AB	223 649	2,6 M $	0,97 %
33	Gecina SA	31 608	2,5 M $	0,93 %
34	KDX Realty Investment Corp	2 443	2,5 M $	0,93 %
35	Fastighets AB Balder	421 357	2,4 M $	0,92 %
36	Sagax AB	133 042	2,4 M $	0,92 %
37	GLP J-Reit	2 904	2,4 M $	0,89 %
38	Nippon Prologis REIT Inc	4 326	2,3 M $	0,88 %
39	Mega Or Holdings Ltd	13 803	2,2 M $	0,83 %
40	Daiwa House REIT Investment Corp	2 748	2,2 M $	0,81 %
41	United Urban Investment Corp	1 939	2,1 M $	0,78 %
42	Keppel DC REIT	1 213 158	2 M $	0,77 %
43	Orix JREIT Inc	3 341	2 M $	0,76 %
44	Shaftesbury Capital PLC	1 182 049	2 M $	0,75 %
45	Plaza SA	464 813	2 M $	0,74 %
46	Growthpoint Properties Ltd	2 076 152	2 M $	0,74 %
47	Covivio SA/France	33 102	2 M $	0,74 %
48	Mapletree Industrial Trust	1 295 487	1,9 M $	0,74 %
49	Primary Health Properties PLC	1 570 495	1,9 M $	0,71 %
50	Melisron Ltd	14 429	1,9 M $	0,70 %
51	Mapletree Logistics Trust	2 072 117	1,8 M $	0,70 %
52	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	534 030	1,8 M $	0,67 %
53	Advance Residence Investment Corp	1 725	1,8 M $	0,66 %
54	Swire Properties Ltd	592 400	1,7 M $	0,65 %
55	Invincible Investment Corp	4 625	1,7 M $	0,65 %
56	UNITE Group PLC/The	285 682	1,7 M $	0,65 %
57	Japan Hotel REIT Investment Corp	3 573	1,7 M $	0,63 %
58	National Storage REIT	849 372	1,6 M $	0,61 %
59	Central Pattana PCL	824 959	1,6 M $	0,59 %
60	Suntec Real Estate Investment Trust	1 340 576	1,5 M $	0,57 %
61	Japan Prime Realty Investment Corp	2 433	1,5 M $	0,56 %
62	Wihlborgs Fastigheter AB	163 642	1,5 M $	0,56 %
63	Sekisui House Reit Inc	2 604	1,5 M $	0,55 %
64	Frasers Centrepoint Trust	849 752	1,4 M $	0,54 %
65	Derwent London PLC	67 919	1,4 M $	0,53 %
66	Mapletree Pan Asia Commercial Trust	1 373 571	1,4 M $	0,53 %
67	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc	1 947	1,4 M $	0,52 %
68	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp	1 528	1,4 M $	0,51 %
69	Big Yellow Group PLC	119 040	1,3 M $	0,50 %
70	Keppel REIT	1 857 857	1,3 M $	0,48 %
71	Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc	1 521	1,3 M $	0,48 %
72	Hammerson PLC	321 516	1,2 M $	0,47 %
73	Allos SA	214 045	1,2 M $	0,47 %
74	Frasers Logistics & Commercial Trust	1 790 400	1,2 M $	0,47 %
75	Hang Lung Properties Ltd	1 088 548	1,2 M $	0,46 %
76	Colonial SFL Socimi SA	204 808	1,2 M $	0,45 %
77	RioCan Real Estate Investment Trust	86 110	1,2 M $	0,44 %
78	Canadian Apartment Properties REIT	45 552	1,2 M $	0,44 %
79	Activia Properties Inc	1 280	1,1 M $	0,43 %
80	CapitaLand Ascott Trust	1 644 198	1,1 M $	0,42 %
81	Aroundtown SA	427 450	1,1 M $	0,42 %
82	Safestore Holdings PLC	132 085	1,1 M $	0,42 %
83	Region Group	697 825	1,1 M $	0,41 %
84	Granite Real Estate Investment Trust	18 047	1,1 M $	0,40 %
85	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	171 200	1 M $	0,39 %
86	International Workplace Group PLC	448 441	1 M $	0,39 %
87	LaSalle Logiport REIT	1 087	1 M $	0,38 %
88	Japan Logistics Fund Inc	1 687	1 M $	0,38 %
89	Lumo Kodit Oyj	110 544	1 M $	0,38 %
90	Daiwa Securities Living Investments Corp	1 465	976,1 k $	0,37 %
91	Grainger PLC	448 174	957,4 k $	0,36 %
92	Fabege AB	117 930	937,7 k $	0,35 %
93	First Capital Real Estate Investment Trust	62 886	929,2 k $	0,35 %
94	Charter Hall Long Wale REIT	397 837	912,8 k $	0,34 %
95	Amot Investments Ltd	148 440	904 k $	0,34 %
96	Comforia Residential REIT Inc	1 305	887,6 k $	0,34 %
97	Daiwa Office Investment Corp	414	852,3 k $	0,32 %
98	Frontier Real Estate Investment Corp	1 573	834,5 k $	0,32 %
99	AEON REIT Investment Corp	1 059	830,1 k $	0,31 %
100	SmartCentres Real Estate Investment Trust	43 422	828,9 k $	0,31 %

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Répartition par secteur

Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

JPY 28,8 %
EUR 13,5 %
GBP 12,5 %
SGD 9,6 %
AUD 8,4 %
CHF 5,2 %
HKD 5,0 %
SEK 3,9 %
ILS 3,0 %
MXN 2,8 %
CAD 2,7 %
ZAR 1,9 %
BRL 1,0 %
CLP 0,7 %
THB 0,6 %
SAR 0,3 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

Japon 28,8 %
Royaume-Uni 12,1 %
Singapour 9,6 %
Australie 8,4 %
France 6,7 %
Suisse 5,6 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,0 %
Suède 3,9 %
Israël 3,0 %
Belgique 2,8 %
Mexique 2,8 %
Canada 2,7 %
Autres pays 8,5 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	39	75,6 M $	28,85 %
2	Royaume-Uni	14	31,7 M $	12,11 %
3	Singapour	12	25,2 M $	9,60 %
4	Australie	9	22,1 M $	8,44 %
5	France	4	17,5 M $	6,68 %
6	Suisse	3	14,7 M $	5,61 %
7	R.A.S. chinoise de Hong Kong	4	13 M $	4,96 %
8	Suède	6	10,2 M $	3,88 %
9	Israël	4	7,9 M $	3,00 %
10	Belgique	3	7,5 M $	2,85 %
11	Mexique	3	7,3 M $	2,79 %
12	Canada	8	7,1 M $	2,72 %

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