Composition de JNL Multi-Manager International Small Cap Fund
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- Actif net
- 681,1 M $ dont 673,7 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 224 dans 39 pays
- 10 premières
- 11,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | National Aluminium Co Ltd | 2 267 905 | 9,4 M $ | 1,39 % |
| 2 | 5N Plus Inc | 397 057 | 9 M $ | 1,33 % |
| 3 | Lottomatica Group Spa | 300 633 | 8,7 M $ | 1,27 % |
| 4 | AGF Management Ltd | 581 210 | 8,5 M $ | 1,24 % |
| 5 | Finning International Inc | 132 938 | 8,2 M $ | 1,21 % |
| 6 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 289 658 | 7,6 M $ | 1,12 % |
| 7 | Samsung E&A Co Ltd | 308 683 | 7,5 M $ | 1,10 % |
| 8 | Supreme Electronics Co Ltd | 3 131 000 | 7,4 M $ | 1,09 % |
| 9 | LG Innotek Co Ltd | 36 715 | 7,4 M $ | 1,09 % |
| 10 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 46 630 700 | 7,2 M $ | 1,05 % |
| 11 | OceanaGold Corp | 223 086 | 7 M $ | 1,03 % |
| 12 | Nordex SE | 127 287 | 6,8 M $ | 1,00 % |
| 13 | Unipol Assicurazioni SpA | 287 921 | 6,7 M $ | 0,99 % |
| 14 | Kyushu Electric Power Co Inc | 574 000 | 6,6 M $ | 0,97 % |
| 15 | Regis Resources Ltd | 1 387 507 | 6,6 M $ | 0,97 % |
| 16 | TCL Electronics Holdings Ltd | 3 981 000 | 6,5 M $ | 0,96 % |
| 17 | Centerra Gold Inc | 364 752 | 6,5 M $ | 0,95 % |
| 18 | AEM Holdings Ltd | 1 948 700 | 6,5 M $ | 0,95 % |
| 19 | Aneka Tambang Tbk | 30 798 500 | 6,4 M $ | 0,95 % |
| 20 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 184 800 | 6 M $ | 0,89 % |
| 21 | VSTECS Holdings Ltd | 5 382 000 | 5,9 M $ | 0,87 % |
| 22 | Babcock International Group PLC | 370 022 | 5,7 M $ | 0,84 % |
| 23 | AIXTRON SE | 147 305 | 5,7 M $ | 0,84 % |
| 24 | Drax Group PLC | 479 651 | 5,6 M $ | 0,83 % |
| 25 | TUI AG | 709 722 | 5,5 M $ | 0,81 % |
| 26 | JOYY Inc | 93 304 | 5,4 M $ | 0,80 % |
| 27 | Simplo Technology Co Ltd | 510 365 | 5,4 M $ | 0,79 % |
| 28 | Alps Alpine Co Ltd | 387 000 | 5,2 M $ | 0,77 % |
| 29 | Chiyoda Corp | 865 800 | 5 M $ | 0,74 % |
| 30 | Secure Waste Infrastructure Corp | 317 882 | 5 M $ | 0,73 % |
| 31 | Definity Financial Corp | 105 153 | 5 M $ | 0,73 % |
| 32 | Kyoto Financial Group Inc | 182 200 | 4,8 M $ | 0,70 % |
| 33 | Millicom International Cellular SA | 63 700 | 4,8 M $ | 0,70 % |
| 34 | easyJet PLC | 1 020 513 | 4,7 M $ | 0,69 % |
| 35 | Hanwha Corp | 64 528 | 4,7 M $ | 0,69 % |
| 36 | Sime Darby Bhd | 8 148 900 | 4,6 M $ | 0,67 % |
| 37 | Power Finance Corp Ltd | 1 113 613 | 4,6 M $ | 0,67 % |
| 38 | Grenergy Renovables SA | 34 395 | 4,6 M $ | 0,67 % |
| 39 | Embraer SA | 306 400 | 4,6 M $ | 0,67 % |
| 40 | Exail Technologies SA | 32 731 | 4,5 M $ | 0,67 % |
| 41 | PRIO SA/Brazil | 349 596 | 4,5 M $ | 0,66 % |
| 42 | Harbin Electric Co Ltd | 1 565 426 | 4,2 M $ | 0,62 % |
| 43 | Vista Energy SAB de CV | 55 887 | 4,2 M $ | 0,62 % |
| 44 | CSG NV | 152 880 | 4,2 M $ | 0,62 % |
| 45 | Superloop Ltd | 1 843 418 | 4,2 M $ | 0,62 % |
| 46 | JET2 PLC | 274 476 | 4,1 M $ | 0,60 % |
| 47 | Universal Microwave Technology Inc | 87 108 | 4,1 M $ | 0,60 % |
| 48 | Cranswick PLC | 58 028 | 4 M $ | 0,59 % |
| 49 | Avio SpA | 102 553 | 4 M $ | 0,58 % |
| 50 | Meiko Electronics Co Ltd | 24 300 | 3,9 M $ | 0,57 % |
| 51 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1 294 400 | 3,8 M $ | 0,57 % |
| 52 | LX INTERNATIONAL CORP | 127 338 | 3,8 M $ | 0,56 % |
| 53 | Lynas Rare Earths Ltd | 283 603 | 3,8 M $ | 0,55 % |
| 54 | Scout24 SE | 48 769 | 3,8 M $ | 0,55 % |
| 55 | Cementir Holding NV | 210 031 | 3,8 M $ | 0,55 % |
| 56 | PAYPAY CORP | 172 381 | 3,7 M $ | 0,54 % |
| 57 | Sprott Inc | 25 500 | 3,6 M $ | 0,53 % |
| 58 | Chicony Electronics Co Ltd | 951 000 | 3,6 M $ | 0,53 % |
| 59 | Brother Industries Ltd | 196 400 | 3,6 M $ | 0,53 % |
| 60 | Hino Motors Ltd | 1 476 000 | 3,6 M $ | 0,53 % |
| 61 | Fortuna Mining Corp | 357 766 | 3,6 M $ | 0,52 % |
| 62 | Sinfonia Technology Co Ltd | 52 000 | 3,5 M $ | 0,52 % |
| 63 | Protector Forsikring ASA | 72 735 | 3,5 M $ | 0,52 % |
| 64 | Attendo AB | 326 268 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| 65 | 77 Bank Ltd/The | 175 800 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| 66 | Fuso Chemical Co Ltd | 194 100 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| 67 | Shibaura Mechatronics Corp | 130 000 | 3,4 M $ | 0,51 % |
| 68 | Regional Container Lines PCL | 3 573 000 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| 69 | Micronics Japan Co Ltd | 55 200 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| 70 | Alzchem Group AG | 17 059 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| 71 | Baltic Classifieds Group PLC | 1 396 960 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| 72 | Rakuten Bank Ltd | 93 600 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| 73 | Federal Bank Ltd | 1 203 428 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| 74 | SOL SpA | 48 658 | 3,3 M $ | 0,49 % |
| 75 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 17 800 | 3,3 M $ | 0,49 % |
| 76 | Keller Group PLC | 129 700 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 77 | SHAWBROOK GROUP PLC | 770 347 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 78 | St James's Place PLC | 207 304 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 79 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 292 000 | 3,2 M $ | 0,48 % |
| 80 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 26 000 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 81 | Everlight Electronics Co Ltd | 1 513 000 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 82 | APR Corp/Korea | 14 287 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 83 | Elmos Semiconductor SE | 18 696 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 84 | ASTA Energy Solutions AG | 69 203 | 3,2 M $ | 0,46 % |
| 85 | Redington Ltd | 1 463 430 | 3,2 M $ | 0,46 % |
| 86 | Toyo Tire Corp | 135 600 | 3,2 M $ | 0,46 % |
| 87 | Toyota Boshoku Corp | 202 200 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 88 | BNK Financial Group Inc | 264 310 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 89 | Yonex Co Ltd | 165 300 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 90 | Chugin Financial Group Inc | 173 600 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 91 | Sportradar Group AG | 185 471 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 92 | Montana Aerospace AG | 94 560 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| 93 | Mitsubishi Motors Corp | 1 537 700 | 3 M $ | 0,45 % |
| 94 | TIMEE INC | 362 329 | 3 M $ | 0,44 % |
| 95 | Japan Steel Works Ltd/The | 55 179 | 3 M $ | 0,44 % |
| 96 | Lite-On Technology Corp | 653 000 | 3 M $ | 0,44 % |
| 97 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 66 472 | 3 M $ | 0,43 % |
| 98 | Wasion Holdings Ltd | 814 000 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| 99 | Genus PLC | 91 794 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| 100 | Telkom SA SOC Ltd | 811 751 | 2,8 M $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,2 %
- Non attribué 99,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 20,1 %
- EUR 13,0 %
- CAD 11,1 %
- GBP 8,3 %
- KRW 7,1 %
- TWD 6,7 %
- USD 5,7 %
- INR 4,4 %
- AUD 3,5 %
- HKD 3,4 %
- IDR 3,1 %
- SEK 2,1 %
- BRL 2,1 %
- CHF 1,9 %
- SGD 1,9 %
- NOK 1,8 %
- ILS 1,0 %
- MYR 0,7 %
- DKK 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- THB 0,5 %
- TRY 0,2 %
- AED 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 20,7 %
- Canada 11,1 %
- Royaume-Uni 7,7 %
- Corée du Sud 7,1 %
- Taïwan 6,7 %
- Allemagne 5,0 %
- Inde 4,4 %
- Italie 3,5 %
- Australie 3,5 %
- Indonésie 3,1 %
- Israël 2,2 %
- Suède 2,1 %
- Autres pays 23,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 52 | 139,1 M $ | 20,65 % |
| 2 | Canada | 20 | 74,5 M $ | 11,06 % |
| 3 | Royaume-Uni | 16 | 51,7 M $ | 7,67 % |
| 4 | Corée du Sud | 16 | 47,9 M $ | 7,11 % |
| 5 | Taïwan | 17 | 45,4 M $ | 6,75 % |
| 6 | Allemagne | 9 | 33,9 M $ | 5,03 % |
| 7 | Inde | 10 | 30 M $ | 4,45 % |
| 8 | Italie | 5 | 23,6 M $ | 3,50 % |
| 9 | Australie | 9 | 23,5 M $ | 3,48 % |
| 10 | Indonésie | 6 | 20,8 M $ | 3,08 % |
| 11 | Israël | 5 | 14,5 M $ | 2,15 % |
| 12 | Suède | 6 | 14,1 M $ | 2,10 % |
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