Composition de JNL Multi-Manager International Small Cap Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 993,9 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 347 dans 40 pays
- 10 premières
- 9,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEM Holdings Ltd | 1 836 400 | 15,3 M $ | 1,52 % |
| 2 | 5N Plus Inc | 327 573 | 10,1 M $ | 1,00 % |
| 3 | Oxford Instruments PLC | 240 000 | 9,7 M $ | 0,97 % |
| 4 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 40 238 | 9,7 M $ | 0,96 % |
| 5 | Auto1 Group SE | 363 382 | 9,7 M $ | 0,96 % |
| 6 | Lottomatica Group Spa | 339 190 | 9,4 M $ | 0,94 % |
| 7 | Azbil Corp | 819 420 | 8,7 M $ | 0,87 % |
| 8 | Allegro.eu SA | 816 041 | 8,2 M $ | 0,82 % |
| 9 | WPG Holdings Ltd | 2 420 000 | 8,2 M $ | 0,82 % |
| 10 | Aalberts NV | 176 900 | 7,9 M $ | 0,78 % |
| 11 | Shibaura Mechatronics Corp | 264 500 | 7,8 M $ | 0,77 % |
| 12 | Alps Alpine Co Ltd | 597 700 | 7,6 M $ | 0,75 % |
| 13 | Micronics Japan Co Ltd | 70 300 | 7,5 M $ | 0,75 % |
| 14 | Hill & Smith PLC | 199 900 | 7,3 M $ | 0,72 % |
| 15 | Winbond Electronics Corp | 1 062 000 | 7,2 M $ | 0,72 % |
| 16 | Unipol Assicurazioni SpA | 255 857 | 7,2 M $ | 0,71 % |
| 17 | National Aluminium Co Ltd | 1 963 685 | 7,1 M $ | 0,70 % |
| 18 | Daiei Kankyo Co Ltd | 300 000 | 7 M $ | 0,70 % |
| 19 | Thai Oil PCL | 4 734 600 | 6,9 M $ | 0,69 % |
| 20 | Simplo Technology Co Ltd | 510 365 | 6,7 M $ | 0,67 % |
| 21 | Exail Technologies SA | 48 131 | 6,6 M $ | 0,66 % |
| 22 | Kyushu Electric Power Co Inc | 652 400 | 6,6 M $ | 0,66 % |
| 23 | Hokuhoku Financial Group Inc | 157 500 | 6,5 M $ | 0,65 % |
| 24 | Nordex SE | 121 226 | 6,4 M $ | 0,64 % |
| 25 | Topoint Technology Co Ltd | 346 000 | 6,4 M $ | 0,63 % |
| 26 | Definity Financial Corp | 119 755 | 6,4 M $ | 0,63 % |
| 27 | DCC PLC | 75 200 | 6,2 M $ | 0,62 % |
| 28 | Rigaku Holdings Corp | 397 700 | 6,2 M $ | 0,62 % |
| 29 | TCL Electronics Holdings Ltd | 3 748 000 | 6,2 M $ | 0,62 % |
| 30 | VSTECS Holdings Ltd | 5 382 000 | 6,1 M $ | 0,61 % |
| 31 | AIXTRON SE | 100 964 | 6,1 M $ | 0,60 % |
| 32 | Embraer SA | 376 200 | 6 M $ | 0,59 % |
| 33 | Alpha Bank SA | 1 301 910 | 5,9 M $ | 0,59 % |
| 34 | TUI AG | 709 722 | 5,9 M $ | 0,58 % |
| 35 | Regis Resources Ltd | 1 387 507 | 5,8 M $ | 0,58 % |
| 36 | Centerra Gold Inc | 364 752 | 5,8 M $ | 0,57 % |
| 37 | INVESTEC PLC | 716 146 | 5,7 M $ | 0,57 % |
| 38 | Toyoda Gosei Co Ltd | 178 500 | 5,7 M $ | 0,56 % |
| 39 | OceanaGold Corp | 223 086 | 5,6 M $ | 0,56 % |
| 40 | Micro-Star International Co Ltd | 1 176 000 | 5,4 M $ | 0,54 % |
| 41 | Kyoto Financial Group Inc | 192 200 | 5,3 M $ | 0,53 % |
| 42 | 77 Bank Ltd/The | 254 051 | 5,2 M $ | 0,52 % |
| 43 | Fuso Chemical Co Ltd | 182 900 | 5,1 M $ | 0,51 % |
| 44 | Interpump Group SpA | 132 800 | 5,1 M $ | 0,51 % |
| 45 | Attendo AB | 398 549 | 5 M $ | 0,50 % |
| 46 | Power Finance Corp Ltd | 1 113 613 | 5 M $ | 0,50 % |
| 47 | Taiyo Yuden Co Ltd | 39 000 | 4,9 M $ | 0,49 % |
| 48 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 450 200 | 4,8 M $ | 0,48 % |
| 49 | PriceSmart Inc | 24 400 | 4,8 M $ | 0,47 % |
| 50 | Games Workshop Group PLC | 16 500 | 4,7 M $ | 0,47 % |
| 51 | JET2 PLC | 274 476 | 4,7 M $ | 0,47 % |
| 52 | SigmaRoc PLC | 2 762 000 | 4,7 M $ | 0,47 % |
| 53 | Keller Group PLC | 129 700 | 4,6 M $ | 0,46 % |
| 54 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 108 723 | 4,5 M $ | 0,45 % |
| 55 | Brother Industries Ltd | 196 400 | 4,5 M $ | 0,44 % |
| 56 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 170 903 | 4,4 M $ | 0,44 % |
| 57 | GS Holdings Corp | 103 273 | 4,4 M $ | 0,44 % |
| 58 | Elis SA | 143 200 | 4,4 M $ | 0,44 % |
| 59 | STRATHCONA RESOURCES LTD | 166 000 | 4,4 M $ | 0,44 % |
| 60 | Teleperformance SE | 83 732 | 4,4 M $ | 0,44 % |
| 61 | Vanguard FTSE All World ex-US | 28 415 | 4,4 M $ | 0,44 % |
| 62 | Codan Ltd | 142 369 | 4,4 M $ | 0,43 % |
| 63 | Elmos Semiconductor SE | 21 086 | 4,4 M $ | 0,43 % |
| 64 | Nokian Renkaat Oyj | 315 710 | 4,3 M $ | 0,43 % |
| 65 | Grenergy Renovables SA | 32 821 | 4,3 M $ | 0,43 % |
| 66 | Sime Darby Bhd | 8 148 900 | 4,3 M $ | 0,43 % |
| 67 | WNC Corp /Taiwan | 514 000 | 4,3 M $ | 0,42 % |
| 68 | Hanwha Corp | 64 528 | 4,2 M $ | 0,42 % |
| 69 | Lagercrantz Group AB | 159 200 | 4,2 M $ | 0,42 % |
| 70 | KBC Ancora | 43 700 | 4,1 M $ | 0,41 % |
| 71 | ASTA Energy Solutions AG | 52 215 | 4,1 M $ | 0,40 % |
| 72 | Finning International Inc | 57 282 | 4 M $ | 0,40 % |
| 73 | Park24 Co Ltd | 323 700 | 4 M $ | 0,40 % |
| 74 | Superloop Ltd | 1 752 088 | 4 M $ | 0,40 % |
| 75 | Federal Bank Ltd | 1 145 032 | 4 M $ | 0,40 % |
| 76 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 56 000 | 4 M $ | 0,40 % |
| 77 | Hoegh Autoliners ASA | 269 342 | 3,9 M $ | 0,39 % |
| 78 | Bachem Holding AG | 41 031 | 3,9 M $ | 0,39 % |
| 79 | Shikoku Electric Power Co Inc | 427 100 | 3,9 M $ | 0,38 % |
| 80 | Niterra Co Ltd | 58 000 | 3,9 M $ | 0,38 % |
| 81 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 87 839 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| 82 | USS Co Ltd | 327 400 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| 83 | Scout24 SE | 46 382 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| 84 | Hammond Power Solutions Inc | 15 300 | 3,7 M $ | 0,37 % |
| 85 | DL E&C Co Ltd | 89 685 | 3,7 M $ | 0,37 % |
| 86 | BNK Financial Group Inc | 333 755 | 3,7 M $ | 0,37 % |
| 87 | Sprott Inc | 32 600 | 3,7 M $ | 0,37 % |
| 88 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 475 630 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| 89 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 6 736 000 | 3,6 M $ | 0,36 % |
| 90 | Samsung E&A Co Ltd | 116 533 | 3,6 M $ | 0,36 % |
| 91 | Bergman & Beving AB | 120 200 | 3,6 M $ | 0,36 % |
| 92 | Parex Resources Inc | 238 641 | 3,6 M $ | 0,36 % |
| 93 | Richelieu Hardware Ltd | 123 500 | 3,5 M $ | 0,35 % |
| 94 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 27 644 800 | 3,5 M $ | 0,35 % |
| 95 | Tsuruha Holdings Inc | 273 700 | 3,5 M $ | 0,35 % |
| 96 | Regional Container Lines PCL | 3 573 000 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| 97 | Compass Gas e Energia SA | 714 693 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| 98 | APR Corp/Korea | 13 325 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 99 | Protector Forsikring ASA | 68 801 | 3,3 M $ | 0,33 % |
| 100 | Baltic Classifieds Group PLC | 1 329 858 | 3,3 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,2 %
- Non attribué 99,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 23,4 %
- EUR 18,2 %
- GBP 9,3 %
- CAD 9,1 %
- TWD 6,0 %
- KRW 4,8 %
- USD 3,6 %
- AUD 3,5 %
- SEK 3,3 %
- INR 3,0 %
- HKD 2,6 %
- NOK 2,1 %
- SGD 1,9 %
- BRL 1,5 %
- CHF 1,4 %
- THB 1,1 %
- ILS 1,0 %
- IDR 1,0 %
- PLN 0,8 %
- DKK 0,7 %
- MYR 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- TRY 0,4 %
- PHP 0,2 %
- AED 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,6 %
- Canada 9,1 %
- Royaume-Uni 8,5 %
- Taïwan 6,0 %
- Corée du Sud 4,8 %
- Allemagne 4,7 %
- Suède 3,6 %
- Australie 3,5 %
- France 3,0 %
- Inde 3,0 %
- Italie 2,9 %
- Singapour 2,3 %
- Autres pays 24,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 88 | 234,9 M $ | 23,63 % |
| 2 | Canada | 29 | 90,5 M $ | 9,11 % |
| 3 | Royaume-Uni | 27 | 84,9 M $ | 8,54 % |
| 4 | Taïwan | 18 | 59,5 M $ | 5,99 % |
| 5 | Corée du Sud | 21 | 47,7 M $ | 4,80 % |
| 6 | Allemagne | 12 | 46,6 M $ | 4,69 % |
| 7 | Suède | 15 | 35,9 M $ | 3,61 % |
| 8 | Australie | 14 | 34,6 M $ | 3,48 % |
| 9 | France | 11 | 30,3 M $ | 3,04 % |
| 10 | Inde | 10 | 30,2 M $ | 3,03 % |
| 11 | Italie | 8 | 28,7 M $ | 2,89 % |
| 12 | Singapour | 6 | 23,2 M $ | 2,33 % |
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