Composition de JNL Multi-Manager International Small Cap Fund
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- Actif net
- 681,1 M $ dont 673,7 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 224 dans 39 pays
- 10 premières
- 11,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | WNC Corp /Taiwan | 514 000 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 102 | ATALAYA MINING COPPER SA | 298 212 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 103 | FinVolution Group | 588 017 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 104 | BoneSupport Holding AB | 134 911 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 105 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 74 300 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 106 | MDA Space Ltd | 109 226 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 107 | ALK-Abello A/S | 87 239 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 108 | Inter & Co Inc | 346 064 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 109 | Weibo Corp | 314 030 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 110 | JB Financial Group Co Ltd | 140 157 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 111 | Nokian Renkaat Oyj | 257 541 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 112 | Apotea AB | 402 069 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 113 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 424 700 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 114 | Alfresa Holdings Corp | 166 600 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 115 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 57 300 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 116 | Auto1 Group SE | 148 428 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 117 | LIG Nex1 Co Ltd | 6 441 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 118 | Vitzrocell Co Ltd | 109 284 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 119 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 58 890 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 120 | Tohoku Electric Power Co Inc | 345 800 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 121 | Kuros Biosciences AG | 90 436 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 122 | SMG Swiss Marketplace Group AG | 73 574 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 123 | COSMO Pharmaceuticals NV | 24 152 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 124 | Medipal Holdings Corp | 133 600 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 125 | Hoegh Autoliners ASA | 171 317 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 126 | Valor Holdings Co Ltd | 105 100 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 127 | MIPS AB | 99 055 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 128 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 93 342 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 129 | CJ Logistics Corp | 35 018 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 130 | Hanwa Co Ltd | 239 500 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 131 | Zigup PLC | 469 947 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 132 | R&S Group Holding AG | 91 552 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 133 | Indian Energy Exchange Ltd | 1 924 249 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 134 | Russel Metals Inc | 68 445 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 135 | Adaro Andalan Indonesia PT | 3 528 300 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 136 | Integral Corp | 116 300 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 137 | Sekisui House Reit Inc | 4 132 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 138 | Yamada Holdings Co Ltd | 694 800 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 139 | AGL Energy Ltd. | 335 407 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 140 | WT Microelectronics Co Ltd | 329 000 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 141 | Currys PLC | 1 359 090 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 142 | Neuren Pharmaceuticals Ltd | 266 626 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 143 | Deutz AG | 219 571 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 144 | GS Holdings Corp | 51 551 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 145 | MPC Container Ships ASA | 896 989 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 146 | Inchcape PLC | 211 328 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 147 | NOS SGPS SA | 328 650 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 148 | Rightmove PLC | 361 621 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 149 | Computacenter PLC | 49 116 | 2 M $ | 0,29 % |
| 150 | Linamar Corp | 30 852 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 151 | Kobe Steel Ltd | 154 600 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 152 | Sankyo Co Ltd | 149 800 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 153 | Aker Solutions ASA | 382 528 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 154 | Air Canada | 140 494 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 155 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 159 800 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 156 | Hemnet Group AB | 153 510 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 157 | Perenti Ltd | 1 260 406 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 158 | Indo Tambangraya Megah Tbk PT | 971 100 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 159 | G City Ltd | 453 433 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 160 | Primax Electronics Ltd | 758 000 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 161 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 15 177 100 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 162 | Ship Healthcare Holdings Inc | 105 500 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 163 | D/S Norden A/S | 35 436 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 164 | Fufeng Group Ltd | 1 825 000 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 165 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 544 000 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 166 | Extendicare Inc | 84 341 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 167 | Canadian Apartment Properties REIT | 62 028 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 168 | Odontoprev SA | 608 500 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 169 | Electric Power Development Co Ltd | 55 400 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 170 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 1 457 900 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 171 | Cogeco Communications Inc | 29 277 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 172 | Arcadyan Technology Corp | 308 000 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 173 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 10 622 100 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 174 | Synnex Technology International Corp | 615 000 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 175 | Godfrey Phillips India Ltd | 73 032 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 176 | Persol Holdings Co Ltd | 987 200 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 177 | Proximus SADP | 177 952 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 178 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 600 031 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 179 | ACM Research Inc | 36 413 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 180 | Hysan Development Co Ltd | 594 000 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 181 | Mazda Motor Corp | 210 400 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 182 | Toyoda Gosei Co Ltd | 53 000 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 183 | LIC Housing Finance Ltd | 256 717 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 184 | Celestica Inc | 4 738 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 185 | Transcosmos Inc | 54 000 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 186 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 102 288 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 187 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | 1 882 098 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 188 | Zeon Corp | 111 300 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 189 | Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 633 860 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 190 | Firstgroup PLC | 555 686 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 191 | Samsung Securities Co Ltd | 19 234 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 192 | BGF retail Co Ltd | 12 813 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 193 | RioCan Real Estate Investment Trust | 85 667 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 194 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 100 909 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 195 | Dr Lal PathLabs Ltd | 81 240 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 196 | Youngone Corp | 21 649 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 197 | Kumho Tire Co Inc | 281 828 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 198 | Fitipower Integrated Technology Inc | 230 000 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 199 | Asahi Intecc Co Ltd | 51 500 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 200 | Wah Lee Industrial Corp | 286 000 | 1,1 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,2 %
- Non attribué 99,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 20,1 %
- EUR 13,0 %
- CAD 11,1 %
- GBP 8,3 %
- KRW 7,1 %
- TWD 6,7 %
- USD 5,7 %
- INR 4,4 %
- AUD 3,5 %
- HKD 3,4 %
- IDR 3,1 %
- SEK 2,1 %
- BRL 2,1 %
- CHF 1,9 %
- SGD 1,9 %
- NOK 1,8 %
- ILS 1,0 %
- MYR 0,7 %
- DKK 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- THB 0,5 %
- TRY 0,2 %
- AED 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 20,7 %
- Canada 11,1 %
- Royaume-Uni 7,7 %
- Corée du Sud 7,1 %
- Taïwan 6,7 %
- Allemagne 5,0 %
- Inde 4,4 %
- Italie 3,5 %
- Australie 3,5 %
- Indonésie 3,1 %
- Israël 2,2 %
- Suède 2,1 %
- Autres pays 23,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 52 | 139,1 M $ | 20,65 % |
| 2 | Canada | 20 | 74,5 M $ | 11,06 % |
| 3 | Royaume-Uni | 16 | 51,7 M $ | 7,67 % |
| 4 | Corée du Sud | 16 | 47,9 M $ | 7,11 % |
| 5 | Taïwan | 17 | 45,4 M $ | 6,75 % |
| 6 | Allemagne | 9 | 33,9 M $ | 5,03 % |
| 7 | Inde | 10 | 30 M $ | 4,45 % |
| 8 | Italie | 5 | 23,6 M $ | 3,50 % |
| 9 | Australie | 9 | 23,5 M $ | 3,48 % |
| 10 | Indonésie | 6 | 20,8 M $ | 3,08 % |
| 11 | Israël | 5 | 14,5 M $ | 2,15 % |
| 12 | Suède | 6 | 14,1 M $ | 2,10 % |
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