Composition de JNL Multi-Manager International Small Cap Fund
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- Actif net
- 681,1 M $ dont 673,7 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 224 dans 39 pays
- 10 premières
- 11,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Charter Hall Retail REIT | 391 630 | 1 M $ | 0,15 % |
| 202 | Conduit Holdings Ltd | 186 234 | 1 M $ | 0,15 % |
| 203 | Seiko Epson Corp | 83 900 | 1 M $ | 0,15 % |
| 204 | Kaga Electronics Co Ltd | 43 000 | 1 M $ | 0,15 % |
| 205 | iM Financial Group Co Ltd | 90 459 | 1 M $ | 0,15 % |
| 206 | T3EX Global Holdings Corp | 469 000 | 1 M $ | 0,15 % |
| 207 | Tokai Rika Co Ltd | 52 200 | 989,3 k $ | 0,15 % |
| 208 | ITE Technology Inc | 267 000 | 978,1 k $ | 0,14 % |
| 209 | Ambea AB | 68 615 | 964,1 k $ | 0,14 % |
| 210 | Aedifica SA | 11 864 | 957,1 k $ | 0,14 % |
| 211 | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 21 094 | 954,5 k $ | 0,14 % |
| 212 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 110 100 | 932,4 k $ | 0,14 % |
| 213 | Daiichikosho Co Ltd | 87 200 | 930,6 k $ | 0,14 % |
| 214 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 40 100 | 925,6 k $ | 0,14 % |
| 215 | Sesa SpA | 9 664 | 898,4 k $ | 0,13 % |
| 216 | Dubai Residential REIT | 2 958 143 | 885,8 k $ | 0,13 % |
| 217 | NRW Holdings Ltd | 235 766 | 871,8 k $ | 0,13 % |
| 218 | Norwegian Air Shuttle ASA | 559 891 | 829,7 k $ | 0,12 % |
| 219 | Vault Minerals Ltd | 266 714 | 790,8 k $ | 0,12 % |
| 220 | El Al Israel Airlines | 180 178 | 789,9 k $ | 0,12 % |
| 221 | Konica Minolta Inc | 235 900 | 785,2 k $ | 0,12 % |
| 222 | Yangzijiang Financial Holding Ltd | 3 649 400 | 714,6 k $ | 0,10 % |
| 223 | PTC India Ltd | 411 333 | 696 k $ | 0,10 % |
| 224 | Aroundtown SA | 256 783 | 680,3 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,2 %
- Non attribué 99,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 20,1 %
- EUR 13,0 %
- CAD 11,1 %
- GBP 8,3 %
- KRW 7,1 %
- TWD 6,7 %
- USD 5,7 %
- INR 4,4 %
- AUD 3,5 %
- HKD 3,4 %
- IDR 3,1 %
- SEK 2,1 %
- BRL 2,1 %
- CHF 1,9 %
- SGD 1,9 %
- NOK 1,8 %
- ILS 1,0 %
- MYR 0,7 %
- DKK 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- THB 0,5 %
- TRY 0,2 %
- AED 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 20,7 %
- Canada 11,1 %
- Royaume-Uni 7,7 %
- Corée du Sud 7,1 %
- Taïwan 6,7 %
- Allemagne 5,0 %
- Inde 4,4 %
- Italie 3,5 %
- Australie 3,5 %
- Indonésie 3,1 %
- Israël 2,2 %
- Suède 2,1 %
- Autres pays 23,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 52 | 139,1 M $ | 20,65 % |
| 2 | Canada | 20 | 74,5 M $ | 11,06 % |
| 3 | Royaume-Uni | 16 | 51,7 M $ | 7,67 % |
| 4 | Corée du Sud | 16 | 47,9 M $ | 7,11 % |
| 5 | Taïwan | 17 | 45,4 M $ | 6,75 % |
| 6 | Allemagne | 9 | 33,9 M $ | 5,03 % |
| 7 | Inde | 10 | 30 M $ | 4,45 % |
| 8 | Italie | 5 | 23,6 M $ | 3,50 % |
| 9 | Australie | 9 | 23,5 M $ | 3,48 % |
| 10 | Indonésie | 6 | 20,8 M $ | 3,08 % |
| 11 | Israël | 5 | 14,5 M $ | 2,15 % |
| 12 | Suède | 6 | 14,1 M $ | 2,10 % |
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