Zusammensetzung von JNL Multi-Manager International Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 681,1 Mio. $ davon 673,7 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 224 in 39 Ländern
- Zehn größte
- 11,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Charter Hall Retail REIT | 391.630 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 202 | Conduit Holdings Ltd | 186.234 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 203 | Seiko Epson Corp | 83.900 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 204 | Kaga Electronics Co Ltd | 43.000 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 205 | iM Financial Group Co Ltd | 90.459 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 206 | T3EX Global Holdings Corp | 469.000 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 207 | Tokai Rika Co Ltd | 52.200 | 989.331,6 $ | 0,15 % |
| 208 | ITE Technology Inc | 267.000 | 978.084,3 $ | 0,14 % |
| 209 | Ambea AB | 68.615 | 964.097,4 $ | 0,14 % |
| 210 | Aedifica SA | 11.864 | 957.076,8 $ | 0,14 % |
| 211 | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 21.094 | 954.544,8 $ | 0,14 % |
| 212 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 110.100 | 932.351,9 $ | 0,14 % |
| 213 | Daiichikosho Co Ltd | 87.200 | 930.638,2 $ | 0,14 % |
| 214 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 40.100 | 925.550,7 $ | 0,14 % |
| 215 | Sesa SpA | 9.664 | 898.389,5 $ | 0,13 % |
| 216 | Dubai Residential REIT | 2.958.143 | 885.840,3 $ | 0,13 % |
| 217 | NRW Holdings Ltd | 235.766 | 871.844,4 $ | 0,13 % |
| 218 | Norwegian Air Shuttle ASA | 559.891 | 829.687,6 $ | 0,12 % |
| 219 | Vault Minerals Ltd | 266.714 | 790.820,5 $ | 0,12 % |
| 220 | El Al Israel Airlines | 180.178 | 789.877,9 $ | 0,12 % |
| 221 | Konica Minolta Inc | 235.900 | 785.239,7 $ | 0,12 % |
| 222 | Yangzijiang Financial Holding Ltd | 3.649.400 | 714.631,8 $ | 0,10 % |
| 223 | PTC India Ltd | 411.333 | 696.023,8 $ | 0,10 % |
| 224 | Aroundtown SA | 256.783 | 680.270 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 20,1 %
- EUR 13,0 %
- CAD 11,1 %
- GBP 8,3 %
- KRW 7,1 %
- TWD 6,7 %
- USD 5,7 %
- INR 4,4 %
- AUD 3,5 %
- HKD 3,4 %
- IDR 3,1 %
- SEK 2,1 %
- BRL 2,1 %
- CHF 1,9 %
- SGD 1,9 %
- NOK 1,8 %
- ILS 1,0 %
- MYR 0,7 %
- DKK 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- THB 0,5 %
- TRY 0,2 %
- AED 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 20,7 %
- Kanada 11,1 %
- Vereinigtes Königreich 7,7 %
- Südkorea 7,1 %
- Taiwan 6,7 %
- Deutschland 5,0 %
- Indien 4,4 %
- Italien 3,5 %
- Australien 3,5 %
- Indonesien 3,1 %
- Israel 2,2 %
- Schweden 2,1 %
- Weitere Länder 23,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 52 | 139,1 Mio. $ | 20,65 % |
| 2 | Kanada | 20 | 74,5 Mio. $ | 11,06 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 16 | 51,7 Mio. $ | 7,67 % |
| 4 | Südkorea | 16 | 47,9 Mio. $ | 7,11 % |
| 5 | Taiwan | 17 | 45,4 Mio. $ | 6,75 % |
| 6 | Deutschland | 9 | 33,9 Mio. $ | 5,03 % |
| 7 | Indien | 10 | 30 Mio. $ | 4,45 % |
| 8 | Italien | 5 | 23,6 Mio. $ | 3,50 % |
| 9 | Australien | 9 | 23,5 Mio. $ | 3,48 % |
| 10 | Indonesien | 6 | 20,8 Mio. $ | 3,08 % |
| 11 | Israel | 5 | 14,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 12 | Schweden | 6 | 14,1 Mio. $ | 2,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL Multi-Manager International Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000062460