Zusammensetzung von JNL Multi-Manager International Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 681,1 Mio. $ davon 673,7 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 224 in 39 Ländern
- Zehn größte
- 11,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | WNC Corp /Taiwan | 514.000 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 102 | ATALAYA MINING COPPER SA | 298.212 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 103 | FinVolution Group | 588.017 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 104 | BoneSupport Holding AB | 134.911 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 105 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 74.300 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 106 | MDA Space Ltd | 109.226 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 107 | ALK-Abello A/S | 87.239 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 108 | Inter & Co Inc | 346.064 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 109 | Weibo Corp | 314.030 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 110 | JB Financial Group Co Ltd | 140.157 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 111 | Nokian Renkaat Oyj | 257.541 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 112 | Apotea AB | 402.069 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 113 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 424.700 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 114 | Alfresa Holdings Corp | 166.600 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 115 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 57.300 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 116 | Auto1 Group SE | 148.428 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 117 | LIG Nex1 Co Ltd | 6.441 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 118 | Vitzrocell Co Ltd | 109.284 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 119 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 58.890 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 120 | Tohoku Electric Power Co Inc | 345.800 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 121 | Kuros Biosciences AG | 90.436 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 122 | SMG Swiss Marketplace Group AG | 73.574 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 123 | COSMO Pharmaceuticals NV | 24.152 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 124 | Medipal Holdings Corp | 133.600 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 125 | Hoegh Autoliners ASA | 171.317 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 126 | Valor Holdings Co Ltd | 105.100 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 127 | MIPS AB | 99.055 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 128 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 93.342 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 129 | CJ Logistics Corp | 35.018 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 130 | Hanwa Co Ltd | 239.500 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 131 | Zigup PLC | 469.947 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 132 | R&S Group Holding AG | 91.552 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 133 | Indian Energy Exchange Ltd | 1.924.249 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 134 | Russel Metals Inc | 68.445 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 135 | Adaro Andalan Indonesia PT | 3.528.300 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 136 | Integral Corp | 116.300 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 137 | Sekisui House Reit Inc | 4.132 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 138 | Yamada Holdings Co Ltd | 694.800 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 139 | AGL Energy Ltd. | 335.407 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 140 | WT Microelectronics Co Ltd | 329.000 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 141 | Currys PLC | 1.359.090 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 142 | Neuren Pharmaceuticals Ltd | 266.626 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 143 | Deutz AG | 219.571 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 144 | GS Holdings Corp | 51.551 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 145 | MPC Container Ships ASA | 896.989 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 146 | Inchcape PLC | 211.328 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 147 | NOS SGPS SA | 328.650 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 148 | Rightmove PLC | 361.621 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 149 | Computacenter PLC | 49.116 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 150 | Linamar Corp | 30.852 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 151 | Kobe Steel Ltd | 154.600 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 152 | Sankyo Co Ltd | 149.800 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 153 | Aker Solutions ASA | 382.528 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 154 | Air Canada | 140.494 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 155 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 159.800 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 156 | Hemnet Group AB | 153.510 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 157 | Perenti Ltd | 1.260.406 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 158 | Indo Tambangraya Megah Tbk PT | 971.100 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 159 | G City Ltd | 453.433 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 160 | Primax Electronics Ltd | 758.000 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 161 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 15.177.100 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 162 | Ship Healthcare Holdings Inc | 105.500 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 163 | D/S Norden A/S | 35.436 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 164 | Fufeng Group Ltd | 1.825.000 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 165 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 544.000 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 166 | Extendicare Inc | 84.341 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 167 | Canadian Apartment Properties REIT | 62.028 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 168 | Odontoprev SA | 608.500 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 169 | Electric Power Development Co Ltd | 55.400 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 170 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 1.457.900 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 171 | Cogeco Communications Inc | 29.277 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 172 | Arcadyan Technology Corp | 308.000 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 173 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 10.622.100 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 174 | Synnex Technology International Corp | 615.000 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 175 | Godfrey Phillips India Ltd | 73.032 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 176 | Persol Holdings Co Ltd | 987.200 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 177 | Proximus SADP | 177.952 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 178 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 600.031 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 179 | ACM Research Inc | 36.413 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 180 | Hysan Development Co Ltd | 594.000 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 181 | Mazda Motor Corp | 210.400 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 182 | Toyoda Gosei Co Ltd | 53.000 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 183 | LIC Housing Finance Ltd | 256.717 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 184 | Celestica Inc | 4.738 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 185 | Transcosmos Inc | 54.000 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 186 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 102.288 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 187 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | 1.882.098 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 188 | Zeon Corp | 111.300 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 189 | Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 633.860 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 190 | Firstgroup PLC | 555.686 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 191 | Samsung Securities Co Ltd | 19.234 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 192 | BGF retail Co Ltd | 12.813 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 193 | RioCan Real Estate Investment Trust | 85.667 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 194 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 100.909 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 195 | Dr Lal PathLabs Ltd | 81.240 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 196 | Youngone Corp | 21.649 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 197 | Kumho Tire Co Inc | 281.828 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 198 | Fitipower Integrated Technology Inc | 230.000 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 199 | Asahi Intecc Co Ltd | 51.500 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 200 | Wah Lee Industrial Corp | 286.000 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 20,1 %
- EUR 13,0 %
- CAD 11,1 %
- GBP 8,3 %
- KRW 7,1 %
- TWD 6,7 %
- USD 5,7 %
- INR 4,4 %
- AUD 3,5 %
- HKD 3,4 %
- IDR 3,1 %
- SEK 2,1 %
- BRL 2,1 %
- CHF 1,9 %
- SGD 1,9 %
- NOK 1,8 %
- ILS 1,0 %
- MYR 0,7 %
- DKK 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- THB 0,5 %
- TRY 0,2 %
- AED 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 20,7 %
- Kanada 11,1 %
- Vereinigtes Königreich 7,7 %
- Südkorea 7,1 %
- Taiwan 6,7 %
- Deutschland 5,0 %
- Indien 4,4 %
- Italien 3,5 %
- Australien 3,5 %
- Indonesien 3,1 %
- Israel 2,2 %
- Schweden 2,1 %
- Weitere Länder 23,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 52 | 139,1 Mio. $ | 20,65 % |
| 2 | Kanada | 20 | 74,5 Mio. $ | 11,06 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 16 | 51,7 Mio. $ | 7,67 % |
| 4 | Südkorea | 16 | 47,9 Mio. $ | 7,11 % |
| 5 | Taiwan | 17 | 45,4 Mio. $ | 6,75 % |
| 6 | Deutschland | 9 | 33,9 Mio. $ | 5,03 % |
| 7 | Indien | 10 | 30 Mio. $ | 4,45 % |
| 8 | Italien | 5 | 23,6 Mio. $ | 3,50 % |
| 9 | Australien | 9 | 23,5 Mio. $ | 3,48 % |
| 10 | Indonesien | 6 | 20,8 Mio. $ | 3,08 % |
| 11 | Israel | 5 | 14,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 12 | Schweden | 6 | 14,1 Mio. $ | 2,10 % |
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