Composition de CAUSEWAY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND
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- Actif net
- 337,6 M $ dont 330,8 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 155 dans 29 pays
- 10 premières
- 17,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WPG Holdings Ltd | 2 106 000 | 7,1 M $ | 2,10 % |
| 2 | Alps Alpine Co Ltd | 516 600 | 6,5 M $ | 1,92 % |
| 3 | Unipol Assicurazioni SpA | 222 697 | 6,2 M $ | 1,84 % |
| 4 | National Aluminium Co Ltd | 1 694 049 | 6,1 M $ | 1,80 % |
| 5 | Winbond Electronics Corp | 931 000 | 6,1 M $ | 1,80 % |
| 6 | Thai Oil PCL | 4 094 000 | 6 M $ | 1,77 % |
| 7 | Simplo Technology Co Ltd | 451 000 | 5,9 M $ | 1,75 % |
| 8 | Kyushu Electric Power Co Inc | 563 500 | 5,7 M $ | 1,69 % |
| 9 | Vanguard FTSE All World ex-US | 35 545 | 5,5 M $ | 1,62 % |
| 10 | TCL Electronics Holdings Ltd | 3 309 000 | 5,4 M $ | 1,61 % |
| 11 | VSTECS Holdings Ltd | 4 782 000 | 5,4 M $ | 1,59 % |
| 12 | TUI AG | 627 982 | 5,2 M $ | 1,54 % |
| 13 | Regis Resources Ltd | 1 229 287 | 5,1 M $ | 1,52 % |
| 14 | Centerra Gold Inc | 321 471 | 5,1 M $ | 1,51 % |
| 15 | INVESTEC PLC | 622 866 | 5 M $ | 1,47 % |
| 16 | Toyoda Gosei Co Ltd | 157 400 | 4,9 M $ | 1,47 % |
| 17 | OceanaGold Corp | 196 644 | 4,9 M $ | 1,46 % |
| 18 | Micro-Star International Co Ltd | 1 040 000 | 4,8 M $ | 1,41 % |
| 19 | Power Finance Corp Ltd | 981 527 | 4,4 M $ | 1,30 % |
| 20 | JET2 PLC | 237 119 | 4,1 M $ | 1,20 % |
| 21 | Keller Group PLC | 110 820 | 3,9 M $ | 1,16 % |
| 22 | Teleperformance SE | 74 019 | 3,9 M $ | 1,15 % |
| 23 | Brother Industries Ltd | 171 600 | 3,9 M $ | 1,15 % |
| 24 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 148 716 | 3,9 M $ | 1,15 % |
| 25 | GS Holdings Corp | 88 546 | 3,8 M $ | 1,12 % |
| 26 | STRATHCONA RESOURCES LTD | 141 518 | 3,8 M $ | 1,11 % |
| 27 | WNC Corp /Taiwan | 452 000 | 3,7 M $ | 1,09 % |
| 28 | Sime Darby Bhd | 6 977 300 | 3,7 M $ | 1,08 % |
| 29 | Hanwha Corp | 54 773 | 3,5 M $ | 1,04 % |
| 30 | Finning International Inc | 48 417 | 3,4 M $ | 1,01 % |
| 31 | Hoegh Autoliners ASA | 231 652 | 3,4 M $ | 1,00 % |
| 32 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 77 097 | 3,4 M $ | 1,00 % |
| 33 | DL E&C Co Ltd | 78 975 | 3,3 M $ | 0,97 % |
| 34 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 5 865 500 | 3,2 M $ | 0,94 % |
| 35 | Parex Resources Inc | 207 700 | 3,1 M $ | 0,93 % |
| 36 | Samsung E&A Co Ltd | 99 617 | 3,1 M $ | 0,91 % |
| 37 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 23 944 400 | 3 M $ | 0,90 % |
| 38 | Regional Container Lines PCL | 3 097 100 | 3 M $ | 0,88 % |
| 39 | Everlight Electronics Co Ltd | 1 318 000 | 2,8 M $ | 0,83 % |
| 40 | Fortuna Mining Corp | 305 700 | 2,6 M $ | 0,77 % |
| 41 | NSK Ltd | 367 100 | 2,6 M $ | 0,76 % |
| 42 | LX INTERNATIONAL CORP | 107 934 | 2,6 M $ | 0,76 % |
| 43 | Linamar Corp | 35 952 | 2,5 M $ | 0,76 % |
| 44 | Zigup PLC | 410 562 | 2,5 M $ | 0,73 % |
| 45 | CURRYS PLC | 1 155 211 | 2,4 M $ | 0,72 % |
| 46 | Computacenter PLC | 42 780 | 2,4 M $ | 0,72 % |
| 47 | Yamada Holdings Co Ltd | 592 500 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 48 | Telkom SA SOC Ltd | 693 353 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| 49 | Toyota Boshoku Corp | 180 700 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| 50 | LG Innotek Co Ltd | 3 504 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 51 | Russel Metals Inc | 51 951 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 52 | Hanwa Co Ltd | 208 600 | 2,2 M $ | 0,64 % |
| 53 | Seiko Epson Corp | 130 500 | 2,2 M $ | 0,64 % |
| 54 | BW LPG Ltd | 123 796 | 2,2 M $ | 0,64 % |
| 55 | Air Canada | 123 449 | 2,2 M $ | 0,64 % |
| 56 | Quebecor Inc | 43 890 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 57 | Taikisha Ltd | 67 600 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 58 | LIC Housing Finance Ltd | 342 617 | 2 M $ | 0,60 % |
| 59 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 51 300 | 2 M $ | 0,60 % |
| 60 | Wah Lee Industrial Corp | 490 000 | 2 M $ | 0,59 % |
| 61 | MPC Container Ships ASA | 763 759 | 2 M $ | 0,58 % |
| 62 | WT Microelectronics Co Ltd | 288 000 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 63 | Millicom International Cellular SA | 21 064 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 64 | Tohoku Electric Power Co Inc | 290 800 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 65 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 62 400 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 66 | FinVolution Group | 395 093 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 67 | Alfresa Holdings Corp | 140 700 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 68 | Extendicare Inc | 75 200 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 69 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 141 400 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 70 | Medipal Holdings Corp | 113 500 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 71 | Perenti Ltd | 1 120 351 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 72 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 128 313 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 73 | Arcadyan Technology Corp | 274 000 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 74 | Canadian Apartment Properties REIT | 65 600 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 75 | NOS SGPS SA | 271 213 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 76 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 284 600 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 77 | Adaro Andalan Indonesia PT | 3 574 500 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 78 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 734 000 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 79 | Synnex Technology International Corp | 543 000 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 80 | DRAX GROUP PLC | 153 476 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 81 | Sopra Steria Group | 9 643 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 82 | JOYY Inc | 23 215 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 83 | Aker Solutions ASA | 339 927 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 84 | Kobe Steel Ltd | 132 400 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 85 | Celestica Inc | 4 090 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 86 | Hysan Development Co Ltd | 702 000 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 87 | Chennai Petroleum Corp Ltd | 120 452 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 88 | CJ Logistics Corp | 30 669 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 89 | Conduit Holdings Ltd | 234 181 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 90 | Zeon Corp | 101 000 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 91 | G City Ltd | 385 109 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 92 | Mitsubishi Motors Corp | 722 600 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 93 | D/S Norden A/S | 31 848 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 94 | Hafnia Ltd | 200 454 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 95 | H Lundbeck A/S | 200 134 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 96 | Dr Lal PathLabs Ltd | 74 276 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 97 | Persol Holdings Co Ltd | 844 900 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 98 | Sekisui House Reit Inc | 2 706 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 99 | DIC Corp | 42 400 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 100 | Firstgroup PLC | 500 479 | 1,2 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,5 %
- Non attribué 99,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 20,7 %
- TWD 12,7 %
- CAD 12,5 %
- EUR 7,8 %
- KRW 7,6 %
- GBP 7,4 %
- INR 4,8 %
- USD 4,8 %
- HKD 4,7 %
- NOK 3,9 %
- AUD 3,3 %
- THB 2,8 %
- IDR 2,0 %
- MYR 1,1 %
- DKK 1,1 %
- ZAR 1,0 %
- ILS 0,6 %
- SEK 0,6 %
- TRY 0,3 %
- AED 0,3 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,7 %
- Taïwan 12,7 %
- Canada 12,5 %
- Corée du Sud 7,6 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- Inde 4,8 %
- Australie 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,0 %
- Norvège 2,8 %
- Thaïlande 2,8 %
- États-Unis 2,5 %
- Italie 2,4 %
- Autres pays 18,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 39 | 68,5 M $ | 20,71 % |
| 2 | Taïwan | 15 | 41,9 M $ | 12,66 % |
| 3 | Canada | 17 | 41,2 M $ | 12,46 % |
| 4 | Corée du Sud | 13 | 25,1 M $ | 7,58 % |
| 5 | Royaume-Uni | 8 | 23,1 M $ | 6,97 % |
| 6 | Inde | 6 | 15,9 M $ | 4,80 % |
| 7 | Australie | 7 | 11 M $ | 3,31 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 10,1 M $ | 3,05 % |
| 9 | Norvège | 5 | 9,3 M $ | 2,83 % |
| 10 | Thaïlande | 4 | 9,3 M $ | 2,81 % |
| 11 | États-Unis | 3 | 8,2 M $ | 2,47 % |
| 12 | Italie | 3 | 7,9 M $ | 2,40 % |
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