Composition de CAUSEWAY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND
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- Actif net
- 311,5 M $ dont 303,1 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 144 dans 29 pays
- 10 premières
- 21,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Persol Holdings Co Ltd | 706 300 | 1 M $ | 0,33 % |
| 102 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | 1 492 989 | 1 M $ | 0,33 % |
| 103 | LIC Housing Finance Ltd | 189 914 | 999,8 k $ | 0,32 % |
| 104 | Celestica Inc | 3 490 | 984,5 k $ | 0,32 % |
| 105 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 77 309 | 983,9 k $ | 0,32 % |
| 106 | Zeon Corp | 84 700 | 965,3 k $ | 0,31 % |
| 107 | Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 483 996 | 933,6 k $ | 0,30 % |
| 108 | Samsung Securities Co Ltd | 14 404 | 910,5 k $ | 0,29 % |
| 109 | Kumho Tire Co Inc | 224 294 | 908,1 k $ | 0,29 % |
| 110 | Fitipower Integrated Technology Inc | 186 000 | 899,6 k $ | 0,29 % |
| 111 | Firstgroup PLC | 407 464 | 896,3 k $ | 0,29 % |
| 112 | BGF retail Co Ltd | 9 482 | 886 k $ | 0,28 % |
| 113 | RioCan Real Estate Investment Trust | 63 800 | 870,9 k $ | 0,28 % |
| 114 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 74 600 | 855,3 k $ | 0,27 % |
| 115 | Asahi Intecc Co Ltd | 39 700 | 847,8 k $ | 0,27 % |
| 116 | Conduit Holdings Ltd | 149 677 | 833,2 k $ | 0,27 % |
| 117 | Youngone Corp | 15 505 | 826,3 k $ | 0,27 % |
| 118 | Charter Hall Retail REIT | 310 745 | 822,5 k $ | 0,26 % |
| 119 | Dr Lal PathLabs Ltd | 57 074 | 794,9 k $ | 0,26 % |
| 120 | Aedifica SA | 9 612 | 778,3 k $ | 0,25 % |
| 121 | Tokai Rika Co Ltd | 40 600 | 774 k $ | 0,25 % |
| 122 | Seiko Epson Corp | 62 000 | 766,5 k $ | 0,25 % |
| 123 | Wah Lee Industrial Corp | 203 000 | 758 k $ | 0,24 % |
| 124 | T3EX Global Holdings Corp | 346 000 | 738,3 k $ | 0,24 % |
| 125 | Kaga Electronics Co Ltd | 30 800 | 737,6 k $ | 0,24 % |
| 126 | iM Financial Group Co Ltd | 64 786 | 729,3 k $ | 0,23 % |
| 127 | ITE Technology Inc | 197 000 | 720,7 k $ | 0,23 % |
| 128 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 14 400 | 712 k $ | 0,23 % |
| 129 | NRW Holdings Ltd | 191 300 | 708,7 k $ | 0,23 % |
| 130 | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 15 600 | 705,9 k $ | 0,23 % |
| 131 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 82 400 | 703,3 k $ | 0,23 % |
| 132 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 30 000 | 692,1 k $ | 0,22 % |
| 133 | Ambea AB | 48 205 | 682,3 k $ | 0,22 % |
| 134 | Sesa SpA | 7 151 | 664,6 k $ | 0,21 % |
| 135 | Daiichikosho Co Ltd | 61 100 | 654,6 k $ | 0,21 % |
| 136 | Dubai Residential REIT | 2 078 233 | 635,4 k $ | 0,20 % |
| 137 | Vault Minerals Ltd | 204 761 | 611 k $ | 0,20 % |
| 138 | Norwegian Air Shuttle ASA | 400 992 | 592,6 k $ | 0,19 % |
| 139 | El Al Israel Airlines | 133 337 | 585,5 k $ | 0,19 % |
| 140 | Konica Minolta Inc | 174 500 | 585,5 k $ | 0,19 % |
| 141 | Yangzijiang Financial Holding Ltd | 2 700 600 | 531,4 k $ | 0,17 % |
| 142 | Aroundtown SA | 196 524 | 523,2 k $ | 0,17 % |
| 143 | PTC India Ltd | 294 595 | 494,2 k $ | 0,16 % |
| 144 | Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS | 0 | 3,8 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 21,1 %
- CAD 12,1 %
- USD 10,5 %
- TWD 8,8 %
- KRW 8,4 %
- GBP 7,2 %
- EUR 5,4 %
- IDR 5,2 %
- INR 5,0 %
- HKD 3,9 %
- AUD 3,3 %
- NOK 2,1 %
- SGD 1,5 %
- MYR 1,1 %
- ILS 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- THB 0,9 %
- DKK 0,4 %
- BRL 0,4 %
- TRY 0,3 %
- SEK 0,2 %
- AED 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 21,1 %
- Canada 12,1 %
- Taïwan 8,8 %
- Corée du Sud 8,4 %
- Royaume-Uni 6,9 %
- États-Unis 6,7 %
- Indonésie 5,2 %
- Inde 5,0 %
- Australie 3,3 %
- Israël 2,9 %
- Îles Caïmans 2,6 %
- Norvège 2,1 %
- Autres pays 14,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 36 | 64 M $ | 21,11 % |
| 2 | Canada | 15 | 36,8 M $ | 12,13 % |
| 3 | Taïwan | 14 | 26,6 M $ | 8,78 % |
| 4 | Corée du Sud | 11 | 25,5 M $ | 8,42 % |
| 5 | Royaume-Uni | 9 | 20,8 M $ | 6,88 % |
| 6 | États-Unis | 3 | 20,2 M $ | 6,66 % |
| 7 | Indonésie | 6 | 15,7 M $ | 5,19 % |
| 8 | Inde | 6 | 15,1 M $ | 4,98 % |
| 9 | Australie | 6 | 10 M $ | 3,31 % |
| 10 | Israël | 4 | 8,9 M $ | 2,94 % |
| 11 | Îles Caïmans | 3 | 7,8 M $ | 2,57 % |
| 12 | Norvège | 5 | 6,4 M $ | 2,10 % |
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