Zusammensetzung von CAUSEWAY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND
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- Nettovermögen
- 337,6 Mio. $ davon 330,8 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 155 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 17,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | RioCan Real Estate Investment Trust | 77.701 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 102 | Ship Healthcare Holdings Inc | 90.700 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 103 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 380.400 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 104 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 91.000 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 105 | Credit Saison Co Ltd | 43.600 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 106 | Samsung Securities Co Ltd | 16.814 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 107 | Cogeco Communications Inc | 26.300 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 108 | WEIBO CORP | 161.185 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 109 | Korean Reinsurance Co | 135.933 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 110 | Koninklijke BAM Groep NV | 81.265 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 111 | Valor Holdings Co Ltd | 45.000 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 112 | Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 501.200 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 113 | Aroundtown SA | 403.920 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 114 | Indo Tambangraya Megah Tbk PT | 867.900 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 115 | NRW Holdings Ltd | 198.100 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 116 | Fitipower Integrated Technology Inc | 193.000 | 999.639 $ | 0,30 % |
| 117 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | 1.546.058 | 984.455,7 $ | 0,29 % |
| 118 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 9.019.300 | 981.126,3 $ | 0,29 % |
| 119 | Transcosmos Inc | 43.600 | 964.002,6 $ | 0,29 % |
| 120 | Ambea AB | 61.955 | 955.232,9 $ | 0,28 % |
| 121 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 18.114 | 954.958,8 $ | 0,28 % |
| 122 | Asahi Intecc Co Ltd | 39.700 | 927.826,8 $ | 0,27 % |
| 123 | ISS A/S | 22.275 | 911.205,9 $ | 0,27 % |
| 124 | Kaga Electronics Co Ltd | 35.200 | 910.335,5 $ | 0,27 % |
| 125 | Youngone Corp | 19.417 | 909.878,1 $ | 0,27 % |
| 126 | Loomis AB | 18.392 | 901.357,6 $ | 0,27 % |
| 127 | Dubai Residential REIT | 2.644.488 | 900.024,5 $ | 0,27 % |
| 128 | Charter Hall Retail REIT | 321.791 | 873.342,3 $ | 0,26 % |
| 129 | K's Holdings Corp | 73.100 | 856.681 $ | 0,25 % |
| 130 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 1.374.391 | 842.128 $ | 0,25 % |
| 131 | Compal Electronics Inc | 759.000 | 841.043,4 $ | 0,25 % |
| 132 | Daiichikosho Co Ltd | 79.000 | 831.809,1 $ | 0,25 % |
| 133 | T3EX Global Holdings Corp | 359.000 | 789.976,9 $ | 0,23 % |
| 134 | Norwegian Air Shuttle ASA | 516.399 | 768.977,3 $ | 0,23 % |
| 135 | Sesa SpA | 7.405 | 759.367,9 $ | 0,23 % |
| 136 | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 16.100 | 735.043,2 $ | 0,22 % |
| 137 | BGF retail Co Ltd | 9.819 | 733.905,8 $ | 0,22 % |
| 138 | Kumho Tire Co Inc | 232.267 | 731.596,8 $ | 0,22 % |
| 139 | Stanmore Resources Ltd | 452.003 | 729.158,2 $ | 0,22 % |
| 140 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 31.700 | 708.690,3 $ | 0,21 % |
| 141 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 124.000 | 707.111,5 $ | 0,21 % |
| 142 | El Al Israel Airlines | 138.077 | 687.635,9 $ | 0,20 % |
| 143 | Kanamoto Co Ltd | 20.700 | 676.017,1 $ | 0,20 % |
| 144 | Vault Minerals Ltd | 212.040 | 612.179 $ | 0,18 % |
| 145 | Konica Minolta Inc | 174.500 | 589.519,1 $ | 0,17 % |
| 146 | PTC India Ltd | 305.067 | 583.263,8 $ | 0,17 % |
| 147 | Tokai Rika Co Ltd | 28.500 | 518.484,6 $ | 0,15 % |
| 148 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 6.367 | 465.617,4 $ | 0,14 % |
| 149 | Yangzijiang Financial Holding Ltd | 2.796.600 | 464.749 $ | 0,14 % |
| 150 | Star Petroleum Refining PCL | 1.586.800 | 363.019,2 $ | 0,11 % |
| 151 | ITE Technology Inc | 52.000 | 259.538,9 $ | 0,08 % |
| 152 | Sankyo Co Ltd | 23.200 | 225.158,2 $ | 0,07 % |
| 153 | Chiyoda Corp | 9.100 | 37.498,1 $ | 0,01 % |
| 154 | Star Petroleum Refining Public Company Limited | 6.900 | 1578,5 $ | 0,00 % |
| 155 | Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS | 0 | 3,5 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 20,7 %
- TWD 12,7 %
- CAD 12,5 %
- EUR 7,8 %
- KRW 7,6 %
- GBP 7,4 %
- INR 4,8 %
- USD 4,8 %
- HKD 4,7 %
- NOK 3,9 %
- AUD 3,3 %
- THB 2,8 %
- IDR 2,0 %
- MYR 1,1 %
- DKK 1,1 %
- ZAR 1,0 %
- ILS 0,6 %
- SEK 0,6 %
- TRY 0,3 %
- AED 0,3 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,7 %
- Taiwan 12,7 %
- Kanada 12,5 %
- Südkorea 7,6 %
- Vereinigtes Königreich 7,0 %
- Indien 4,8 %
- Australien 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,0 %
- Norwegen 2,8 %
- Thailand 2,8 %
- Vereinigte Staaten 2,5 %
- Italien 2,4 %
- Weitere Länder 18,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 39 | 68,5 Mio. $ | 20,71 % |
| 2 | Taiwan | 15 | 41,9 Mio. $ | 12,66 % |
| 3 | Kanada | 17 | 41,2 Mio. $ | 12,46 % |
| 4 | Südkorea | 13 | 25,1 Mio. $ | 7,58 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 23,1 Mio. $ | 6,97 % |
| 6 | Indien | 6 | 15,9 Mio. $ | 4,80 % |
| 7 | Australien | 7 | 11 Mio. $ | 3,31 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 10,1 Mio. $ | 3,05 % |
| 9 | Norwegen | 5 | 9,3 Mio. $ | 2,83 % |
| 10 | Thailand | 4 | 9,3 Mio. $ | 2,81 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 3 | 8,2 Mio. $ | 2,47 % |
| 12 | Italien | 3 | 7,9 Mio. $ | 2,40 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CAUSEWAY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000047033