Zusammensetzung von CAUSEWAY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND
CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 337,6 Mio. $ davon 330,8 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 155 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 17,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WPG Holdings Ltd | 2.106.000 | 7,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 2 | Alps Alpine Co Ltd | 516.600 | 6,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 3 | Unipol Assicurazioni SpA | 222.697 | 6,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 4 | National Aluminium Co Ltd | 1.694.049 | 6,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 5 | Winbond Electronics Corp | 931.000 | 6,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 6 | Thai Oil PCL | 4.094.000 | 6 Mio. $ | 1,77 % |
| 7 | Simplo Technology Co Ltd | 451.000 | 5,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 8 | Kyushu Electric Power Co Inc | 563.500 | 5,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 9 | Vanguard FTSE All World ex-US | 35.545 | 5,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | TCL Electronics Holdings Ltd | 3.309.000 | 5,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 11 | VSTECS Holdings Ltd | 4.782.000 | 5,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 12 | TUI AG | 627.982 | 5,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 13 | Regis Resources Ltd | 1.229.287 | 5,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 14 | Centerra Gold Inc | 321.471 | 5,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 15 | INVESTEC PLC | 622.866 | 5 Mio. $ | 1,47 % |
| 16 | Toyoda Gosei Co Ltd | 157.400 | 4,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 17 | OceanaGold Corp | 196.644 | 4,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 18 | Micro-Star International Co Ltd | 1.040.000 | 4,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 19 | Power Finance Corp Ltd | 981.527 | 4,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 20 | JET2 PLC | 237.119 | 4,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 21 | Keller Group PLC | 110.820 | 3,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 22 | Teleperformance SE | 74.019 | 3,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 23 | Brother Industries Ltd | 171.600 | 3,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 24 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 148.716 | 3,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 25 | GS Holdings Corp | 88.546 | 3,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 26 | STRATHCONA RESOURCES LTD | 141.518 | 3,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 27 | WNC Corp /Taiwan | 452.000 | 3,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 28 | Sime Darby Bhd | 6.977.300 | 3,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 29 | Hanwha Corp | 54.773 | 3,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 30 | Finning International Inc | 48.417 | 3,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 31 | Hoegh Autoliners ASA | 231.652 | 3,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 32 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 77.097 | 3,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 33 | DL E&C Co Ltd | 78.975 | 3,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 34 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 5.865.500 | 3,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 35 | Parex Resources Inc | 207.700 | 3,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 36 | Samsung E&A Co Ltd | 99.617 | 3,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 37 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 23.944.400 | 3 Mio. $ | 0,90 % |
| 38 | Regional Container Lines PCL | 3.097.100 | 3 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | Everlight Electronics Co Ltd | 1.318.000 | 2,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 40 | Fortuna Mining Corp | 305.700 | 2,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 41 | NSK Ltd | 367.100 | 2,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 42 | LX INTERNATIONAL CORP | 107.934 | 2,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 43 | Linamar Corp | 35.952 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 44 | Zigup PLC | 410.562 | 2,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 45 | CURRYS PLC | 1.155.211 | 2,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 46 | Computacenter PLC | 42.780 | 2,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 47 | Yamada Holdings Co Ltd | 592.500 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 48 | Telkom SA SOC Ltd | 693.353 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 49 | Toyota Boshoku Corp | 180.700 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 50 | LG Innotek Co Ltd | 3.504 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 51 | Russel Metals Inc | 51.951 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 52 | Hanwa Co Ltd | 208.600 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 53 | Seiko Epson Corp | 130.500 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 54 | BW LPG Ltd | 123.796 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 55 | Air Canada | 123.449 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | Quebecor Inc | 43.890 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | Taikisha Ltd | 67.600 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 58 | LIC Housing Finance Ltd | 342.617 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 59 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 51.300 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 60 | Wah Lee Industrial Corp | 490.000 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 61 | MPC Container Ships ASA | 763.759 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 62 | WT Microelectronics Co Ltd | 288.000 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 63 | Millicom International Cellular SA | 21.064 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 64 | Tohoku Electric Power Co Inc | 290.800 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 65 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 62.400 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 66 | FinVolution Group | 395.093 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 67 | Alfresa Holdings Corp | 140.700 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 68 | Extendicare Inc | 75.200 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 69 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 141.400 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 70 | Medipal Holdings Corp | 113.500 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 71 | Perenti Ltd | 1.120.351 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 72 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 128.313 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | Arcadyan Technology Corp | 274.000 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | Canadian Apartment Properties REIT | 65.600 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | NOS SGPS SA | 271.213 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 76 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 284.600 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 77 | Adaro Andalan Indonesia PT | 3.574.500 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 78 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 734.000 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 79 | Synnex Technology International Corp | 543.000 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 80 | DRAX GROUP PLC | 153.476 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 81 | Sopra Steria Group | 9.643 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 82 | JOYY Inc | 23.215 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 83 | Aker Solutions ASA | 339.927 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 84 | Kobe Steel Ltd | 132.400 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 85 | Celestica Inc | 4.090 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 86 | Hysan Development Co Ltd | 702.000 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 87 | Chennai Petroleum Corp Ltd | 120.452 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 88 | CJ Logistics Corp | 30.669 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 89 | Conduit Holdings Ltd | 234.181 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 90 | Zeon Corp | 101.000 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 91 | G City Ltd | 385.109 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 92 | Mitsubishi Motors Corp | 722.600 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 93 | D/S Norden A/S | 31.848 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 94 | Hafnia Ltd | 200.454 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 95 | H Lundbeck A/S | 200.134 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 96 | Dr Lal PathLabs Ltd | 74.276 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 97 | Persol Holdings Co Ltd | 844.900 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 98 | Sekisui House Reit Inc | 2.706 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 99 | DIC Corp | 42.400 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 100 | Firstgroup PLC | 500.479 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 20,7 %
- TWD 12,7 %
- CAD 12,5 %
- EUR 7,8 %
- KRW 7,6 %
- GBP 7,4 %
- INR 4,8 %
- USD 4,8 %
- HKD 4,7 %
- NOK 3,9 %
- AUD 3,3 %
- THB 2,8 %
- IDR 2,0 %
- MYR 1,1 %
- DKK 1,1 %
- ZAR 1,0 %
- ILS 0,6 %
- SEK 0,6 %
- TRY 0,3 %
- AED 0,3 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,7 %
- Taiwan 12,7 %
- Kanada 12,5 %
- Südkorea 7,6 %
- Vereinigtes Königreich 7,0 %
- Indien 4,8 %
- Australien 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,0 %
- Norwegen 2,8 %
- Thailand 2,8 %
- Vereinigte Staaten 2,5 %
- Italien 2,4 %
- Weitere Länder 18,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 39 | 68,5 Mio. $ | 20,71 % |
| 2 | Taiwan | 15 | 41,9 Mio. $ | 12,66 % |
| 3 | Kanada | 17 | 41,2 Mio. $ | 12,46 % |
| 4 | Südkorea | 13 | 25,1 Mio. $ | 7,58 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 23,1 Mio. $ | 6,97 % |
| 6 | Indien | 6 | 15,9 Mio. $ | 4,80 % |
| 7 | Australien | 7 | 11 Mio. $ | 3,31 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 10,1 Mio. $ | 3,05 % |
| 9 | Norwegen | 5 | 9,3 Mio. $ | 2,83 % |
| 10 | Thailand | 4 | 9,3 Mio. $ | 2,81 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 3 | 8,2 Mio. $ | 2,47 % |
| 12 | Italien | 3 | 7,9 Mio. $ | 2,40 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von CAUSEWAY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000047033