Composition de Fidelity Total International Equity Fund
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 321 dans 43 pays
- 10 premières
- 18,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 483 804 | 109,8 M $ | 4,56 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 385 915 | 66,4 M $ | 2,76 % |
| 3 | ASML Holding NV | 39 472 | 65 M $ | 2,70 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 575 100 | 35,1 M $ | 1,46 % |
| 5 | BAE SYSTEMS PLC | 1 149 880 | 32,6 M $ | 1,35 % |
| 6 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 607 740 | 32,1 M $ | 1,33 % |
| 7 | MEDIATEK INC | 264 314 | 28,2 M $ | 1,17 % |
| 8 | Banco Santander SA | 1 926 652 | 27,4 M $ | 1,14 % |
| 9 | Schneider Electric SE | 80 259 | 27 M $ | 1,12 % |
| 10 | CRH PLC | 279 196 | 26,5 M $ | 1,10 % |
| 11 | Royal Bank of Canada | 125 552 | 26,3 M $ | 1,09 % |
| 12 | Franco-Nevada Corp | 121 488 | 25,8 M $ | 1,07 % |
| 13 | UBS Group AG | 483 685 | 25,5 M $ | 1,06 % |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 133 673 | 25,3 M $ | 1,05 % |
| 15 | Roche Holding AG | 57 285 | 25,1 M $ | 1,04 % |
| 16 | GE VERNOVA INC | 25 274 | 25 M $ | 1,04 % |
| 17 | Airbus SE | 101 117 | 23,7 M $ | 0,99 % |
| 18 | KBC Group NV | 161 410 | 23,2 M $ | 0,96 % |
| 19 | ADVANTEST CORP | 110 700 | 21,9 M $ | 0,91 % |
| 20 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 489 788 | 21 M $ | 0,87 % |
| 21 | Safran SA | 52 925 | 20,8 M $ | 0,86 % |
| 22 | Air Liquide SA | 103 791 | 20,4 M $ | 0,85 % |
| 23 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 229 491 | 20,4 M $ | 0,85 % |
| 24 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 865 763 | 20,2 M $ | 0,84 % |
| 25 | SHELL PLC | 218 226 | 20,1 M $ | 0,83 % |
| 26 | Atlas Copco AB | 922 652 | 19,5 M $ | 0,81 % |
| 27 | Holcim AG | 208 987 | 19 M $ | 0,79 % |
| 28 | ABB Ltd | 189 430 | 18,7 M $ | 0,78 % |
| 29 | AstraZeneca PLC | 109 425 | 18,6 M $ | 0,77 % |
| 30 | Erste Group Bank AG | 140 436 | 18,3 M $ | 0,76 % |
| 31 | Linde PLC | 37 705 | 18 M $ | 0,75 % |
| 32 | Epiroc AB | 696 395 | 17,9 M $ | 0,74 % |
| 33 | HSBC HOLDINGS PLC | 826 107 | 17,6 M $ | 0,73 % |
| 34 | UniCredit SpA | 184 318 | 17,4 M $ | 0,72 % |
| 35 | China Life Insurance Co Ltd | 4 480 494 | 16,7 M $ | 0,69 % |
| 36 | InterContinental Hotels Group PLC | 99 905 | 16,2 M $ | 0,67 % |
| 37 | Suncor Energy Inc | 237 026 | 15,9 M $ | 0,66 % |
| 38 | Assa Abloy AB | 427 607 | 15,9 M $ | 0,66 % |
| 39 | Siemens AG | 48 321 | 15,8 M $ | 0,66 % |
| 40 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 268 712 | 15,7 M $ | 0,65 % |
| 41 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 1 810 600 | 15,4 M $ | 0,64 % |
| 42 | Rheinmetall AG | 11 408 | 15,1 M $ | 0,63 % |
| 43 | Legrand SA | 98 551 | 15 M $ | 0,62 % |
| 44 | TOYOTA MOTOR CORP | 788 504 | 14,9 M $ | 0,62 % |
| 45 | Compass Group PLC | 465 193 | 14,8 M $ | 0,61 % |
| 46 | Saudi Arabian Oil Co | 2 082 464 | 14,7 M $ | 0,61 % |
| 47 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 9 494 862 | 14,7 M $ | 0,61 % |
| 48 | AXA SA | 273 431 | 14,2 M $ | 0,59 % |
| 49 | Zurich Insurance Group AG | 18 187 | 13,9 M $ | 0,58 % |
| 50 | Toronto-Dominion Bank/The | 111 462 | 13,4 M $ | 0,56 % |
| 51 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2 689 727 | 13,2 M $ | 0,55 % |
| 52 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 271 841 | 12,9 M $ | 0,54 % |
| 53 | Eurobank SA | 2 504 887 | 12,9 M $ | 0,53 % |
| 54 | Bank Central Asia Tbk PT | 36 319 120 | 12,7 M $ | 0,53 % |
| 55 | Alimentation Couche-Tard Inc | 192 543 | 12,5 M $ | 0,52 % |
| 56 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 1 991 151 | 12,4 M $ | 0,51 % |
| 57 | RIO TINTO PLC | 125 535 | 12,2 M $ | 0,51 % |
| 58 | Keyence Corp | 23 884 | 12 M $ | 0,50 % |
| 59 | BYD Co Ltd | 995 783 | 11,9 M $ | 0,49 % |
| 60 | ASE Technology Holding Co Ltd | 696 702 | 11,9 M $ | 0,49 % |
| 61 | DISCO CORP | 33 200 | 11,9 M $ | 0,49 % |
| 62 | Larsen & Toubro Ltd | 286 320 | 11,8 M $ | 0,49 % |
| 63 | Infosys Ltd | 981 600 | 11,8 M $ | 0,49 % |
| 64 | Shoprite Holdings Ltd | 672 951 | 11,7 M $ | 0,49 % |
| 65 | BNP Paribas SA | 90 741 | 11,5 M $ | 0,48 % |
| 66 | SK HYNIX INC | 10 209 | 11,5 M $ | 0,48 % |
| 67 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 11 930 336 | 11,3 M $ | 0,47 % |
| 68 | State Bank of India | 1 040 599 | 11,2 M $ | 0,47 % |
| 69 | British American Tobacco PLC | 182 965 | 11,1 M $ | 0,46 % |
| 70 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 217 410 | 11,1 M $ | 0,46 % |
| 71 | China Construction Bank Corp | 9 409 102 | 11 M $ | 0,46 % |
| 72 | Richter Gedeon Nyrt | 289 475 | 10,8 M $ | 0,45 % |
| 73 | Haier Smart Home Co Ltd | 3 135 037 | 10,8 M $ | 0,45 % |
| 74 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 134 563 | 10,7 M $ | 0,44 % |
| 75 | ITOCHU Corp | 846 313 | 10,6 M $ | 0,44 % |
| 76 | ORIX Corp | 257 962 | 10,4 M $ | 0,43 % |
| 77 | FirstRand Ltd | 1 705 594 | 10,2 M $ | 0,42 % |
| 78 | DELTA ELECTRONICS INC | 207 180 | 10,2 M $ | 0,42 % |
| 79 | Valterra Platinum Ltd | 136 054 | 10,2 M $ | 0,42 % |
| 80 | OTP Bank Nyrt | 68 318 | 10,1 M $ | 0,42 % |
| 81 | America Movil SAB de CV | 393 767 | 10 M $ | 0,41 % |
| 82 | Intact Financial Corp | 50 128 | 9,8 M $ | 0,41 % |
| 83 | Lasertec Corp | 41 700 | 9,6 M $ | 0,40 % |
| 84 | MTN Group Ltd | 767 814 | 9,5 M $ | 0,40 % |
| 85 | Hitachi Ltd | 290 209 | 9,5 M $ | 0,40 % |
| 86 | Constellation Software Inc/Canada | 4 374 | 9,4 M $ | 0,39 % |
| 87 | Eni SpA | 334 338 | 9,3 M $ | 0,39 % |
| 88 | First Tractor Co Ltd | 8 108 771 | 9,2 M $ | 0,38 % |
| 89 | S-Oil Corp | 103 060 | 9,1 M $ | 0,38 % |
| 90 | GFL Environmental Inc | 217 069 | 9 M $ | 0,37 % |
| 91 | Banco de Chile | 42 954 582 | 8,9 M $ | 0,37 % |
| 92 | Heidelberg Materials AG | 48 011 | 8,9 M $ | 0,37 % |
| 93 | Azbil Corp | 845 111 | 8,8 M $ | 0,36 % |
| 94 | IMPERIAL BRANDS PLC | 230 336 | 8,7 M $ | 0,36 % |
| 95 | STANDARD CHARTERED PLC | 295 321 | 8,7 M $ | 0,36 % |
| 96 | Investor AB | 201 431 | 8,7 M $ | 0,36 % |
| 97 | E.ON SE | 396 714 | 8,5 M $ | 0,36 % |
| 98 | PRIO SA/Brazil | 700 303 | 8,4 M $ | 0,35 % |
| 99 | Dollarama Inc | 60 700 | 8,3 M $ | 0,34 % |
| 100 | Thomson Reuters Corp | 83 673 | 8,2 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,0 %
- Industrie 13,7 %
- Finance 13,2 %
- Matériaux 7,7 %
- Énergie 2,8 %
- Santé 2,7 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Communication 2,0 %
- Consommation de base 1,4 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 38,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 21,7 %
- JPY 11,9 %
- USD 9,7 %
- GBP 9,7 %
- CAD 8,4 %
- TWD 7,5 %
- HKD 5,6 %
- KRW 4,4 %
- CHF 4,1 %
- CNY 3,7 %
- SEK 3,5 %
- ZAR 1,7 %
- INR 1,7 %
- SAR 0,9 %
- HUF 0,9 %
- IDR 0,8 %
- BRL 0,6 %
- TRY 0,5 %
- MXN 0,5 %
- CLP 0,4 %
- SGD 0,3 %
- AUD 0,3 %
- MYR 0,3 %
- AED 0,3 %
- DKK 0,2 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 12,0 %
- Japon 11,9 %
- Canada 8,2 %
- France 7,6 %
- Taïwan 7,2 %
- Suisse 5,4 %
- Chine 5,1 %
- Corée du Sud 4,4 %
- États-Unis 4,1 %
- Allemagne 4,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,7 %
- Suède 3,5 %
- Autres pays 22,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 33 | 285,6 M $ | 12,01 % |
| 2 | Japon | 65 | 283 M $ | 11,90 % |
| 3 | Canada | 23 | 195,6 M $ | 8,23 % |
| 4 | France | 25 | 180 M $ | 7,57 % |
| 5 | Taïwan | 8 | 171,8 M $ | 7,23 % |
| 6 | Suisse | 12 | 128,5 M $ | 5,40 % |
| 7 | Chine | 13 | 121,5 M $ | 5,11 % |
| 8 | Corée du Sud | 8 | 104 M $ | 4,37 % |
| 9 | États-Unis | 11 | 96,6 M $ | 4,06 % |
| 10 | Allemagne | 17 | 96,1 M $ | 4,04 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 87,2 M $ | 3,67 % |
| 12 | Suède | 12 | 83,9 M $ | 3,53 % |
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