Composition de Fidelity Total International Equity Fund
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 321 dans 43 pays
- 10 premières
- 18,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Deutsche Post AG | 122 837 | 8,2 M $ | 0,34 % |
| 102 | Hoya Corp | 51 800 | 7,9 M $ | 0,33 % |
| 103 | Qingdao TGOOD Electric Co Ltd | 1 522 563 | 7,9 M $ | 0,33 % |
| 104 | YPF SA | 148 007 | 7,8 M $ | 0,32 % |
| 105 | Orange SA | 406 269 | 7,8 M $ | 0,32 % |
| 106 | Nestle SA | 76 093 | 7,6 M $ | 0,32 % |
| 107 | Generali | 149 979 | 7,6 M $ | 0,32 % |
| 108 | WUXI APPTEC CO LTD | 364 998 | 7,5 M $ | 0,31 % |
| 109 | ANTOFAGASTA PLC | 151 151 | 7,4 M $ | 0,31 % |
| 110 | LION FINANCE GROUP PLC | 47 563 | 7,4 M $ | 0,31 % |
| 111 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 2 430 803 | 7,4 M $ | 0,31 % |
| 112 | Aluminum Corp of China Ltd | 5 183 070 | 7,4 M $ | 0,31 % |
| 113 | Komatsu Ltd | 166 900 | 7,2 M $ | 0,30 % |
| 114 | GSK PLC | 276 292 | 7,2 M $ | 0,30 % |
| 115 | Semen Indonesia Persero Tbk PT | 88 193 393 | 7,2 M $ | 0,30 % |
| 116 | AddTech AB | 194 759 | 7,1 M $ | 0,29 % |
| 117 | Vale SA | 467 373 | 7 M $ | 0,29 % |
| 118 | Danone SA | 89 738 | 7 M $ | 0,29 % |
| 119 | Al Rajhi Bank | 417 168 | 6,9 M $ | 0,29 % |
| 120 | Mitsui & Co Ltd | 225 131 | 6,9 M $ | 0,29 % |
| 121 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 167 813 | 6,8 M $ | 0,28 % |
| 122 | CIMB Group Holdings Bhd | 3 505 357 | 6,8 M $ | 0,28 % |
| 123 | Cie de Saint-Gobain SA | 71 647 | 6,7 M $ | 0,28 % |
| 124 | ICICI BANK LTD | 440 022 | 6,6 M $ | 0,27 % |
| 125 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 75 187 | 6,6 M $ | 0,27 % |
| 126 | China Petroleum & Chemical Corp | 11 537 508 | 6,5 M $ | 0,27 % |
| 127 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 1 587 749 | 6,5 M $ | 0,27 % |
| 128 | RWE AG | 98 306 | 6,5 M $ | 0,27 % |
| 129 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 10 733 | 6,4 M $ | 0,27 % |
| 130 | Ningbo Deye Technology Corp | 531 112 | 6,4 M $ | 0,27 % |
| 131 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 750 130 | 6,3 M $ | 0,26 % |
| 132 | Hannover Rueck SE | 21 842 | 6,3 M $ | 0,26 % |
| 133 | Lagercrantz Group AB | 268 149 | 6,3 M $ | 0,26 % |
| 134 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 879 000 | 6,3 M $ | 0,26 % |
| 135 | Games Workshop Group PLC | 24 372 | 6,3 M $ | 0,26 % |
| 136 | Tenaris SA | 109 036 | 6,3 M $ | 0,26 % |
| 137 | BPER Banca SPA | 381 017 | 6,2 M $ | 0,26 % |
| 138 | Schindler Holding AG | 19 595 | 6,2 M $ | 0,26 % |
| 139 | United Overseas Bank Ltd | 182 188 | 6,2 M $ | 0,26 % |
| 140 | Bankinter SA | 334 736 | 6,1 M $ | 0,26 % |
| 141 | Adnoc Gas PLC | 6 801 531 | 6,1 M $ | 0,25 % |
| 142 | Sampo Oyj | 538 687 | 6 M $ | 0,25 % |
| 143 | MMG Ltd | 5 567 827 | 6 M $ | 0,25 % |
| 144 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 224 784 | 5,9 M $ | 0,25 % |
| 145 | Yageo Corp | 386 719 | 5,8 M $ | 0,24 % |
| 146 | NTPC LTD | 1 584 076 | 5,8 M $ | 0,24 % |
| 147 | Barratt Redrow PLC | 1 442 982 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 148 | Kone Oyj | 98 948 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 149 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1 948 343 | 5,7 M $ | 0,23 % |
| 150 | JK Cement Ltd | 97 748 | 5,6 M $ | 0,23 % |
| 151 | Regional SAB de CV | 651 251 | 5,3 M $ | 0,22 % |
| 152 | PriceSmart Inc | 27 367 | 5,3 M $ | 0,22 % |
| 153 | Sherwin-Williams Co/The | 15 437 | 5,3 M $ | 0,22 % |
| 154 | Glencore PLC | 710 240 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 155 | Brookfield Asset Management Ltd | 106 833 | 5,2 M $ | 0,21 % |
| 156 | Hyundai Rotem Co Ltd | 55 309 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| 157 | Beazley PLC | 291 386 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| 158 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 9 215 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| 159 | APOTEX HEALTH CORP | 189 131 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 160 | Galp Energia SGPS SA | 217 395 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 161 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 138 468 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 162 | Volvo AB | 128 747 | 4,9 M $ | 0,20 % |
| 163 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 2 281 119 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 164 | eMemory Technology Inc | 63 231 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 165 | Hyundai Mobis Co Ltd | 14 588 | 4,7 M $ | 0,19 % |
| 166 | USS Co Ltd | 364 403 | 4,6 M $ | 0,19 % |
| 167 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | 826 955 | 4,6 M $ | 0,19 % |
| 168 | Fresenius SE & Co KGaA | 87 688 | 4,5 M $ | 0,19 % |
| 169 | DSV A/S | 20 826 | 4,5 M $ | 0,19 % |
| 170 | Veolia Environnement SA | 112 265 | 4,5 M $ | 0,19 % |
| 171 | TMX Group Ltd | 120 236 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 172 | Prudential PLC | 288 025 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 173 | MACQUARIE GROUP LTD | 24 041 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 174 | Daikin Industries Ltd | 29 345 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 175 | BP PLC | 550 728 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 176 | BE Semiconductor Industries NV | 17 957 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 177 | Swiss Life Holding AG | 3 439 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 178 | Ryanair Holdings PLC | 69 287 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 179 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 145 858 | 4 M $ | 0,17 % |
| 180 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 199 226 | 4 M $ | 0,17 % |
| 181 | BOYD GROUP SERVICES INC | 36 486 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| 182 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 349 688 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 183 | Agnico Eagle Mines Ltd | 25 518 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 184 | Interpump Group SpA | 91 695 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 185 | Anglo American PLC | 72 199 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 186 | Bayer AG | 64 949 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 187 | Ferguson Enterprises Inc | 15 267 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 188 | Inpex Corp | 154 938 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 189 | Rexel SA | 81 816 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 190 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 148 347 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 191 | SMC Corp | 7 570 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 192 | Autoliv Inc | 26 217 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 193 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 92 057 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 194 | Vonovia SE | 131 963 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 195 | KBC Ancora | 30 805 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 196 | Deutsche Bank AG | 84 861 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 197 | Banco Comercial Portugues SA | 2 539 198 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 198 | Aalberts NV | 60 946 | 3 M $ | 0,12 % |
| 199 | Amrize Ltd | 56 179 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 200 | Societe Generale SA | 28 910 | 2,7 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,0 %
- Industrie 13,7 %
- Finance 13,2 %
- Matériaux 7,7 %
- Énergie 2,8 %
- Santé 2,7 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Communication 2,0 %
- Consommation de base 1,4 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 38,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 21,7 %
- JPY 11,9 %
- USD 9,7 %
- GBP 9,7 %
- CAD 8,4 %
- TWD 7,5 %
- HKD 5,6 %
- KRW 4,4 %
- CHF 4,1 %
- CNY 3,7 %
- SEK 3,5 %
- ZAR 1,7 %
- INR 1,7 %
- SAR 0,9 %
- HUF 0,9 %
- IDR 0,8 %
- BRL 0,6 %
- TRY 0,5 %
- MXN 0,5 %
- CLP 0,4 %
- SGD 0,3 %
- AUD 0,3 %
- MYR 0,3 %
- AED 0,3 %
- DKK 0,2 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 12,0 %
- Japon 11,9 %
- Canada 8,2 %
- France 7,6 %
- Taïwan 7,2 %
- Suisse 5,4 %
- Chine 5,1 %
- Corée du Sud 4,4 %
- États-Unis 4,1 %
- Allemagne 4,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,7 %
- Suède 3,5 %
- Autres pays 22,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 33 | 285,6 M $ | 12,01 % |
| 2 | Japon | 65 | 283 M $ | 11,90 % |
| 3 | Canada | 23 | 195,6 M $ | 8,23 % |
| 4 | France | 25 | 180 M $ | 7,57 % |
| 5 | Taïwan | 8 | 171,8 M $ | 7,23 % |
| 6 | Suisse | 12 | 128,5 M $ | 5,40 % |
| 7 | Chine | 13 | 121,5 M $ | 5,11 % |
| 8 | Corée du Sud | 8 | 104 M $ | 4,37 % |
| 9 | États-Unis | 11 | 96,6 M $ | 4,06 % |
| 10 | Allemagne | 17 | 96,1 M $ | 4,04 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 87,2 M $ | 3,67 % |
| 12 | Suède | 12 | 83,9 M $ | 3,53 % |
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