Composition de Fidelity Total International Equity Fund
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 321 dans 43 pays
- 10 premières
- 18,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | TotalEnergies SE | 30 444 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 202 | SSE PLC | 78 892 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 203 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 127 900 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 204 | Oxford Instruments PLC | 62 661 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 205 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 274 756 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 206 | Sumitomo Corp | 216 461 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 207 | Bayerische Motoren Werke AG | 32 012 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 208 | UCB SA | 8 450 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 209 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 251 738 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 210 | Chiba Bank Ltd/The | 124 802 | 2 M $ | 0,08 % |
| 211 | Singapore Telecommunications Ltd | 584 874 | 2 M $ | 0,08 % |
| 212 | Hill & Smith PLC | 52 300 | 2 M $ | 0,08 % |
| 213 | SoftBank Group Corp | 63 761 | 2 M $ | 0,08 % |
| 214 | Mastercard Inc | 3 456 | 2 M $ | 0,08 % |
| 215 | Visa Inc | 5 403 | 2 M $ | 0,08 % |
| 216 | Fortum Oyj | 82 102 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 217 | Shiseido Co Ltd | 94 422 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 218 | Daiei Kankyo Co Ltd | 78 162 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 219 | Kongsberg Gruppen ASA | 58 000 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 220 | Reliance Industries Ltd | 33 034 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 221 | Commerzbank AG | 38 906 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 222 | DIPLOMA PLC | 17 000 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 223 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 158 042 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 224 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 104 750 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 225 | Bergman & Beving AB | 52 618 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 226 | TISI INC | 62 782 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 227 | CANAL+ SA | 421 564 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 228 | MINEBEA MITSUMI Inc | 65 043 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 229 | Hokuhoku Financial Group Inc | 31 713 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 230 | Nokia Oyj | 150 387 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 231 | Auto1 Group SE | 50 900 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 232 | Shikoku Electric Power Co Inc | 118 600 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 233 | LY Corp | 435 984 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 234 | Elis SA | 39 200 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 235 | Vivendi SE | 580 613 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 236 | Tsuruha Holdings Inc | 68 800 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 237 | Shibaura Mechatronics Corp | 35 000 | 932,5 k $ | 0,04 % |
| 238 | Warehouses De Pauw CVA | 35 900 | 924 k $ | 0,04 % |
| 239 | Shimadzu Corp | 36 300 | 923,2 k $ | 0,04 % |
| 240 | Rusta AB | 99 400 | 921,2 k $ | 0,04 % |
| 241 | St James's Place PLC | 63 685 | 904,2 k $ | 0,04 % |
| 242 | TGS ASA | 65 900 | 885,9 k $ | 0,04 % |
| 243 | Nebius Group NV | 4 471 | 851,3 k $ | 0,04 % |
| 244 | Murata Manufacturing Co Ltd | 18 502 | 843 k $ | 0,04 % |
| 245 | Iwatani Corp | 63 100 | 803,2 k $ | 0,03 % |
| 246 | Charter Hall Retail REIT | 277 622 | 784,7 k $ | 0,03 % |
| 247 | Park24 Co Ltd | 62 900 | 778,5 k $ | 0,03 % |
| 248 | Richelieu Hardware Ltd | 30 742 | 777,6 k $ | 0,03 % |
| 249 | Gaztransport Et Technigaz SA | 3 400 | 767,3 k $ | 0,03 % |
| 250 | DAIFUKU CO LTD | 20 500 | 755,1 k $ | 0,03 % |
| 251 | ARGAN SA | 8 477 | 741 k $ | 0,03 % |
| 252 | STEADFAST GROUP LTD | 204 012 | 729,1 k $ | 0,03 % |
| 253 | Subsea 7 SA | 21 500 | 722,3 k $ | 0,03 % |
| 254 | Niterra Co Ltd | 12 345 | 720,9 k $ | 0,03 % |
| 255 | Onex Corp | 9 400 | 719,8 k $ | 0,03 % |
| 256 | JD SPORTS FASHION PLC | 582 489 | 702,3 k $ | 0,03 % |
| 257 | LISI SA | 9 533 | 695,9 k $ | 0,03 % |
| 258 | Imdex Ltd | 268 970 | 694,8 k $ | 0,03 % |
| 259 | Trustpilot Group PLC | 190 400 | 694,4 k $ | 0,03 % |
| 260 | Eclat Textile Co Ltd | 64 869 | 694,2 k $ | 0,03 % |
| 261 | Toyo Tire Corp | 25 600 | 679 k $ | 0,03 % |
| 262 | METRO BANK HOLDINGS PLC | 282 891 | 674,8 k $ | 0,03 % |
| 263 | Sojitz Corp | 20 000 | 668,2 k $ | 0,03 % |
| 264 | Nissan Chemical Corp | 14 300 | 664,7 k $ | 0,03 % |
| 265 | Orizon Valorizacao de Residuos SA | 47 300 | 657,8 k $ | 0,03 % |
| 266 | OR Royalties Inc | 22 105 | 656,9 k $ | 0,03 % |
| 267 | AUB Group Ltd | 33 083 | 644,7 k $ | 0,03 % |
| 268 | SPIRAX GROUP PLC | 6 865 | 642,6 k $ | 0,03 % |
| 269 | Mandatum Oyj | 93 193 | 638,9 k $ | 0,03 % |
| 270 | Alleima AB | 53 149 | 630,7 k $ | 0,03 % |
| 271 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 29 700 | 626,7 k $ | 0,03 % |
| 272 | Kingspan Group PLC | 6 700 | 620 k $ | 0,03 % |
| 273 | IHI Corp | 35 000 | 612 k $ | 0,03 % |
| 274 | SK Kaken Co Ltd | 11 088 | 609,7 k $ | 0,03 % |
| 275 | Beijer Alma AB | 19 000 | 594,6 k $ | 0,02 % |
| 276 | CTP NV | 31 600 | 567,7 k $ | 0,02 % |
| 277 | Carmila SA | 28 100 | 547,6 k $ | 0,02 % |
| 278 | Curves Holdings Co Ltd | 90 718 | 544,6 k $ | 0,02 % |
| 279 | Clarkson PLC | 8 388 | 534,7 k $ | 0,02 % |
| 280 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 300 000 | 523,7 k $ | 0,02 % |
| 281 | International Container Terminal Services Inc | 32 226 | 506 k $ | 0,02 % |
| 282 | Tocalo Co Ltd | 28 100 | 504 k $ | 0,02 % |
| 283 | Fagron | 18 600 | 497,6 k $ | 0,02 % |
| 284 | BIZLINK HOLDING INC | 7 800 | 496,9 k $ | 0,02 % |
| 285 | Befesa SA | 12 300 | 495,7 k $ | 0,02 % |
| 286 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 63 200 | 495,5 k $ | 0,02 % |
| 287 | Vidrala SA | 4 900 | 495 k $ | 0,02 % |
| 288 | San-Ai Obbli Co Ltd | 33 810 | 491,7 k $ | 0,02 % |
| 289 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 12 238 | 472,5 k $ | 0,02 % |
| 290 | Valeo SE | 26 593 | 456,3 k $ | 0,02 % |
| 291 | Melexis NV | 5 700 | 448,9 k $ | 0,02 % |
| 292 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 1 300 | 440,2 k $ | 0,02 % |
| 293 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 16 480 | 433,1 k $ | 0,02 % |
| 294 | Viscofan SA | 6 415 | 424,6 k $ | 0,02 % |
| 295 | Fuji Seal International Inc | 21 900 | 412,6 k $ | 0,02 % |
| 296 | Kato Sangyo Co Ltd | 10 000 | 399,3 k $ | 0,02 % |
| 297 | Cairn Homes PLC | 139 389 | 391,7 k $ | 0,02 % |
| 298 | Stef SA | 2 492 | 389,1 k $ | 0,02 % |
| 299 | Lumine Group Inc | 22 100 | 382,1 k $ | 0,02 % |
| 300 | GEK TERNA SA | 7 200 | 375,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,0 %
- Industrie 13,7 %
- Finance 13,2 %
- Matériaux 7,7 %
- Énergie 2,8 %
- Santé 2,7 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Communication 2,0 %
- Consommation de base 1,4 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 38,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 21,7 %
- JPY 11,9 %
- USD 9,7 %
- GBP 9,7 %
- CAD 8,4 %
- TWD 7,5 %
- HKD 5,6 %
- KRW 4,4 %
- CHF 4,1 %
- CNY 3,7 %
- SEK 3,5 %
- ZAR 1,7 %
- INR 1,7 %
- SAR 0,9 %
- HUF 0,9 %
- IDR 0,8 %
- BRL 0,6 %
- TRY 0,5 %
- MXN 0,5 %
- CLP 0,4 %
- SGD 0,3 %
- AUD 0,3 %
- MYR 0,3 %
- AED 0,3 %
- DKK 0,2 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 12,0 %
- Japon 11,9 %
- Canada 8,2 %
- France 7,6 %
- Taïwan 7,2 %
- Suisse 5,4 %
- Chine 5,1 %
- Corée du Sud 4,4 %
- États-Unis 4,1 %
- Allemagne 4,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,7 %
- Suède 3,5 %
- Autres pays 22,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 33 | 285,6 M $ | 12,01 % |
| 2 | Japon | 65 | 283 M $ | 11,90 % |
| 3 | Canada | 23 | 195,6 M $ | 8,23 % |
| 4 | France | 25 | 180 M $ | 7,57 % |
| 5 | Taïwan | 8 | 171,8 M $ | 7,23 % |
| 6 | Suisse | 12 | 128,5 M $ | 5,40 % |
| 7 | Chine | 13 | 121,5 M $ | 5,11 % |
| 8 | Corée du Sud | 8 | 104 M $ | 4,37 % |
| 9 | États-Unis | 11 | 96,6 M $ | 4,06 % |
| 10 | Allemagne | 17 | 96,1 M $ | 4,04 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 87,2 M $ | 3,67 % |
| 12 | Suède | 12 | 83,9 M $ | 3,53 % |
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