Composition de Fidelity Total International Equity Fund
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 321 dans 43 pays
- 10 premières
- 18,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Rigaku Holdings Corp | 29 633 | 375 k $ | 0,02 % |
| 302 | FP Corp | 23 500 | 372,8 k $ | 0,02 % |
| 303 | CIE Automotive SA | 12 200 | 372,1 k $ | 0,02 % |
| 304 | Athens International Airport SA | 30 041 | 365,8 k $ | 0,02 % |
| 305 | Huber + Suhner AG | 1 426 | 334,1 k $ | 0,01 % |
| 306 | North West Co Inc/The | 9 100 | 330,1 k $ | 0,01 % |
| 307 | Itochu Enex Co Ltd | 23 600 | 320,1 k $ | 0,01 % |
| 308 | Schindler Holding AG | 1 028 | 314,7 k $ | 0,01 % |
| 309 | SEOUL GUARANTEE INSURANCE CO | 9 830 | 290,3 k $ | 0,01 % |
| 310 | SOITEC | 2 200 | 263,8 k $ | 0,01 % |
| 311 | Maeda Kosen Co Ltd | 18 600 | 229,1 k $ | 0,01 % |
| 312 | Medikit Co Ltd | 12 019 | 211,4 k $ | 0,01 % |
| 313 | Shangri-La Asia Ltd | 390 093 | 205,9 k $ | 0,01 % |
| 314 | Micronics Japan Co Ltd | 2 300 | 187,5 k $ | 0,01 % |
| 315 | Toyo Gosei Co Ltd | 2 300 | 182,3 k $ | 0,01 % |
| 316 | Thungela Resources Ltd | 28 433 | 173 k $ | 0,01 % |
| 317 | LEGEND BIOTECH CORP | 7 500 | 139,1 k $ | 0,01 % |
| 318 | LPKF Laser & Electronics SE | 6 600 | 108,5 k $ | 0,00 % |
| 319 | John Mattson Fastighetsforetagen AB | 2 567 | 16,1 k $ | 0,00 % |
| 320 | LUKOIL PJSC | 15 040 | 0,2 $ | |
| 321 | CONSTELLATION SOFTWARE INC | 921 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 15,0 %
- Industrie 13,7 %
- Finance 13,2 %
- Matériaux 7,7 %
- Énergie 2,8 %
- Santé 2,7 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Communication 2,0 %
- Consommation de base 1,4 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 38,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 21,7 %
- JPY 11,9 %
- USD 9,7 %
- GBP 9,7 %
- CAD 8,4 %
- TWD 7,5 %
- HKD 5,6 %
- KRW 4,4 %
- CHF 4,1 %
- CNY 3,7 %
- SEK 3,5 %
- ZAR 1,7 %
- INR 1,7 %
- SAR 0,9 %
- HUF 0,9 %
- IDR 0,8 %
- BRL 0,6 %
- TRY 0,5 %
- MXN 0,5 %
- CLP 0,4 %
- SGD 0,3 %
- AUD 0,3 %
- MYR 0,3 %
- AED 0,3 %
- DKK 0,2 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 12,0 %
- Japon 11,9 %
- Canada 8,2 %
- France 7,6 %
- Taïwan 7,2 %
- Suisse 5,4 %
- Chine 5,1 %
- Corée du Sud 4,4 %
- États-Unis 4,1 %
- Allemagne 4,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,7 %
- Suède 3,5 %
- Autres pays 22,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 33 | 285,6 M $ | 12,01 % |
| 2 | Japon | 65 | 283 M $ | 11,90 % |
| 3 | Canada | 23 | 195,6 M $ | 8,23 % |
| 4 | France | 25 | 180 M $ | 7,57 % |
| 5 | Taïwan | 8 | 171,8 M $ | 7,23 % |
| 6 | Suisse | 12 | 128,5 M $ | 5,40 % |
| 7 | Chine | 13 | 121,5 M $ | 5,11 % |
| 8 | Corée du Sud | 8 | 104 M $ | 4,37 % |
| 9 | États-Unis | 11 | 96,6 M $ | 4,06 % |
| 10 | Allemagne | 17 | 96,1 M $ | 4,04 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 87,2 M $ | 3,67 % |
| 12 | Suède | 12 | 83,9 M $ | 3,53 % |
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