Portfolio von AB Global Real Estate Investment Fund II
AB INSTITUTIONAL FUNDS INC · 89 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 189,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 30,7 %
- Nicht zugeordnet 69,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,9 %
- JPY 9,4 %
- AUD 5,8 %
- EUR 5,6 %
- HKD 3,5 %
- GBP 3,2 %
- SGD 2,8 %
- CAD 2,0 %
- CHF 1,7 %
- SEK 1,5 %
- ILS 0,6 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 63,9 %
- JP 9,4 %
- AU 5,8 %
- HK 3,5 %
- GB 3,0 %
- SG 2,8 %
- CA 2,0 %
- CH 1,9 %
- FR 1,7 %
- DE 1,6 %
- SE 1,5 %
- BE 0,9 %
- Weitere Länder 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 33 | 120 Mio. $ | 63,93 % |
| JP | 14 | 17,6 Mio. $ | 9,39 % |
| AU | 5 | 10,9 Mio. $ | 5,80 % |
| HK | 4 | 6,5 Mio. $ | 3,48 % |
| GB | 6 | 5,7 Mio. $ | 3,01 % |
| SG | 5 | 5,3 Mio. $ | 2,81 % |
| CA | 3 | 3,8 Mio. $ | 2,01 % |
| CH | 3 | 3,6 Mio. $ | 1,92 % |
| FR | 2 | 3,2 Mio. $ | 1,73 % |
| DE | 3 | 3 Mio. $ | 1,60 % |
| SE | 3 | 2,8 Mio. $ | 1,48 % |
| BE | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,88 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 64.173 | 13,9 Mio. $ | 7,37 % |
| Prologis Inc | 88.925 | 12,6 Mio. $ | 6,67 % |
| Equinix Inc | 8.867 | 9,6 Mio. $ | 5,07 % |
| Digital Realty Trust Inc | 40.939 | 8,2 Mio. $ | 4,35 % |
| Simon Property Group Inc | 33.585 | 6,8 Mio. $ | 3,61 % |
| Extra Space Storage Inc | 41.491 | 5,9 Mio. $ | 3,14 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 31.900 | 4,1 Mio. $ | 2,18 % |
| VICI Properties Inc | 139.760 | 4,1 Mio. $ | 2,16 % |
| Goodman Group | 174.222 | 3,8 Mio. $ | 1,99 % |
| Brixmor Property Group Inc | 119.394 | 3,6 Mio. $ | 1,90 % |
| American Healthcare REIT Inc | 70.370 | 3,6 Mio. $ | 1,89 % |
| Iron Mountain Inc | 27.397 | 3,5 Mio. $ | 1,82 % |
| Independence Realty Trust Inc | 201.980 | 3,3 Mio. $ | 1,74 % |
| Realty Income Corp | 50.139 | 3,2 Mio. $ | 1,70 % |
| Ventas Inc | 35.921 | 3,2 Mio. $ | 1,67 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 108.900 | 3,1 Mio. $ | 1,64 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 280.900 | 3,1 Mio. $ | 1,63 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 98.600 | 3,1 Mio. $ | 1,61 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 96.574 | 3 Mio. $ | 1,60 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 170.500 | 3 Mio. $ | 1,58 % |
| UDR Inc | 80.920 | 2,9 Mio. $ | 1,55 % |
| COPT Defense Properties | 90.480 | 2,8 Mio. $ | 1,49 % |
| Acadia Realty Trust | 129.906 | 2,8 Mio. $ | 1,48 % |
| UMH Properties Inc | 178.929 | 2,8 Mio. $ | 1,47 % |
| Invitation Homes Inc | 91.414 | 2,6 Mio. $ | 1,39 % |
| CubeSmart | 64.761 | 2,6 Mio. $ | 1,38 % |
| Scentre Group | 914.660 | 2,5 Mio. $ | 1,30 % |
| Chartwell Retirement Residences | 153.657 | 2,4 Mio. $ | 1,29 % |
| NETSTREIT Corp | 116.359 | 2,4 Mio. $ | 1,26 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 19.467 | 2,4 Mio. $ | 1,25 % |
| Stockland | 757.350 | 2,2 Mio. $ | 1,17 % |
| STAG Industrial Inc | 51.600 | 2 Mio. $ | 1,05 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 18.361 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 977.800 | 1,8 Mio. $ | 0,96 % |
| Vonovia SE | 63.482 | 1,7 Mio. $ | 0,90 % |
| Swiss Prime Site AG | 9.500 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
| PSP Swiss Property AG | 7.904 | 1,6 Mio. $ | 0,83 % |
| Sino Land Co Ltd | 930.000 | 1,5 Mio. $ | 0,79 % |
| Segro PLC | 154.370 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| Daiwa Office Investment Corp | 683 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| Mirvac Group | 1.121.184 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 78.060 | 1,4 Mio. $ | 0,72 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 65.757 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| CapitaLand Ascendas REIT | 659.500 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| Castellum AB | 92.302 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 71.366 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| Azrieli Group Ltd | 7.190 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES INC | 87.452 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| Link REIT | 222.534 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| CareTrust REIT Inc | 27.370 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| Tritax Big Box REIT PLC | 519.294 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| GPT Group/The | 301.880 | 1 Mio. $ | 0,55 % |
| British Land Co PLC/The | 191.528 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| Sonida Senior Living Inc | 26.366 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 75.930 | 951.954,9 $ | 0,50 % |
| Swire Properties Ltd | 294.800 | 940.951,2 $ | 0,50 % |
| City Developments Ltd | 145.000 | 933.210,8 $ | 0,49 % |
| Pandox AB | 50.820 | 932.431,6 $ | 0,49 % |
| Comforia Residential REIT Inc | 1.283 | 902.433,2 $ | 0,48 % |
| Klepierre SA | 21.750 | 881.227,4 $ | 0,47 % |
| United Urban Investment Corp | 780 | 879.869,7 $ | 0,46 % |
| Eagle Materials Inc | 4.164 | 874.898 $ | 0,46 % |
| Japan Logistics Fund Inc | 1.416 | 862.464,7 $ | 0,46 % |
| Japan Metropolitan Fund Invest | 1.161 | 858.764 $ | 0,45 % |
| Primary Health Properties PLC | 663.532 | 844.179 $ | 0,45 % |
| Warehouses De Pauw CVA | 32.070 | 842.934,5 $ | 0,45 % |
| Aedifica SA | 9.604 | 809.630,1 $ | 0,43 % |
| Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 826 | 773.124 $ | 0,41 % |
| UOL Group Ltd | 86.800 | 726.143,9 $ | 0,38 % |
| Janus Living Inc | 27.482 | 721.127,7 $ | 0,38 % |
| Nippon Building Fund Inc | 835 | 699.233,5 $ | 0,37 % |
| TAG Immobilien AG | 39.933 | 696.388,4 $ | 0,37 % |
| Hammerson PLC | 153.240 | 686.452,1 $ | 0,36 % |
| Catena AB | 14.160 | 667.958,8 $ | 0,35 % |
| Nippon Prologis REIT Inc | 1.150 | 656.702,1 $ | 0,35 % |
| LEG Immobilien SE | 8.378 | 587.873,1 $ | 0,31 % |
| Land Securities Group PLC | 72.040 | 579.654,3 $ | 0,31 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 13.755 | 557.215,1 $ | 0,29 % |
| Japan Real Estate Investment Corp | 724 | 554.138,2 $ | 0,29 % |
| Americold Realty Trust Inc | 42.458 | 519.261,3 $ | 0,27 % |
| Sekisui House Reit Inc | 937 | 508.735 $ | 0,27 % |
| CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 223.300 | 489.723,7 $ | 0,26 % |
| Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 38.840 | 391.159,3 $ | 0,21 % |
| International Workplace Group PLC | 150.355 | 378.092,5 $ | 0,20 % |
| LAMDA Development SA | 51.375 | 365.970,6 $ | 0,19 % |
| Eurocommercial Properties NV | 8.580 | 281.473,7 $ | 0,15 % |
| Shurgard Self Storage Ltd | 8.612 | 264.902,3 $ | 0,14 % |
| Lumo Kodit Oyj | 27.150 | 258.581,1 $ | 0,14 % |
| Invincible Investment Corp | 599 | 235.675,1 $ | 0,12 % |