Zusammensetzung von AB Global Real Estate Investment Fund II
AB INSTITUTIONAL FUNDS INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 189,3 Mio. $ davon 187,7 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 89 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 38,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 64.173 | 13,9 Mio. $ | 7,37 % |
| 2 | Prologis Inc | 88.925 | 12,6 Mio. $ | 6,67 % |
| 3 | Equinix Inc | 8.867 | 9,6 Mio. $ | 5,07 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 40.939 | 8,2 Mio. $ | 4,35 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 33.585 | 6,8 Mio. $ | 3,61 % |
| 6 | Extra Space Storage Inc | 41.491 | 5,9 Mio. $ | 3,14 % |
| 7 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 31.900 | 4,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 8 | VICI Properties Inc | 139.760 | 4,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 9 | Goodman Group | 174.222 | 3,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 10 | Brixmor Property Group Inc | 119.394 | 3,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 11 | American Healthcare REIT Inc | 70.370 | 3,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 12 | Iron Mountain Inc | 27.397 | 3,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 13 | Independence Realty Trust Inc | 201.980 | 3,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 14 | Realty Income Corp | 50.139 | 3,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 15 | Ventas Inc | 35.921 | 3,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 16 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 108.900 | 3,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 17 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 280.900 | 3,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 18 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 98.600 | 3,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 19 | Essential Properties Realty Trust Inc | 96.574 | 3 Mio. $ | 1,60 % |
| 20 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 170.500 | 3 Mio. $ | 1,58 % |
| 21 | UDR Inc | 80.920 | 2,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 22 | COPT Defense Properties | 90.480 | 2,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 23 | Acadia Realty Trust | 129.906 | 2,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 24 | UMH Properties Inc | 178.929 | 2,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 25 | Invitation Homes Inc | 91.414 | 2,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | CubeSmart | 64.761 | 2,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 27 | Scentre Group | 914.660 | 2,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 28 | Chartwell Retirement Residences | 153.657 | 2,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 29 | NETSTREIT Corp | 116.359 | 2,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 30 | Unibail-Rodamco-Westfield | 19.467 | 2,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 31 | Stockland | 757.350 | 2,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 32 | STAG Industrial Inc | 51.600 | 2 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | Ryman Hospitality Properties Inc | 18.361 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 977.800 | 1,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 35 | Vonovia SE | 63.482 | 1,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 36 | Swiss Prime Site AG | 9.500 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 37 | PSP Swiss Property AG | 7.904 | 1,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 38 | Sino Land Co Ltd | 930.000 | 1,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | Segro PLC | 154.370 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 40 | Daiwa Office Investment Corp | 683 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 41 | Mirvac Group | 1.121.184 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 42 | Merlin Properties Socimi SA | 78.060 | 1,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 43 | Broadstone Net Lease Inc | 65.757 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | CapitaLand Ascendas REIT | 659.500 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 45 | Castellum AB | 92.302 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 71.366 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 47 | Azrieli Group Ltd | 7.190 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 48 | NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES INC | 87.452 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | Link REIT | 222.534 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | CareTrust REIT Inc | 27.370 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 51 | Tritax Big Box REIT PLC | 519.294 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 52 | GPT Group/The | 301.880 | 1 Mio. $ | 0,55 % |
| 53 | British Land Co PLC/The | 191.528 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 54 | Sonida Senior Living Inc | 26.366 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 55 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 75.930 | 951.954,9 $ | 0,50 % |
| 56 | Swire Properties Ltd | 294.800 | 940.951,2 $ | 0,50 % |
| 57 | City Developments Ltd | 145.000 | 933.210,8 $ | 0,49 % |
| 58 | Pandox AB | 50.820 | 932.431,6 $ | 0,49 % |
| 59 | Comforia Residential REIT Inc | 1.283 | 902.433,2 $ | 0,48 % |
| 60 | Klepierre SA | 21.750 | 881.227,4 $ | 0,47 % |
| 61 | United Urban Investment Corp | 780 | 879.869,7 $ | 0,46 % |
| 62 | Eagle Materials Inc | 4.164 | 874.898 $ | 0,46 % |
| 63 | Japan Logistics Fund Inc | 1.416 | 862.464,7 $ | 0,46 % |
| 64 | Japan Metropolitan Fund Invest | 1.161 | 858.764 $ | 0,45 % |
| 65 | Primary Health Properties PLC | 663.532 | 844.179 $ | 0,45 % |
| 66 | Warehouses De Pauw CVA | 32.070 | 842.934,5 $ | 0,45 % |
| 67 | Aedifica SA | 9.604 | 809.630,1 $ | 0,43 % |
| 68 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 826 | 773.124 $ | 0,41 % |
| 69 | UOL Group Ltd | 86.800 | 726.143,9 $ | 0,38 % |
| 70 | Janus Living Inc | 27.482 | 721.127,7 $ | 0,38 % |
| 71 | Nippon Building Fund Inc | 835 | 699.233,5 $ | 0,37 % |
| 72 | TAG Immobilien AG | 39.933 | 696.388,4 $ | 0,37 % |
| 73 | Hammerson PLC | 153.240 | 686.452,1 $ | 0,36 % |
| 74 | Catena AB | 14.160 | 667.958,8 $ | 0,35 % |
| 75 | Nippon Prologis REIT Inc | 1.150 | 656.702,1 $ | 0,35 % |
| 76 | LEG Immobilien SE | 8.378 | 587.873,1 $ | 0,31 % |
| 77 | Land Securities Group PLC | 72.040 | 579.654,3 $ | 0,31 % |
| 78 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 13.755 | 557.215,1 $ | 0,29 % |
| 79 | Japan Real Estate Investment Corp | 724 | 554.138,2 $ | 0,29 % |
| 80 | Americold Realty Trust Inc | 42.458 | 519.261,3 $ | 0,27 % |
| 81 | Sekisui House Reit Inc | 937 | 508.735 $ | 0,27 % |
| 82 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 223.300 | 489.723,7 $ | 0,26 % |
| 83 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 38.840 | 391.159,3 $ | 0,21 % |
| 84 | International Workplace Group PLC | 150.355 | 378.092,5 $ | 0,20 % |
| 85 | LAMDA Development SA | 51.375 | 365.970,6 $ | 0,19 % |
| 86 | Eurocommercial Properties NV | 8.580 | 281.473,7 $ | 0,15 % |
| 87 | Shurgard Self Storage Ltd | 8.612 | 264.902,3 $ | 0,14 % |
| 88 | Lumo Kodit Oyj | 27.150 | 258.581,1 $ | 0,14 % |
| 89 | Invincible Investment Corp | 599 | 235.675,1 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 34,7 %
- Nicht zugeordnet 65,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,9 %
- JPY 9,4 %
- AUD 5,8 %
- EUR 5,6 %
- HKD 3,5 %
- GBP 3,2 %
- SGD 2,8 %
- CAD 2,0 %
- CHF 1,7 %
- SEK 1,5 %
- ILS 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 63,9 %
- Japan 9,4 %
- Australien 5,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
- Singapur 2,8 %
- Kanada 2,0 %
- Schweiz 1,9 %
- Frankreich 1,7 %
- Deutschland 1,6 %
- Schweden 1,5 %
- Belgien 0,9 %
- Weitere Länder 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 120 Mio. $ | 63,93 % |
| 2 | Japan | 14 | 17,6 Mio. $ | 9,39 % |
| 3 | Australien | 5 | 10,9 Mio. $ | 5,80 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 6,5 Mio. $ | 3,48 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 6 | 5,7 Mio. $ | 3,01 % |
| 6 | Singapur | 5 | 5,3 Mio. $ | 2,81 % |
| 7 | Kanada | 3 | 3,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | Schweiz | 3 | 3,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 9 | Frankreich | 2 | 3,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 10 | Deutschland | 3 | 3 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | Schweden | 3 | 2,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 12 | Belgien | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,88 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AB Global Real Estate Investment Fund II“. https://titelia.com/de/fonds/S000010313