Zusammensetzung von AB Global Real Estate Investment Fund II
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- Nettovermögen
- 190 Mio. $ davon 188,9 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 90 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 39,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 63.353 | 14,9 Mio. $ | 7,82 % |
| 2 | Prologis Inc | 97.934 | 14,2 Mio. $ | 7,45 % |
| 3 | Equinix Inc | 8.407 | 8,6 Mio. $ | 4,51 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 33.585 | 7,7 Mio. $ | 4,05 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 37.699 | 7,1 Mio. $ | 3,74 % |
| 6 | Extra Space Storage Inc | 41.491 | 6,1 Mio. $ | 3,23 % |
| 7 | Equity Residential | 68.253 | 4,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 8 | American Healthcare REIT Inc | 68.700 | 3,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | Brixmor Property Group Inc | 119.394 | 3,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 10 | Goodman Group | 174.222 | 3,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 11 | VICI Properties Inc | 136.494 | 3,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 12 | VENTAS INC | 35.921 | 3,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 13 | Invitation Homes Inc | 111.344 | 3,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 14 | Independence Realty Trust Inc | 196.290 | 3,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 15 | Iron Mountain Inc | 26.597 | 3,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 16 | COPT Defense Properties | 83.380 | 3,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 17 | Realty Income Corp | 46.809 | 3 Mio. $ | 1,57 % |
| 18 | Acadia Realty Trust | 129.946 | 2,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 19 | Essential Properties Realty Trust Inc | 91.684 | 2,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 20 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 280.900 | 2,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 21 | CubeSmart | 64.761 | 2,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 22 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 170.500 | 2,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 23 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 105.300 | 2,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 24 | Scentre Group | 914.536 | 2,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 25 | UMH Properties Inc | 166.049 | 2,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 26 | National Healthcare Properties Inc | 163.062 | 2,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 27 | Chartwell Retirement Residences | 153.657 | 2,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 28 | Unibail-Rodamco-Westfield | 19.467 | 2,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | Ryman Hospitality Properties Inc | 17.651 | 2,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 30 | NETSTREIT Corp | 106.789 | 2,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 31 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 98.600 | 2,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 32 | Centerspace | 38.483 | 2,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 33 | Swiss Prime Site AG | 12.643 | 2,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 34 | Segro PLC | 154.370 | 2 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | Daiwa Office Investment Corp | 926 | 2 Mio. $ | 1,04 % |
| 36 | STAG Industrial Inc | 51.600 | 2 Mio. $ | 1,04 % |
| 37 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 977.800 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 38 | Stockland | 578.730 | 1,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 39 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 71.366 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 40 | Vonovia SE | 59.422 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | Broadstone Net Lease Inc | 65.757 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 42 | Mirvac Group | 1.121.184 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 43 | Merlin Properties Socimi SA | 78.060 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 44 | Nippon Building Fund Inc | 1.564 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 45 | Castellum AB | 92.302 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 46 | Sino Land Co Ltd | 930.000 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 47 | CapitaLand Ascendas REIT | 612.100 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 48 | British Land Co PLC/The | 191.528 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 49 | Cousins Properties Inc | 35.310 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | Tritax Big Box REIT PLC | 477.054 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | GPT Group/The | 301.880 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 52 | Sonida Senior Living Inc | 26.366 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | Link REIT | 204.434 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 54 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 75.930 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 55 | Aedifica SA | 12.230 | 988.969,9 $ | 0,52 % |
| 56 | Klepierre SA | 21.750 | 987.907,4 $ | 0,52 % |
| 57 | Azrieli Group Ltd | 7.190 | 949.164,7 $ | 0,50 % |
| 58 | Pandox AB | 50.820 | 945.030,3 $ | 0,50 % |
| 59 | Swire Properties Ltd | 294.800 | 897.834,3 $ | 0,47 % |
| 60 | City Developments Ltd | 145.000 | 886.809,8 $ | 0,47 % |
| 61 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 42.517 | 884.778,8 $ | 0,47 % |
| 62 | Japan Logistics Fund Inc | 1.416 | 878.062,9 $ | 0,46 % |
| 63 | Japan Metropolitan Fund Invest | 1.161 | 857.591,9 $ | 0,45 % |
| 64 | Eagle Materials Inc | 4.164 | 853.370,2 $ | 0,45 % |
| 65 | Warehouses De Pauw CVA | 32.070 | 825.320,1 $ | 0,43 % |
| 66 | PSP Swiss Property AG | 4.294 | 774.705,8 $ | 0,41 % |
| 67 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 826 | 730.857 $ | 0,38 % |
| 68 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 13.755 | 707.694,8 $ | 0,37 % |
| 69 | Hammerson PLC | 132.452 | 685.443,7 $ | 0,36 % |
| 70 | UOL Group Ltd | 86.800 | 669.777,1 $ | 0,35 % |
| 71 | Nippon Prologis REIT Inc | 1.150 | 653.552 $ | 0,34 % |
| 72 | Sagax AB | 36.700 | 645.127,7 $ | 0,34 % |
| 73 | Charter Hall Group | 39.392 | 644.124,4 $ | 0,34 % |
| 74 | TAG Immobilien AG | 39.933 | 638.104,1 $ | 0,34 % |
| 75 | Great Portland Estates PLC | 130.410 | 615.597 $ | 0,32 % |
| 76 | Americold Realty Trust Inc | 42.458 | 598.233,2 $ | 0,31 % |
| 77 | Janus Living Inc | 19.382 | 585.530,2 $ | 0,31 % |
| 78 | LEG Immobilien SE | 8.378 | 503.002,5 $ | 0,26 % |
| 79 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 223.300 | 462.754,8 $ | 0,24 % |
| 80 | Sekisui House Reit Inc | 937 | 445.638,4 $ | 0,23 % |
| 81 | International Workplace Group PLC | 150.355 | 400.996,2 $ | 0,21 % |
| 82 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 38.840 | 398.692,9 $ | 0,21 % |
| 83 | Advance Residence Investment Corp | 411 | 381.339,3 $ | 0,20 % |
| 84 | Shurgard Self Storage Ltd | 13.030 | 380.717 $ | 0,20 % |
| 85 | LAMDA Development SA | 51.375 | 375.854,8 $ | 0,20 % |
| 86 | Fukuoka REIT Corp | 261 | 292.947,8 $ | 0,15 % |
| 87 | Eurocommercial Properties NV | 8.580 | 277.539,1 $ | 0,15 % |
| 88 | Safestore Holdings PLC | 30.560 | 254.928,2 $ | 0,13 % |
| 89 | Primary Health Properties PLC | 194.832 | 248.318,2 $ | 0,13 % |
| 90 | Lumo Kodit Oyj | 27.150 | 246.640,9 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 37,1 %
- Nicht zugeordnet 62,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,9 %
- JPY 8,0 %
- AUD 5,8 %
- EUR 5,5 %
- GBP 3,4 %
- HKD 3,1 %
- SGD 2,7 %
- CAD 2,1 %
- SEK 1,5 %
- CHF 1,5 %
- ILS 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,9 %
- Japan 8,0 %
- Australien 5,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,1 %
- Singapur 2,7 %
- Kanada 2,1 %
- Frankreich 1,8 %
- Schweiz 1,7 %
- Schweden 1,5 %
- Deutschland 1,4 %
- Belgien 1,0 %
- Weitere Länder 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 124,5 Mio. $ | 65,88 % |
| 2 | Japan | 12 | 15 Mio. $ | 7,96 % |
| 3 | Australien | 6 | 11 Mio. $ | 5,83 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,1 Mio. $ | 3,21 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 5,9 Mio. $ | 3,10 % |
| 6 | Singapur | 5 | 5,1 Mio. $ | 2,72 % |
| 7 | Kanada | 3 | 3,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 8 | Frankreich | 2 | 3,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 3,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 10 | Schweden | 3 | 2,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 11 | Deutschland | 3 | 2,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | Belgien | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,96 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AB Global Real Estate Investment Fund II“. https://titelia.com/de/fonds/S000010313