Composition d'AB Global Real Estate Investment Fund II
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- Actif net
- 189,3 M $ dont 187,7 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 89 dans 18 pays
- 10 premières
- 38,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 64 173 | 13,9 M $ | 7,37 % |
| 2 | Prologis Inc | 88 925 | 12,6 M $ | 6,67 % |
| 3 | Equinix Inc | 8 867 | 9,6 M $ | 5,07 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 40 939 | 8,2 M $ | 4,35 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 33 585 | 6,8 M $ | 3,61 % |
| 6 | Extra Space Storage Inc | 41 491 | 5,9 M $ | 3,14 % |
| 7 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 31 900 | 4,1 M $ | 2,18 % |
| 8 | VICI Properties Inc | 139 760 | 4,1 M $ | 2,16 % |
| 9 | Goodman Group | 174 222 | 3,8 M $ | 1,99 % |
| 10 | Brixmor Property Group Inc | 119 394 | 3,6 M $ | 1,90 % |
| 11 | American Healthcare REIT Inc | 70 370 | 3,6 M $ | 1,89 % |
| 12 | Iron Mountain Inc | 27 397 | 3,5 M $ | 1,82 % |
| 13 | Independence Realty Trust Inc | 201 980 | 3,3 M $ | 1,74 % |
| 14 | Realty Income Corp | 50 139 | 3,2 M $ | 1,70 % |
| 15 | Ventas Inc | 35 921 | 3,2 M $ | 1,67 % |
| 16 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 108 900 | 3,1 M $ | 1,64 % |
| 17 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 280 900 | 3,1 M $ | 1,63 % |
| 18 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 98 600 | 3,1 M $ | 1,61 % |
| 19 | Essential Properties Realty Trust Inc | 96 574 | 3 M $ | 1,60 % |
| 20 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 170 500 | 3 M $ | 1,58 % |
| 21 | UDR Inc | 80 920 | 2,9 M $ | 1,55 % |
| 22 | COPT Defense Properties | 90 480 | 2,8 M $ | 1,49 % |
| 23 | Acadia Realty Trust | 129 906 | 2,8 M $ | 1,48 % |
| 24 | UMH Properties Inc | 178 929 | 2,8 M $ | 1,47 % |
| 25 | Invitation Homes Inc | 91 414 | 2,6 M $ | 1,39 % |
| 26 | CubeSmart | 64 761 | 2,6 M $ | 1,38 % |
| 27 | Scentre Group | 914 660 | 2,5 M $ | 1,30 % |
| 28 | Chartwell Retirement Residences | 153 657 | 2,4 M $ | 1,29 % |
| 29 | NETSTREIT Corp | 116 359 | 2,4 M $ | 1,26 % |
| 30 | Unibail-Rodamco-Westfield | 19 467 | 2,4 M $ | 1,25 % |
| 31 | Stockland | 757 350 | 2,2 M $ | 1,17 % |
| 32 | STAG Industrial Inc | 51 600 | 2 M $ | 1,05 % |
| 33 | Ryman Hospitality Properties Inc | 18 361 | 1,9 M $ | 1,02 % |
| 34 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 977 800 | 1,8 M $ | 0,96 % |
| 35 | Vonovia SE | 63 482 | 1,7 M $ | 0,90 % |
| 36 | Swiss Prime Site AG | 9 500 | 1,6 M $ | 0,87 % |
| 37 | PSP Swiss Property AG | 7 904 | 1,6 M $ | 0,83 % |
| 38 | Sino Land Co Ltd | 930 000 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| 39 | Segro PLC | 154 370 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| 40 | Daiwa Office Investment Corp | 683 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| 41 | Mirvac Group | 1 121 184 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 42 | Merlin Properties Socimi SA | 78 060 | 1,4 M $ | 0,72 % |
| 43 | Broadstone Net Lease Inc | 65 757 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| 44 | CapitaLand Ascendas REIT | 659 500 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 45 | Castellum AB | 92 302 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 46 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 71 366 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 47 | Azrieli Group Ltd | 7 190 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 48 | NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES INC | 87 452 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 49 | Link REIT | 222 534 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 50 | CareTrust REIT Inc | 27 370 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 51 | Tritax Big Box REIT PLC | 519 294 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 52 | GPT Group/The | 301 880 | 1 M $ | 0,55 % |
| 53 | British Land Co PLC/The | 191 528 | 1 M $ | 0,54 % |
| 54 | Sonida Senior Living Inc | 26 366 | 1 M $ | 0,53 % |
| 55 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 75 930 | 952 k $ | 0,50 % |
| 56 | Swire Properties Ltd | 294 800 | 941 k $ | 0,50 % |
| 57 | City Developments Ltd | 145 000 | 933,2 k $ | 0,49 % |
| 58 | Pandox AB | 50 820 | 932,4 k $ | 0,49 % |
| 59 | Comforia Residential REIT Inc | 1 283 | 902,4 k $ | 0,48 % |
| 60 | Klepierre SA | 21 750 | 881,2 k $ | 0,47 % |
| 61 | United Urban Investment Corp | 780 | 879,9 k $ | 0,46 % |
| 62 | Eagle Materials Inc | 4 164 | 874,9 k $ | 0,46 % |
| 63 | Japan Logistics Fund Inc | 1 416 | 862,5 k $ | 0,46 % |
| 64 | Japan Metropolitan Fund Invest | 1 161 | 858,8 k $ | 0,45 % |
| 65 | Primary Health Properties PLC | 663 532 | 844,2 k $ | 0,45 % |
| 66 | Warehouses De Pauw CVA | 32 070 | 842,9 k $ | 0,45 % |
| 67 | Aedifica SA | 9 604 | 809,6 k $ | 0,43 % |
| 68 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 826 | 773,1 k $ | 0,41 % |
| 69 | UOL Group Ltd | 86 800 | 726,1 k $ | 0,38 % |
| 70 | Janus Living Inc | 27 482 | 721,1 k $ | 0,38 % |
| 71 | Nippon Building Fund Inc | 835 | 699,2 k $ | 0,37 % |
| 72 | TAG Immobilien AG | 39 933 | 696,4 k $ | 0,37 % |
| 73 | Hammerson PLC | 153 240 | 686,5 k $ | 0,36 % |
| 74 | Catena AB | 14 160 | 668 k $ | 0,35 % |
| 75 | Nippon Prologis REIT Inc | 1 150 | 656,7 k $ | 0,35 % |
| 76 | LEG Immobilien SE | 8 378 | 587,9 k $ | 0,31 % |
| 77 | Land Securities Group PLC | 72 040 | 579,7 k $ | 0,31 % |
| 78 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 13 755 | 557,2 k $ | 0,29 % |
| 79 | Japan Real Estate Investment Corp | 724 | 554,1 k $ | 0,29 % |
| 80 | Americold Realty Trust Inc | 42 458 | 519,3 k $ | 0,27 % |
| 81 | Sekisui House Reit Inc | 937 | 508,7 k $ | 0,27 % |
| 82 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 223 300 | 489,7 k $ | 0,26 % |
| 83 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 38 840 | 391,2 k $ | 0,21 % |
| 84 | International Workplace Group PLC | 150 355 | 378,1 k $ | 0,20 % |
| 85 | LAMDA Development SA | 51 375 | 366 k $ | 0,19 % |
| 86 | Eurocommercial Properties NV | 8 580 | 281,5 k $ | 0,15 % |
| 87 | Shurgard Self Storage Ltd | 8 612 | 264,9 k $ | 0,14 % |
| 88 | Lumo Kodit Oyj | 27 150 | 258,6 k $ | 0,14 % |
| 89 | Invincible Investment Corp | 599 | 235,7 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 34,7 %
- Non attribué 65,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 63,9 %
- JPY 9,4 %
- AUD 5,8 %
- EUR 5,6 %
- HKD 3,5 %
- GBP 3,2 %
- SGD 2,8 %
- CAD 2,0 %
- CHF 1,7 %
- SEK 1,5 %
- ILS 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 63,9 %
- Japon 9,4 %
- Australie 5,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,5 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- Singapour 2,8 %
- Canada 2,0 %
- Suisse 1,9 %
- France 1,7 %
- Allemagne 1,6 %
- Suède 1,5 %
- Belgique 0,9 %
- Autres pays 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 120 M $ | 63,93 % |
| 2 | Japon | 14 | 17,6 M $ | 9,39 % |
| 3 | Australie | 5 | 10,9 M $ | 5,80 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 6,5 M $ | 3,48 % |
| 5 | Royaume-Uni | 6 | 5,7 M $ | 3,01 % |
| 6 | Singapour | 5 | 5,3 M $ | 2,81 % |
| 7 | Canada | 3 | 3,8 M $ | 2,01 % |
| 8 | Suisse | 3 | 3,6 M $ | 1,92 % |
| 9 | France | 2 | 3,2 M $ | 1,73 % |
| 10 | Allemagne | 3 | 3 M $ | 1,60 % |
| 11 | Suède | 3 | 2,8 M $ | 1,48 % |
| 12 | Belgique | 2 | 1,7 M $ | 0,88 % |
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