Composition d'AB Global Real Estate Investment Fund II
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- Actif net
- 190 M $ dont 188,9 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 90 dans 18 pays
- 10 premières
- 39,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 63 353 | 14,9 M $ | 7,82 % |
| 2 | Prologis Inc | 97 934 | 14,2 M $ | 7,45 % |
| 3 | Equinix Inc | 8 407 | 8,6 M $ | 4,51 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 33 585 | 7,7 M $ | 4,05 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 37 699 | 7,1 M $ | 3,74 % |
| 6 | Extra Space Storage Inc | 41 491 | 6,1 M $ | 3,23 % |
| 7 | Equity Residential | 68 253 | 4,5 M $ | 2,39 % |
| 8 | American Healthcare REIT Inc | 68 700 | 3,8 M $ | 2,01 % |
| 9 | Brixmor Property Group Inc | 119 394 | 3,8 M $ | 1,98 % |
| 10 | Goodman Group | 174 222 | 3,6 M $ | 1,91 % |
| 11 | VICI Properties Inc | 136 494 | 3,6 M $ | 1,89 % |
| 12 | VENTAS INC | 35 921 | 3,4 M $ | 1,77 % |
| 13 | Invitation Homes Inc | 111 344 | 3,3 M $ | 1,74 % |
| 14 | Independence Realty Trust Inc | 196 290 | 3,3 M $ | 1,72 % |
| 15 | Iron Mountain Inc | 26 597 | 3,3 M $ | 1,71 % |
| 16 | COPT Defense Properties | 83 380 | 3,2 M $ | 1,67 % |
| 17 | Realty Income Corp | 46 809 | 3 M $ | 1,57 % |
| 18 | Acadia Realty Trust | 129 946 | 2,9 M $ | 1,54 % |
| 19 | Essential Properties Realty Trust Inc | 91 684 | 2,9 M $ | 1,51 % |
| 20 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 280 900 | 2,7 M $ | 1,44 % |
| 21 | CubeSmart | 64 761 | 2,7 M $ | 1,41 % |
| 22 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 170 500 | 2,7 M $ | 1,41 % |
| 23 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 105 300 | 2,6 M $ | 1,35 % |
| 24 | Scentre Group | 914 536 | 2,5 M $ | 1,32 % |
| 25 | UMH Properties Inc | 166 049 | 2,5 M $ | 1,32 % |
| 26 | National Healthcare Properties Inc | 163 062 | 2,5 M $ | 1,31 % |
| 27 | Chartwell Retirement Residences | 153 657 | 2,5 M $ | 1,30 % |
| 28 | Unibail-Rodamco-Westfield | 19 467 | 2,4 M $ | 1,25 % |
| 29 | Ryman Hospitality Properties Inc | 17 651 | 2,4 M $ | 1,24 % |
| 30 | NETSTREIT Corp | 106 789 | 2,3 M $ | 1,21 % |
| 31 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 98 600 | 2,2 M $ | 1,16 % |
| 32 | Centerspace | 38 483 | 2,1 M $ | 1,11 % |
| 33 | Swiss Prime Site AG | 12 643 | 2,1 M $ | 1,09 % |
| 34 | Segro PLC | 154 370 | 2 M $ | 1,06 % |
| 35 | Daiwa Office Investment Corp | 926 | 2 M $ | 1,04 % |
| 36 | STAG Industrial Inc | 51 600 | 2 M $ | 1,04 % |
| 37 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 977 800 | 1,9 M $ | 1,00 % |
| 38 | Stockland | 578 730 | 1,7 M $ | 0,91 % |
| 39 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 71 366 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| 40 | Vonovia SE | 59 422 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 41 | Broadstone Net Lease Inc | 65 757 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| 42 | Mirvac Group | 1 121 184 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| 43 | Merlin Properties Socimi SA | 78 060 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| 44 | Nippon Building Fund Inc | 1 564 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| 45 | Castellum AB | 92 302 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 46 | Sino Land Co Ltd | 930 000 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 47 | CapitaLand Ascendas REIT | 612 100 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 48 | British Land Co PLC/The | 191 528 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 49 | Cousins Properties Inc | 35 310 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 50 | Tritax Big Box REIT PLC | 477 054 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 51 | GPT Group/The | 301 880 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 52 | Sonida Senior Living Inc | 26 366 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 53 | Link REIT | 204 434 | 1 M $ | 0,54 % |
| 54 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 75 930 | 1 M $ | 0,53 % |
| 55 | Aedifica SA | 12 230 | 989 k $ | 0,52 % |
| 56 | Klepierre SA | 21 750 | 987,9 k $ | 0,52 % |
| 57 | Azrieli Group Ltd | 7 190 | 949,2 k $ | 0,50 % |
| 58 | Pandox AB | 50 820 | 945 k $ | 0,50 % |
| 59 | Swire Properties Ltd | 294 800 | 897,8 k $ | 0,47 % |
| 60 | City Developments Ltd | 145 000 | 886,8 k $ | 0,47 % |
| 61 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 42 517 | 884,8 k $ | 0,47 % |
| 62 | Japan Logistics Fund Inc | 1 416 | 878,1 k $ | 0,46 % |
| 63 | Japan Metropolitan Fund Invest | 1 161 | 857,6 k $ | 0,45 % |
| 64 | Eagle Materials Inc | 4 164 | 853,4 k $ | 0,45 % |
| 65 | Warehouses De Pauw CVA | 32 070 | 825,3 k $ | 0,43 % |
| 66 | PSP Swiss Property AG | 4 294 | 774,7 k $ | 0,41 % |
| 67 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 826 | 730,9 k $ | 0,38 % |
| 68 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 13 755 | 707,7 k $ | 0,37 % |
| 69 | Hammerson PLC | 132 452 | 685,4 k $ | 0,36 % |
| 70 | UOL Group Ltd | 86 800 | 669,8 k $ | 0,35 % |
| 71 | Nippon Prologis REIT Inc | 1 150 | 653,6 k $ | 0,34 % |
| 72 | Sagax AB | 36 700 | 645,1 k $ | 0,34 % |
| 73 | Charter Hall Group | 39 392 | 644,1 k $ | 0,34 % |
| 74 | TAG Immobilien AG | 39 933 | 638,1 k $ | 0,34 % |
| 75 | Great Portland Estates PLC | 130 410 | 615,6 k $ | 0,32 % |
| 76 | Americold Realty Trust Inc | 42 458 | 598,2 k $ | 0,31 % |
| 77 | Janus Living Inc | 19 382 | 585,5 k $ | 0,31 % |
| 78 | LEG Immobilien SE | 8 378 | 503 k $ | 0,26 % |
| 79 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 223 300 | 462,8 k $ | 0,24 % |
| 80 | Sekisui House Reit Inc | 937 | 445,6 k $ | 0,23 % |
| 81 | International Workplace Group PLC | 150 355 | 401 k $ | 0,21 % |
| 82 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 38 840 | 398,7 k $ | 0,21 % |
| 83 | Advance Residence Investment Corp | 411 | 381,3 k $ | 0,20 % |
| 84 | Shurgard Self Storage Ltd | 13 030 | 380,7 k $ | 0,20 % |
| 85 | LAMDA Development SA | 51 375 | 375,9 k $ | 0,20 % |
| 86 | Fukuoka REIT Corp | 261 | 292,9 k $ | 0,15 % |
| 87 | Eurocommercial Properties NV | 8 580 | 277,5 k $ | 0,15 % |
| 88 | Safestore Holdings PLC | 30 560 | 254,9 k $ | 0,13 % |
| 89 | Primary Health Properties PLC | 194 832 | 248,3 k $ | 0,13 % |
| 90 | Lumo Kodit Oyj | 27 150 | 246,6 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 37,1 %
- Non attribué 62,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,9 %
- JPY 8,0 %
- AUD 5,8 %
- EUR 5,5 %
- GBP 3,4 %
- HKD 3,1 %
- SGD 2,7 %
- CAD 2,1 %
- SEK 1,5 %
- CHF 1,5 %
- ILS 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,9 %
- Japon 8,0 %
- Australie 5,8 %
- Royaume-Uni 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,1 %
- Singapour 2,7 %
- Canada 2,1 %
- France 1,8 %
- Suisse 1,7 %
- Suède 1,5 %
- Allemagne 1,4 %
- Belgique 1,0 %
- Autres pays 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 124,5 M $ | 65,88 % |
| 2 | Japon | 12 | 15 M $ | 7,96 % |
| 3 | Australie | 6 | 11 M $ | 5,83 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 6,1 M $ | 3,21 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 5,9 M $ | 3,10 % |
| 6 | Singapour | 5 | 5,1 M $ | 2,72 % |
| 7 | Canada | 3 | 3,9 M $ | 2,05 % |
| 8 | France | 2 | 3,4 M $ | 1,78 % |
| 9 | Suisse | 3 | 3,2 M $ | 1,71 % |
| 10 | Suède | 3 | 2,9 M $ | 1,53 % |
| 11 | Allemagne | 3 | 2,6 M $ | 1,37 % |
| 12 | Belgique | 2 | 1,8 M $ | 0,96 % |
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