Zusammensetzung von Global Real Estate Fund
ISIN US0250764646, US02508F6126
American Century Capital Portfolios, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 815,8 Mio. $ davon 804,2 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 53 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 48,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 379.581 | 89 Mio. $ | 10,91 % |
| 2 | Prologis Inc | 371.959 | 53,8 Mio. $ | 6,59 % |
| 3 | Equinix Inc | 47.113 | 48 Mio. $ | 5,89 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 145.319 | 33,3 Mio. $ | 4,09 % |
| 5 | VENTAS INC | 346.430 | 32,4 Mio. $ | 3,97 % |
| 6 | Digital Realty Trust Inc | 170.187 | 32,1 Mio. $ | 3,93 % |
| 7 | Equity Residential | 465.658 | 30,9 Mio. $ | 3,79 % |
| 8 | Public Storage | 83.716 | 27,1 Mio. $ | 3,33 % |
| 9 | Essex Property Trust Inc | 93.960 | 26,7 Mio. $ | 3,27 % |
| 10 | Goodman Group | 1.117.464 | 23,3 Mio. $ | 2,85 % |
| 11 | Host Hotels & Resorts Inc | 837.776 | 21,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 12 | Iron Mountain Inc | 167.543 | 20,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 13 | American Healthcare REIT Inc | 355.298 | 19,8 Mio. $ | 2,42 % |
| 14 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 9.616.800 | 18,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 15 | American Homes 4 Rent | 519.404 | 17,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 16 | Brixmor Property Group Inc | 511.046 | 16,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 17 | NETSTREIT Corp | 657.268 | 14,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 18 | Unibail-Rodamco-Westfield | 103.032 | 12,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 19 | First Industrial Realty Trust Inc | 183.685 | 12,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 20 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 493.000 | 12 Mio. $ | 1,47 % |
| 21 | Curbline Properties Corp | 390.510 | 12 Mio. $ | 1,47 % |
| 22 | WP Carey Inc | 149.180 | 11 Mio. $ | 1,35 % |
| 23 | Charter Hall Group | 663.042 | 10,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 24 | British Land Co PLC/The | 1.717.375 | 10,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 25 | Macerich Co/The | 376.985 | 9,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | Chartwell Retirement Residences | 590.572 | 9,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | Vornado Realty Trust | 233.125 | 9,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 28 | GLP J-Reit | 9.822 | 8,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 29 | UNITE Group PLC/The | 1.224.642 | 8,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 30 | Outfront Media Inc | 276.849 | 8,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 31 | EastGroup Properties Inc | 42.130 | 8,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 32 | Broadstone Net Lease Inc | 404.583 | 8,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 33 | Scentre Group | 3.073.987 | 8,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 34 | Link REIT | 1.585.700 | 7,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 35 | Tritax Big Box REIT PLC | 3.398.092 | 7,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 36 | Keppel DC REIT | 4.453.300 | 7,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 37 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 147.470 | 7,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | Essential Properties Realty Trust Inc | 231.861 | 7,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 39 | Federal Realty Investment Trust | 58.464 | 7,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 40 | Aedifica SA | 87.892 | 7,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 41 | Nippon Building Fund Inc | 7.543 | 6,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 42 | Segro PLC | 487.063 | 6,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 43 | Kilroy Realty Corp | 157.992 | 6,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 44 | Neinor Homes SA | 318.714 | 5,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 45 | LaSalle Logiport REIT | 5.867 | 5,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 46 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 573.400 | 5,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 47 | GDS Holdings Ltd | 159.045 | 5,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 48 | CTP NV | 284.675 | 5,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 49 | NEXTDC Ltd | 517.011 | 4,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 50 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 184.600 | 4,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 51 | Millrose Properties Inc | 142.909 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| 52 | Merlin Properties Socimi SA | 194.964 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | Rexford Industrial Realty Inc | 81.256 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 45,6 %
- Nicht zugeordnet 54,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 75,0 %
- AUD 5,9 %
- JPY 5,3 %
- EUR 4,2 %
- GBP 4,1 %
- SGD 3,3 %
- CAD 1,2 %
- HKD 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,0 %
- Australien 5,9 %
- Japan 5,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Singapur 3,3 %
- Frankreich 1,6 %
- Kanada 1,2 %
- Spanien 1,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,0 %
- Belgien 0,9 %
- Niederlande 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 603 Mio. $ | 74,98 % |
| 2 | Australien | 4 | 47,4 Mio. $ | 5,90 % |
| 3 | Japan | 6 | 42,6 Mio. $ | 5,30 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 33,3 Mio. $ | 4,15 % |
| 5 | Singapur | 2 | 26,4 Mio. $ | 3,28 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 12,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 7 | Kanada | 1 | 9,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 8 | Spanien | 2 | 9,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 10 | Belgien | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,64 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global Real Estate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031879