Zusammensetzung von Global Real Estate Fund
ISIN US0250764646, US02508F6126
American Century Capital Portfolios, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 814,4 Mio. $ davon 806,8 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 60 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 46,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 364.204 | 79,2 Mio. $ | 9,72 % |
| 2 | Prologis Inc | 453.389 | 64,4 Mio. $ | 7,91 % |
| 3 | Equinix Inc | 53.664 | 58,1 Mio. $ | 7,14 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 192.980 | 38,8 Mio. $ | 4,76 % |
| 5 | Goodman Group | 1.205.026 | 26,1 Mio. $ | 3,21 % |
| 6 | Ventas Inc | 289.121 | 25,4 Mio. $ | 3,12 % |
| 7 | Iron Mountain Inc | 185.133 | 23,3 Mio. $ | 2,86 % |
| 8 | Essex Property Trust Inc | 88.289 | 23,2 Mio. $ | 2,85 % |
| 9 | Simon Property Group Inc | 100.171 | 20,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 10 | Host Hotels & Resorts Inc | 904.540 | 19,1 Mio. $ | 2,35 % |
| 11 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 601.600 | 18,6 Mio. $ | 2,29 % |
| 12 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 9.616.800 | 17,9 Mio. $ | 2,20 % |
| 13 | Regency Centers Corp | 219.381 | 17,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 14 | CareTrust REIT Inc | 390.380 | 15,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 15 | Brixmor Property Group Inc | 477.896 | 14,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 16 | Merlin Properties Socimi SA | 807.600 | 14,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 17 | EastGroup Properties Inc | 69.726 | 14 Mio. $ | 1,72 % |
| 18 | WP Carey Inc | 189.459 | 13,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 19 | NETSTREIT Corp | 646.598 | 13,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 20 | American Healthcare REIT Inc | 258.109 | 13,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 21 | Unibail-Rodamco-Westfield | 102.977 | 12,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 22 | Tritax Big Box REIT PLC | 5.996.275 | 12,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 23 | Sun Communities Inc | 94.152 | 12 Mio. $ | 1,48 % |
| 24 | Scentre Group | 4.329.507 | 11,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 25 | Phillips Edison & Co Inc | 284.486 | 11,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 26 | CubeSmart | 258.792 | 10,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 27 | Chartwell Retirement Residences | 621.332 | 9,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 28 | Broadstone Net Lease Inc | 490.474 | 9,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 29 | Camden Property Trust | 88.603 | 9,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 30 | Essential Properties Realty Trust Inc | 284.605 | 8,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 31 | British Land Co PLC/The | 1.645.562 | 8,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 32 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 302.300 | 8,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 33 | Link REIT | 1.693.300 | 8,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | Keppel DC REIT | 4.453.300 | 8,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 35 | Aedifica SA | 96.753 | 8,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 36 | NEXTDC Ltd | 742.720 | 7,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 37 | Macerich Co/The | 340.845 | 7,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 38 | Outfront Media Inc | 229.266 | 7,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 39 | Charter Hall Group | 474.682 | 7 Mio. $ | 0,86 % |
| 40 | Omega Healthcare Investors Inc | 147.763 | 6,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 41 | Neinor Homes SA | 341.194 | 6,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 42 | Japan Metropolitan Fund Invest | 8.908 | 6,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 43 | Hongkong Land Holdings Ltd | 784.700 | 6,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 44 | Millrose Properties Inc | 197.340 | 6,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 45 | Tanger Inc | 162.863 | 6 Mio. $ | 0,74 % |
| 46 | SL Green Realty Corp | 132.116 | 5,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 47 | Janus Living Inc | 211.059 | 5,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 48 | GDS Holdings Ltd | 126.426 | 5,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | UOL Group Ltd | 605.900 | 5,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 285.000 | 5 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | Extra Space Storage Inc | 33.593 | 4,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 52 | CTP NV | 241.334 | 4,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | American Homes 4 Rent | 130.028 | 4,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 54 | Curbline Properties Corp | 132.456 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | LaSalle Logiport REIT | 3.584 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | GLP J-Reit | 3.705 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | Gemlife Communities Group | 886.878 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | Equity Residential | 43.464 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 59 | Mindspace Business Parks REIT | 512.282 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | NEXTDC LTD | 42.187 | 46.773,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 43,1 %
- Nicht zugeordnet 56,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,7 %
- AUD 6,9 %
- EUR 5,7 %
- JPY 5,0 %
- SGD 3,9 %
- GBP 2,6 %
- HKD 1,7 %
- CAD 1,2 %
- INR 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,3 %
- Australien 6,9 %
- Japan 5,0 %
- Singapur 3,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Spanien 2,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Frankreich 1,5 %
- Kanada 1,2 %
- Belgien 1,0 %
- Bermuda 0,8 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Weitere Länder 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 575 Mio. $ | 71,28 % |
| 2 | Australien | 6 | 55,5 Mio. $ | 6,87 % |
| 3 | Japan | 5 | 40,6 Mio. $ | 5,03 % |
| 4 | Singapur | 3 | 31,2 Mio. $ | 3,87 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 21 Mio. $ | 2,60 % |
| 6 | Spanien | 2 | 20,8 Mio. $ | 2,58 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 13,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 12,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 9 | Kanada | 1 | 9,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 10 | Belgien | 1 | 8,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,66 % |
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