Composition de Global Real Estate Fund
ISIN US0250764646, US02508F6126
American Century Capital Portfolios, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 815,8 M $ dont 804,2 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 53 dans 11 pays
- 10 premières
- 48,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 379 581 | 89 M $ | 10,91 % |
| 2 | Prologis Inc | 371 959 | 53,8 M $ | 6,59 % |
| 3 | Equinix Inc | 47 113 | 48 M $ | 5,89 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 145 319 | 33,3 M $ | 4,09 % |
| 5 | VENTAS INC | 346 430 | 32,4 M $ | 3,97 % |
| 6 | Digital Realty Trust Inc | 170 187 | 32,1 M $ | 3,93 % |
| 7 | Equity Residential | 465 658 | 30,9 M $ | 3,79 % |
| 8 | Public Storage | 83 716 | 27,1 M $ | 3,33 % |
| 9 | Essex Property Trust Inc | 93 960 | 26,7 M $ | 3,27 % |
| 10 | Goodman Group | 1 117 464 | 23,3 M $ | 2,85 % |
| 11 | Host Hotels & Resorts Inc | 837 776 | 21,1 M $ | 2,58 % |
| 12 | Iron Mountain Inc | 167 543 | 20,5 M $ | 2,51 % |
| 13 | American Healthcare REIT Inc | 355 298 | 19,8 M $ | 2,42 % |
| 14 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 9 616 800 | 18,7 M $ | 2,29 % |
| 15 | American Homes 4 Rent | 519 404 | 17,4 M $ | 2,13 % |
| 16 | Brixmor Property Group Inc | 511 046 | 16,1 M $ | 1,97 % |
| 17 | NETSTREIT Corp | 657 268 | 14,1 M $ | 1,73 % |
| 18 | Unibail-Rodamco-Westfield | 103 032 | 12,6 M $ | 1,54 % |
| 19 | First Industrial Realty Trust Inc | 183 685 | 12,1 M $ | 1,48 % |
| 20 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 493 000 | 12 M $ | 1,47 % |
| 21 | Curbline Properties Corp | 390 510 | 12 M $ | 1,47 % |
| 22 | WP Carey Inc | 149 180 | 11 M $ | 1,35 % |
| 23 | Charter Hall Group | 663 042 | 10,8 M $ | 1,33 % |
| 24 | British Land Co PLC/The | 1 717 375 | 10,3 M $ | 1,26 % |
| 25 | Macerich Co/The | 376 985 | 9,7 M $ | 1,19 % |
| 26 | Chartwell Retirement Residences | 590 572 | 9,5 M $ | 1,17 % |
| 27 | Vornado Realty Trust | 233 125 | 9,2 M $ | 1,13 % |
| 28 | GLP J-Reit | 9 822 | 8,9 M $ | 1,09 % |
| 29 | UNITE Group PLC/The | 1 224 642 | 8,9 M $ | 1,09 % |
| 30 | Outfront Media Inc | 276 849 | 8,8 M $ | 1,08 % |
| 31 | EastGroup Properties Inc | 42 130 | 8,8 M $ | 1,08 % |
| 32 | Broadstone Net Lease Inc | 404 583 | 8,7 M $ | 1,06 % |
| 33 | Scentre Group | 3 073 987 | 8,4 M $ | 1,03 % |
| 34 | Link REIT | 1 585 700 | 7,9 M $ | 0,97 % |
| 35 | Tritax Big Box REIT PLC | 3 398 092 | 7,8 M $ | 0,96 % |
| 36 | Keppel DC REIT | 4 453 300 | 7,7 M $ | 0,95 % |
| 37 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 147 470 | 7,6 M $ | 0,93 % |
| 38 | Essential Properties Realty Trust Inc | 231 861 | 7,3 M $ | 0,89 % |
| 39 | Federal Realty Investment Trust | 58 464 | 7,3 M $ | 0,89 % |
| 40 | Aedifica SA | 87 892 | 7,1 M $ | 0,87 % |
| 41 | Nippon Building Fund Inc | 7 543 | 6,4 M $ | 0,78 % |
| 42 | Segro PLC | 487 063 | 6,4 M $ | 0,78 % |
| 43 | Kilroy Realty Corp | 157 992 | 6,1 M $ | 0,75 % |
| 44 | Neinor Homes SA | 318 714 | 5,8 M $ | 0,72 % |
| 45 | LaSalle Logiport REIT | 5 867 | 5,6 M $ | 0,69 % |
| 46 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 573 400 | 5,6 M $ | 0,68 % |
| 47 | GDS Holdings Ltd | 159 045 | 5,2 M $ | 0,64 % |
| 48 | CTP NV | 284 675 | 5,1 M $ | 0,63 % |
| 49 | NEXTDC Ltd | 517 011 | 4,9 M $ | 0,60 % |
| 50 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 184 600 | 4,1 M $ | 0,51 % |
| 51 | Millrose Properties Inc | 142 909 | 4 M $ | 0,49 % |
| 52 | Merlin Properties Socimi SA | 194 964 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 53 | Rexford Industrial Realty Inc | 81 256 | 3,1 M $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 45,6 %
- Non attribué 54,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 75,0 %
- AUD 5,9 %
- JPY 5,3 %
- EUR 4,2 %
- GBP 4,1 %
- SGD 3,3 %
- CAD 1,2 %
- HKD 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 75,0 %
- Australie 5,9 %
- Japon 5,3 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Singapour 3,3 %
- France 1,6 %
- Canada 1,2 %
- Espagne 1,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,0 %
- Belgique 0,9 %
- Pays-Bas 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 603 M $ | 74,98 % |
| 2 | Australie | 4 | 47,4 M $ | 5,90 % |
| 3 | Japon | 6 | 42,6 M $ | 5,30 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 33,3 M $ | 4,15 % |
| 5 | Singapour | 2 | 26,4 M $ | 3,28 % |
| 6 | France | 1 | 12,6 M $ | 1,56 % |
| 7 | Canada | 1 | 9,5 M $ | 1,18 % |
| 8 | Espagne | 2 | 9,2 M $ | 1,15 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 7,9 M $ | 0,98 % |
| 10 | Belgique | 1 | 7,1 M $ | 0,88 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 5,1 M $ | 0,64 % |
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