Composition de Global Real Estate Fund
ISIN US0250764646, US02508F6126
American Century Capital Portfolios, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 814,4 M $ dont 806,8 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 60 dans 14 pays
- 10 premières
- 46,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 364 204 | 79,2 M $ | 9,72 % |
| 2 | Prologis Inc | 453 389 | 64,4 M $ | 7,91 % |
| 3 | Equinix Inc | 53 664 | 58,1 M $ | 7,14 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 192 980 | 38,8 M $ | 4,76 % |
| 5 | Goodman Group | 1 205 026 | 26,1 M $ | 3,21 % |
| 6 | Ventas Inc | 289 121 | 25,4 M $ | 3,12 % |
| 7 | Iron Mountain Inc | 185 133 | 23,3 M $ | 2,86 % |
| 8 | Essex Property Trust Inc | 88 289 | 23,2 M $ | 2,85 % |
| 9 | Simon Property Group Inc | 100 171 | 20,4 M $ | 2,51 % |
| 10 | Host Hotels & Resorts Inc | 904 540 | 19,1 M $ | 2,35 % |
| 11 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 601 600 | 18,6 M $ | 2,29 % |
| 12 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 9 616 800 | 17,9 M $ | 2,20 % |
| 13 | Regency Centers Corp | 219 381 | 17,1 M $ | 2,10 % |
| 14 | CareTrust REIT Inc | 390 380 | 15,4 M $ | 1,89 % |
| 15 | Brixmor Property Group Inc | 477 896 | 14,4 M $ | 1,77 % |
| 16 | Merlin Properties Socimi SA | 807 600 | 14,1 M $ | 1,73 % |
| 17 | EastGroup Properties Inc | 69 726 | 14 M $ | 1,72 % |
| 18 | WP Carey Inc | 189 459 | 13,8 M $ | 1,70 % |
| 19 | NETSTREIT Corp | 646 598 | 13,3 M $ | 1,63 % |
| 20 | American Healthcare REIT Inc | 258 109 | 13,1 M $ | 1,61 % |
| 21 | Unibail-Rodamco-Westfield | 102 977 | 12,5 M $ | 1,54 % |
| 22 | Tritax Big Box REIT PLC | 5 996 275 | 12,3 M $ | 1,51 % |
| 23 | Sun Communities Inc | 94 152 | 12 M $ | 1,48 % |
| 24 | Scentre Group | 4 329 507 | 11,6 M $ | 1,43 % |
| 25 | Phillips Edison & Co Inc | 284 486 | 11,4 M $ | 1,40 % |
| 26 | CubeSmart | 258 792 | 10,5 M $ | 1,29 % |
| 27 | Chartwell Retirement Residences | 621 332 | 9,9 M $ | 1,21 % |
| 28 | Broadstone Net Lease Inc | 490 474 | 9,7 M $ | 1,19 % |
| 29 | Camden Property Trust | 88 603 | 9,3 M $ | 1,14 % |
| 30 | Essential Properties Realty Trust Inc | 284 605 | 8,9 M $ | 1,10 % |
| 31 | British Land Co PLC/The | 1 645 562 | 8,7 M $ | 1,07 % |
| 32 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 302 300 | 8,6 M $ | 1,06 % |
| 33 | Link REIT | 1 693 300 | 8,5 M $ | 1,05 % |
| 34 | Keppel DC REIT | 4 453 300 | 8,2 M $ | 1,01 % |
| 35 | Aedifica SA | 96 753 | 8,2 M $ | 1,00 % |
| 36 | NEXTDC Ltd | 742 720 | 7,7 M $ | 0,95 % |
| 37 | Macerich Co/The | 340 845 | 7,4 M $ | 0,91 % |
| 38 | Outfront Media Inc | 229 266 | 7,1 M $ | 0,87 % |
| 39 | Charter Hall Group | 474 682 | 7 M $ | 0,86 % |
| 40 | Omega Healthcare Investors Inc | 147 763 | 6,9 M $ | 0,85 % |
| 41 | Neinor Homes SA | 341 194 | 6,7 M $ | 0,82 % |
| 42 | Japan Metropolitan Fund Invest | 8 908 | 6,6 M $ | 0,81 % |
| 43 | Hongkong Land Holdings Ltd | 784 700 | 6,2 M $ | 0,76 % |
| 44 | Millrose Properties Inc | 197 340 | 6,1 M $ | 0,74 % |
| 45 | Tanger Inc | 162 863 | 6 M $ | 0,74 % |
| 46 | SL Green Realty Corp | 132 116 | 5,6 M $ | 0,69 % |
| 47 | Janus Living Inc | 211 059 | 5,5 M $ | 0,68 % |
| 48 | GDS Holdings Ltd | 126 426 | 5,3 M $ | 0,66 % |
| 49 | UOL Group Ltd | 605 900 | 5,1 M $ | 0,62 % |
| 50 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 285 000 | 5 M $ | 0,61 % |
| 51 | Extra Space Storage Inc | 33 593 | 4,8 M $ | 0,59 % |
| 52 | CTP NV | 241 334 | 4,6 M $ | 0,56 % |
| 53 | American Homes 4 Rent | 130 028 | 4,1 M $ | 0,51 % |
| 54 | Curbline Properties Corp | 132 456 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 55 | LaSalle Logiport REIT | 3 584 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| 56 | GLP J-Reit | 3 705 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 57 | Gemlife Communities Group | 886 878 | 3 M $ | 0,37 % |
| 58 | Equity Residential | 43 464 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 59 | Mindspace Business Parks REIT | 512 282 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 60 | NEXTDC LTD | 42 187 | 46,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 43,1 %
- Non attribué 56,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 72,7 %
- AUD 6,9 %
- EUR 5,7 %
- JPY 5,0 %
- SGD 3,9 %
- GBP 2,6 %
- HKD 1,7 %
- CAD 1,2 %
- INR 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 71,3 %
- Australie 6,9 %
- Japon 5,0 %
- Singapour 3,9 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Espagne 2,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- France 1,5 %
- Canada 1,2 %
- Belgique 1,0 %
- Bermudes 0,8 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Autres pays 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 575 M $ | 71,28 % |
| 2 | Australie | 6 | 55,5 M $ | 6,87 % |
| 3 | Japon | 5 | 40,6 M $ | 5,03 % |
| 4 | Singapour | 3 | 31,2 M $ | 3,87 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 21 M $ | 2,60 % |
| 6 | Espagne | 2 | 20,8 M $ | 2,58 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 13,5 M $ | 1,68 % |
| 8 | France | 1 | 12,5 M $ | 1,55 % |
| 9 | Canada | 1 | 9,9 M $ | 1,22 % |
| 10 | Belgique | 1 | 8,2 M $ | 1,01 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 6,2 M $ | 0,77 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 5,3 M $ | 0,66 % |
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