Zusammensetzung von Global Real Estate Securities Fund
ISIN US7824916099
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 992 Mio. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 137 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 34,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 362.627 | 82,3 Mio. $ | 7,96 % |
| 2 | Prologis Inc | 388.910 | 52,7 Mio. $ | 5,09 % |
| 3 | Equinix Inc | 45.777 | 47,7 Mio. $ | 4,61 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 201.231 | 36,1 Mio. $ | 3,49 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 131.382 | 29,4 Mio. $ | 2,84 % |
| 6 | Goodman Group | 1.167.217 | 25,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 7 | Equity Residential | 358.858 | 24,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 8 | Extra Space Storage Inc | 141.172 | 20,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 9 | Public Storage | 64.267 | 20,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 10 | Sun Communities Inc | 160.639 | 19,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 11 | Invitation Homes Inc | 599.499 | 18,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 12 | Iron Mountain Inc | 143.128 | 18,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 13 | VENTAS INC | 194.456 | 17,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 14 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 1.850.933 | 17,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 15 | Host Hotels & Resorts Inc | 675.830 | 16 Mio. $ | 1,55 % |
| 16 | Segro PLC | 1.287.081 | 15 Mio. $ | 1,45 % |
| 17 | Essex Property Trust Inc | 51.024 | 14,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 18 | Gaming and Leisure Properties Inc | 319.595 | 14,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | Agree Realty Corp | 187.117 | 14,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 20 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 7.512.049 | 13,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 21 | Unibail-Rodamco-Westfield | 115.280 | 13,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 22 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 567.500 | 13,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 23 | Healthcare Realty Trust Inc | 622.247 | 12,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 24 | Scentre Group | 4.666.147 | 12,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 25 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 865.052 | 12,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 26 | Realty Income Corp | 176.390 | 10,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 27 | Vornado Realty Trust | 268.916 | 10,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 28 | TAG Immobilien AG | 637.764 | 10,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 29 | Swiss Prime Site AG | 62.623 | 10,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 30 | Kimco Realty Corp | 381.154 | 9,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 31 | Camden Property Trust | 83.903 | 9,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 32 | Omega Healthcare Investors Inc | 196.511 | 9,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 33 | Essential Properties Realty Trust Inc | 291.829 | 8,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 34 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 338.592 | 8,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 35 | Crown Castle Inc | 110.067 | 8,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 36 | Link REIT | 1.712.743 | 8 Mio. $ | 0,77 % |
| 37 | BXP Inc | 119.544 | 7,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 38 | WP Carey Inc | 109.481 | 7,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 39 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 3.083.958 | 7,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 40 | Macerich Co/The | 296.401 | 7,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 41 | Federal Realty Investment Trust | 60.191 | 7,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 42 | First Industrial Realty Trust Inc | 119.281 | 7,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 43 | National Storage Affiliates Trust | 158.298 | 7 Mio. $ | 0,68 % |
| 44 | Klepierre SA | 168.084 | 7 Mio. $ | 0,68 % |
| 45 | EastGroup Properties Inc | 34.654 | 7 Mio. $ | 0,68 % |
| 46 | CareTrust REIT Inc | 172.223 | 6,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 47 | Vonovia SE | 263.657 | 6,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | Equity LifeStyle Properties Inc | 94.828 | 6,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | UDR Inc | 148.120 | 5,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 50 | Aedifica SA | 72.139 | 5,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 51 | Japan Metropolitan Fund Invest | 8.324 | 5,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 52 | Brixmor Property Group Inc | 178.704 | 5,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 53 | British Land Co PLC/The | 998.136 | 5,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 54 | NEXTDC Ltd | 537.028 | 5,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 55 | Merlin Properties Socimi SA | 303.011 | 5,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 56 | Land Securities Group PLC | 613.315 | 5,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 57 | Japan Real Estate Investment Corp | 7.307 | 5,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 58 | RioCan Real Estate Investment Trust | 322.206 | 5,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 59 | Janus Living Inc | 178.143 | 5,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | Chartwell Retirement Residences | 323.160 | 5,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | Warehouses De Pauw CVA | 195.630 | 4,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | Kite Realty Group Trust | 154.172 | 4,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 63 | KDX Realty Investment Corp | 4.543 | 4,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 64 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 4.609 | 4,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | Regency Centers Corp | 53.769 | 4,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 2.198.400 | 4,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | Nippon Prologis REIT Inc | 7.695 | 4,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | Outfront Media Inc | 125.221 | 4,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 69 | Granite Real Estate Investment Trust | 58.327 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | Stockland | 1.292.624 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | Curbline Properties Corp | 119.629 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | UOL Group Ltd | 491.200 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | Centurion Accommodation Reit | 4.376.100 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | Nippon Building Fund Inc | 4.647 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 75 | Hongkong Land Holdings Ltd | 486.600 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 5.171 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Sirius Real Estate Ltd | 2.621.689 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | Ingenia Communities Group | 1.072.680 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | Dexus | 861.366 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | Big Yellow Group PLC | 268.421 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | Healthpeak Properties Inc | 146.725 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | SL Green Realty Corp | 55.124 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 121.831 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 84 | Fastighets AB Balder | 481.010 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 85 | NETSTREIT Corp | 116.802 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 86 | GLP J-Reit | 2.900 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | Catena AB | 56.566 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 88 | Rayonier Inc | 108.703 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 89 | Mirvac Group | 1.914.713 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | Boyd Gaming Corp | 25.538 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 91 | CapitaLand Ascendas REIT | 1.114.100 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | Wihlborgs Fastigheter AB | 268.884 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | COVIVIO SA | 31.484 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Mercialys SA | 140.879 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Cousins Properties Inc | 61.983 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Daiwa Securities Living Investments Corp | 2.998 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | Urban Edge Properties | 79.202 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Keihanshin Building Co Ltd | 271.400 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 99 | Melisron Ltd | 12.637 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | Piedmont Realty Trust Inc | 187.696 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 36,5 %
- Nicht zugeordnet 63,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,3 %
- JPY 7,9 %
- EUR 6,2 %
- AUD 6,0 %
- GBP 4,5 %
- SGD 3,0 %
- HKD 2,6 %
- CAD 1,4 %
- CHF 1,0 %
- SEK 1,0 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,8 %
- Japan 7,9 %
- Australien 6,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,5 %
- Singapur 3,1 %
- Frankreich 2,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,4 %
- Deutschland 1,7 %
- Kanada 1,4 %
- Belgien 1,3 %
- Schweiz 1,0 %
- Schweden 1,0 %
- Weitere Länder 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 55 | 652,5 Mio. $ | 65,77 % |
| 2 | Japan | 16 | 78,5 Mio. $ | 7,92 % |
| 3 | Australien | 11 | 59,5 Mio. $ | 6,00 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 12 | 44,7 Mio. $ | 4,51 % |
| 5 | Singapur | 10 | 30,9 Mio. $ | 3,11 % |
| 6 | Frankreich | 4 | 24,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 23,6 Mio. $ | 2,38 % |
| 8 | Deutschland | 2 | 16,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 9 | Kanada | 3 | 14,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 10 | Belgien | 4 | 12,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 10,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 12 | Schweden | 6 | 9,6 Mio. $ | 0,97 % |
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