Fonds mit Daiwa Securities Living Investments Corp
ISIN JP3046410001 · Japan
- Haltende Fonds
- 53
- Davon ETFs
- 27 26 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 77,5 Mio. € 88,4 Mio. $ · 4,7 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 27.703 | 16,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 18.588 | 11,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI EAFE ETF iShares Trust | 16.101 | 9,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 13.535 | 8,3 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 8.722 | 5,3 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 7.187 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Global REIT ETF iShares Trust | 5.253 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 4.339 | 2,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 4.027 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Global Real Estate ETF Dimensional ETF Trust | 3.771 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 3.586 | 2,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 2.998 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 2.183 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF iShares Trust | 2.016 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.961 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Series Select International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 1.760 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) Global Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.752 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.439 | 877.123,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.425 | 872.404,3 $ | 0,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1.360 | 829.279 $ | 0,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 1.348 | 826.012,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.215 | 740.587,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DWS RREEF Global Real Estate Securities Fund DEUTSCHE DWS SECURITIES TRUST | 1.163 | 712.966,7 $ | 0,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 1.120 | 685.679,1 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund GuideStone Funds | 1.043 | 639.118 $ | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.025 | 652.899,1 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 946 | 602.187,7 $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF NYLIM ETF Trust | 761 | 464.079,8 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 740 | 4,7 Mio. SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 730 | 447.321,6 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 576 | 351.093,5 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 570 | 348.961,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Pacific ETF iShares Trust | 561 | 341.950,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 502 | 307.331,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 436 | 265.758,1 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Japan Small-Cap ETF iShares, Inc. | 368 | 234.254,8 $ | 0,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 347 | 220.887,1 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 289 | 176.156,2 $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 279 | 170.060,8 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 264 | 161.624,4 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares International Developed Real Estate ETF iShares Trust | 220 | 134.098,1 $ | 0,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Columbia Adaptive Risk Allocation Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 204 | 129.858,7 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 199 | 121.297,9 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 192 | 116.943 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 99 | 63.019,6 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 80 | 49.021,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 69 | 43.922,8 $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 39 | 23.898 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Japan Hedged ETF Franklin Templeton ETF Trust | 38 | 23.264,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 26 | 15.855,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF DBX ETF Trust | 18 | 11.465,5 $ | 0,02 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| iShares Environmentally Aware Real Estate ETF iShares Trust | 14 | 8533,5 $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Russell Investments Global Real Estate ETF Russell Investments Exchange Traded Funds | 10 | 6119,5 $ | 0,30 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Fidelity Series Select International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 0,37 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DWS RREEF Global Real Estate Securities Fund DEUTSCHE DWS SECURITIES TRUST | 0,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell Investments Global Real Estate ETF Russell Investments Exchange Traded Funds | 0,30 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 0,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund GuideStone Funds | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares International Developed Real Estate ETF iShares Trust | 0,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 52 | +1 | 144.457 | +0,4 % |
| 2026Q2 | 51 | -1 | 143.911 | -6,2 % |
| 2026Q1 | 52 | -2 | 153.433 | +1,3 % |
| 2025Q4 | 54 | 0 | 151.517 | +0,3 % |
| 2025Q3 | 54 | 0 | 151.122 | -3,5 % |
| 2025Q2 | 54 | +1 | 156.599 | -0,2 % |
| 2025Q1 | 53 | +3 | 156.977 | -3,3 % |
| 2024Q4 | 50 | -2 | 162.381 | +3,8 % |
| 2024Q3 | 52 | +2 | 156.437 | -1,3 % |
| 2024Q2 | 50 | +7 | 158.535 | +31,0 % |
| 2024Q1 | 43 | -9 | 121.004 | -29,8 % |
| 2023Q4 | 52 | 172.375 |
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Titelia. „Fonds mit Daiwa Securities Living Investments Corp“. https://titelia.com/de/aktien/daiwa-securities-living-investments-corp-JP3046410001