Zusammensetzung von DWS RREEF Global Real Estate Securities Fund
ISIN US25159L4068
DEUTSCHE DWS SECURITIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 211,9 Mio. $ davon 209,8 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 95 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 40,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 76.501 | 17,4 Mio. $ | 8,19 % |
| 2 | Prologis Inc | 105.002 | 14,2 Mio. $ | 6,71 % |
| 3 | Equinix Inc | 12.443 | 13 Mio. $ | 6,12 % |
| 4 | Equity Residential | 120.590 | 8,2 Mio. $ | 3,87 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 34.579 | 7,7 Mio. $ | 3,65 % |
| 6 | Iron Mountain Inc | 44.511 | 5,6 Mio. $ | 2,65 % |
| 7 | Goodman Group | 222.391 | 4,8 Mio. $ | 2,27 % |
| 8 | Public Storage | 15.078 | 4,8 Mio. $ | 2,26 % |
| 9 | Host Hotels & Resorts Inc | 201.933 | 4,8 Mio. $ | 2,26 % |
| 10 | Digital Realty Trust Inc | 24.525 | 4,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 11 | VENTAS INC | 47.702 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 12 | Camden Property Trust | 33.496 | 3,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 13 | National Storage Affiliates Trust | 84.880 | 3,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 14 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 378.500 | 3,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 15 | Gaming and Leisure Properties Inc | 79.012 | 3,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 16 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1.842.500 | 3,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 17 | Swiss Prime Site AG | 19.754 | 3,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 18 | Brixmor Property Group Inc | 99.681 | 3,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 19 | Scentre Group | 1.162.500 | 3,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 20 | WP Carey Inc | 43.225 | 3,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 21 | Invitation Homes Inc | 100.669 | 3 Mio. $ | 1,44 % |
| 22 | CareTrust REIT Inc | 73.718 | 3 Mio. $ | 1,40 % |
| 23 | Unibail-Rodamco-Westfield | 24.124 | 2,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 24 | Agree Realty Corp | 36.813 | 2,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 25 | Macerich Co/The | 102.672 | 2,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 26 | Segro PLC | 217.853 | 2,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 27 | Link REIT | 539.136 | 2,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 28 | RioCan Real Estate Investment Trust | 156.657 | 2,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 29 | Regency Centers Corp | 29.607 | 2,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 30 | Janus Living Inc | 78.894 | 2,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 31 | EastGroup Properties Inc | 10.919 | 2,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 32 | Curbline Properties Corp | 70.011 | 2,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 33 | Sun Communities Inc | 17.547 | 2,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 88.200 | 2 Mio. $ | 0,96 % |
| 35 | Vornado Realty Trust | 49.540 | 1,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 36 | Healthpeak Properties Inc | 90.004 | 1,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 37 | Granite Real Estate Investment Trust | 28.008 | 1,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 38 | KDX Realty Investment Corp | 1.950 | 1,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 127.000 | 1,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 40 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 67.200 | 1,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 41 | British Land Co PLC/The | 297.682 | 1,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 42 | First Industrial Realty Trust Inc | 26.211 | 1,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 43 | Realty Income Corp | 25.852 | 1,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 44 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 2.383 | 1,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 45 | Healthcare Realty Trust Inc | 78.108 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 46 | Extra Space Storage Inc | 10.779 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 47 | Merlin Properties Socimi SA | 87.864 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 48 | SL Green Realty Corp | 29.210 | 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 49 | Vonovia SE | 54.346 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 50 | Fastighets AB Balder | 233.928 | 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | TAG Immobilien AG | 76.990 | 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 52 | Klepierre SA | 29.289 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | NETSTREIT Corp | 55.744 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | Aedifica SA | 13.534 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | Nippon Prologis REIT Inc | 1.958 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 415.370 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | UOL Group Ltd | 135.100 | 998.090,7 $ | 0,47 % |
| 58 | Mirvac Group | 819.526 | 975.531,8 $ | 0,46 % |
| 59 | COVIVIO SA | 15.575 | 955.294,1 $ | 0,45 % |
| 60 | Piedmont Realty Trust Inc | 103.272 | 944.938,8 $ | 0,45 % |
| 61 | Cousins Properties Inc | 30.158 | 904.136,8 $ | 0,43 % |
| 62 | Japan Metropolitan Fund Invest | 1.291 | 892.201,9 $ | 0,42 % |
| 63 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 950 | 888.055,8 $ | 0,42 % |
| 64 | HomeCo Daily Needs REIT | 940.555 | 835.425,7 $ | 0,39 % |
| 65 | NEXTDC Ltd | 75.029 | 762.239,2 $ | 0,36 % |
| 66 | Warehouses De Pauw CVA | 30.184 | 761.555,3 $ | 0,36 % |
| 67 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 35.063 | 758.412,7 $ | 0,36 % |
| 68 | Daiwa Securities Living Investments Corp | 1.163 | 712.966,7 $ | 0,34 % |
| 69 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 354.700 | 684.216,4 $ | 0,32 % |
| 70 | Keihanshin Building Co Ltd | 99.400 | 665.431,8 $ | 0,31 % |
| 71 | Japan Real Estate Investment Corp | 916 | 653.661,4 $ | 0,31 % |
| 72 | Wihlborgs Fastigheter AB | 82.743 | 641.705,3 $ | 0,30 % |
| 73 | UNITE Group PLC/The | 91.027 | 614.649,2 $ | 0,29 % |
| 74 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 610.900 | 609.793,2 $ | 0,29 % |
| 75 | Centurion Accommodation Reit | 716.500 | 588.407,2 $ | 0,28 % |
| 76 | Hoshino Resorts REIT Inc | 380 | 561.486,3 $ | 0,26 % |
| 77 | Sirius Real Estate Ltd | 420.368 | 540.680,2 $ | 0,26 % |
| 78 | Dexus | 139.213 | 520.180,3 $ | 0,25 % |
| 79 | Grainger PLC | 231.094 | 519.786,5 $ | 0,25 % |
| 80 | CK Asset Holdings Ltd | 91.500 | 516.505,4 $ | 0,24 % |
| 81 | Catena AB | 11.866 | 509.460,1 $ | 0,24 % |
| 82 | Castellum AB | 35.586 | 466.895,3 $ | 0,22 % |
| 83 | Stockland | 146.588 | 414.070,5 $ | 0,20 % |
| 84 | Hongkong Land Holdings Ltd | 57.600 | 411.679,4 $ | 0,19 % |
| 85 | CTP NV | 22.472 | 409.594,6 $ | 0,19 % |
| 86 | Charter Hall Group | 23.531 | 373.132,3 $ | 0,18 % |
| 87 | Swire Properties Ltd | 121.600 | 318.780,1 $ | 0,15 % |
| 88 | MONTEA NV | 3.164 | 242.159,2 $ | 0,11 % |
| 89 | Gemlife Communities Group | 75.577 | 241.320,8 $ | 0,11 % |
| 90 | Shurgard Self Storage Ltd | 7.719 | 225.964,6 $ | 0,11 % |
| 91 | Big Yellow Group PLC | 16.670 | 199.607,4 $ | 0,09 % |
| 92 | Lendlease Global Commercial REIT | 452.191 | 199.369,5 $ | 0,09 % |
| 93 | Hysan Development Co Ltd | 88.000 | 185.616,2 $ | 0,09 % |
| 94 | Mapletree Logistics Trust | 183.600 | 173.389,8 $ | 0,08 % |
| 95 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 202 | 98.871,9 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 37,4 %
- Nicht zugeordnet 62,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,8 %
- JPY 7,7 %
- AUD 5,7 %
- EUR 5,7 %
- GBP 3,4 %
- SGD 3,2 %
- HKD 2,6 %
- CAD 2,1 %
- CHF 1,5 %
- SEK 1,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,6 %
- Japan 7,7 %
- Australien 5,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Singapur 3,2 %
- Frankreich 2,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,3 %
- Kanada 2,1 %
- Schweiz 1,5 %
- Schweden 1,4 %
- Deutschland 1,2 %
- Belgien 1,0 %
- Weitere Länder 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 139,7 Mio. $ | 66,57 % |
| 2 | Japan | 13 | 16,3 Mio. $ | 7,75 % |
| 3 | Australien | 9 | 12 Mio. $ | 5,73 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 7,1 Mio. $ | 3,37 % |
| 5 | Singapur | 7 | 6,6 Mio. $ | 3,16 % |
| 6 | Frankreich | 3 | 5 Mio. $ | 2,39 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 4,8 Mio. $ | 2,31 % |
| 8 | Kanada | 2 | 4,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 10 | Schweden | 4 | 2,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 11 | Deutschland | 2 | 2,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 12 | Belgien | 3 | 2,1 Mio. $ | 1,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DWS RREEF Global Real Estate Securities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000032044