Zusammensetzung von DWS RREEF Global Real Estate Securities Fund
ISIN US25159L4068
DEUTSCHE DWS SECURITIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 182,1 Mio. $ davon 159,8 Mio. $ in Aktien, 87,8 %
- Positionen
- 96 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 35,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 59.604 | 11,8 Mio. $ | 6,47 % |
| 2 | Prologis Inc | 79.561 | 10,5 Mio. $ | 5,78 % |
| 3 | Equinix Inc | 10.335 | 10,1 Mio. $ | 5,56 % |
| 4 | Realty Income Corp | 104.350 | 6,4 Mio. $ | 3,51 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 29.628 | 5,5 Mio. $ | 3,04 % |
| 6 | Ventas Inc | 55.167 | 4,5 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | Digital Realty Trust Inc | 23.729 | 4,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 8 | Equity Residential | 64.316 | 3,8 Mio. $ | 2,09 % |
| 9 | Extra Space Storage Inc | 27.424 | 3,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 32.279 | 3,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 11 | Regency Centers Corp | 43.088 | 3,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 12 | Goodman Group | 180.339 | 3,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 13 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 293.800 | 3,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 14 | Swiss Prime Site AG | 16.726 | 2,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 15 | Brixmor Property Group Inc | 94.032 | 2,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 16 | Host Hotels & Resorts Inc | 141.194 | 2,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 17 | Sun Communities Inc | 20.415 | 2,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 18 | Gaming and Leisure Properties Inc | 57.755 | 2,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 19 | Camden Property Trust | 25.542 | 2,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 20 | Unibail-Rodamco-Westfield | 20.293 | 2,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 21 | National Storage Affiliates Trust | 59.124 | 2,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 22 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 77.900 | 2,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 23 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 129.000 | 2,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 24 | Agree Realty Corp | 28.036 | 2,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 25 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 17.149 | 2,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 26 | CareTrust REIT Inc | 55.725 | 2 Mio. $ | 1,12 % |
| 27 | First Industrial Realty Trust Inc | 33.683 | 1,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 28 | KDX Realty Investment Corp | 1.709 | 1,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 29 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 58.800 | 1,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 30 | Essential Properties Realty Trust Inc | 50.436 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 31 | Segro PLC | 177.487 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 2.104 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | Centurion Accommodation Reit | 1.722.100 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 34 | Vonovia SE | 56.906 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 35 | Scentre Group | 611.577 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 36 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 776.800 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 37 | EastGroup Properties Inc | 7.415 | 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | Merlin Properties Socimi SA | 81.689 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 39 | Link REIT | 276.336 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 111.677 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 41 | Granite Real Estate Investment Trust | 20.717 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 42 | British Land Co PLC/The | 252.356 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 43 | COPT Defense Properties | 38.337 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 44 | Fastighets AB Balder | 198.948 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | Janus Living Inc | 45.972 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 46 | American Homes 4 Rent | 36.576 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | Public Storage | 3.685 | 998.192,8 $ | 0,55 % |
| 48 | American Healthcare REIT Inc | 20.995 | 990.124,2 $ | 0,54 % |
| 49 | Nippon Prologis REIT Inc | 1.752 | 942.615,2 $ | 0,52 % |
| 50 | Klepierre SA | 24.717 | 931.112,4 $ | 0,51 % |
| 51 | Aedifica SA | 11.157 | 900.042,7 $ | 0,49 % |
| 52 | Keihanshin Building Co Ltd | 71.400 | 886.050,1 $ | 0,49 % |
| 53 | Dexus | 214.911 | 882.597,9 $ | 0,48 % |
| 54 | Vicinity Ltd | 520.474 | 846.896,2 $ | 0,47 % |
| 55 | TAG Immobilien AG | 52.921 | 830.944,8 $ | 0,46 % |
| 56 | Healthpeak Properties Inc | 50.035 | 822.075,1 $ | 0,45 % |
| 57 | LondonMetric Property PLC | 338.393 | 817.075,9 $ | 0,45 % |
| 58 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 826 | 815.135,5 $ | 0,45 % |
| 59 | Japan Metropolitan Fund Invest | 1.132 | 794.398,9 $ | 0,44 % |
| 60 | UOL Group Ltd | 99.800 | 760.584,4 $ | 0,42 % |
| 61 | SL Green Realty Corp | 19.818 | 732.076,9 $ | 0,40 % |
| 62 | Daiwa Securities Living Investments Corp | 1.035 | 694.376,8 $ | 0,38 % |
| 63 | CapitaLand Ascendas REIT | 344.700 | 665.905,3 $ | 0,37 % |
| 64 | Cousins Properties Inc | 28.778 | 649.519,5 $ | 0,36 % |
| 65 | Warehouses De Pauw CVA | 24.874 | 645.845,2 $ | 0,35 % |
| 66 | Mirvac Group | 504.977 | 621.027,5 $ | 0,34 % |
| 67 | Wihlborgs Fastigheter AB | 63.769 | 581.633,6 $ | 0,32 % |
| 68 | Hongkong Land Holdings Ltd | 72.400 | 565.023,7 $ | 0,31 % |
| 69 | Curbline Properties Corp | 21.564 | 556.135,6 $ | 0,31 % |
| 70 | Swire Properties Ltd | 191.000 | 556.045,8 $ | 0,31 % |
| 71 | Covivio SA/France | 8.740 | 522.116,3 $ | 0,29 % |
| 72 | Invincible Investment Corp | 1.368 | 512.882,6 $ | 0,28 % |
| 73 | Grainger PLC | 231.138 | 502.619,9 $ | 0,28 % |
| 74 | Hysan Development Co Ltd | 207.000 | 496.724 $ | 0,27 % |
| 75 | HomeCo Daily Needs REIT | 605.034 | 496.411,9 $ | 0,27 % |
| 76 | Catena AB | 10.092 | 471.226,7 $ | 0,26 % |
| 77 | Omega Healthcare Investors Inc | 10.625 | 465.587,5 $ | 0,26 % |
| 78 | UNITE Group PLC/The | 74.161 | 450.427,5 $ | 0,25 % |
| 79 | Henderson Land Development Co Ltd | 115.000 | 426.049,9 $ | 0,23 % |
| 80 | RioCan Real Estate Investment Trust | 27.887 | 380.687,3 $ | 0,21 % |
| 81 | Keppel REIT | 537.100 | 373.076,3 $ | 0,20 % |
| 82 | Sirius Real Estate Ltd | 302.993 | 371.896,8 $ | 0,20 % |
| 83 | Chartwell Retirement Residences | 25.580 | 369.973,1 $ | 0,20 % |
| 84 | Japan Real Estate Investment Corp | 502 | 369.636,7 $ | 0,20 % |
| 85 | NEXTDC Ltd | 42.583 | 339.438,2 $ | 0,19 % |
| 86 | Big Yellow Group PLC | 28.718 | 322.781,9 $ | 0,18 % |
| 87 | City Developments Ltd | 49.200 | 316.816,9 $ | 0,17 % |
| 88 | CTP NV | 18.753 | 314.464,8 $ | 0,17 % |
| 89 | Lendlease Global Commercial REIT | 707.991 | 295.709,2 $ | 0,16 % |
| 90 | Castellum AB | 25.046 | 288.803,9 $ | 0,16 % |
| 91 | Gemlife Communities Group | 86.343 | 265.576,5 $ | 0,15 % |
| 92 | Activia Properties Inc | 262 | 232.229,2 $ | 0,13 % |
| 93 | Montea NV | 2.627 | 200.140,4 $ | 0,11 % |
| 94 | SUNeVision Holdings Ltd | 276.000 | 192.642,5 $ | 0,11 % |
| 95 | Hoshino Resorts REIT Inc | 97 | 148.653,2 $ | 0,08 % |
| 96 | Mori Trust Reit Inc | 250 | 112.634,5 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 39,3 %
- Nicht zugeordnet 60,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,2 %
- JPY 9,8 %
- EUR 5,9 %
- AUD 5,1 %
- SGD 3,3 %
- GBP 3,2 %
- HKD 3,2 %
- CAD 2,0 %
- CHF 1,8 %
- SEK 1,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 63,8 %
- Japan 9,8 %
- Australien 5,1 %
- Singapur 3,3 %
- Vereinigtes Königreich 3,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,2 %
- Frankreich 2,3 %
- Kanada 2,0 %
- Schweiz 1,8 %
- Schweden 1,6 %
- Deutschland 1,4 %
- Belgien 1,1 %
- Weitere Länder 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 102 Mio. $ | 63,80 % |
| 2 | Japan | 15 | 15,7 Mio. $ | 9,84 % |
| 3 | Australien | 8 | 8,1 Mio. $ | 5,07 % |
| 4 | Singapur | 7 | 5,3 Mio. $ | 3,31 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 5,2 Mio. $ | 3,24 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 5,1 Mio. $ | 3,19 % |
| 7 | Frankreich | 3 | 3,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 8 | Kanada | 4 | 3,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | Schweden | 4 | 2,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | Deutschland | 2 | 2,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 12 | Belgien | 3 | 1,7 Mio. $ | 1,09 % |
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