Composition de DWS RREEF Global Real Estate Securities Fund
ISIN US25159L4068
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- Actif net
- 211,9 M $ dont 209,8 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 95 dans 17 pays
- 10 premières
- 40,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 76 501 | 17,4 M $ | 8,19 % |
| 2 | Prologis Inc | 105 002 | 14,2 M $ | 6,71 % |
| 3 | Equinix Inc | 12 443 | 13 M $ | 6,12 % |
| 4 | Equity Residential | 120 590 | 8,2 M $ | 3,87 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 34 579 | 7,7 M $ | 3,65 % |
| 6 | Iron Mountain Inc | 44 511 | 5,6 M $ | 2,65 % |
| 7 | Goodman Group | 222 391 | 4,8 M $ | 2,27 % |
| 8 | Public Storage | 15 078 | 4,8 M $ | 2,26 % |
| 9 | Host Hotels & Resorts Inc | 201 933 | 4,8 M $ | 2,26 % |
| 10 | Digital Realty Trust Inc | 24 525 | 4,4 M $ | 2,08 % |
| 11 | VENTAS INC | 47 702 | 4,2 M $ | 2,00 % |
| 12 | Camden Property Trust | 33 496 | 3,8 M $ | 1,81 % |
| 13 | National Storage Affiliates Trust | 84 880 | 3,8 M $ | 1,78 % |
| 14 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 378 500 | 3,5 M $ | 1,66 % |
| 15 | Gaming and Leisure Properties Inc | 79 012 | 3,5 M $ | 1,66 % |
| 16 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1 842 500 | 3,4 M $ | 1,60 % |
| 17 | Swiss Prime Site AG | 19 754 | 3,2 M $ | 1,52 % |
| 18 | Brixmor Property Group Inc | 99 681 | 3,1 M $ | 1,48 % |
| 19 | Scentre Group | 1 162 500 | 3,1 M $ | 1,47 % |
| 20 | WP Carey Inc | 43 225 | 3,1 M $ | 1,46 % |
| 21 | Invitation Homes Inc | 100 669 | 3 M $ | 1,44 % |
| 22 | CareTrust REIT Inc | 73 718 | 3 M $ | 1,40 % |
| 23 | Unibail-Rodamco-Westfield | 24 124 | 2,8 M $ | 1,33 % |
| 24 | Agree Realty Corp | 36 813 | 2,8 M $ | 1,32 % |
| 25 | Macerich Co/The | 102 672 | 2,6 M $ | 1,22 % |
| 26 | Segro PLC | 217 853 | 2,5 M $ | 1,19 % |
| 27 | Link REIT | 539 136 | 2,5 M $ | 1,19 % |
| 28 | RioCan Real Estate Investment Trust | 156 657 | 2,5 M $ | 1,18 % |
| 29 | Regency Centers Corp | 29 607 | 2,4 M $ | 1,11 % |
| 30 | Janus Living Inc | 78 894 | 2,3 M $ | 1,07 % |
| 31 | EastGroup Properties Inc | 10 919 | 2,2 M $ | 1,04 % |
| 32 | Curbline Properties Corp | 70 011 | 2,1 M $ | 1,00 % |
| 33 | Sun Communities Inc | 17 547 | 2,1 M $ | 0,99 % |
| 34 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 88 200 | 2 M $ | 0,96 % |
| 35 | Vornado Realty Trust | 49 540 | 1,9 M $ | 0,92 % |
| 36 | Healthpeak Properties Inc | 90 004 | 1,9 M $ | 0,91 % |
| 37 | Granite Real Estate Investment Trust | 28 008 | 1,9 M $ | 0,89 % |
| 38 | KDX Realty Investment Corp | 1 950 | 1,9 M $ | 0,88 % |
| 39 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 127 000 | 1,8 M $ | 0,86 % |
| 40 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 67 200 | 1,7 M $ | 0,81 % |
| 41 | British Land Co PLC/The | 297 682 | 1,6 M $ | 0,77 % |
| 42 | First Industrial Realty Trust Inc | 26 211 | 1,6 M $ | 0,76 % |
| 43 | Realty Income Corp | 25 852 | 1,6 M $ | 0,76 % |
| 44 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 2 383 | 1,6 M $ | 0,75 % |
| 45 | Healthcare Realty Trust Inc | 78 108 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| 46 | Extra Space Storage Inc | 10 779 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| 47 | Merlin Properties Socimi SA | 87 864 | 1,5 M $ | 0,73 % |
| 48 | SL Green Realty Corp | 29 210 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 49 | Vonovia SE | 54 346 | 1,3 M $ | 0,63 % |
| 50 | Fastighets AB Balder | 233 928 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| 51 | TAG Immobilien AG | 76 990 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| 52 | Klepierre SA | 29 289 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 53 | NETSTREIT Corp | 55 744 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 54 | Aedifica SA | 13 534 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 55 | Nippon Prologis REIT Inc | 1 958 | 1 M $ | 0,49 % |
| 56 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 415 370 | 1 M $ | 0,49 % |
| 57 | UOL Group Ltd | 135 100 | 998,1 k $ | 0,47 % |
| 58 | Mirvac Group | 819 526 | 975,5 k $ | 0,46 % |
| 59 | COVIVIO SA | 15 575 | 955,3 k $ | 0,45 % |
| 60 | Piedmont Realty Trust Inc | 103 272 | 944,9 k $ | 0,45 % |
| 61 | Cousins Properties Inc | 30 158 | 904,1 k $ | 0,43 % |
| 62 | Japan Metropolitan Fund Invest | 1 291 | 892,2 k $ | 0,42 % |
| 63 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 950 | 888,1 k $ | 0,42 % |
| 64 | HomeCo Daily Needs REIT | 940 555 | 835,4 k $ | 0,39 % |
| 65 | NEXTDC Ltd | 75 029 | 762,2 k $ | 0,36 % |
| 66 | Warehouses De Pauw CVA | 30 184 | 761,6 k $ | 0,36 % |
| 67 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 35 063 | 758,4 k $ | 0,36 % |
| 68 | Daiwa Securities Living Investments Corp | 1 163 | 713 k $ | 0,34 % |
| 69 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 354 700 | 684,2 k $ | 0,32 % |
| 70 | Keihanshin Building Co Ltd | 99 400 | 665,4 k $ | 0,31 % |
| 71 | Japan Real Estate Investment Corp | 916 | 653,7 k $ | 0,31 % |
| 72 | Wihlborgs Fastigheter AB | 82 743 | 641,7 k $ | 0,30 % |
| 73 | UNITE Group PLC/The | 91 027 | 614,6 k $ | 0,29 % |
| 74 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 610 900 | 609,8 k $ | 0,29 % |
| 75 | Centurion Accommodation Reit | 716 500 | 588,4 k $ | 0,28 % |
| 76 | Hoshino Resorts REIT Inc | 380 | 561,5 k $ | 0,26 % |
| 77 | Sirius Real Estate Ltd | 420 368 | 540,7 k $ | 0,26 % |
| 78 | Dexus | 139 213 | 520,2 k $ | 0,25 % |
| 79 | Grainger PLC | 231 094 | 519,8 k $ | 0,25 % |
| 80 | CK Asset Holdings Ltd | 91 500 | 516,5 k $ | 0,24 % |
| 81 | Catena AB | 11 866 | 509,5 k $ | 0,24 % |
| 82 | Castellum AB | 35 586 | 466,9 k $ | 0,22 % |
| 83 | Stockland | 146 588 | 414,1 k $ | 0,20 % |
| 84 | Hongkong Land Holdings Ltd | 57 600 | 411,7 k $ | 0,19 % |
| 85 | CTP NV | 22 472 | 409,6 k $ | 0,19 % |
| 86 | Charter Hall Group | 23 531 | 373,1 k $ | 0,18 % |
| 87 | Swire Properties Ltd | 121 600 | 318,8 k $ | 0,15 % |
| 88 | MONTEA NV | 3 164 | 242,2 k $ | 0,11 % |
| 89 | Gemlife Communities Group | 75 577 | 241,3 k $ | 0,11 % |
| 90 | Shurgard Self Storage Ltd | 7 719 | 226 k $ | 0,11 % |
| 91 | Big Yellow Group PLC | 16 670 | 199,6 k $ | 0,09 % |
| 92 | Lendlease Global Commercial REIT | 452 191 | 199,4 k $ | 0,09 % |
| 93 | Hysan Development Co Ltd | 88 000 | 185,6 k $ | 0,09 % |
| 94 | Mapletree Logistics Trust | 183 600 | 173,4 k $ | 0,08 % |
| 95 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 202 | 98,9 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 37,4 %
- Non attribué 62,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 66,8 %
- JPY 7,7 %
- AUD 5,7 %
- EUR 5,7 %
- GBP 3,4 %
- SGD 3,2 %
- HKD 2,6 %
- CAD 2,1 %
- CHF 1,5 %
- SEK 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,6 %
- Japon 7,7 %
- Australie 5,7 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Singapour 3,2 %
- France 2,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,3 %
- Canada 2,1 %
- Suisse 1,5 %
- Suède 1,4 %
- Allemagne 1,2 %
- Belgique 1,0 %
- Autres pays 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 139,7 M $ | 66,57 % |
| 2 | Japon | 13 | 16,3 M $ | 7,75 % |
| 3 | Australie | 9 | 12 M $ | 5,73 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 7,1 M $ | 3,37 % |
| 5 | Singapour | 7 | 6,6 M $ | 3,16 % |
| 6 | France | 3 | 5 M $ | 2,39 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 4,8 M $ | 2,31 % |
| 8 | Canada | 2 | 4,4 M $ | 2,10 % |
| 9 | Suisse | 1 | 3,2 M $ | 1,54 % |
| 10 | Suède | 4 | 2,9 M $ | 1,37 % |
| 11 | Allemagne | 2 | 2,6 M $ | 1,23 % |
| 12 | Belgique | 3 | 2,1 M $ | 1,00 % |
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