Composition de DWS RREEF Global Real Estate Securities Fund
ISIN US25159L4068
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- Actif net
- 182,1 M $ dont 159,8 M $ en actions, soit 87,8 %
- Positions
- 96 dans 15 pays
- 10 premières
- 35,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 59 604 | 11,8 M $ | 6,47 % |
| 2 | Prologis Inc | 79 561 | 10,5 M $ | 5,78 % |
| 3 | Equinix Inc | 10 335 | 10,1 M $ | 5,56 % |
| 4 | Realty Income Corp | 104 350 | 6,4 M $ | 3,51 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 29 628 | 5,5 M $ | 3,04 % |
| 6 | Ventas Inc | 55 167 | 4,5 M $ | 2,48 % |
| 7 | Digital Realty Trust Inc | 23 729 | 4,3 M $ | 2,35 % |
| 8 | Equity Residential | 64 316 | 3,8 M $ | 2,09 % |
| 9 | Extra Space Storage Inc | 27 424 | 3,6 M $ | 1,97 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 32 279 | 3,3 M $ | 1,81 % |
| 11 | Regency Centers Corp | 43 088 | 3,3 M $ | 1,79 % |
| 12 | Goodman Group | 180 339 | 3,2 M $ | 1,77 % |
| 13 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 293 800 | 3,1 M $ | 1,72 % |
| 14 | Swiss Prime Site AG | 16 726 | 2,8 M $ | 1,55 % |
| 15 | Brixmor Property Group Inc | 94 032 | 2,7 M $ | 1,49 % |
| 16 | Host Hotels & Resorts Inc | 141 194 | 2,7 M $ | 1,49 % |
| 17 | Sun Communities Inc | 20 415 | 2,6 M $ | 1,41 % |
| 18 | Gaming and Leisure Properties Inc | 57 755 | 2,6 M $ | 1,41 % |
| 19 | Camden Property Trust | 25 542 | 2,5 M $ | 1,37 % |
| 20 | Unibail-Rodamco-Westfield | 20 293 | 2,3 M $ | 1,24 % |
| 21 | National Storage Affiliates Trust | 59 124 | 2,2 M $ | 1,23 % |
| 22 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 77 900 | 2,2 M $ | 1,22 % |
| 23 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 129 000 | 2,1 M $ | 1,18 % |
| 24 | Agree Realty Corp | 28 036 | 2,1 M $ | 1,16 % |
| 25 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 17 149 | 2,1 M $ | 1,15 % |
| 26 | CareTrust REIT Inc | 55 725 | 2 M $ | 1,12 % |
| 27 | First Industrial Realty Trust Inc | 33 683 | 1,9 M $ | 1,07 % |
| 28 | KDX Realty Investment Corp | 1 709 | 1,7 M $ | 0,95 % |
| 29 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 58 800 | 1,6 M $ | 0,90 % |
| 30 | Essential Properties Realty Trust Inc | 50 436 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| 31 | Segro PLC | 177 487 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| 32 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 2 104 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| 33 | Centurion Accommodation Reit | 1 722 100 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| 34 | Vonovia SE | 56 906 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 35 | Scentre Group | 611 577 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 36 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 776 800 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 37 | EastGroup Properties Inc | 7 415 | 1,4 M $ | 0,75 % |
| 38 | Merlin Properties Socimi SA | 81 689 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| 39 | Link REIT | 276 336 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 40 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 111 677 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 41 | Granite Real Estate Investment Trust | 20 717 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 42 | British Land Co PLC/The | 252 356 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 43 | COPT Defense Properties | 38 337 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 44 | Fastighets AB Balder | 198 948 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 45 | Janus Living Inc | 45 972 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 46 | American Homes 4 Rent | 36 576 | 1 M $ | 0,56 % |
| 47 | Public Storage | 3 685 | 998,2 k $ | 0,55 % |
| 48 | American Healthcare REIT Inc | 20 995 | 990,1 k $ | 0,54 % |
| 49 | Nippon Prologis REIT Inc | 1 752 | 942,6 k $ | 0,52 % |
| 50 | Klepierre SA | 24 717 | 931,1 k $ | 0,51 % |
| 51 | Aedifica SA | 11 157 | 900 k $ | 0,49 % |
| 52 | Keihanshin Building Co Ltd | 71 400 | 886,1 k $ | 0,49 % |
| 53 | Dexus | 214 911 | 882,6 k $ | 0,48 % |
| 54 | Vicinity Ltd | 520 474 | 846,9 k $ | 0,47 % |
| 55 | TAG Immobilien AG | 52 921 | 830,9 k $ | 0,46 % |
| 56 | Healthpeak Properties Inc | 50 035 | 822,1 k $ | 0,45 % |
| 57 | LondonMetric Property PLC | 338 393 | 817,1 k $ | 0,45 % |
| 58 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 826 | 815,1 k $ | 0,45 % |
| 59 | Japan Metropolitan Fund Invest | 1 132 | 794,4 k $ | 0,44 % |
| 60 | UOL Group Ltd | 99 800 | 760,6 k $ | 0,42 % |
| 61 | SL Green Realty Corp | 19 818 | 732,1 k $ | 0,40 % |
| 62 | Daiwa Securities Living Investments Corp | 1 035 | 694,4 k $ | 0,38 % |
| 63 | CapitaLand Ascendas REIT | 344 700 | 665,9 k $ | 0,37 % |
| 64 | Cousins Properties Inc | 28 778 | 649,5 k $ | 0,36 % |
| 65 | Warehouses De Pauw CVA | 24 874 | 645,8 k $ | 0,35 % |
| 66 | Mirvac Group | 504 977 | 621 k $ | 0,34 % |
| 67 | Wihlborgs Fastigheter AB | 63 769 | 581,6 k $ | 0,32 % |
| 68 | Hongkong Land Holdings Ltd | 72 400 | 565 k $ | 0,31 % |
| 69 | Curbline Properties Corp | 21 564 | 556,1 k $ | 0,31 % |
| 70 | Swire Properties Ltd | 191 000 | 556 k $ | 0,31 % |
| 71 | Covivio SA/France | 8 740 | 522,1 k $ | 0,29 % |
| 72 | Invincible Investment Corp | 1 368 | 512,9 k $ | 0,28 % |
| 73 | Grainger PLC | 231 138 | 502,6 k $ | 0,28 % |
| 74 | Hysan Development Co Ltd | 207 000 | 496,7 k $ | 0,27 % |
| 75 | HomeCo Daily Needs REIT | 605 034 | 496,4 k $ | 0,27 % |
| 76 | Catena AB | 10 092 | 471,2 k $ | 0,26 % |
| 77 | Omega Healthcare Investors Inc | 10 625 | 465,6 k $ | 0,26 % |
| 78 | UNITE Group PLC/The | 74 161 | 450,4 k $ | 0,25 % |
| 79 | Henderson Land Development Co Ltd | 115 000 | 426 k $ | 0,23 % |
| 80 | RioCan Real Estate Investment Trust | 27 887 | 380,7 k $ | 0,21 % |
| 81 | Keppel REIT | 537 100 | 373,1 k $ | 0,20 % |
| 82 | Sirius Real Estate Ltd | 302 993 | 371,9 k $ | 0,20 % |
| 83 | Chartwell Retirement Residences | 25 580 | 370 k $ | 0,20 % |
| 84 | Japan Real Estate Investment Corp | 502 | 369,6 k $ | 0,20 % |
| 85 | NEXTDC Ltd | 42 583 | 339,4 k $ | 0,19 % |
| 86 | Big Yellow Group PLC | 28 718 | 322,8 k $ | 0,18 % |
| 87 | City Developments Ltd | 49 200 | 316,8 k $ | 0,17 % |
| 88 | CTP NV | 18 753 | 314,5 k $ | 0,17 % |
| 89 | Lendlease Global Commercial REIT | 707 991 | 295,7 k $ | 0,16 % |
| 90 | Castellum AB | 25 046 | 288,8 k $ | 0,16 % |
| 91 | Gemlife Communities Group | 86 343 | 265,6 k $ | 0,15 % |
| 92 | Activia Properties Inc | 262 | 232,2 k $ | 0,13 % |
| 93 | Montea NV | 2 627 | 200,1 k $ | 0,11 % |
| 94 | SUNeVision Holdings Ltd | 276 000 | 192,6 k $ | 0,11 % |
| 95 | Hoshino Resorts REIT Inc | 97 | 148,7 k $ | 0,08 % |
| 96 | Mori Trust Reit Inc | 250 | 112,6 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 39,3 %
- Non attribué 60,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 64,2 %
- JPY 9,8 %
- EUR 5,9 %
- AUD 5,1 %
- SGD 3,3 %
- GBP 3,2 %
- HKD 3,2 %
- CAD 2,0 %
- CHF 1,8 %
- SEK 1,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 63,8 %
- Japon 9,8 %
- Australie 5,1 %
- Singapour 3,3 %
- Royaume-Uni 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
- France 2,3 %
- Canada 2,0 %
- Suisse 1,8 %
- Suède 1,6 %
- Allemagne 1,4 %
- Belgique 1,1 %
- Autres pays 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 102 M $ | 63,80 % |
| 2 | Japon | 15 | 15,7 M $ | 9,84 % |
| 3 | Australie | 8 | 8,1 M $ | 5,07 % |
| 4 | Singapour | 7 | 5,3 M $ | 3,31 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 5,2 M $ | 3,24 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 5,1 M $ | 3,19 % |
| 7 | France | 3 | 3,7 M $ | 2,32 % |
| 8 | Canada | 4 | 3,2 M $ | 2,00 % |
| 9 | Suisse | 1 | 2,8 M $ | 1,77 % |
| 10 | Suède | 4 | 2,5 M $ | 1,57 % |
| 11 | Allemagne | 2 | 2,3 M $ | 1,42 % |
| 12 | Belgique | 3 | 1,7 M $ | 1,09 % |
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