Zusammensetzung von Global Real Estate Securities Fund
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- Nettovermögen
- 348,5 Mio. $ davon 339,4 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 159 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 37,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 130.890 | 29,7 Mio. $ | 8,53 % |
| 2 | Prologis Inc | 157.433 | 21,3 Mio. $ | 6,12 % |
| 3 | Equinix Inc | 17.505 | 18,2 Mio. $ | 5,24 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 49.208 | 11 Mio. $ | 3,16 % |
| 5 | Equity Residential | 157.985 | 10,7 Mio. $ | 3,08 % |
| 6 | Digital Realty Trust Inc | 53.776 | 9,7 Mio. $ | 2,77 % |
| 7 | Goodman Group | 379.028 | 8,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 8 | NETSTREIT Corp | 381.206 | 8,1 Mio. $ | 2,31 % |
| 9 | Iron Mountain Inc | 62.972 | 8 Mio. $ | 2,28 % |
| 10 | Public Storage | 20.034 | 6,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 11 | WP Carey Inc | 86.713 | 6,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 12 | Agree Realty Corp | 75.618 | 5,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 13 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 578.762 | 5,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 14 | VENTAS INC | 59.522 | 5,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 15 | Extra Space Storage Inc | 32.536 | 4,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 16 | Essex Property Trust Inc | 15.272 | 4,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 17 | CareTrust REIT Inc | 109.808 | 4,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 18 | Janus Living Inc | 151.844 | 4,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 19 | Curbline Properties Corp | 142.105 | 4,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 20 | Host Hotels & Resorts Inc | 178.114 | 4,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 21 | Macerich Co/The | 167.329 | 4,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 22 | Link REIT | 890.450 | 4,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 23 | First Industrial Realty Trust Inc | 65.684 | 4 Mio. $ | 1,16 % |
| 24 | Unibail-Rodamco-Westfield | 34.113 | 4 Mio. $ | 1,15 % |
| 25 | Swiss Prime Site AG | 23.483 | 3,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 26 | Scentre Group | 1.411.223 | 3,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 27 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 144.699 | 3,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 28 | Segro PLC | 308.025 | 3,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 29 | Camden Property Trust | 29.768 | 3,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 30 | National Storage Affiliates Trust | 74.532 | 3,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 31 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 137.040 | 3,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | Sun Communities Inc | 26.486 | 3,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 33 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1.727.266 | 3,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 34 | Healthpeak Properties Inc | 131.546 | 2,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | Brixmor Property Group Inc | 88.743 | 2,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 36 | American Homes 4 Rent | 81.168 | 2,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 37 | Invitation Homes Inc | 89.557 | 2,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 38 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 186.271 | 2,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 39 | Vonovia SE | 104.810 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 40 | Mirvac Group | 2.062.090 | 2,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 41 | RioCan Real Estate Investment Trust | 141.217 | 2,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | Cousins Properties Inc | 74.821 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 43 | Merlin Properties Socimi SA | 127.763 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 44 | Chartwell Retirement Residences | 140.421 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | Regency Centers Corp | 26.725 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | EastGroup Properties Inc | 9.808 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 47 | BXP Inc | 29.630 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 48 | Acadia Realty Trust | 91.544 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 49 | British Land Co PLC/The | 347.268 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 50 | Klepierre SA | 44.560 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | Aedifica SA | 22.136 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 52 | Vornado Realty Trust | 44.703 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | CubeSmart | 42.134 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 54 | Granite Real Estate Investment Trust | 24.760 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 55 | KDX Realty Investment Corp | 1.711 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | TAG Immobilien AG | 100.645 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 57 | DiamondRock Hospitality Co | 128.825 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 58 | Ryman Hospitality Properties Inc | 11.890 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 59 | Fastighets AB Balder | 285.361 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | STAG Industrial Inc | 38.362 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 2.130 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 62 | Healthcare Realty Trust Inc | 69.301 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | SL Green Realty Corp | 26.536 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | CTO Realty Growth Inc | 61.996 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Sienna Senior Living Inc | 85.558 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Japan Metropolitan Fund Invest | 1.893 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | COVIVIO SA | 20.306 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Mid-America Apartment Communities Inc | 8.822 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 613.756 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | NEXTDC Ltd | 113.517 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | Ingenia Communities Group | 370.385 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 1.177 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 436.226 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | Castellum AB | 77.608 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | Ichigo Office REIT Investment Corp | 1.741 | 998.258,5 $ | 0,29 % |
| 76 | Dexus | 259.555 | 969.478 $ | 0,28 % |
| 77 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 1.901.582 | 961.187,1 $ | 0,28 % |
| 78 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 959.976 | 958.805,5 $ | 0,28 % |
| 79 | Sirius Real Estate Ltd | 733.931 | 941.396,6 $ | 0,27 % |
| 80 | Nippon Prologis REIT Inc | 1.719 | 918.073,7 $ | 0,26 % |
| 81 | Mapletree Logistics Trust | 940.722 | 888.183,4 $ | 0,25 % |
| 82 | PSP Swiss Property AG | 4.966 | 885.067,6 $ | 0,25 % |
| 83 | UOL Group Ltd | 119.500 | 880.761,3 $ | 0,25 % |
| 84 | Daiwa House REIT Investment Corp | 1.186 | 879.982,3 $ | 0,25 % |
| 85 | Catena AB | 20.087 | 862.595,5 $ | 0,25 % |
| 86 | Piedmont Realty Trust Inc | 92.875 | 849.806,3 $ | 0,24 % |
| 87 | Americold Realty Trust Inc | 53.844 | 846.427,7 $ | 0,24 % |
| 88 | Broadstone Net Lease Inc | 40.084 | 828.536,3 $ | 0,24 % |
| 89 | UNITE Group PLC/The | 115.301 | 776.967,8 $ | 0,22 % |
| 90 | Charter Hall Group | 47.083 | 745.771 $ | 0,21 % |
| 91 | HomeCo Daily Needs REIT | 834.199 | 738.967,6 $ | 0,21 % |
| 92 | Nippon Building Fund Inc | 921 | 714.399,1 $ | 0,21 % |
| 93 | Orix JREIT Inc | 1.182 | 709.789,8 $ | 0,20 % |
| 94 | Stockland | 248.824 | 701.683,4 $ | 0,20 % |
| 95 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 31.259 | 676.132,2 $ | 0,19 % |
| 96 | Warehouses De Pauw CVA | 26.702 | 673.542,4 $ | 0,19 % |
| 97 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 12.494 | 660.307,9 $ | 0,19 % |
| 98 | Getty Realty Corp | 19.272 | 642.913,9 $ | 0,18 % |
| 99 | Daiwa Securities Living Investments Corp | 1.043 | 639.118 $ | 0,18 % |
| 100 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 233.677 | 638.169,3 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 35,8 %
- Nicht zugeordnet 64,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,6 %
- JPY 8,0 %
- AUD 5,9 %
- EUR 5,5 %
- GBP 3,5 %
- HKD 2,8 %
- SGD 2,7 %
- CAD 2,2 %
- SEK 1,4 %
- CHF 1,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,2 %
- Japan 8,0 %
- Australien 5,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Singapur 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,6 %
- Frankreich 2,2 %
- Kanada 2,2 %
- Schweden 1,4 %
- Schweiz 1,4 %
- Deutschland 1,4 %
- Belgien 1,0 %
- Weitere Länder 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 224,6 Mio. $ | 66,18 % |
| 2 | Japan | 26 | 27,2 Mio. $ | 8,01 % |
| 3 | Australien | 11 | 20,1 Mio. $ | 5,93 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 16 | 11,7 Mio. $ | 3,45 % |
| 5 | Singapur | 12 | 10,1 Mio. $ | 2,96 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 8,9 Mio. $ | 2,62 % |
| 7 | Frankreich | 5 | 7,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 8 | Kanada | 4 | 7,5 Mio. $ | 2,20 % |
| 9 | Schweden | 9 | 4,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 4,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 11 | Deutschland | 4 | 4,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | Belgien | 5 | 3,2 Mio. $ | 0,95 % |
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