Zusammensetzung von Global Real Estate Securities Fund
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- Nettovermögen
- 313,4 Mio. $ davon 305,2 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 167 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 36,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 115.313 | 22,8 Mio. $ | 7,27 % |
| 2 | Equinix Inc | 20.091 | 19,7 Mio. $ | 6,28 % |
| 3 | Prologis Inc | 147.199 | 19,5 Mio. $ | 6,21 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 48.393 | 9 Mio. $ | 2,88 % |
| 5 | Ventas Inc | 100.439 | 8,2 Mio. $ | 2,62 % |
| 6 | Equity Residential | 135.152 | 8 Mio. $ | 2,55 % |
| 7 | Digital Realty Trust Inc | 42.400 | 7,6 Mio. $ | 2,44 % |
| 8 | Goodman Group | 398.334 | 7,2 Mio. $ | 2,28 % |
| 9 | NETSTREIT Corp | 369.300 | 7 Mio. $ | 2,22 % |
| 10 | Extra Space Storage Inc | 49.749 | 6,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 11 | WP Carey Inc | 92.468 | 6,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 12 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 534.593 | 5,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 13 | Essential Properties Realty Trust Inc | 178.896 | 5,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 14 | Iron Mountain Inc | 50.401 | 5,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 15 | First Industrial Realty Trust Inc | 72.765 | 4,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 16 | Sun Communities Inc | 32.124 | 4 Mio. $ | 1,29 % |
| 17 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 32.882 | 4 Mio. $ | 1,28 % |
| 18 | Swiss Prime Site AG | 23.681 | 4 Mio. $ | 1,28 % |
| 19 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 144.402 | 4 Mio. $ | 1,28 % |
| 20 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 131.226 | 3,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 21 | Unibail-Rodamco-Westfield | 32.769 | 3,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 22 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 216.691 | 3,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 23 | Regency Centers Corp | 45.295 | 3,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 24 | Brixmor Property Group Inc | 112.433 | 3,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 25 | Link REIT | 681.894 | 3,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 26 | Host Hotels & Resorts Inc | 147.796 | 2,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 27 | Public Storage | 10.441 | 2,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 28 | Vonovia SE | 111.559 | 2,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 29 | Healthpeak Properties Inc | 161.683 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 30 | Camden Property Trust | 26.850 | 2,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 31 | Essex Property Trust Inc | 10.175 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 32 | Chartwell Retirement Residences | 163.544 | 2,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | Segro PLC | 275.163 | 2,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | National Storage Affiliates Trust | 62.331 | 2,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 35 | Merlin Properties Socimi SA | 143.369 | 2,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 36 | Scentre Group | 1.004.836 | 2,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | Mirvac Group | 1.783.659 | 2,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | CareTrust REIT Inc | 58.560 | 2,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | KDX Realty Investment Corp | 2.076 | 2,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 40 | Janus Living Inc | 85.625 | 2 Mio. $ | 0,64 % |
| 41 | Omega Healthcare Investors Inc | 45.063 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| 42 | Acadia Realty Trust | 98.339 | 1,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 43 | Agree Realty Corp | 24.550 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 44 | Cousins Properties Inc | 77.620 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Aedifica SA | 21.089 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | Four Corners Property Trust Inc | 71.644 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | Klepierre SA | 44.519 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 48 | Curbline Properties Corp | 64.684 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | British Land Co PLC/The | 337.105 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | Dexus | 386.325 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 51 | Nippon Prologis REIT Inc | 2.951 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 52 | STAG Industrial Inc | 43.090 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 2.175 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 54 | Centurion Accommodation Reit | 1.795.200 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 55 | Fastighets AB Balder | 253.718 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 817.200 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 57 | Macerich Co/The | 77.091 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | EastGroup Properties Inc | 7.793 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | TAG Immobilien AG | 90.478 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | SL Green Realty Corp | 38.318 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | DiamondRock Hospitality Co | 144.674 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 62 | CubeSmart | 36.024 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 63 | Sienna Senior Living Inc | 84.440 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 64 | Granite Real Estate Investment Trust | 22.194 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 117.397 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | COPT Defense Properties | 41.969 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | CapitaLand Ascendas REIT | 646.657 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | Japan Metropolitan Fund Invest | 1.672 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | Ichigo Office REIT Investment Corp | 1.938 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 70 | American Homes 4 Rent | 40.093 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | CTO Realty Growth Inc | 60.511 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 72 | Invitation Homes Inc | 44.355 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 2.177.732 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | Ingenia Communities Group | 372.288 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | LondonMetric Property PLC | 424.140 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Outfront Media Inc | 35.931 | 952.171,5 $ | 0,30 % |
| 77 | Keihanshin Building Co Ltd | 75.900 | 942.550,8 $ | 0,30 % |
| 78 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 62.883 | 932.554,9 $ | 0,30 % |
| 79 | Vicinity Ltd | 551.393 | 899.537,5 $ | 0,29 % |
| 80 | Equity LifeStyle Properties Inc | 13.998 | 873.755,2 $ | 0,28 % |
| 81 | Daiwa House REIT Investment Corp | 1.105 | 872.185,2 $ | 0,28 % |
| 82 | American Healthcare REIT Inc | 18.157 | 856.284,1 $ | 0,27 % |
| 83 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 867 | 856.143,8 $ | 0,27 % |
| 84 | Catena AB | 18.331 | 854.971,5 $ | 0,27 % |
| 85 | PSP Swiss Property AG | 4.259 | 845.624,9 $ | 0,27 % |
| 86 | Covivio SA/France | 14.111 | 843.321,9 $ | 0,27 % |
| 87 | Warehouses De Pauw CVA | 32.186 | 838.434,1 $ | 0,27 % |
| 88 | Sirius Real Estate Ltd | 664.505 | 814.453 $ | 0,26 % |
| 89 | City Developments Ltd | 126.520 | 812.697,2 $ | 0,26 % |
| 90 | Japan Real Estate Investment Corp | 1.101 | 810.672,7 $ | 0,26 % |
| 91 | UOL Group Ltd | 104.900 | 796.502,5 $ | 0,25 % |
| 92 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 256.944 | 747.742,7 $ | 0,24 % |
| 93 | NEXTDC Ltd | 92.861 | 742.421,6 $ | 0,24 % |
| 94 | Daiwa Securities Living Investments Corp | 1.092 | 733.464,9 $ | 0,23 % |
| 95 | Castellum AB | 62.362 | 721.334,6 $ | 0,23 % |
| 96 | Highwoods Properties Inc | 33.201 | 710.833,4 $ | 0,23 % |
| 97 | Mapletree Logistics Trust | 775.744 | 697.806,6 $ | 0,22 % |
| 98 | Big Yellow Group PLC | 61.842 | 697.142,4 $ | 0,22 % |
| 99 | Henderson Land Development Co Ltd | 183.650 | 682.297,5 $ | 0,22 % |
| 100 | UNITE Group PLC/The | 112.307 | 680.448 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 34,9 %
- Nicht zugeordnet 65,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,0 %
- JPY 9,8 %
- AUD 5,6 %
- EUR 5,6 %
- HKD 3,4 %
- GBP 3,2 %
- SGD 2,9 %
- CAD 2,3 %
- CHF 1,7 %
- SEK 1,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 63,4 %
- Japan 9,8 %
- Australien 5,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,2 %
- Singapur 3,2 %
- Kanada 2,3 %
- Frankreich 2,1 %
- Schweiz 1,7 %
- Schweden 1,6 %
- Deutschland 1,5 %
- Belgien 1,0 %
- Weitere Länder 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 49 | 193,6 Mio. $ | 63,43 % |
| 2 | Japan | 27 | 29,8 Mio. $ | 9,76 % |
| 3 | Australien | 12 | 17,2 Mio. $ | 5,64 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 10,3 Mio. $ | 3,36 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 17 | 9,8 Mio. $ | 3,21 % |
| 6 | Singapur | 13 | 9,8 Mio. $ | 3,21 % |
| 7 | Kanada | 6 | 6,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 8 | Frankreich | 5 | 6,5 Mio. $ | 2,14 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 5,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 10 | Schweden | 10 | 4,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | Deutschland | 4 | 4,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 12 | Belgien | 5 | 3 Mio. $ | 0,97 % |
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