Zusammensetzung von Cromwell Foresight Global Infrastructure Fund
Total Fund Solution · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 55,5 Mio. $ davon 54,4 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 36 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 36,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSE PLC | 72.244 | 2,3 Mio. $ | 4,20 % |
| 2 | Equinix Inc | 2.149 | 2,2 Mio. $ | 4,04 % |
| 3 | Infratil Ltd | 241.774 | 2,1 Mio. $ | 3,83 % |
| 4 | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | 60.610 | 2,1 Mio. $ | 3,79 % |
| 5 | NATIONAL GRID PLC | 124.777 | 2,1 Mio. $ | 3,71 % |
| 6 | Clearway Energy Inc | 60.023 | 2,1 Mio. $ | 3,70 % |
| 7 | Transurban Group | 198.834 | 2 Mio. $ | 3,57 % |
| 8 | Cellnex Telecom SA | 64.379 | 1,9 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Digital Realty Trust Inc | 9.935 | 1,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 10 | Healthpeak Properties Inc | 81.979 | 1,8 Mio. $ | 3,16 % |
| 11 | Exelon Corp | 37.620 | 1,8 Mio. $ | 3,16 % |
| 12 | Northland Power Inc | 110.077 | 1,7 Mio. $ | 3,12 % |
| 13 | 3I INFRASTRUCTURE PLC /GBP/ | 336.675 | 1,7 Mio. $ | 3,04 % |
| 14 | VENTAS INC | 18.855 | 1,7 Mio. $ | 3,02 % |
| 15 | Elia Group SA/NV | 10.495 | 1,7 Mio. $ | 3,01 % |
| 16 | American Tower Corp | 9.710 | 1,6 Mio. $ | 2,86 % |
| 17 | Boralex Inc | 60.385 | 1,6 Mio. $ | 2,84 % |
| 18 | Canadian National Railway Co | 13.168 | 1,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 19 | Chartwell Retirement Residences | 98.480 | 1,6 Mio. $ | 2,80 % |
| 20 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 130.243 | 1,5 Mio. $ | 2,74 % |
| 21 | SEVERN TRENT PLC | 37.598 | 1,5 Mio. $ | 2,66 % |
| 22 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 16.240 | 1,4 Mio. $ | 2,54 % |
| 23 | RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LTD (THE) | 1.330.829 | 1,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 24 | CORDIANT DIGITAL INFRASTRUCTURE LTD | 749.769 | 1,2 Mio. $ | 2,25 % |
| 25 | American Water Works Co Inc | 9.397 | 1,2 Mio. $ | 2,23 % |
| 26 | INTERNATIONAL PUBLIC PART | 641.898 | 1,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 27 | Xcel Energy Inc | 14.783 | 1,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 28 | GREENCOAT UK WIND PLC | 872.739 | 1,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 29 | Grenergy Renovables SA | 8.982 | 1,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 30 | Chorus Ltd | 187.031 | 1,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 31 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 142.494 | 1 Mio. $ | 1,81 % |
| 32 | Easterly Government Properties Inc | 38.561 | 961.325,7 $ | 1,73 % |
| 33 | Crown Castle Inc | 12.665 | 959.120,5 $ | 1,73 % |
| 34 | Hydro One Ltd | 21.874 | 901.941,2 $ | 1,63 % |
| 35 | Primary Health Properties PLC | 701.765 | 891.414,1 $ | 1,61 % |
| 36 | SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD | 506.393 | 553.836,9 $ | 1,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 15,8 %
- Immobilien 15,2 %
- Industrie 2,9 %
- Nicht zugeordnet 66,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 31,6 %
- GBP 25,6 %
- CAD 19,9 %
- EUR 13,4 %
- NZD 5,9 %
- AUD 3,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 31,6 %
- Kanada 16,1 %
- Vereinigtes Königreich 15,6 %
- Guernsey 6,9 %
- Spanien 5,7 %
- Australien 5,6 %
- Italien 4,6 %
- Neuseeland 3,9 %
- Bermuda 3,9 %
- Jersey 3,1 %
- Belgien 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 17,2 Mio. $ | 31,60 % |
| 2 | Kanada | 6 | 8,7 Mio. $ | 16,06 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 8,5 Mio. $ | 15,60 % |
| 4 | Guernsey | 3 | 3,7 Mio. $ | 6,86 % |
| 5 | Spanien | 2 | 3,1 Mio. $ | 5,70 % |
| 6 | Australien | 2 | 3 Mio. $ | 5,59 % |
| 7 | Italien | 2 | 2,5 Mio. $ | 4,64 % |
| 8 | Neuseeland | 1 | 2,1 Mio. $ | 3,90 % |
| 9 | Bermuda | 1 | 2,1 Mio. $ | 3,86 % |
| 10 | Jersey | 1 | 1,7 Mio. $ | 3,10 % |
| 11 | Belgien | 1 | 1,7 Mio. $ | 3,07 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Cromwell Foresight Global Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000079359