Composition de Cromwell Foresight Global Infrastructure Fund
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- Actif net
- 55,5 M $ dont 54,4 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 36 dans 11 pays
- 10 premières
- 36,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSE PLC | 72 244 | 2,3 M $ | 4,20 % |
| 2 | Equinix Inc | 2 149 | 2,2 M $ | 4,04 % |
| 3 | Infratil Ltd | 241 774 | 2,1 M $ | 3,83 % |
| 4 | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | 60 610 | 2,1 M $ | 3,79 % |
| 5 | NATIONAL GRID PLC | 124 777 | 2,1 M $ | 3,71 % |
| 6 | Clearway Energy Inc | 60 023 | 2,1 M $ | 3,70 % |
| 7 | Transurban Group | 198 834 | 2 M $ | 3,57 % |
| 8 | Cellnex Telecom SA | 64 379 | 1,9 M $ | 3,47 % |
| 9 | Digital Realty Trust Inc | 9 935 | 1,8 M $ | 3,22 % |
| 10 | Healthpeak Properties Inc | 81 979 | 1,8 M $ | 3,16 % |
| 11 | Exelon Corp | 37 620 | 1,8 M $ | 3,16 % |
| 12 | Northland Power Inc | 110 077 | 1,7 M $ | 3,12 % |
| 13 | 3I INFRASTRUCTURE PLC /GBP/ | 336 675 | 1,7 M $ | 3,04 % |
| 14 | VENTAS INC | 18 855 | 1,7 M $ | 3,02 % |
| 15 | Elia Group SA/NV | 10 495 | 1,7 M $ | 3,01 % |
| 16 | American Tower Corp | 9 710 | 1,6 M $ | 2,86 % |
| 17 | Boralex Inc | 60 385 | 1,6 M $ | 2,84 % |
| 18 | Canadian National Railway Co | 13 168 | 1,6 M $ | 2,83 % |
| 19 | Chartwell Retirement Residences | 98 480 | 1,6 M $ | 2,80 % |
| 20 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 130 243 | 1,5 M $ | 2,74 % |
| 21 | SEVERN TRENT PLC | 37 598 | 1,5 M $ | 2,66 % |
| 22 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 16 240 | 1,4 M $ | 2,54 % |
| 23 | RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LTD (THE) | 1 330 829 | 1,3 M $ | 2,32 % |
| 24 | CORDIANT DIGITAL INFRASTRUCTURE LTD | 749 769 | 1,2 M $ | 2,25 % |
| 25 | American Water Works Co Inc | 9 397 | 1,2 M $ | 2,23 % |
| 26 | INTERNATIONAL PUBLIC PART | 641 898 | 1,2 M $ | 2,15 % |
| 27 | Xcel Energy Inc | 14 783 | 1,2 M $ | 2,14 % |
| 28 | GREENCOAT UK WIND PLC | 872 739 | 1,2 M $ | 2,12 % |
| 29 | Grenergy Renovables SA | 8 982 | 1,2 M $ | 2,12 % |
| 30 | Chorus Ltd | 187 031 | 1,1 M $ | 1,92 % |
| 31 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 142 494 | 1 M $ | 1,81 % |
| 32 | Easterly Government Properties Inc | 38 561 | 961,3 k $ | 1,73 % |
| 33 | Crown Castle Inc | 12 665 | 959,1 k $ | 1,73 % |
| 34 | Hydro One Ltd | 21 874 | 901,9 k $ | 1,63 % |
| 35 | Primary Health Properties PLC | 701 765 | 891,4 k $ | 1,61 % |
| 36 | SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD | 506 393 | 553,8 k $ | 1,00 % |
Répartition par secteur
- Services publics 15,8 %
- Immobilier 15,2 %
- Industrie 2,9 %
- Non attribué 66,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 31,6 %
- GBP 25,6 %
- CAD 19,9 %
- EUR 13,4 %
- NZD 5,9 %
- AUD 3,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 31,6 %
- Canada 16,1 %
- Royaume-Uni 15,6 %
- Guernesey 6,9 %
- Espagne 5,7 %
- Australie 5,6 %
- Italie 4,6 %
- Nouvelle-Zélande 3,9 %
- Bermudes 3,9 %
- Jersey 3,1 %
- Belgique 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 17,2 M $ | 31,60 % |
| 2 | Canada | 6 | 8,7 M $ | 16,06 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 8,5 M $ | 15,60 % |
| 4 | Guernesey | 3 | 3,7 M $ | 6,86 % |
| 5 | Espagne | 2 | 3,1 M $ | 5,70 % |
| 6 | Australie | 2 | 3 M $ | 5,59 % |
| 7 | Italie | 2 | 2,5 M $ | 4,64 % |
| 8 | Nouvelle-Zélande | 1 | 2,1 M $ | 3,90 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 2,1 M $ | 3,86 % |
| 10 | Jersey | 1 | 1,7 M $ | 3,10 % |
| 11 | Belgique | 1 | 1,7 M $ | 3,07 % |
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