Portfolio von Global Real Estate Securities Fund
Principal Funds, Inc · 77 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 44 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 29,4 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Nicht zugeordnet 70,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,4 %
- JPY 8,8 %
- EUR 8,0 %
- AUD 6,7 %
- HKD 3,6 %
- SGD 3,4 %
- GBP 2,2 %
- SEK 1,5 %
- CAD 1,1 %
- MXN 0,3 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 64,4 %
- JP 8,8 %
- AU 6,7 %
- FR 4,2 %
- HK 3,6 %
- SG 3,4 %
- GB 2,2 %
- SE 1,5 %
- ES 1,3 %
- CA 1,1 %
- BE 1,0 %
- DE 0,9 %
- Weitere Länder 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 37 | 1,1 Mrd. $ | 64,45 % |
| JP | 11 | 149 Mio. $ | 8,76 % |
| AU | 4 | 114,6 Mio. $ | 6,74 % |
| FR | 2 | 71,6 Mio. $ | 4,21 % |
| HK | 4 | 61,1 Mio. $ | 3,60 % |
| SG | 7 | 58,2 Mio. $ | 3,42 % |
| GB | 3 | 37,1 Mio. $ | 2,18 % |
| SE | 2 | 25,8 Mio. $ | 1,52 % |
| ES | 1 | 23 Mio. $ | 1,35 % |
| CA | 2 | 18,5 Mio. $ | 1,09 % |
| BE | 1 | 16,8 Mio. $ | 0,99 % |
| DE | 1 | 15,7 Mio. $ | 0,92 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 606.695 | 131,9 Mio. $ | 7,68 % |
| Equinix Inc | 118.838 | 128,7 Mio. $ | 7,50 % |
| Ventas Inc | 915.622 | 80,4 Mio. $ | 4,69 % |
| Prologis Inc | 556.696 | 79,1 Mio. $ | 4,61 % |
| Goodman Group | 3.130.132 | 67,8 Mio. $ | 3,95 % |
| Extra Space Storage Inc | 446.198 | 64 Mio. $ | 3,73 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 475.131 | 57,7 Mio. $ | 3,36 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 1.804.500 | 51,4 Mio. $ | 3,00 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 243.110 | 44,5 Mio. $ | 2,59 % |
| Regency Centers Corp | 543.865 | 42,3 Mio. $ | 2,47 % |
| Digital Realty Trust Inc | 193.747 | 38,9 Mio. $ | 2,27 % |
| American Homes 4 Rent | 1.210.533 | 38,5 Mio. $ | 2,25 % |
| Essex Property Trust Inc | 137.573 | 36,2 Mio. $ | 2,11 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1.093.900 | 33,9 Mio. $ | 1,98 % |
| Curbline Properties Corp | 1.082.585 | 29,9 Mio. $ | 1,74 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 1.345.502 | 27,8 Mio. $ | 1,62 % |
| EastGroup Properties Inc | 133.348 | 26,8 Mio. $ | 1,56 % |
| Simon Property Group Inc | 126.179 | 25,7 Mio. $ | 1,50 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 710.189 | 25,5 Mio. $ | 1,49 % |
| Iron Mountain Inc | 189.124 | 23,8 Mio. $ | 1,39 % |
| Invitation Homes Inc | 826.396 | 23,8 Mio. $ | 1,39 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 1.314.000 | 23 Mio. $ | 1,34 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 1.312.564 | 23 Mio. $ | 1,34 % |
| British Land Co PLC/The | 4.256.885 | 22,5 Mio. $ | 1,31 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 427.895 | 20,7 Mio. $ | 1,21 % |
| Healthpeak Properties Inc | 1.201.638 | 19,4 Mio. $ | 1,13 % |
| Scentre Group | 7.076.272 | 19 Mio. $ | 1,11 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 299.499 | 19 Mio. $ | 1,10 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 10.042.000 | 18,7 Mio. $ | 1,09 % |
| American Healthcare REIT Inc | 364.678 | 18,5 Mio. $ | 1,08 % |
| NEXTDC Ltd | 1.650.776 | 17,1 Mio. $ | 1,00 % |
| Warehouses De Pauw CVA | 638.103 | 16,8 Mio. $ | 0,98 % |
| Link REIT | 3.199.500 | 16,1 Mio. $ | 0,94 % |
| Agree Realty Corp | 204.481 | 15,8 Mio. $ | 0,92 % |
| TAG Immobilien AG | 899.029 | 15,7 Mio. $ | 0,91 % |
| Castellum AB | 1.194.429 | 15,3 Mio. $ | 0,89 % |
| American Tower Corp | 79.971 | 14,6 Mio. $ | 0,85 % |
| Cousins Properties Inc | 557.999 | 14,3 Mio. $ | 0,83 % |
| Klepierre SA | 344.542 | 14 Mio. $ | 0,81 % |
| Brixmor Property Group Inc | 436.853 | 13,1 Mio. $ | 0,77 % |
| Swire Properties Ltd | 4.040.000 | 12,9 Mio. $ | 0,75 % |
| Safestore Holdings PLC | 1.323.299 | 12,1 Mio. $ | 0,71 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 112.462 | 11,8 Mio. $ | 0,69 % |
| CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 5.252.800 | 11,5 Mio. $ | 0,67 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 33.758 | 10,9 Mio. $ | 0,64 % |
| Vornado Realty Trust | 365.297 | 10,9 Mio. $ | 0,64 % |
| Stockland | 3.640.379 | 10,7 Mio. $ | 0,62 % |
| Fastighets AB Balder | 1.757.574 | 10,5 Mio. $ | 0,61 % |
| Nippon Building Fund Inc | 12.409 | 10,4 Mio. $ | 0,61 % |
| Canadian Apartment Properties REIT | 374.086 | 10,1 Mio. $ | 0,59 % |
| Kilroy Realty Corp | 295.341 | 9,8 Mio. $ | 0,57 % |
| Japan Metropolitan Fund Invest | 13.088 | 9,7 Mio. $ | 0,57 % |
| Henderson Land Development Co Ltd | 2.307.000 | 9,1 Mio. $ | 0,53 % |
| CTP NV | 465.573 | 8,8 Mio. $ | 0,51 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 27.080 | 8,6 Mio. $ | 0,50 % |
| City Developments Ltd | 1.334.800 | 8,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Nippon Prologis REIT Inc | 14.779 | 8,5 Mio. $ | 0,49 % |
| Chartwell Retirement Residences | 531.610 | 8,4 Mio. $ | 0,49 % |
| Janus Living Inc | 314.858 | 8,3 Mio. $ | 0,48 % |
| Terreno Realty Corp | 125.698 | 8,2 Mio. $ | 0,48 % |
| Sekisui House Reit Inc | 13.881 | 7,6 Mio. $ | 0,44 % |
| Keppel Ltd | 867.200 | 7,4 Mio. $ | 0,43 % |
| COPT Defense Properties | 236.743 | 7,4 Mio. $ | 0,43 % |
| GLP J-Reit | 8.361 | 7,2 Mio. $ | 0,42 % |
| Keppel DC REIT | 3.827.971 | 7,1 Mio. $ | 0,41 % |
| Advance Residence Investment Corp | 6.008 | 6,2 Mio. $ | 0,36 % |
| Hyatt Hotels Corp | 36.724 | 6,2 Mio. $ | 0,36 % |
| Invincible Investment Corp | 15.298 | 6 Mio. $ | 0,35 % |
| Centurion Accommodation Reit | 5.552.669 | 4,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Empire State Realty Trust Inc | 812.956 | 4,5 Mio. $ | 0,26 % |
| Prologis Property Mexico SA de CV | 960.046 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 5.051 | 4,2 Mio. $ | 0,25 % |
| SBA Communications Corp | 18.648 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| East Japan Railway Co | 173.800 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
| Segro PLC | 258.643 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| Saul Centers Inc | 56.148 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| Keppel REIT | 96.355 | 67.840,3 $ | 0,00 % |