Zusammensetzung von Global Real Estate Securities Fund
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 71 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 43,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 610.593 | 143,1 Mio. $ | 8,24 % |
| 2 | Equinix Inc | 118.838 | 121,1 Mio. $ | 6,98 % |
| 3 | VENTAS INC | 915.622 | 85,6 Mio. $ | 4,93 % |
| 4 | Prologis Inc | 507.611 | 73,4 Mio. $ | 4,23 % |
| 5 | Extra Space Storage Inc | 446.198 | 66,1 Mio. $ | 3,80 % |
| 6 | Goodman Group | 3.130.132 | 65,2 Mio. $ | 3,75 % |
| 7 | Unibail-Rodamco-Westfield | 479.356 | 58,4 Mio. $ | 3,36 % |
| 8 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 1.870.200 | 45,4 Mio. $ | 2,61 % |
| 9 | American Homes 4 Rent | 1.355.318 | 45,3 Mio. $ | 2,61 % |
| 10 | AvalonBay Communities Inc | 243.110 | 45,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 11 | Regency Centers Corp | 523.904 | 42,1 Mio. $ | 2,42 % |
| 12 | Digital Realty Trust Inc | 216.105 | 40,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 13 | Essex Property Trust Inc | 137.573 | 39,1 Mio. $ | 2,25 % |
| 14 | Curbline Properties Corp | 1.082.585 | 33,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 15 | Sabra Health Care REIT Inc | 1.345.502 | 28,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 16 | EastGroup Properties Inc | 133.348 | 27,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 17 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1.210.600 | 27,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 18 | Rexford Industrial Realty Inc | 710.189 | 26,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 19 | Healthpeak Properties Inc | 1.201.638 | 26,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 20 | British Land Co PLC/The | 4.256.885 | 25,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 21 | Simon Property Group Inc | 109.974 | 25,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 22 | Merlin Properties Socimi SA | 1.444.444 | 25,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 23 | American Healthcare REIT Inc | 437.656 | 24,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 24 | Equity LifeStyle Properties Inc | 361.259 | 23,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 25 | Castellum AB | 1.613.620 | 22,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 26 | Iron Mountain Inc | 179.869 | 22 Mio. $ | 1,27 % |
| 27 | Link REIT | 3.936.500 | 19,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 28 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 10.042.000 | 19,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 29 | Gaming and Leisure Properties Inc | 427.895 | 19,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 30 | Agree Realty Corp | 244.401 | 19 Mio. $ | 1,10 % |
| 31 | Stockland | 5.984.076 | 17,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 32 | Charter Hall Group | 1.086.232 | 17,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 33 | Cousins Properties Inc | 557.999 | 17,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 34 | Janus Living Inc | 550.800 | 16,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 35 | Warehouses De Pauw CVA | 638.103 | 16,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 36 | Klepierre SA | 344.542 | 15,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 37 | TAG Immobilien AG | 962.454 | 15,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 38 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 46.383 | 14,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 39 | Vornado Realty Trust | 365.297 | 14,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 40 | Brixmor Property Group Inc | 436.853 | 13,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 41 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 860.000 | 13,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 42 | American Tower Corp | 72.856 | 12,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 43 | Japan Metropolitan Fund Invest | 16.729 | 12,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 44 | Swire Properties Ltd | 4.040.000 | 12,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 45 | Nippon Prologis REIT Inc | 21.149 | 12 Mio. $ | 0,69 % |
| 46 | NEXTDC Ltd | 1.264.052 | 11,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 47 | Jones Lang LaSalle Inc | 33.425 | 11,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 48 | Safestore Holdings PLC | 1.416.627 | 11,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 49 | Terreno Realty Corp | 164.318 | 11,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 50 | Kilroy Realty Corp | 295.341 | 11,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 51 | Keppel Ltd | 1.280.600 | 11,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 52 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 539.934 | 11,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 5.252.800 | 10,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 54 | Nippon Building Fund Inc | 12.409 | 10,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 55 | CTP NV | 522.803 | 9,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Canadian Apartment Properties REIT | 374.086 | 9,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | COPT Defense Properties | 236.743 | 9 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | SBA Communications Corp | 48.361 | 8,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 59 | Chartwell Retirement Residences | 531.610 | 8,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | City Developments Ltd | 1.334.800 | 8,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 61 | Advance Residence Investment Corp | 7.833 | 7,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 62 | Americold Realty Trust Inc | 511.775 | 7,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 63 | Sekisui House Reit Inc | 13.881 | 6,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | Hyatt Hotels Corp | 36.724 | 6,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 7.276 | 5,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | CK Asset Holdings Ltd | 885.000 | 5,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | Keppel DC REIT | 2.881.771 | 5 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | Prologis Property Mexico SA de CV | 960.046 | 4,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | East Japan Railway Co | 173.800 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| 70 | Centurion Accommodation Reit | 3.599.669 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 71 | Saul Centers Inc | 24.872 | 847.389 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 35,8 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 63,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,6 %
- EUR 8,2 %
- JPY 7,6 %
- AUD 6,6 %
- SGD 3,4 %
- HKD 3,0 %
- GBP 2,2 %
- SEK 1,3 %
- CAD 1,0 %
- MXN 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,6 %
- Japan 7,6 %
- Australien 6,6 %
- Frankreich 4,3 %
- Singapur 3,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Spanien 1,5 %
- Schweden 1,3 %
- Kanada 1,0 %
- Belgien 1,0 %
- Deutschland 0,9 %
- Weitere Länder 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 1,1 Mrd. $ | 66,59 % |
| 2 | Japan | 9 | 130,9 Mio. $ | 7,60 % |
| 3 | Australien | 4 | 112,7 Mio. $ | 6,55 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 74,1 Mio. $ | 4,30 % |
| 5 | Singapur | 6 | 58,2 Mio. $ | 3,38 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 45,4 Mio. $ | 2,64 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 37,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 8 | Spanien | 1 | 25,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 9 | Schweden | 1 | 22,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 10 | Kanada | 2 | 17,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 11 | Belgien | 1 | 16,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 15,4 Mio. $ | 0,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global Real Estate Securities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019119