Zusammensetzung von Global Real Estate Securities Fund
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 77 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 43,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 606.695 | 131,9 Mio. $ | 7,68 % |
| 2 | Equinix Inc | 118.838 | 128,7 Mio. $ | 7,50 % |
| 3 | Ventas Inc | 915.622 | 80,4 Mio. $ | 4,69 % |
| 4 | Prologis Inc | 556.696 | 79,1 Mio. $ | 4,61 % |
| 5 | Goodman Group | 3.130.132 | 67,8 Mio. $ | 3,95 % |
| 6 | Extra Space Storage Inc | 446.198 | 64 Mio. $ | 3,73 % |
| 7 | Unibail-Rodamco-Westfield | 475.131 | 57,7 Mio. $ | 3,36 % |
| 8 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 1.804.500 | 51,4 Mio. $ | 3,00 % |
| 9 | AvalonBay Communities, Inc. | 243.110 | 44,5 Mio. $ | 2,59 % |
| 10 | Regency Centers Corp | 543.865 | 42,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 11 | Digital Realty Trust Inc | 193.747 | 38,9 Mio. $ | 2,27 % |
| 12 | American Homes 4 Rent | 1.210.533 | 38,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 13 | Essex Property Trust Inc | 137.573 | 36,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 14 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1.093.900 | 33,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 15 | Curbline Properties Corp | 1.082.585 | 29,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 16 | Sabra Health Care REIT Inc | 1.345.502 | 27,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 17 | EastGroup Properties Inc | 133.348 | 26,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 18 | Simon Property Group Inc | 126.179 | 25,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 19 | Rexford Industrial Realty Inc | 710.189 | 25,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 20 | Iron Mountain Inc | 189.124 | 23,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 21 | Invitation Homes Inc | 826.396 | 23,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1.314.000 | 23 Mio. $ | 1,34 % |
| 23 | Merlin Properties Socimi SA | 1.312.564 | 23 Mio. $ | 1,34 % |
| 24 | British Land Co PLC/The | 4.256.885 | 22,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 25 | Gaming and Leisure Properties Inc | 427.895 | 20,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 26 | Healthpeak Properties Inc | 1.201.638 | 19,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 27 | Scentre Group | 7.076.272 | 19 Mio. $ | 1,11 % |
| 28 | Equity LifeStyle Properties Inc | 299.499 | 19 Mio. $ | 1,10 % |
| 29 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 10.042.000 | 18,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 30 | American Healthcare REIT Inc | 364.678 | 18,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 31 | NEXTDC Ltd | 1.650.776 | 17,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 32 | Warehouses De Pauw CVA | 638.103 | 16,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 33 | Link REIT | 3.199.500 | 16,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 34 | Agree Realty Corp | 204.481 | 15,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 35 | TAG Immobilien AG | 899.029 | 15,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 36 | Castellum AB | 1.194.429 | 15,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 37 | American Tower Corp | 79.971 | 14,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 38 | Cousins Properties Inc | 557.999 | 14,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 39 | Klepierre SA | 344.542 | 14 Mio. $ | 0,81 % |
| 40 | Brixmor Property Group Inc | 436.853 | 13,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 41 | Swire Properties Ltd | 4.040.000 | 12,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 42 | Safestore Holdings PLC | 1.323.299 | 12,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 43 | Ryman Hospitality Properties Inc | 112.462 | 11,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 5.252.800 | 11,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 45 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 33.758 | 10,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 46 | Vornado Realty Trust | 365.297 | 10,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | Stockland | 3.640.379 | 10,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | Fastighets AB Balder | 1.757.574 | 10,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | Nippon Building Fund Inc | 12.409 | 10,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 50 | Canadian Apartment Properties REIT | 374.086 | 10,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | Kilroy Realty Corp | 295.341 | 9,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 52 | Japan Metropolitan Fund Invest | 13.088 | 9,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 53 | Henderson Land Development Co Ltd | 2.307.000 | 9,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 54 | CTP NV | 465.573 | 8,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 55 | Jones Lang LaSalle Inc | 27.080 | 8,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 56 | City Developments Ltd | 1.334.800 | 8,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 57 | Nippon Prologis REIT Inc | 14.779 | 8,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | Chartwell Retirement Residences | 531.610 | 8,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | Janus Living Inc | 314.858 | 8,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | Terreno Realty Corp | 125.698 | 8,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | Sekisui House Reit Inc | 13.881 | 7,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | Keppel Ltd | 867.200 | 7,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | COPT Defense Properties | 236.743 | 7,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | GLP J-Reit | 8.361 | 7,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | Keppel DC REIT | 3.827.971 | 7,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | Advance Residence Investment Corp | 6.008 | 6,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | Hyatt Hotels Corp | 36.724 | 6,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Invincible Investment Corp | 15.298 | 6 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | Centurion Accommodation Reit | 5.552.669 | 4,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | Empire State Realty Trust Inc | 812.956 | 4,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Prologis Property Mexico SA de CV | 960.046 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 5.051 | 4,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | SBA Communications Corp | 18.648 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | East Japan Railway Co | 173.800 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 75 | Segro PLC | 258.643 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 76 | Saul Centers Inc | 56.148 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 77 | Keppel REIT | 96.355 | 67.840,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 35,8 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Nicht zugeordnet 63,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,4 %
- JPY 8,8 %
- EUR 8,0 %
- AUD 6,7 %
- HKD 3,6 %
- SGD 3,4 %
- GBP 2,2 %
- SEK 1,5 %
- CAD 1,1 %
- MXN 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,4 %
- Japan 8,8 %
- Australien 6,7 %
- Frankreich 4,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,6 %
- Singapur 3,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Schweden 1,5 %
- Spanien 1,3 %
- Kanada 1,1 %
- Belgien 1,0 %
- Deutschland 0,9 %
- Weitere Länder 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 1,1 Mrd. $ | 64,45 % |
| 2 | Japan | 11 | 149 Mio. $ | 8,76 % |
| 3 | Australien | 4 | 114,6 Mio. $ | 6,74 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 71,6 Mio. $ | 4,21 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 61,1 Mio. $ | 3,60 % |
| 6 | Singapur | 7 | 58,2 Mio. $ | 3,42 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 37,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 8 | Schweden | 2 | 25,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 9 | Spanien | 1 | 23 Mio. $ | 1,35 % |
| 10 | Kanada | 2 | 18,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 11 | Belgien | 1 | 16,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 15,7 Mio. $ | 0,92 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global Real Estate Securities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019119