Composition de Global Real Estate Securities Fund
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 71 dans 15 pays
- 10 premières
- 43,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 610 593 | 143,1 M $ | 8,24 % |
| 2 | Equinix Inc | 118 838 | 121,1 M $ | 6,98 % |
| 3 | VENTAS INC | 915 622 | 85,6 M $ | 4,93 % |
| 4 | Prologis Inc | 507 611 | 73,4 M $ | 4,23 % |
| 5 | Extra Space Storage Inc | 446 198 | 66,1 M $ | 3,80 % |
| 6 | Goodman Group | 3 130 132 | 65,2 M $ | 3,75 % |
| 7 | Unibail-Rodamco-Westfield | 479 356 | 58,4 M $ | 3,36 % |
| 8 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 1 870 200 | 45,4 M $ | 2,61 % |
| 9 | American Homes 4 Rent | 1 355 318 | 45,3 M $ | 2,61 % |
| 10 | AvalonBay Communities Inc | 243 110 | 45,1 M $ | 2,60 % |
| 11 | Regency Centers Corp | 523 904 | 42,1 M $ | 2,42 % |
| 12 | Digital Realty Trust Inc | 216 105 | 40,7 M $ | 2,35 % |
| 13 | Essex Property Trust Inc | 137 573 | 39,1 M $ | 2,25 % |
| 14 | Curbline Properties Corp | 1 082 585 | 33,2 M $ | 1,91 % |
| 15 | Sabra Health Care REIT Inc | 1 345 502 | 28,5 M $ | 1,64 % |
| 16 | EastGroup Properties Inc | 133 348 | 27,9 M $ | 1,61 % |
| 17 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1 210 600 | 27,1 M $ | 1,56 % |
| 18 | Rexford Industrial Realty Inc | 710 189 | 26,8 M $ | 1,54 % |
| 19 | Healthpeak Properties Inc | 1 201 638 | 26,2 M $ | 1,51 % |
| 20 | British Land Co PLC/The | 4 256 885 | 25,5 M $ | 1,47 % |
| 21 | Simon Property Group Inc | 109 974 | 25,2 M $ | 1,45 % |
| 22 | Merlin Properties Socimi SA | 1 444 444 | 25,1 M $ | 1,45 % |
| 23 | American Healthcare REIT Inc | 437 656 | 24,3 M $ | 1,40 % |
| 24 | Equity LifeStyle Properties Inc | 361 259 | 23,5 M $ | 1,35 % |
| 25 | Castellum AB | 1 613 620 | 22,6 M $ | 1,30 % |
| 26 | Iron Mountain Inc | 179 869 | 22 M $ | 1,27 % |
| 27 | Link REIT | 3 936 500 | 19,6 M $ | 1,13 % |
| 28 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 10 042 000 | 19,5 M $ | 1,12 % |
| 29 | Gaming and Leisure Properties Inc | 427 895 | 19,2 M $ | 1,10 % |
| 30 | Agree Realty Corp | 244 401 | 19 M $ | 1,10 % |
| 31 | Stockland | 5 984 076 | 17,9 M $ | 1,03 % |
| 32 | Charter Hall Group | 1 086 232 | 17,8 M $ | 1,02 % |
| 33 | Cousins Properties Inc | 557 999 | 17,6 M $ | 1,01 % |
| 34 | Janus Living Inc | 550 800 | 16,6 M $ | 0,96 % |
| 35 | Warehouses De Pauw CVA | 638 103 | 16,4 M $ | 0,95 % |
| 36 | Klepierre SA | 344 542 | 15,6 M $ | 0,90 % |
| 37 | TAG Immobilien AG | 962 454 | 15,4 M $ | 0,89 % |
| 38 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 46 383 | 14,9 M $ | 0,86 % |
| 39 | Vornado Realty Trust | 365 297 | 14,4 M $ | 0,83 % |
| 40 | Brixmor Property Group Inc | 436 853 | 13,8 M $ | 0,79 % |
| 41 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 860 000 | 13,5 M $ | 0,78 % |
| 42 | American Tower Corp | 72 856 | 12,6 M $ | 0,73 % |
| 43 | Japan Metropolitan Fund Invest | 16 729 | 12,4 M $ | 0,71 % |
| 44 | Swire Properties Ltd | 4 040 000 | 12,3 M $ | 0,71 % |
| 45 | Nippon Prologis REIT Inc | 21 149 | 12 M $ | 0,69 % |
| 46 | NEXTDC Ltd | 1 264 052 | 11,9 M $ | 0,68 % |
| 47 | Jones Lang LaSalle Inc | 33 425 | 11,9 M $ | 0,68 % |
| 48 | Safestore Holdings PLC | 1 416 627 | 11,8 M $ | 0,68 % |
| 49 | Terreno Realty Corp | 164 318 | 11,8 M $ | 0,68 % |
| 50 | Kilroy Realty Corp | 295 341 | 11,5 M $ | 0,66 % |
| 51 | Keppel Ltd | 1 280 600 | 11,4 M $ | 0,66 % |
| 52 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 539 934 | 11,2 M $ | 0,65 % |
| 53 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 5 252 800 | 10,9 M $ | 0,63 % |
| 54 | Nippon Building Fund Inc | 12 409 | 10,5 M $ | 0,60 % |
| 55 | CTP NV | 522 803 | 9,4 M $ | 0,54 % |
| 56 | Canadian Apartment Properties REIT | 374 086 | 9,2 M $ | 0,53 % |
| 57 | COPT Defense Properties | 236 743 | 9 M $ | 0,52 % |
| 58 | SBA Communications Corp | 48 361 | 8,8 M $ | 0,50 % |
| 59 | Chartwell Retirement Residences | 531 610 | 8,6 M $ | 0,49 % |
| 60 | City Developments Ltd | 1 334 800 | 8,2 M $ | 0,47 % |
| 61 | Advance Residence Investment Corp | 7 833 | 7,3 M $ | 0,42 % |
| 62 | Americold Realty Trust Inc | 511 775 | 7,2 M $ | 0,42 % |
| 63 | Sekisui House Reit Inc | 13 881 | 6,6 M $ | 0,38 % |
| 64 | Hyatt Hotels Corp | 36 724 | 6,4 M $ | 0,37 % |
| 65 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 7 276 | 5,6 M $ | 0,32 % |
| 66 | CK Asset Holdings Ltd | 885 000 | 5,4 M $ | 0,31 % |
| 67 | Keppel DC REIT | 2 881 771 | 5 M $ | 0,29 % |
| 68 | Prologis Property Mexico SA de CV | 960 046 | 4,3 M $ | 0,25 % |
| 69 | East Japan Railway Co | 173 800 | 4 M $ | 0,23 % |
| 70 | Centurion Accommodation Reit | 3 599 669 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 71 | Saul Centers Inc | 24 872 | 847,4 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 35,8 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Non attribué 63,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 66,6 %
- EUR 8,2 %
- JPY 7,6 %
- AUD 6,6 %
- SGD 3,4 %
- HKD 3,0 %
- GBP 2,2 %
- SEK 1,3 %
- CAD 1,0 %
- MXN 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,6 %
- Japon 7,6 %
- Australie 6,6 %
- France 4,3 %
- Singapour 3,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,6 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Espagne 1,5 %
- Suède 1,3 %
- Canada 1,0 %
- Belgique 1,0 %
- Allemagne 0,9 %
- Autres pays 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 1,1 Md $ | 66,59 % |
| 2 | Japon | 9 | 130,9 M $ | 7,60 % |
| 3 | Australie | 4 | 112,7 M $ | 6,55 % |
| 4 | France | 2 | 74,1 M $ | 4,30 % |
| 5 | Singapour | 6 | 58,2 M $ | 3,38 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 45,4 M $ | 2,64 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 37,3 M $ | 2,17 % |
| 8 | Espagne | 1 | 25,1 M $ | 1,46 % |
| 9 | Suède | 1 | 22,6 M $ | 1,32 % |
| 10 | Canada | 2 | 17,8 M $ | 1,04 % |
| 11 | Belgique | 1 | 16,4 M $ | 0,95 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 15,4 M $ | 0,89 % |
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