Composition de Global Real Estate Securities Fund
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 77 dans 14 pays
- 10 premières
- 43,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 606 695 | 131,9 M $ | 7,68 % |
| 2 | Equinix Inc | 118 838 | 128,7 M $ | 7,50 % |
| 3 | Ventas Inc | 915 622 | 80,4 M $ | 4,69 % |
| 4 | Prologis Inc | 556 696 | 79,1 M $ | 4,61 % |
| 5 | Goodman Group | 3 130 132 | 67,8 M $ | 3,95 % |
| 6 | Extra Space Storage Inc | 446 198 | 64 M $ | 3,73 % |
| 7 | Unibail-Rodamco-Westfield | 475 131 | 57,7 M $ | 3,36 % |
| 8 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 1 804 500 | 51,4 M $ | 3,00 % |
| 9 | AvalonBay Communities, Inc. | 243 110 | 44,5 M $ | 2,59 % |
| 10 | Regency Centers Corp | 543 865 | 42,3 M $ | 2,47 % |
| 11 | Digital Realty Trust Inc | 193 747 | 38,9 M $ | 2,27 % |
| 12 | American Homes 4 Rent | 1 210 533 | 38,5 M $ | 2,25 % |
| 13 | Essex Property Trust Inc | 137 573 | 36,2 M $ | 2,11 % |
| 14 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1 093 900 | 33,9 M $ | 1,98 % |
| 15 | Curbline Properties Corp | 1 082 585 | 29,9 M $ | 1,74 % |
| 16 | Sabra Health Care REIT Inc | 1 345 502 | 27,8 M $ | 1,62 % |
| 17 | EastGroup Properties Inc | 133 348 | 26,8 M $ | 1,56 % |
| 18 | Simon Property Group Inc | 126 179 | 25,7 M $ | 1,50 % |
| 19 | Rexford Industrial Realty Inc | 710 189 | 25,5 M $ | 1,49 % |
| 20 | Iron Mountain Inc | 189 124 | 23,8 M $ | 1,39 % |
| 21 | Invitation Homes Inc | 826 396 | 23,8 M $ | 1,39 % |
| 22 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1 314 000 | 23 M $ | 1,34 % |
| 23 | Merlin Properties Socimi SA | 1 312 564 | 23 M $ | 1,34 % |
| 24 | British Land Co PLC/The | 4 256 885 | 22,5 M $ | 1,31 % |
| 25 | Gaming and Leisure Properties Inc | 427 895 | 20,7 M $ | 1,21 % |
| 26 | Healthpeak Properties Inc | 1 201 638 | 19,4 M $ | 1,13 % |
| 27 | Scentre Group | 7 076 272 | 19 M $ | 1,11 % |
| 28 | Equity LifeStyle Properties Inc | 299 499 | 19 M $ | 1,10 % |
| 29 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 10 042 000 | 18,7 M $ | 1,09 % |
| 30 | American Healthcare REIT Inc | 364 678 | 18,5 M $ | 1,08 % |
| 31 | NEXTDC Ltd | 1 650 776 | 17,1 M $ | 1,00 % |
| 32 | Warehouses De Pauw CVA | 638 103 | 16,8 M $ | 0,98 % |
| 33 | Link REIT | 3 199 500 | 16,1 M $ | 0,94 % |
| 34 | Agree Realty Corp | 204 481 | 15,8 M $ | 0,92 % |
| 35 | TAG Immobilien AG | 899 029 | 15,7 M $ | 0,91 % |
| 36 | Castellum AB | 1 194 429 | 15,3 M $ | 0,89 % |
| 37 | American Tower Corp | 79 971 | 14,6 M $ | 0,85 % |
| 38 | Cousins Properties Inc | 557 999 | 14,3 M $ | 0,83 % |
| 39 | Klepierre SA | 344 542 | 14 M $ | 0,81 % |
| 40 | Brixmor Property Group Inc | 436 853 | 13,1 M $ | 0,77 % |
| 41 | Swire Properties Ltd | 4 040 000 | 12,9 M $ | 0,75 % |
| 42 | Safestore Holdings PLC | 1 323 299 | 12,1 M $ | 0,71 % |
| 43 | Ryman Hospitality Properties Inc | 112 462 | 11,8 M $ | 0,69 % |
| 44 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 5 252 800 | 11,5 M $ | 0,67 % |
| 45 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 33 758 | 10,9 M $ | 0,64 % |
| 46 | Vornado Realty Trust | 365 297 | 10,9 M $ | 0,64 % |
| 47 | Stockland | 3 640 379 | 10,7 M $ | 0,62 % |
| 48 | Fastighets AB Balder | 1 757 574 | 10,5 M $ | 0,61 % |
| 49 | Nippon Building Fund Inc | 12 409 | 10,4 M $ | 0,61 % |
| 50 | Canadian Apartment Properties REIT | 374 086 | 10,1 M $ | 0,59 % |
| 51 | Kilroy Realty Corp | 295 341 | 9,8 M $ | 0,57 % |
| 52 | Japan Metropolitan Fund Invest | 13 088 | 9,7 M $ | 0,57 % |
| 53 | Henderson Land Development Co Ltd | 2 307 000 | 9,1 M $ | 0,53 % |
| 54 | CTP NV | 465 573 | 8,8 M $ | 0,51 % |
| 55 | Jones Lang LaSalle Inc | 27 080 | 8,6 M $ | 0,50 % |
| 56 | City Developments Ltd | 1 334 800 | 8,6 M $ | 0,50 % |
| 57 | Nippon Prologis REIT Inc | 14 779 | 8,5 M $ | 0,49 % |
| 58 | Chartwell Retirement Residences | 531 610 | 8,4 M $ | 0,49 % |
| 59 | Janus Living Inc | 314 858 | 8,3 M $ | 0,48 % |
| 60 | Terreno Realty Corp | 125 698 | 8,2 M $ | 0,48 % |
| 61 | Sekisui House Reit Inc | 13 881 | 7,6 M $ | 0,44 % |
| 62 | Keppel Ltd | 867 200 | 7,4 M $ | 0,43 % |
| 63 | COPT Defense Properties | 236 743 | 7,4 M $ | 0,43 % |
| 64 | GLP J-Reit | 8 361 | 7,2 M $ | 0,42 % |
| 65 | Keppel DC REIT | 3 827 971 | 7,1 M $ | 0,41 % |
| 66 | Advance Residence Investment Corp | 6 008 | 6,2 M $ | 0,36 % |
| 67 | Hyatt Hotels Corp | 36 724 | 6,2 M $ | 0,36 % |
| 68 | Invincible Investment Corp | 15 298 | 6 M $ | 0,35 % |
| 69 | Centurion Accommodation Reit | 5 552 669 | 4,8 M $ | 0,28 % |
| 70 | Empire State Realty Trust Inc | 812 956 | 4,5 M $ | 0,26 % |
| 71 | Prologis Property Mexico SA de CV | 960 046 | 4,4 M $ | 0,26 % |
| 72 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 5 051 | 4,2 M $ | 0,25 % |
| 73 | SBA Communications Corp | 18 648 | 4,1 M $ | 0,24 % |
| 74 | East Japan Railway Co | 173 800 | 3,8 M $ | 0,22 % |
| 75 | Segro PLC | 258 643 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 76 | Saul Centers Inc | 56 148 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 77 | Keppel REIT | 96 355 | 67,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 35,8 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Non attribué 63,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 64,4 %
- JPY 8,8 %
- EUR 8,0 %
- AUD 6,7 %
- HKD 3,6 %
- SGD 3,4 %
- GBP 2,2 %
- SEK 1,5 %
- CAD 1,1 %
- MXN 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 64,4 %
- Japon 8,8 %
- Australie 6,7 %
- France 4,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,6 %
- Singapour 3,4 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Suède 1,5 %
- Espagne 1,3 %
- Canada 1,1 %
- Belgique 1,0 %
- Allemagne 0,9 %
- Autres pays 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 1,1 Md $ | 64,45 % |
| 2 | Japon | 11 | 149 M $ | 8,76 % |
| 3 | Australie | 4 | 114,6 M $ | 6,74 % |
| 4 | France | 2 | 71,6 M $ | 4,21 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 61,1 M $ | 3,60 % |
| 6 | Singapour | 7 | 58,2 M $ | 3,42 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 37,1 M $ | 2,18 % |
| 8 | Suède | 2 | 25,8 M $ | 1,52 % |
| 9 | Espagne | 1 | 23 M $ | 1,35 % |
| 10 | Canada | 2 | 18,5 M $ | 1,09 % |
| 11 | Belgique | 1 | 16,8 M $ | 0,99 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 15,7 M $ | 0,92 % |
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