Portefeuille de Global Real Estate Securities Fund
Principal Funds, Inc · 77 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 1,7 Md $ · Dix premières lignes : 44 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Immobilier 29,4 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Non attribué 70,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 64,4 %
- JPY 8,8 %
- EUR 8,0 %
- AUD 6,7 %
- HKD 3,6 %
- SGD 3,4 %
- GBP 2,2 %
- SEK 1,5 %
- CAD 1,1 %
- MXN 0,3 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 64,4 %
- JP 8,8 %
- AU 6,7 %
- FR 4,2 %
- HK 3,6 %
- SG 3,4 %
- GB 2,2 %
- SE 1,5 %
- ES 1,3 %
- CA 1,1 %
- BE 1,0 %
- DE 0,9 %
- Autres pays 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 37 | 1,1 Md $ | 64,45 % |
| JP | 11 | 149 M $ | 8,76 % |
| AU | 4 | 114,6 M $ | 6,74 % |
| FR | 2 | 71,6 M $ | 4,21 % |
| HK | 4 | 61,1 M $ | 3,60 % |
| SG | 7 | 58,2 M $ | 3,42 % |
| GB | 3 | 37,1 M $ | 2,18 % |
| SE | 2 | 25,8 M $ | 1,52 % |
| ES | 1 | 23 M $ | 1,35 % |
| CA | 2 | 18,5 M $ | 1,09 % |
| BE | 1 | 16,8 M $ | 0,99 % |
| DE | 1 | 15,7 M $ | 0,92 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 606 695 | 131,9 M $ | 7,68 % |
| Equinix Inc | 118 838 | 128,7 M $ | 7,50 % |
| Ventas Inc | 915 622 | 80,4 M $ | 4,69 % |
| Prologis Inc | 556 696 | 79,1 M $ | 4,61 % |
| Goodman Group | 3 130 132 | 67,8 M $ | 3,95 % |
| Extra Space Storage Inc | 446 198 | 64 M $ | 3,73 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 475 131 | 57,7 M $ | 3,36 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 1 804 500 | 51,4 M $ | 3,00 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 243 110 | 44,5 M $ | 2,59 % |
| Regency Centers Corp | 543 865 | 42,3 M $ | 2,47 % |
| Digital Realty Trust Inc | 193 747 | 38,9 M $ | 2,27 % |
| American Homes 4 Rent | 1 210 533 | 38,5 M $ | 2,25 % |
| Essex Property Trust Inc | 137 573 | 36,2 M $ | 2,11 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1 093 900 | 33,9 M $ | 1,98 % |
| Curbline Properties Corp | 1 082 585 | 29,9 M $ | 1,74 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 1 345 502 | 27,8 M $ | 1,62 % |
| EastGroup Properties Inc | 133 348 | 26,8 M $ | 1,56 % |
| Simon Property Group Inc | 126 179 | 25,7 M $ | 1,50 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 710 189 | 25,5 M $ | 1,49 % |
| Iron Mountain Inc | 189 124 | 23,8 M $ | 1,39 % |
| Invitation Homes Inc | 826 396 | 23,8 M $ | 1,39 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 1 314 000 | 23 M $ | 1,34 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 1 312 564 | 23 M $ | 1,34 % |
| British Land Co PLC/The | 4 256 885 | 22,5 M $ | 1,31 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 427 895 | 20,7 M $ | 1,21 % |
| Healthpeak Properties Inc | 1 201 638 | 19,4 M $ | 1,13 % |
| Scentre Group | 7 076 272 | 19 M $ | 1,11 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 299 499 | 19 M $ | 1,10 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 10 042 000 | 18,7 M $ | 1,09 % |
| American Healthcare REIT Inc | 364 678 | 18,5 M $ | 1,08 % |
| NEXTDC Ltd | 1 650 776 | 17,1 M $ | 1,00 % |
| Warehouses De Pauw CVA | 638 103 | 16,8 M $ | 0,98 % |
| Link REIT | 3 199 500 | 16,1 M $ | 0,94 % |
| Agree Realty Corp | 204 481 | 15,8 M $ | 0,92 % |
| TAG Immobilien AG | 899 029 | 15,7 M $ | 0,91 % |
| Castellum AB | 1 194 429 | 15,3 M $ | 0,89 % |
| American Tower Corp | 79 971 | 14,6 M $ | 0,85 % |
| Cousins Properties Inc | 557 999 | 14,3 M $ | 0,83 % |
| Klepierre SA | 344 542 | 14 M $ | 0,81 % |
| Brixmor Property Group Inc | 436 853 | 13,1 M $ | 0,77 % |
| Swire Properties Ltd | 4 040 000 | 12,9 M $ | 0,75 % |
| Safestore Holdings PLC | 1 323 299 | 12,1 M $ | 0,71 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 112 462 | 11,8 M $ | 0,69 % |
| CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 5 252 800 | 11,5 M $ | 0,67 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 33 758 | 10,9 M $ | 0,64 % |
| Vornado Realty Trust | 365 297 | 10,9 M $ | 0,64 % |
| Stockland | 3 640 379 | 10,7 M $ | 0,62 % |
| Fastighets AB Balder | 1 757 574 | 10,5 M $ | 0,61 % |
| Nippon Building Fund Inc | 12 409 | 10,4 M $ | 0,61 % |
| Canadian Apartment Properties REIT | 374 086 | 10,1 M $ | 0,59 % |
| Kilroy Realty Corp | 295 341 | 9,8 M $ | 0,57 % |
| Japan Metropolitan Fund Invest | 13 088 | 9,7 M $ | 0,57 % |
| Henderson Land Development Co Ltd | 2 307 000 | 9,1 M $ | 0,53 % |
| CTP NV | 465 573 | 8,8 M $ | 0,51 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 27 080 | 8,6 M $ | 0,50 % |
| City Developments Ltd | 1 334 800 | 8,6 M $ | 0,50 % |
| Nippon Prologis REIT Inc | 14 779 | 8,5 M $ | 0,49 % |
| Chartwell Retirement Residences | 531 610 | 8,4 M $ | 0,49 % |
| Janus Living Inc | 314 858 | 8,3 M $ | 0,48 % |
| Terreno Realty Corp | 125 698 | 8,2 M $ | 0,48 % |
| Sekisui House Reit Inc | 13 881 | 7,6 M $ | 0,44 % |
| Keppel Ltd | 867 200 | 7,4 M $ | 0,43 % |
| COPT Defense Properties | 236 743 | 7,4 M $ | 0,43 % |
| GLP J-Reit | 8 361 | 7,2 M $ | 0,42 % |
| Keppel DC REIT | 3 827 971 | 7,1 M $ | 0,41 % |
| Advance Residence Investment Corp | 6 008 | 6,2 M $ | 0,36 % |
| Hyatt Hotels Corp | 36 724 | 6,2 M $ | 0,36 % |
| Invincible Investment Corp | 15 298 | 6 M $ | 0,35 % |
| Centurion Accommodation Reit | 5 552 669 | 4,8 M $ | 0,28 % |
| Empire State Realty Trust Inc | 812 956 | 4,5 M $ | 0,26 % |
| Prologis Property Mexico SA de CV | 960 046 | 4,4 M $ | 0,26 % |
| Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 5 051 | 4,2 M $ | 0,25 % |
| SBA Communications Corp | 18 648 | 4,1 M $ | 0,24 % |
| East Japan Railway Co | 173 800 | 3,8 M $ | 0,22 % |
| Segro PLC | 258 643 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| Saul Centers Inc | 56 148 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| Keppel REIT | 96 355 | 67,8 k $ | 0,00 % |