Portfolio von Multi-Manager Global Real Estate Fund
Northern Funds · 110 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 75,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 40.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 31,1 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 67,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,7 %
- JPY 8,9 %
- EUR 6,7 %
- AUD 5,2 %
- GBP 3,2 %
- SGD 3,1 %
- HKD 3,0 %
- SEK 1,3 %
- CAD 0,9 %
- CHF 0,8 %
- ILS 0,2 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 65,6 %
- JP 8,9 %
- AU 5,2 %
- SG 3,3 %
- GB 3,2 %
- HK 3,0 %
- FR 2,4 %
- BE 1,7 %
- DE 1,3 %
- SE 1,3 %
- CA 0,9 %
- ES 0,9 %
- Weitere Länder 2,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 46 | 47,7 Mio. $ | 65,62 % |
| JP | 12 | 6,5 Mio. $ | 8,89 % |
| AU | 7 | 3,8 Mio. $ | 5,20 % |
| SG | 8 | 2,4 Mio. $ | 3,33 % |
| GB | 9 | 2,3 Mio. $ | 3,18 % |
| HK | 4 | 2,2 Mio. $ | 3,00 % |
| FR | 4 | 1,7 Mio. $ | 2,37 % |
| BE | 4 | 1,2 Mio. $ | 1,69 % |
| DE | 2 | 974.567,1 $ | 1,34 % |
| SE | 5 | 946.209,8 $ | 1,30 % |
| CA | 3 | 668.221 $ | 0,92 % |
| ES | 1 | 636.829,3 $ | 0,88 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 34.958 | 6,9 Mio. $ | 9,17 % |
| Prologis Inc | 34.983 | 4,6 Mio. $ | 6,14 % |
| Digital Realty Trust Inc | 24.543 | 4,4 Mio. $ | 5,87 % |
| Equinix Inc | 4.204 | 4,1 Mio. $ | 5,47 % |
| Public Storage | 6.900 | 1,9 Mio. $ | 2,48 % |
| Goodman Group | 103.610 | 1,8 Mio. $ | 2,45 % |
| Agree Realty Corp | 19.547 | 1,5 Mio. $ | 1,96 % |
| Kimco Realty Corp | 59.561 | 1,3 Mio. $ | 1,78 % |
| Ventas Inc | 16.049 | 1,3 Mio. $ | 1,74 % |
| Extra Space Storage Inc | 10.001 | 1,3 Mio. $ | 1,74 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 123.300 | 1,3 Mio. $ | 1,73 % |
| Sun Communities Inc | 9.980 | 1,3 Mio. $ | 1,67 % |
| Simon Property Group Inc | 6.341 | 1,2 Mio. $ | 1,57 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 67.000 | 1,1 Mio. $ | 1,51 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 40.100 | 1,1 Mio. $ | 1,47 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 36.100 | 1 Mio. $ | 1,35 % |
| Crown Castle Inc | 11.457 | 931.568,7 $ | 1,24 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 7.710 | 861.702,8 $ | 1,14 % |
| BXP Inc | 14.751 | 765.576,9 $ | 1,02 % |
| Iron Mountain Inc | 7.469 | 762.883,7 $ | 1,01 % |
| Japan Metropolitan Fund Invest | 1.072 | 754.664,4 $ | 1,00 % |
| Invitation Homes Inc | 30.151 | 749.252,4 $ | 0,99 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 38.458 | 736.855,3 $ | 0,98 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 23.919 | 726.180,8 $ | 0,96 % |
| CBRE Group Inc | 5.350 | 724.711 $ | 0,96 % |
| Terreno Realty Corp | 11.384 | 699.205,3 $ | 0,93 % |
| Scentre Group | 301.838 | 696.381,3 $ | 0,92 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 5.647 | 689.611,6 $ | 0,92 % |
| Link REIT | 145.600 | 674.137 $ | 0,89 % |
| Japan Real Estate Investment Corp | 911 | 671.000,8 $ | 0,89 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 34.253 | 658.685,2 $ | 0,87 % |
| Aedifica SA | 8.065 | 651.089,3 $ | 0,86 % |
| Macerich Co/The | 34.297 | 648.213,3 $ | 0,86 % |
| Tritax Big Box REIT PLC | 343.159 | 647.018,8 $ | 0,86 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 39.147 | 636.829,3 $ | 0,85 % |
| NETSTREIT Corp | 33.808 | 636.604,6 $ | 0,84 % |
| Federal Realty Investment Trust | 5.931 | 629.931,5 $ | 0,84 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 77.000 | 602.251,9 $ | 0,80 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.967 | 598.125,4 $ | 0,79 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 326.313 | 586.053,4 $ | 0,78 % |
| Swiss Prime Site AG | 3.428 | 580.791,2 $ | 0,77 % |
| CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 262.200 | 558.902,8 $ | 0,74 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 32.490 | 552.005,1 $ | 0,73 % |
| Essex Property Trust Inc | 2.277 | 551.034 $ | 0,73 % |
| Highwoods Properties Inc | 25.483 | 545.591 $ | 0,72 % |
| Lamar Advertising Co | 4.177 | 529.058,8 $ | 0,70 % |
| UDR Inc | 15.631 | 528.015,2 $ | 0,70 % |
| CubeSmart | 14.307 | 524.351,6 $ | 0,70 % |
| Klepierre SA | 13.907 | 524.169,4 $ | 0,70 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 8.324 | 519.584,1 $ | 0,69 % |
| Vonovia SE | 19.956 | 496.991,8 $ | 0,66 % |
| TAG Immobilien AG | 30.536 | 477.575,3 $ | 0,63 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 10.867 | 476.191,9 $ | 0,63 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 7.732 | 447.296,2 $ | 0,59 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 2.630 | 429.610,5 $ | 0,57 % |
| Segro PLC | 48.995 | 426.076,8 $ | 0,57 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 9.072 | 402.524,6 $ | 0,53 % |
| DR Horton Inc | 2.815 | 386.274,3 $ | 0,51 % |
| Janus Living Inc | 15.963 | 376.247,9 $ | 0,50 % |
| Fastighets AB Balder | 61.898 | 364.038,4 $ | 0,48 % |
| British Land Co PLC/The | 73.389 | 350.892,5 $ | 0,47 % |
| United Urban Investment Corp | 313 | 337.722,7 $ | 0,45 % |
| Centurion Accommodation Reit | 391.313 | 336.906,6 $ | 0,45 % |
| Catena AB | 6.903 | 324.055 $ | 0,43 % |
| VGP NV | 3.348 | 323.732,6 $ | 0,43 % |
| Safestore Holdings PLC | 37.792 | 318.777,5 $ | 0,42 % |
| Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 34.106 | 303.278,9 $ | 0,40 % |
| Ingenia Communities Group | 106.892 | 297.273,9 $ | 0,39 % |
| GPT Group/The | 93.649 | 294.032,5 $ | 0,39 % |
| CareTrust REIT Inc | 7.982 | 292.540,3 $ | 0,39 % |
| Nippon Building Fund Inc | 345 | 289.580,6 $ | 0,38 % |
| Equity Residential | 4.772 | 282.263,8 $ | 0,37 % |
| Outfront Media Inc | 10.525 | 278.912,5 $ | 0,37 % |
| Comforia Residential REIT Inc | 407 | 278.246,8 $ | 0,37 % |
| Rayonier Inc | 13.457 | 277.483,3 $ | 0,37 % |
| CapitaLand Ascendas REIT | 134.000 | 258.905 $ | 0,34 % |
| First Capital Real Estate Investment Trust | 17.331 | 256.894 $ | 0,34 % |
| NEXTDC Ltd | 31.476 | 252.312,5 $ | 0,33 % |
| Caesars Entertainment Inc | 8.848 | 233.852,6 $ | 0,31 % |
| Swire Properties Ltd | 80.400 | 233.673,4 $ | 0,31 % |
| Dexus | 55.360 | 227.839,1 $ | 0,30 % |
| Nomura Real Estate Master Fund Inc | 230 | 227.570,1 $ | 0,30 % |
| Land Securities Group PLC | 30.183 | 223.965,5 $ | 0,30 % |
| Mercialys SA | 15.936 | 216.094,7 $ | 0,29 % |
| CTP NV | 12.272 | 206.527,4 $ | 0,27 % |
| Keppel DC REIT | 114.596 | 194.991,6 $ | 0,26 % |
| GLP J-Reit | 230 | 188.578,7 $ | 0,25 % |
| Keppel REIT | 265.000 | 184.033,4 $ | 0,24 % |
| Nippon Prologis REIT Inc | 321 | 172.845,3 $ | 0,23 % |
| Melisron Ltd | 1.312 | 169.838,4 $ | 0,23 % |
| Digital Core REIT Management Pte Ltd | 340.600 | 165.948,1 $ | 0,22 % |
| Stockland | 54.175 | 162.239,6 $ | 0,22 % |
| Warehouses De Pauw CVA | 5.449 | 141.630 $ | 0,19 % |
| UOL Group Ltd | 17.900 | 136.346,1 $ | 0,18 % |
| PACS Group Inc | 4.225 | 135.707 $ | 0,18 % |
| GDS Holdings Ltd | 26.500 | 132.817,5 $ | 0,18 % |
| LondonMetric Property PLC | 55.146 | 132.776,5 $ | 0,18 % |
| Accor SA | 2.500 | 119.780,8 $ | 0,16 % |
| Helical PLC | 50.000 | 116.059 $ | 0,15 % |
| Xior Student Housing NV | 3.664 | 112.583,6 $ | 0,15 % |
| RioCan Real Estate Investment Trust | 7.915 | 108.048,2 $ | 0,14 % |
| Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 127 | 107.434,3 $ | 0,14 % |
| Wihlborgs Fastigheter AB | 11.551 | 105.882,2 $ | 0,14 % |
| Shurgard Self Storage Ltd | 3.498 | 100.472,6 $ | 0,13 % |
| Sirius Real Estate Ltd | 75.882 | 93.189,5 $ | 0,12 % |
| Swedish Logistic Property AB | 21.963 | 84.468,5 $ | 0,11 % |
| Atrium Ljungberg AB | 21.705 | 67.765,8 $ | 0,09 % |
| Kilroy Realty Corp | 2.304 | 64.995,8 $ | 0,09 % |
| Hudson Pacific Properties Inc | 7.773 | 45.938,4 $ | 0,06 % |
| Great Portland Estates PLC | 119 | 445,6 $ | 0,00 % |