Zusammensetzung von Multi-Manager Global Real Estate Fund
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- Nettovermögen
- 53,8 Mio. $ davon 51,5 Mio. $ in Aktien, 95,8 %
- Positionen
- 108 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 40,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 25.358 | 63.382,1 $ | 0,12 % |
| 102 | Wihlborgs Fastigheter AB | 8.032 | 62.313,9 $ | 0,12 % |
| 103 | Swedish Logistic Property AB | 15.287 | 59.168,4 $ | 0,11 % |
| 104 | Big Yellow Group PLC | 3.860 | 46.229,8 $ | 0,09 % |
| 105 | GDS Holdings Ltd | 11.900 | 43.855,1 $ | 0,08 % |
| 106 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 55 | 41.222,3 $ | 0,08 % |
| 107 | Atrium Ljungberg AB | 15.088 | 40.936,3 $ | 0,08 % |
| 108 | CapitaLand Ascendas REIT | 21.100 | 40.703,8 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 37,8 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 61,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,4 %
- JPY 7,7 %
- EUR 6,4 %
- AUD 5,9 %
- GBP 3,2 %
- SGD 3,0 %
- HKD 2,1 %
- CAD 1,1 %
- SEK 1,0 %
- CHF 0,9 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,4 %
- Japan 7,7 %
- Australien 5,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,2 %
- Singapur 3,2 %
- Frankreich 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Belgien 1,6 %
- Deutschland 1,3 %
- Kanada 1,1 %
- Schweden 1,0 %
- Schweiz 0,9 %
- Weitere Länder 2,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 34,7 Mio. $ | 67,40 % |
| 2 | Japan | 12 | 4 Mio. $ | 7,68 % |
| 3 | Australien | 6 | 3 Mio. $ | 5,88 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 1,7 Mio. $ | 3,24 % |
| 5 | Singapur | 6 | 1,6 Mio. $ | 3,19 % |
| 6 | Frankreich | 4 | 1,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 1,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 8 | Belgien | 4 | 837.001,6 $ | 1,62 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 648.319,6 $ | 1,26 % |
| 10 | Kanada | 3 | 567.898,4 $ | 1,10 % |
| 11 | Schweden | 5 | 535.357,6 $ | 1,04 % |
| 12 | Schweiz | 2 | 462.420,3 $ | 0,90 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Manager Global Real Estate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000024145