Portfolio von Multi-Manager Global Real Estate Fund
Northern Funds ·110 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 75,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 40.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 37,1 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Kommunikation 0,8 %
- Nicht zugeordnet 60,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,7 %
- JPY 8,9 %
- EUR 6,7 %
- AUD 5,2 %
- GBP 3,2 %
- SGD 3,1 %
- HKD 3,0 %
- SEK 1,3 %
- CAD 0,9 %
- CHF 0,8 %
- ILS 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 65,6 %
- JP 8,9 %
- AU 5,2 %
- SG 3,3 %
- GB 3,2 %
- HK 3,0 %
- FR 2,4 %
- BE 1,7 %
- DE 1,3 %
- SE 1,3 %
- CA 0,9 %
- ES 0,9 %
- Weitere Länder 2,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 46 | 47,7 Mio. $ | 65,62 % |
| 2 | JP | 12 | 6,5 Mio. $ | 8,89 % |
| 3 | AU | 7 | 3,8 Mio. $ | 5,20 % |
| 4 | SG | 8 | 2,4 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | GB | 9 | 2,3 Mio. $ | 3,18 % |
| 6 | HK | 4 | 2,2 Mio. $ | 3,00 % |
| 7 | FR | 4 | 1,7 Mio. $ | 2,37 % |
| 8 | BE | 4 | 1,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 9 | DE | 2 | 974.567,1 $ | 1,34 % |
| 10 | SE | 5 | 946.209,8 $ | 1,30 % |
| 11 | CA | 3 | 668.221 $ | 0,92 % |
| 12 | ES | 1 | 636.829,3 $ | 0,88 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | RioCan Real Estate Investment Trust | 7.915 | 108.048,2 $ | 0,14 % |
| 102 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 127 | 107.434,3 $ | 0,14 % |
| 103 | Wihlborgs Fastigheter AB | 11.551 | 105.882,2 $ | 0,14 % |
| 104 | Shurgard Self Storage Ltd | 3.498 | 100.472,6 $ | 0,13 % |
| 105 | Sirius Real Estate Ltd | 75.882 | 93.189,5 $ | 0,12 % |
| 106 | Swedish Logistic Property AB | 21.963 | 84.468,5 $ | 0,11 % |
| 107 | Atrium Ljungberg AB | 21.705 | 67.765,8 $ | 0,09 % |
| 108 | Kilroy Realty Corp | 2.304 | 64.995,8 $ | 0,09 % |
| 109 | Hudson Pacific Properties Inc | 7.773 | 45.938,4 $ | 0,06 % |
| 110 | Great Portland Estates PLC | 119 | 445,6 $ | 0,00 % |