Zusammensetzung von Multi-Manager Global Real Estate Fund
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- Nettovermögen
- 53,8 Mio. $ davon 51,5 Mio. $ in Aktien, 95,8 %
- Positionen
- 108 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 40,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 23.319 | 5,3 Mio. $ | 9,83 % |
| 2 | Prologis Inc | 22.459 | 3 Mio. $ | 5,65 % |
| 3 | Digital Realty Trust Inc | 15.735 | 2,8 Mio. $ | 5,25 % |
| 4 | Equinix Inc | 2.374 | 2,5 Mio. $ | 4,60 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 7.668 | 1,7 Mio. $ | 3,19 % |
| 6 | Public Storage | 5.235 | 1,7 Mio. $ | 3,10 % |
| 7 | Goodman Group | 66.837 | 1,4 Mio. $ | 2,69 % |
| 8 | Omega Healthcare Investors Inc | 24.320 | 1,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 9 | Agree Realty Corp | 14.477 | 1,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 10 | VENTAS INC | 10.597 | 941.013,6 $ | 1,75 % |
| 11 | Extra Space Storage Inc | 6.008 | 872.962,4 $ | 1,62 % |
| 12 | Sun Communities Inc | 6.949 | 833.254,6 $ | 1,55 % |
| 13 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 32.600 | 829.733,6 $ | 1,54 % |
| 14 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 85.000 | 783.097,4 $ | 1,46 % |
| 15 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 425.613 | 782.292,6 $ | 1,45 % |
| 16 | Kimco Realty Corp | 26.702 | 676.895,7 $ | 1,26 % |
| 17 | BXP Inc | 10.101 | 669.797,3 $ | 1,24 % |
| 18 | Scentre Group | 242.183 | 648.665,9 $ | 1,21 % |
| 19 | Iron Mountain Inc | 4.882 | 616.645,4 $ | 1,15 % |
| 20 | Unibail-Rodamco-Westfield | 5.194 | 607.522,4 $ | 1,13 % |
| 21 | Essex Property Trust Inc | 2.032 | 592.510,9 $ | 1,10 % |
| 22 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 25.500 | 586.674 $ | 1,09 % |
| 23 | Invitation Homes Inc | 19.030 | 574.896,3 $ | 1,07 % |
| 24 | Tritax Big Box REIT PLC | 251.739 | 539.228 $ | 1,00 % |
| 25 | Janus Living Inc | 18.363 | 527.752,6 $ | 0,98 % |
| 26 | Essential Properties Realty Trust Inc | 17.389 | 519.061,7 $ | 0,96 % |
| 27 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 35.000 | 504.399,1 $ | 0,94 % |
| 28 | Host Hotels & Resorts Inc | 20.867 | 494.756,6 $ | 0,92 % |
| 29 | Terreno Realty Corp | 7.406 | 479.686,6 $ | 0,89 % |
| 30 | CBRE Group Inc | 3.480 | 468.721,2 $ | 0,87 % |
| 31 | Link REIT | 100.200 | 467.442,9 $ | 0,87 % |
| 32 | Crown Castle Inc | 6.165 | 466.875,5 $ | 0,87 % |
| 33 | Mid-America Apartment Communities Inc | 3.360 | 466.838,4 $ | 0,87 % |
| 34 | Healthcare Realty Trust Inc | 22.221 | 448.197,6 $ | 0,83 % |
| 35 | Japan Metropolitan Fund Invest | 627 | 433.202,9 $ | 0,81 % |
| 36 | Lamar Advertising Co | 2.775 | 432.844,5 $ | 0,80 % |
| 37 | Aedifica SA | 5.279 | 425.962 $ | 0,79 % |
| 38 | Curbline Properties Corp | 13.545 | 411.768 $ | 0,77 % |
| 39 | NETSTREIT Corp | 19.419 | 410.323,5 $ | 0,76 % |
| 40 | Hongkong Land Holdings Ltd | 57.000 | 407.868,4 $ | 0,76 % |
| 41 | Merlin Properties Socimi SA | 23.111 | 405.307,8 $ | 0,75 % |
| 42 | UDR Inc | 9.796 | 391.056,3 $ | 0,73 % |
| 43 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.147 | 379.037,6 $ | 0,70 % |
| 44 | Segro PLC | 32.098 | 372.975,5 $ | 0,69 % |
| 45 | Kite Realty Group Trust | 13.070 | 370.926,6 $ | 0,69 % |
| 46 | First Industrial Realty Trust Inc | 6.024 | 369.331,4 $ | 0,69 % |
| 47 | Japan Real Estate Investment Corp | 510 | 364.216 $ | 0,68 % |
| 48 | Highwoods Properties Inc | 11.907 | 359.115,1 $ | 0,67 % |
| 49 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 182.400 | 352.148,9 $ | 0,65 % |
| 50 | Equity LifeStyle Properties Inc | 5.415 | 348.996,8 $ | 0,65 % |
| 51 | TANGER INC | 8.726 | 344.415,2 $ | 0,64 % |
| 52 | Vonovia SE | 13.860 | 341.984,9 $ | 0,64 % |
| 53 | Klepierre SA | 8.118 | 339.397,8 $ | 0,63 % |
| 54 | Stockland | 112.656 | 319.194,5 $ | 0,59 % |
| 55 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 3.740 | 314.945,4 $ | 0,59 % |
| 56 | Swiss Prime Site AG | 1.895 | 309.265,8 $ | 0,57 % |
| 57 | TAG Immobilien AG | 18.997 | 306.334,7 $ | 0,57 % |
| 58 | RioCan Real Estate Investment Trust | 18.650 | 298.373,7 $ | 0,55 % |
| 59 | Outfront Media Inc | 9.082 | 297.526,3 $ | 0,55 % |
| 60 | Ingenia Communities Group | 85.664 | 263.267,2 $ | 0,49 % |
| 61 | Centurion Accommodation Reit | 318.213 | 261.435,9 $ | 0,49 % |
| 62 | Catena AB | 5.851 | 251.249,1 $ | 0,47 % |
| 63 | VGP NV | 2.464 | 237.339,3 $ | 0,44 % |
| 64 | DR Horton Inc | 1.366 | 222.494,1 $ | 0,41 % |
| 65 | Nippon Building Fund Inc | 265 | 204.988,1 $ | 0,38 % |
| 66 | United Urban Investment Corp | 197 | 196.748,3 $ | 0,37 % |
| 67 | Rayonier Inc | 9.204 | 195.861,1 $ | 0,36 % |
| 68 | Boyd Gaming Corp | 2.164 | 191.146,1 $ | 0,36 % |
| 69 | Gaming and Leisure Properties Inc | 4.286 | 190.855,6 $ | 0,35 % |
| 70 | Land Securities Group PLC | 21.006 | 181.507,1 $ | 0,34 % |
| 71 | NEXTDC Ltd | 17.455 | 177.319 $ | 0,33 % |
| 72 | Dexus | 46.526 | 174.348,6 $ | 0,32 % |
| 73 | Safestore Holdings PLC | 20.767 | 168.988,1 $ | 0,31 % |
| 74 | Chartwell Retirement Residences | 10.314 | 162.536,9 $ | 0,30 % |
| 75 | PSP Swiss Property AG | 859 | 153.154,5 $ | 0,28 % |
| 76 | GLP J-Reit | 174 | 147.283,4 $ | 0,27 % |
| 77 | Mercialys SA | 10.980 | 147.105,9 $ | 0,27 % |
| 78 | CTP NV | 7.816 | 142.681,9 $ | 0,27 % |
| 79 | Comforia Residential REIT Inc | 206 | 130.734,9 $ | 0,24 % |
| 80 | Melisron Ltd | 911 | 127.980,8 $ | 0,24 % |
| 81 | PACS Group Inc | 2.930 | 124.935,2 $ | 0,23 % |
| 82 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 132 | 123.522,1 $ | 0,23 % |
| 83 | British Land Co PLC/The | 22.383 | 122.929,7 $ | 0,23 % |
| 84 | Fastighets AB Balder | 22.808 | 121.689,8 $ | 0,23 % |
| 85 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 233.400 | 118.044,7 $ | 0,22 % |
| 86 | Nippon Prologis REIT Inc | 218 | 116.579,1 $ | 0,22 % |
| 87 | Equity Residential | 1.665 | 113.103,5 $ | 0,21 % |
| 88 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 10.846 | 106.987,9 $ | 0,20 % |
| 89 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 4.793 | 103.672,6 $ | 0,19 % |
| 90 | Warehouses De Pauw CVA | 3.846 | 96.992,6 $ | 0,18 % |
| 91 | Sirius Real Estate Ltd | 74.049 | 95.021,4 $ | 0,18 % |
| 92 | Accor SA | 1.578 | 91.742,1 $ | 0,17 % |
| 93 | UOL Group Ltd | 12.200 | 90.088,3 $ | 0,17 % |
| 94 | Henderson Land Development Co Ltd | 28.000 | 88.854,6 $ | 0,17 % |
| 95 | CareTrust REIT Inc | 2.173 | 87.680,6 $ | 0,16 % |
| 96 | Hudson Pacific Properties Inc | 5.392 | 81.904,5 $ | 0,15 % |
| 97 | HELICAL PLC | 31.571 | 80.637,2 $ | 0,15 % |
| 98 | SBA Communications Corp | 449 | 79.230,5 $ | 0,15 % |
| 99 | Xior Student Housing NV | 2.551 | 76.707,7 $ | 0,14 % |
| 100 | Shurgard Self Storage Ltd | 2.502 | 73.184,9 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 37,8 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 61,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,4 %
- JPY 7,7 %
- EUR 6,4 %
- AUD 5,9 %
- GBP 3,2 %
- SGD 3,0 %
- HKD 2,1 %
- CAD 1,1 %
- SEK 1,0 %
- CHF 0,9 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,4 %
- Japan 7,7 %
- Australien 5,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,2 %
- Singapur 3,2 %
- Frankreich 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Belgien 1,6 %
- Deutschland 1,3 %
- Kanada 1,1 %
- Schweden 1,0 %
- Schweiz 0,9 %
- Weitere Länder 2,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 34,7 Mio. $ | 67,40 % |
| 2 | Japan | 12 | 4 Mio. $ | 7,68 % |
| 3 | Australien | 6 | 3 Mio. $ | 5,88 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 1,7 Mio. $ | 3,24 % |
| 5 | Singapur | 6 | 1,6 Mio. $ | 3,19 % |
| 6 | Frankreich | 4 | 1,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 1,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 8 | Belgien | 4 | 837.001,6 $ | 1,62 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 648.319,6 $ | 1,26 % |
| 10 | Kanada | 3 | 567.898,4 $ | 1,10 % |
| 11 | Schweden | 5 | 535.357,6 $ | 1,04 % |
| 12 | Schweiz | 2 | 462.420,3 $ | 0,90 % |
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