Portfolio von Multi-Manager Global Real Estate Fund
Northern Funds ·110 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 75,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 40.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 37,1 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Kommunikation 0,8 %
- Nicht zugeordnet 60,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,7 %
- JPY 8,9 %
- EUR 6,7 %
- AUD 5,2 %
- GBP 3,2 %
- SGD 3,1 %
- HKD 3,0 %
- SEK 1,3 %
- CAD 0,9 %
- CHF 0,8 %
- ILS 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 65,6 %
- JP 8,9 %
- AU 5,2 %
- SG 3,3 %
- GB 3,2 %
- HK 3,0 %
- FR 2,4 %
- BE 1,7 %
- DE 1,3 %
- SE 1,3 %
- CA 0,9 %
- ES 0,9 %
- Weitere Länder 2,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 46 | 47,7 Mio. $ | 65,62 % |
| 2 | JP | 12 | 6,5 Mio. $ | 8,89 % |
| 3 | AU | 7 | 3,8 Mio. $ | 5,20 % |
| 4 | SG | 8 | 2,4 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | GB | 9 | 2,3 Mio. $ | 3,18 % |
| 6 | HK | 4 | 2,2 Mio. $ | 3,00 % |
| 7 | FR | 4 | 1,7 Mio. $ | 2,37 % |
| 8 | BE | 4 | 1,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 9 | DE | 2 | 974.567,1 $ | 1,34 % |
| 10 | SE | 5 | 946.209,8 $ | 1,30 % |
| 11 | CA | 3 | 668.221 $ | 0,92 % |
| 12 | ES | 1 | 636.829,3 $ | 0,88 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 34.958 | 6,9 Mio. $ | 9,17 % |
| 2 | Prologis Inc | 34.983 | 4,6 Mio. $ | 6,14 % |
| 3 | Digital Realty Trust Inc | 24.543 | 4,4 Mio. $ | 5,87 % |
| 4 | Equinix Inc | 4.204 | 4,1 Mio. $ | 5,47 % |
| 5 | Public Storage | 6.900 | 1,9 Mio. $ | 2,48 % |
| 6 | Goodman Group | 103.610 | 1,8 Mio. $ | 2,45 % |
| 7 | Agree Realty Corp | 19.547 | 1,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 8 | Kimco Realty Corp | 59.561 | 1,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 9 | Ventas Inc | 16.049 | 1,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 10 | Extra Space Storage Inc | 10.001 | 1,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 11 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 123.300 | 1,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 12 | Sun Communities Inc | 9.980 | 1,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 13 | Simon Property Group Inc | 6.341 | 1,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 14 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 67.000 | 1,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 15 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 40.100 | 1,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 16 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 36.100 | 1 Mio. $ | 1,35 % |
| 17 | Crown Castle Inc | 11.457 | 931.568,7 $ | 1,24 % |
| 18 | Unibail-Rodamco-Westfield | 7.710 | 861.702,8 $ | 1,14 % |
| 19 | BXP Inc | 14.751 | 765.576,9 $ | 1,02 % |
| 20 | Iron Mountain Inc | 7.469 | 762.883,7 $ | 1,01 % |
| 21 | Japan Metropolitan Fund Invest | 1.072 | 754.664,4 $ | 1,00 % |
| 22 | Invitation Homes Inc | 30.151 | 749.252,4 $ | 0,99 % |
| 23 | Host Hotels & Resorts Inc | 38.458 | 736.855,3 $ | 0,98 % |
| 24 | Essential Properties Realty Trust Inc | 23.919 | 726.180,8 $ | 0,96 % |
| 25 | CBRE Group Inc | 5.350 | 724.711 $ | 0,96 % |
| 26 | Terreno Realty Corp | 11.384 | 699.205,3 $ | 0,93 % |
| 27 | Scentre Group | 301.838 | 696.381,3 $ | 0,92 % |
| 28 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 5.647 | 689.611,6 $ | 0,92 % |
| 29 | Link REIT | 145.600 | 674.137 $ | 0,89 % |
| 30 | Japan Real Estate Investment Corp | 911 | 671.000,8 $ | 0,89 % |
| 31 | Sabra Health Care REIT Inc | 34.253 | 658.685,2 $ | 0,87 % |
| 32 | Aedifica SA | 8.065 | 651.089,3 $ | 0,86 % |
| 33 | Macerich Co/The | 34.297 | 648.213,3 $ | 0,86 % |
| 34 | Tritax Big Box REIT PLC | 343.159 | 647.018,8 $ | 0,86 % |
| 35 | Merlin Properties Socimi SA | 39.147 | 636.829,3 $ | 0,85 % |
| 36 | NETSTREIT Corp | 33.808 | 636.604,6 $ | 0,84 % |
| 37 | Federal Realty Investment Trust | 5.931 | 629.931,5 $ | 0,84 % |
| 38 | Hongkong Land Holdings Ltd | 77.000 | 602.251,9 $ | 0,80 % |
| 39 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.967 | 598.125,4 $ | 0,79 % |
| 40 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 326.313 | 586.053,4 $ | 0,78 % |
| 41 | Swiss Prime Site AG | 3.428 | 580.791,2 $ | 0,77 % |
| 42 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 262.200 | 558.902,8 $ | 0,74 % |
| 43 | Healthcare Realty Trust Inc | 32.490 | 552.005,1 $ | 0,73 % |
| 44 | Essex Property Trust Inc | 2.277 | 551.034 $ | 0,73 % |
| 45 | Highwoods Properties Inc | 25.483 | 545.591 $ | 0,72 % |
| 46 | Lamar Advertising Co | 4.177 | 529.058,8 $ | 0,70 % |
| 47 | UDR Inc | 15.631 | 528.015,2 $ | 0,70 % |
| 48 | CubeSmart | 14.307 | 524.351,6 $ | 0,70 % |
| 49 | Klepierre SA | 13.907 | 524.169,4 $ | 0,70 % |
| 50 | Equity LifeStyle Properties Inc | 8.324 | 519.584,1 $ | 0,69 % |
| 51 | Vonovia SE | 19.956 | 496.991,8 $ | 0,66 % |
| 52 | TAG Immobilien AG | 30.536 | 477.575,3 $ | 0,63 % |
| 53 | Omega Healthcare Investors Inc | 10.867 | 476.191,9 $ | 0,63 % |
| 54 | First Industrial Realty Trust Inc | 7.732 | 447.296,2 $ | 0,59 % |
| 55 | AvalonBay Communities, Inc. | 2.630 | 429.610,5 $ | 0,57 % |
| 56 | Segro PLC | 48.995 | 426.076,8 $ | 0,57 % |
| 57 | Gaming and Leisure Properties Inc | 9.072 | 402.524,6 $ | 0,53 % |
| 58 | DR Horton Inc | 2.815 | 386.274,3 $ | 0,51 % |
| 59 | Janus Living Inc | 15.963 | 376.247,9 $ | 0,50 % |
| 60 | Fastighets AB Balder | 61.898 | 364.038,4 $ | 0,48 % |
| 61 | British Land Co PLC/The | 73.389 | 350.892,5 $ | 0,47 % |
| 62 | United Urban Investment Corp | 313 | 337.722,7 $ | 0,45 % |
| 63 | Centurion Accommodation Reit | 391.313 | 336.906,6 $ | 0,45 % |
| 64 | Catena AB | 6.903 | 324.055 $ | 0,43 % |
| 65 | VGP NV | 3.348 | 323.732,6 $ | 0,43 % |
| 66 | Safestore Holdings PLC | 37.792 | 318.777,5 $ | 0,42 % |
| 67 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 34.106 | 303.278,9 $ | 0,40 % |
| 68 | Ingenia Communities Group | 106.892 | 297.273,9 $ | 0,39 % |
| 69 | GPT Group/The | 93.649 | 294.032,5 $ | 0,39 % |
| 70 | CareTrust REIT Inc | 7.982 | 292.540,3 $ | 0,39 % |
| 71 | Nippon Building Fund Inc | 345 | 289.580,6 $ | 0,38 % |
| 72 | Equity Residential | 4.772 | 282.263,8 $ | 0,37 % |
| 73 | Outfront Media Inc | 10.525 | 278.912,5 $ | 0,37 % |
| 74 | Comforia Residential REIT Inc | 407 | 278.246,8 $ | 0,37 % |
| 75 | Rayonier Inc | 13.457 | 277.483,3 $ | 0,37 % |
| 76 | CapitaLand Ascendas REIT | 134.000 | 258.905 $ | 0,34 % |
| 77 | First Capital Real Estate Investment Trust | 17.331 | 256.894 $ | 0,34 % |
| 78 | NEXTDC Ltd | 31.476 | 252.312,5 $ | 0,33 % |
| 79 | Caesars Entertainment Inc | 8.848 | 233.852,6 $ | 0,31 % |
| 80 | Swire Properties Ltd | 80.400 | 233.673,4 $ | 0,31 % |
| 81 | Dexus | 55.360 | 227.839,1 $ | 0,30 % |
| 82 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 230 | 227.570,1 $ | 0,30 % |
| 83 | Land Securities Group PLC | 30.183 | 223.965,5 $ | 0,30 % |
| 84 | Mercialys SA | 15.936 | 216.094,7 $ | 0,29 % |
| 85 | CTP NV | 12.272 | 206.527,4 $ | 0,27 % |
| 86 | Keppel DC REIT | 114.596 | 194.991,6 $ | 0,26 % |
| 87 | GLP J-Reit | 230 | 188.578,7 $ | 0,25 % |
| 88 | Keppel REIT | 265.000 | 184.033,4 $ | 0,24 % |
| 89 | Nippon Prologis REIT Inc | 321 | 172.845,3 $ | 0,23 % |
| 90 | Melisron Ltd | 1.312 | 169.838,4 $ | 0,23 % |
| 91 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 340.600 | 165.948,1 $ | 0,22 % |
| 92 | Stockland | 54.175 | 162.239,6 $ | 0,22 % |
| 93 | Warehouses De Pauw CVA | 5.449 | 141.630 $ | 0,19 % |
| 94 | UOL Group Ltd | 17.900 | 136.346,1 $ | 0,18 % |
| 95 | PACS Group Inc | 4.225 | 135.707 $ | 0,18 % |
| 96 | GDS Holdings Ltd | 26.500 | 132.817,5 $ | 0,18 % |
| 97 | LondonMetric Property PLC | 55.146 | 132.776,5 $ | 0,18 % |
| 98 | Accor SA | 2.500 | 119.780,8 $ | 0,16 % |
| 99 | Helical PLC | 50.000 | 116.059 $ | 0,15 % |
| 100 | Xior Student Housing NV | 3.664 | 112.583,6 $ | 0,15 % |