Composition de Multi-Manager Global Real Estate Fund
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- Actif net
- 53,8 M $ dont 51,5 M $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 108 dans 18 pays
- 10 premières
- 40,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 23 319 | 5,3 M $ | 9,83 % |
| 2 | Prologis Inc | 22 459 | 3 M $ | 5,65 % |
| 3 | Digital Realty Trust Inc | 15 735 | 2,8 M $ | 5,25 % |
| 4 | Equinix Inc | 2 374 | 2,5 M $ | 4,60 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 7 668 | 1,7 M $ | 3,19 % |
| 6 | Public Storage | 5 235 | 1,7 M $ | 3,10 % |
| 7 | Goodman Group | 66 837 | 1,4 M $ | 2,69 % |
| 8 | Omega Healthcare Investors Inc | 24 320 | 1,2 M $ | 2,15 % |
| 9 | Agree Realty Corp | 14 477 | 1,1 M $ | 2,04 % |
| 10 | VENTAS INC | 10 597 | 941 k $ | 1,75 % |
| 11 | Extra Space Storage Inc | 6 008 | 873 k $ | 1,62 % |
| 12 | Sun Communities Inc | 6 949 | 833,3 k $ | 1,55 % |
| 13 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 32 600 | 829,7 k $ | 1,54 % |
| 14 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 85 000 | 783,1 k $ | 1,46 % |
| 15 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 425 613 | 782,3 k $ | 1,45 % |
| 16 | Kimco Realty Corp | 26 702 | 676,9 k $ | 1,26 % |
| 17 | BXP Inc | 10 101 | 669,8 k $ | 1,24 % |
| 18 | Scentre Group | 242 183 | 648,7 k $ | 1,21 % |
| 19 | Iron Mountain Inc | 4 882 | 616,6 k $ | 1,15 % |
| 20 | Unibail-Rodamco-Westfield | 5 194 | 607,5 k $ | 1,13 % |
| 21 | Essex Property Trust Inc | 2 032 | 592,5 k $ | 1,10 % |
| 22 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 25 500 | 586,7 k $ | 1,09 % |
| 23 | Invitation Homes Inc | 19 030 | 574,9 k $ | 1,07 % |
| 24 | Tritax Big Box REIT PLC | 251 739 | 539,2 k $ | 1,00 % |
| 25 | Janus Living Inc | 18 363 | 527,8 k $ | 0,98 % |
| 26 | Essential Properties Realty Trust Inc | 17 389 | 519,1 k $ | 0,96 % |
| 27 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 35 000 | 504,4 k $ | 0,94 % |
| 28 | Host Hotels & Resorts Inc | 20 867 | 494,8 k $ | 0,92 % |
| 29 | Terreno Realty Corp | 7 406 | 479,7 k $ | 0,89 % |
| 30 | CBRE Group Inc | 3 480 | 468,7 k $ | 0,87 % |
| 31 | Link REIT | 100 200 | 467,4 k $ | 0,87 % |
| 32 | Crown Castle Inc | 6 165 | 466,9 k $ | 0,87 % |
| 33 | Mid-America Apartment Communities Inc | 3 360 | 466,8 k $ | 0,87 % |
| 34 | Healthcare Realty Trust Inc | 22 221 | 448,2 k $ | 0,83 % |
| 35 | Japan Metropolitan Fund Invest | 627 | 433,2 k $ | 0,81 % |
| 36 | Lamar Advertising Co | 2 775 | 432,8 k $ | 0,80 % |
| 37 | Aedifica SA | 5 279 | 426 k $ | 0,79 % |
| 38 | Curbline Properties Corp | 13 545 | 411,8 k $ | 0,77 % |
| 39 | NETSTREIT Corp | 19 419 | 410,3 k $ | 0,76 % |
| 40 | Hongkong Land Holdings Ltd | 57 000 | 407,9 k $ | 0,76 % |
| 41 | Merlin Properties Socimi SA | 23 111 | 405,3 k $ | 0,75 % |
| 42 | UDR Inc | 9 796 | 391,1 k $ | 0,73 % |
| 43 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 147 | 379 k $ | 0,70 % |
| 44 | Segro PLC | 32 098 | 373 k $ | 0,69 % |
| 45 | Kite Realty Group Trust | 13 070 | 370,9 k $ | 0,69 % |
| 46 | First Industrial Realty Trust Inc | 6 024 | 369,3 k $ | 0,69 % |
| 47 | Japan Real Estate Investment Corp | 510 | 364,2 k $ | 0,68 % |
| 48 | Highwoods Properties Inc | 11 907 | 359,1 k $ | 0,67 % |
| 49 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 182 400 | 352,1 k $ | 0,65 % |
| 50 | Equity LifeStyle Properties Inc | 5 415 | 349 k $ | 0,65 % |
| 51 | TANGER INC | 8 726 | 344,4 k $ | 0,64 % |
| 52 | Vonovia SE | 13 860 | 342 k $ | 0,64 % |
| 53 | Klepierre SA | 8 118 | 339,4 k $ | 0,63 % |
| 54 | Stockland | 112 656 | 319,2 k $ | 0,59 % |
| 55 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 3 740 | 314,9 k $ | 0,59 % |
| 56 | Swiss Prime Site AG | 1 895 | 309,3 k $ | 0,57 % |
| 57 | TAG Immobilien AG | 18 997 | 306,3 k $ | 0,57 % |
| 58 | RioCan Real Estate Investment Trust | 18 650 | 298,4 k $ | 0,55 % |
| 59 | Outfront Media Inc | 9 082 | 297,5 k $ | 0,55 % |
| 60 | Ingenia Communities Group | 85 664 | 263,3 k $ | 0,49 % |
| 61 | Centurion Accommodation Reit | 318 213 | 261,4 k $ | 0,49 % |
| 62 | Catena AB | 5 851 | 251,2 k $ | 0,47 % |
| 63 | VGP NV | 2 464 | 237,3 k $ | 0,44 % |
| 64 | DR Horton Inc | 1 366 | 222,5 k $ | 0,41 % |
| 65 | Nippon Building Fund Inc | 265 | 205 k $ | 0,38 % |
| 66 | United Urban Investment Corp | 197 | 196,7 k $ | 0,37 % |
| 67 | Rayonier Inc | 9 204 | 195,9 k $ | 0,36 % |
| 68 | Boyd Gaming Corp | 2 164 | 191,1 k $ | 0,36 % |
| 69 | Gaming and Leisure Properties Inc | 4 286 | 190,9 k $ | 0,35 % |
| 70 | Land Securities Group PLC | 21 006 | 181,5 k $ | 0,34 % |
| 71 | NEXTDC Ltd | 17 455 | 177,3 k $ | 0,33 % |
| 72 | Dexus | 46 526 | 174,3 k $ | 0,32 % |
| 73 | Safestore Holdings PLC | 20 767 | 169 k $ | 0,31 % |
| 74 | Chartwell Retirement Residences | 10 314 | 162,5 k $ | 0,30 % |
| 75 | PSP Swiss Property AG | 859 | 153,2 k $ | 0,28 % |
| 76 | GLP J-Reit | 174 | 147,3 k $ | 0,27 % |
| 77 | Mercialys SA | 10 980 | 147,1 k $ | 0,27 % |
| 78 | CTP NV | 7 816 | 142,7 k $ | 0,27 % |
| 79 | Comforia Residential REIT Inc | 206 | 130,7 k $ | 0,24 % |
| 80 | Melisron Ltd | 911 | 128 k $ | 0,24 % |
| 81 | PACS Group Inc | 2 930 | 124,9 k $ | 0,23 % |
| 82 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 132 | 123,5 k $ | 0,23 % |
| 83 | British Land Co PLC/The | 22 383 | 122,9 k $ | 0,23 % |
| 84 | Fastighets AB Balder | 22 808 | 121,7 k $ | 0,23 % |
| 85 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 233 400 | 118 k $ | 0,22 % |
| 86 | Nippon Prologis REIT Inc | 218 | 116,6 k $ | 0,22 % |
| 87 | Equity Residential | 1 665 | 113,1 k $ | 0,21 % |
| 88 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 10 846 | 107 k $ | 0,20 % |
| 89 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 4 793 | 103,7 k $ | 0,19 % |
| 90 | Warehouses De Pauw CVA | 3 846 | 97 k $ | 0,18 % |
| 91 | Sirius Real Estate Ltd | 74 049 | 95 k $ | 0,18 % |
| 92 | Accor SA | 1 578 | 91,7 k $ | 0,17 % |
| 93 | UOL Group Ltd | 12 200 | 90,1 k $ | 0,17 % |
| 94 | Henderson Land Development Co Ltd | 28 000 | 88,9 k $ | 0,17 % |
| 95 | CareTrust REIT Inc | 2 173 | 87,7 k $ | 0,16 % |
| 96 | Hudson Pacific Properties Inc | 5 392 | 81,9 k $ | 0,15 % |
| 97 | HELICAL PLC | 31 571 | 80,6 k $ | 0,15 % |
| 98 | SBA Communications Corp | 449 | 79,2 k $ | 0,15 % |
| 99 | Xior Student Housing NV | 2 551 | 76,7 k $ | 0,14 % |
| 100 | Shurgard Self Storage Ltd | 2 502 | 73,2 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 37,8 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 61,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 68,4 %
- JPY 7,7 %
- EUR 6,4 %
- AUD 5,9 %
- GBP 3,2 %
- SGD 3,0 %
- HKD 2,1 %
- CAD 1,1 %
- SEK 1,0 %
- CHF 0,9 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 67,4 %
- Japon 7,7 %
- Australie 5,9 %
- Royaume-Uni 3,2 %
- Singapour 3,2 %
- France 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Belgique 1,6 %
- Allemagne 1,3 %
- Canada 1,1 %
- Suède 1,0 %
- Suisse 0,9 %
- Autres pays 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 34,7 M $ | 67,40 % |
| 2 | Japon | 12 | 4 M $ | 7,68 % |
| 3 | Australie | 6 | 3 M $ | 5,88 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 1,7 M $ | 3,24 % |
| 5 | Singapour | 6 | 1,6 M $ | 3,19 % |
| 6 | France | 4 | 1,2 M $ | 2,30 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 1,1 M $ | 2,06 % |
| 8 | Belgique | 4 | 837 k $ | 1,62 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 648,3 k $ | 1,26 % |
| 10 | Canada | 3 | 567,9 k $ | 1,10 % |
| 11 | Suède | 5 | 535,4 k $ | 1,04 % |
| 12 | Suisse | 2 | 462,4 k $ | 0,90 % |
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