Composition de Multi-Manager Global Real Estate Fund
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- Actif net
- 53,8 M $ dont 51,5 M $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 108 dans 18 pays
- 10 premières
- 40,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 25 358 | 63,4 k $ | 0,12 % |
| 102 | Wihlborgs Fastigheter AB | 8 032 | 62,3 k $ | 0,12 % |
| 103 | Swedish Logistic Property AB | 15 287 | 59,2 k $ | 0,11 % |
| 104 | Big Yellow Group PLC | 3 860 | 46,2 k $ | 0,09 % |
| 105 | GDS Holdings Ltd | 11 900 | 43,9 k $ | 0,08 % |
| 106 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 55 | 41,2 k $ | 0,08 % |
| 107 | Atrium Ljungberg AB | 15 088 | 40,9 k $ | 0,08 % |
| 108 | CapitaLand Ascendas REIT | 21 100 | 40,7 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 37,8 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 61,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 68,4 %
- JPY 7,7 %
- EUR 6,4 %
- AUD 5,9 %
- GBP 3,2 %
- SGD 3,0 %
- HKD 2,1 %
- CAD 1,1 %
- SEK 1,0 %
- CHF 0,9 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 67,4 %
- Japon 7,7 %
- Australie 5,9 %
- Royaume-Uni 3,2 %
- Singapour 3,2 %
- France 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Belgique 1,6 %
- Allemagne 1,3 %
- Canada 1,1 %
- Suède 1,0 %
- Suisse 0,9 %
- Autres pays 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 34,7 M $ | 67,40 % |
| 2 | Japon | 12 | 4 M $ | 7,68 % |
| 3 | Australie | 6 | 3 M $ | 5,88 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 1,7 M $ | 3,24 % |
| 5 | Singapour | 6 | 1,6 M $ | 3,19 % |
| 6 | France | 4 | 1,2 M $ | 2,30 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 1,1 M $ | 2,06 % |
| 8 | Belgique | 4 | 837 k $ | 1,62 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 648,3 k $ | 1,26 % |
| 10 | Canada | 3 | 567,9 k $ | 1,10 % |
| 11 | Suède | 5 | 535,4 k $ | 1,04 % |
| 12 | Suisse | 2 | 462,4 k $ | 0,90 % |
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