Portefeuille de Multi-Manager Global Real Estate Fund
Northern Funds ·110 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 75,3 M $ · Dix premières lignes : 40.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Immobilier 37,1 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Communication 0,8 %
- Non attribué 60,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 66,7 %
- JPY 8,9 %
- EUR 6,7 %
- AUD 5,2 %
- GBP 3,2 %
- SGD 3,1 %
- HKD 3,0 %
- SEK 1,3 %
- CAD 0,9 %
- CHF 0,8 %
- ILS 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 65,6 %
- JP 8,9 %
- AU 5,2 %
- SG 3,3 %
- GB 3,2 %
- HK 3,0 %
- FR 2,4 %
- BE 1,7 %
- DE 1,3 %
- SE 1,3 %
- CA 0,9 %
- ES 0,9 %
- Autres pays 2,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 46 | 47,7 M $ | 65,62 % |
| 2 | JP | 12 | 6,5 M $ | 8,89 % |
| 3 | AU | 7 | 3,8 M $ | 5,20 % |
| 4 | SG | 8 | 2,4 M $ | 3,33 % |
| 5 | GB | 9 | 2,3 M $ | 3,18 % |
| 6 | HK | 4 | 2,2 M $ | 3,00 % |
| 7 | FR | 4 | 1,7 M $ | 2,37 % |
| 8 | BE | 4 | 1,2 M $ | 1,69 % |
| 9 | DE | 2 | 974,6 k $ | 1,34 % |
| 10 | SE | 5 | 946,2 k $ | 1,30 % |
| 11 | CA | 3 | 668,2 k $ | 0,92 % |
| 12 | ES | 1 | 636,8 k $ | 0,88 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | RioCan Real Estate Investment Trust | 7 915 | 108 k $ | 0,14 % |
| 102 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 127 | 107,4 k $ | 0,14 % |
| 103 | Wihlborgs Fastigheter AB | 11 551 | 105,9 k $ | 0,14 % |
| 104 | Shurgard Self Storage Ltd | 3 498 | 100,5 k $ | 0,13 % |
| 105 | Sirius Real Estate Ltd | 75 882 | 93,2 k $ | 0,12 % |
| 106 | Swedish Logistic Property AB | 21 963 | 84,5 k $ | 0,11 % |
| 107 | Atrium Ljungberg AB | 21 705 | 67,8 k $ | 0,09 % |
| 108 | Kilroy Realty Corp | 2 304 | 65 k $ | 0,09 % |
| 109 | Hudson Pacific Properties Inc | 7 773 | 45,9 k $ | 0,06 % |
| 110 | Great Portland Estates PLC | 119 | 445,6 $ | 0,00 % |