Zusammensetzung von Invesco V.I. Global Real Estate Fund
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- Nettovermögen
- 97,4 Mio. $ davon 96,8 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 74 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 43,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 36.929 | 8,4 Mio. $ | 8,61 % |
| 2 | Prologis Inc | 42.274 | 5,7 Mio. $ | 5,88 % |
| 3 | Public Storage | 16.393 | 5,2 Mio. $ | 5,36 % |
| 4 | Equinix Inc | 4.510 | 4,7 Mio. $ | 4,83 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 23.469 | 4,2 Mio. $ | 4,33 % |
| 6 | Simon Property Group Inc | 18.268 | 4,1 Mio. $ | 4,19 % |
| 7 | Goodman Group | 138.732 | 3 Mio. $ | 3,07 % |
| 8 | UDR Inc | 66.227 | 2,6 Mio. $ | 2,71 % |
| 9 | WP Carey Inc | 35.499 | 2,5 Mio. $ | 2,61 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 17.087 | 2,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 11 | Camden Property Trust | 18.829 | 2,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 12 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 218.900 | 2 Mio. $ | 2,08 % |
| 13 | Brixmor Property Group Inc | 63.548 | 2 Mio. $ | 2,06 % |
| 14 | Omega Healthcare Investors Inc | 40.149 | 1,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 15 | EastGroup Properties Inc | 9.379 | 1,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 16 | Equity LifeStyle Properties Inc | 29.116 | 1,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 17 | American Healthcare REIT Inc | 32.293 | 1,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 18 | CareTrust REIT Inc | 40.796 | 1,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 19 | Unibail-Rodamco-Westfield | 13.256 | 1,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 20 | Ryman Hospitality Properties Inc | 11.594 | 1,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 21 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 101.500 | 1,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 22 | First Industrial Realty Trust Inc | 23.193 | 1,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 23 | Broadstone Net Lease Inc | 65.443 | 1,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 24 | Cousins Properties Inc | 37.090 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 25 | BXP Inc | 16.543 | 1,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 26 | Terreno Realty Corp | 16.150 | 1 Mio. $ | 1,07 % |
| 27 | CapitaLand Ascendas REIT | 523.600 | 1 Mio. $ | 1,04 % |
| 28 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 40.900 | 949.583,8 $ | 0,97 % |
| 29 | TANGER INC | 24.052 | 949.332,4 $ | 0,97 % |
| 30 | Charter Hall Group | 58.483 | 926.340,5 $ | 0,95 % |
| 31 | Nippon Building Fund Inc | 1.185 | 919.177,3 $ | 0,94 % |
| 32 | Chartwell Retirement Residences | 57.705 | 909.364,9 $ | 0,93 % |
| 33 | Vornado Realty Trust | 23.077 | 906.926,1 $ | 0,93 % |
| 34 | American Homes 4 Rent | 26.762 | 897.062,2 $ | 0,92 % |
| 35 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 485.298 | 890.517,2 $ | 0,91 % |
| 36 | Stockland | 312.437 | 881.071,5 $ | 0,90 % |
| 37 | Klepierre SA | 21.020 | 878.500,3 $ | 0,90 % |
| 38 | Merlin Properties Socimi SA | 47.712 | 837.161 $ | 0,86 % |
| 39 | Aedifica SA | 10.324 | 832.178,9 $ | 0,85 % |
| 40 | Hongkong Land Holdings Ltd | 107.100 | 762.989,6 $ | 0,78 % |
| 41 | Japan Metropolitan Fund Invest | 1.074 | 741.824,3 $ | 0,76 % |
| 42 | PSP Swiss Property AG | 4.161 | 741.595,5 $ | 0,76 % |
| 43 | British Land Co PLC/The | 131.319 | 719.495,2 $ | 0,74 % |
| 44 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 28.200 | 719.133,2 $ | 0,74 % |
| 45 | Link REIT | 151.600 | 707.417,4 $ | 0,73 % |
| 46 | GLP J-Reit | 824 | 697.062,4 $ | 0,72 % |
| 47 | Mirvac Group | 532.068 | 633.445,8 $ | 0,65 % |
| 48 | Daiwa House REIT Investment Corp | 839 | 622.516,6 $ | 0,64 % |
| 49 | TAG Immobilien AG | 38.518 | 622.023,8 $ | 0,64 % |
| 50 | Warehouses De Pauw CVA | 24.457 | 616.913,3 $ | 0,63 % |
| 51 | Host Hotels & Resorts Inc | 25.949 | 615.250,8 $ | 0,63 % |
| 52 | Sirius Real Estate Ltd | 455.599 | 584.223,8 $ | 0,60 % |
| 53 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 773 | 580.209,9 $ | 0,60 % |
| 54 | Fastighets AB Balder | 93.243 | 497.345 $ | 0,51 % |
| 55 | Lamar Advertising Co | 3.110 | 485.097,8 $ | 0,50 % |
| 56 | RioCan Real Estate Investment Trust | 29.377 | 469.990,6 $ | 0,48 % |
| 57 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 188.209 | 469.775,6 $ | 0,48 % |
| 58 | Janus Living Inc | 15.146 | 435.296 $ | 0,45 % |
| 59 | Catena AB | 9.835 | 422.343,8 $ | 0,43 % |
| 60 | Swiss Prime Site AG | 2.568 | 419.036,7 $ | 0,43 % |
| 61 | Big Yellow Group PLC | 31.529 | 377.154,6 $ | 0,39 % |
| 62 | NEXTDC Ltd | 36.813 | 372.949,7 $ | 0,38 % |
| 63 | Segro PLC | 28.685 | 332.763,3 $ | 0,34 % |
| 64 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 170.800 | 329.186,4 $ | 0,34 % |
| 65 | Centurion Accommodation Reit | 400.900 | 328.487,6 $ | 0,34 % |
| 66 | CTP NV | 17.630 | 321.750,2 $ | 0,33 % |
| 67 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 23.378 | 305.772,5 $ | 0,31 % |
| 68 | Tritax Big Box REIT PLC | 137.041 | 293.602,4 $ | 0,30 % |
| 69 | Castellum AB | 21.544 | 282.996,7 $ | 0,29 % |
| 70 | UOL Group Ltd | 38.100 | 280.811,5 $ | 0,29 % |
| 71 | Vonovia SE | 10.996 | 271.265,5 $ | 0,28 % |
| 72 | LEG Immobilien SE | 4.069 | 257.002,7 $ | 0,26 % |
| 73 | Swire Properties Ltd | 72.600 | 190.690,1 $ | 0,20 % |
| 74 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 17.600 | 82.533,7 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 30,2 %
- Nicht zugeordnet 69,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,6 %
- JPY 7,5 %
- EUR 6,4 %
- AUD 6,0 %
- SGD 2,9 %
- GBP 2,9 %
- HKD 2,5 %
- CAD 1,7 %
- SEK 1,2 %
- CHF 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,8 %
- Japan 7,5 %
- Australien 6,0 %
- Singapur 2,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,9 %
- Frankreich 2,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,4 %
- Kanada 1,7 %
- Belgien 1,5 %
- Schweden 1,2 %
- Schweiz 1,2 %
- Deutschland 1,2 %
- Weitere Länder 2,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 64,7 Mio. $ | 66,81 % |
| 2 | Japan | 8 | 7,3 Mio. $ | 7,50 % |
| 3 | Australien | 5 | 5,8 Mio. $ | 6,00 % |
| 4 | Singapur | 5 | 2,8 Mio. $ | 2,93 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 6 | 2,8 Mio. $ | 2,87 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 2,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 2,4 Mio. $ | 2,44 % |
| 8 | Kanada | 3 | 1,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 9 | Belgien | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 10 | Schweden | 3 | 1,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 11 | Schweiz | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 12 | Deutschland | 3 | 1,2 Mio. $ | 1,19 % |
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