Portfolio von Invesco V.I. Global Real Estate Fund
AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) · 76 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 93,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 40.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 26,9 %
- Nicht zugeordnet 73,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,2 %
- JPY 9,1 %
- EUR 6,2 %
- AUD 5,8 %
- HKD 3,4 %
- GBP 3,3 %
- SGD 2,7 %
- CAD 1,7 %
- CHF 1,4 %
- SEK 1,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 64,6 %
- JP 9,1 %
- AU 5,8 %
- HK 3,4 %
- GB 3,3 %
- SG 2,7 %
- FR 2,4 %
- CA 1,7 %
- CH 1,4 %
- DE 1,4 %
- BE 1,2 %
- SE 1,0 %
- Weitere Länder 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 30 | 60 Mio. $ | 64,55 % |
| JP | 9 | 8,5 Mio. $ | 9,14 % |
| AU | 6 | 5,4 Mio. $ | 5,83 % |
| HK | 3 | 3,2 Mio. $ | 3,44 % |
| GB | 6 | 3,1 Mio. $ | 3,30 % |
| SG | 6 | 2,5 Mio. $ | 2,69 % |
| FR | 2 | 2,2 Mio. $ | 2,39 % |
| CA | 3 | 1,6 Mio. $ | 1,70 % |
| CH | 2 | 1,3 Mio. $ | 1,42 % |
| DE | 2 | 1,3 Mio. $ | 1,41 % |
| BE | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,23 % |
| SE | 2 | 944.206,6 $ | 1,02 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 37.635 | 7,4 Mio. $ | 7,95 % |
| Prologis Inc | 40.184 | 5,3 Mio. $ | 5,67 % |
| Equinix Inc | 4.615 | 4,5 Mio. $ | 4,83 % |
| Digital Realty Trust Inc | 25.002 | 4,5 Mio. $ | 4,81 % |
| Simon Property Group Inc | 17.369 | 3,2 Mio. $ | 3,46 % |
| Extra Space Storage Inc | 21.108 | 2,8 Mio. $ | 2,96 % |
| Brixmor Property Group Inc | 92.674 | 2,7 Mio. $ | 2,85 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 57.326 | 2,5 Mio. $ | 2,68 % |
| Goodman Group | 134.057 | 2,4 Mio. $ | 2,57 % |
| WP Carey Inc | 35.377 | 2,4 Mio. $ | 2,57 % |
| Iron Mountain Inc | 21.044 | 2,1 Mio. $ | 2,30 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 37.002 | 2,1 Mio. $ | 2,29 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 124.000 | 2,1 Mio. $ | 2,21 % |
| EastGroup Properties Inc | 10.750 | 2 Mio. $ | 2,13 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 184.200 | 2 Mio. $ | 2,10 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 68.600 | 1,9 Mio. $ | 2,08 % |
| UDR Inc | 57.060 | 1,9 Mio. $ | 2,06 % |
| Camden Property Trust | 19.260 | 1,9 Mio. $ | 2,01 % |
| CubeSmart | 45.323 | 1,7 Mio. $ | 1,77 % |
| American Healthcare REIT Inc | 32.842 | 1,5 Mio. $ | 1,65 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 13.609 | 1,5 Mio. $ | 1,60 % |
| CareTrust REIT Inc | 32.505 | 1,2 Mio. $ | 1,27 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 60.269 | 1,1 Mio. $ | 1,18 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 11.793 | 1,1 Mio. $ | 1,16 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 564.698 | 1 Mio. $ | 1,08 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 33.246 | 1 Mio. $ | 1,08 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 22.103 | 980.710,1 $ | 1,05 % |
| GLP J-Reit | 1.193 | 976.794,5 $ | 1,04 % |
| Tanger Inc | 28.707 | 975.463,9 $ | 1,04 % |
| Japan Metropolitan Fund Invest | 1.331 | 937.287 $ | 1,00 % |
| Cousins Properties Inc | 38.492 | 868.764,4 $ | 0,93 % |
| PSP Swiss Property AG | 4.373 | 868.259,1 $ | 0,93 % |
| Vicinity Ltd | 523.996 | 854.841,8 $ | 0,91 % |
| Stockland | 282.717 | 848.667,7 $ | 0,91 % |
| Link REIT | 175.900 | 815.263,4 $ | 0,87 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 29.100 | 807.712,6 $ | 0,86 % |
| Segro PLC | 93.944 | 805.340,6 $ | 0,86 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 49.065 | 799.383,6 $ | 0,85 % |
| American Homes 4 Rent | 27.729 | 774.193,7 $ | 0,83 % |
| Lamar Advertising Co | 6.107 | 773.512,6 $ | 0,83 % |
| Nippon Building Fund Inc | 883 | 741.435,9 $ | 0,79 % |
| Klepierre SA | 19.266 | 723.287,6 $ | 0,77 % |
| Mirvac Group | 582.199 | 719.343,8 $ | 0,77 % |
| Vonovia SE | 27.736 | 693.744,9 $ | 0,74 % |
| Daiwa House REIT Investment Corp | 858 | 677.225,6 $ | 0,72 % |
| BXP Inc | 12.984 | 673.869,6 $ | 0,72 % |
| LondonMetric Property PLC | 277.082 | 669.317,1 $ | 0,72 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 82.700 | 644.479,7 $ | 0,69 % |
| Chartwell Retirement Residences | 44.387 | 641.985,8 $ | 0,69 % |
| Warehouses De Pauw CVA | 24.549 | 639.492,8 $ | 0,68 % |
| TAG Immobilien AG | 39.544 | 620.790,1 $ | 0,66 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 35.780 | 607.902,2 $ | 0,65 % |
| Sirius Real Estate Ltd | 475.872 | 586.328,8 $ | 0,63 % |
| Fastighets AB Balder | 97.391 | 570.381,3 $ | 0,61 % |
| Canadian Apartment Properties REIT | 20.742 | 529.471,9 $ | 0,57 % |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 505.900 | 521.291,4 $ | 0,56 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 26.838 | 514.216,1 $ | 0,55 % |
| Aedifica SA | 6.247 | 505.804,1 $ | 0,54 % |
| British Land Co PLC/The | 100.791 | 476.777,9 $ | 0,51 % |
| Swiss Prime Site AG | 2.686 | 454.788,5 $ | 0,49 % |
| Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 504 | 425.843,9 $ | 0,45 % |
| NEXTDC Ltd | 52.740 | 421.655,2 $ | 0,45 % |
| Vornado Realty Trust | 16.119 | 418.932,8 $ | 0,45 % |
| First Capital Real Estate Investment Trust | 27.461 | 407.049 $ | 0,43 % |
| Catena AB | 8.015 | 373.825,3 $ | 0,40 % |
| Janus Living Inc | 15.820 | 372.877,4 $ | 0,40 % |
| Swire Properties Ltd | 108.200 | 316.945,4 $ | 0,34 % |
| CTP NV | 18.414 | 308.185,6 $ | 0,33 % |
| Parkway Life Real Estate Investment Trust | 98.500 | 307.032,6 $ | 0,33 % |
| UOL Group Ltd | 35.700 | 271.068,8 $ | 0,29 % |
| Big Yellow Group PLC | 23.620 | 266.267,3 $ | 0,28 % |
| Safestore Holdings PLC | 31.180 | 261.897,6 $ | 0,28 % |
| Centurion Accommodation Reit | 290.100 | 249.526,8 $ | 0,27 % |
| Scentre Group | 73.027 | 168.497,3 $ | 0,18 % |
| CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 66.800 | 142.190,3 $ | 0,15 % |
| Invincible Investment Corp | 48 | 18.060 $ | 0,02 % |