Zusammensetzung von Invesco V.I. Global Real Estate Fund
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- Nettovermögen
- 93,6 Mio. $ davon 93 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 76 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 40,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 37.635 | 7,4 Mio. $ | 7,95 % |
| 2 | Prologis Inc | 40.184 | 5,3 Mio. $ | 5,67 % |
| 3 | Equinix Inc | 4.615 | 4,5 Mio. $ | 4,83 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 25.002 | 4,5 Mio. $ | 4,81 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 17.369 | 3,2 Mio. $ | 3,46 % |
| 6 | Extra Space Storage Inc | 21.108 | 2,8 Mio. $ | 2,96 % |
| 7 | Brixmor Property Group Inc | 92.674 | 2,7 Mio. $ | 2,85 % |
| 8 | Omega Healthcare Investors Inc | 57.326 | 2,5 Mio. $ | 2,68 % |
| 9 | Goodman Group | 134.057 | 2,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 10 | WP Carey Inc | 35.377 | 2,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 11 | Iron Mountain Inc | 21.044 | 2,1 Mio. $ | 2,30 % |
| 12 | First Industrial Realty Trust Inc | 37.002 | 2,1 Mio. $ | 2,29 % |
| 13 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 124.000 | 2,1 Mio. $ | 2,21 % |
| 14 | EastGroup Properties Inc | 10.750 | 2 Mio. $ | 2,13 % |
| 15 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 184.200 | 2 Mio. $ | 2,10 % |
| 16 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 68.600 | 1,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 17 | UDR Inc | 57.060 | 1,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 18 | Camden Property Trust | 19.260 | 1,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 19 | CubeSmart | 45.323 | 1,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 20 | American Healthcare REIT Inc | 32.842 | 1,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 21 | Unibail-Rodamco-Westfield | 13.609 | 1,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 22 | CareTrust REIT Inc | 32.505 | 1,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 23 | Broadstone Net Lease Inc | 60.269 | 1,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 24 | Ryman Hospitality Properties Inc | 11.793 | 1,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 25 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 564.698 | 1 Mio. $ | 1,08 % |
| 26 | Essential Properties Realty Trust Inc | 33.246 | 1 Mio. $ | 1,08 % |
| 27 | Gaming and Leisure Properties Inc | 22.103 | 980.710,1 $ | 1,05 % |
| 28 | GLP J-Reit | 1.193 | 976.794,5 $ | 1,04 % |
| 29 | Tanger Inc | 28.707 | 975.463,9 $ | 1,04 % |
| 30 | Japan Metropolitan Fund Invest | 1.331 | 937.287 $ | 1,00 % |
| 31 | Cousins Properties Inc | 38.492 | 868.764,4 $ | 0,93 % |
| 32 | PSP Swiss Property AG | 4.373 | 868.259,1 $ | 0,93 % |
| 33 | Vicinity Ltd | 523.996 | 854.841,8 $ | 0,91 % |
| 34 | Stockland | 282.717 | 848.667,7 $ | 0,91 % |
| 35 | Link REIT | 175.900 | 815.263,4 $ | 0,87 % |
| 36 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 29.100 | 807.712,6 $ | 0,86 % |
| 37 | Segro PLC | 93.944 | 805.340,6 $ | 0,86 % |
| 38 | Merlin Properties Socimi SA | 49.065 | 799.383,6 $ | 0,85 % |
| 39 | American Homes 4 Rent | 27.729 | 774.193,7 $ | 0,83 % |
| 40 | Lamar Advertising Co | 6.107 | 773.512,6 $ | 0,83 % |
| 41 | Nippon Building Fund Inc | 883 | 741.435,9 $ | 0,79 % |
| 42 | Klepierre SA | 19.266 | 723.287,6 $ | 0,77 % |
| 43 | Mirvac Group | 582.199 | 719.343,8 $ | 0,77 % |
| 44 | Vonovia SE | 27.736 | 693.744,9 $ | 0,74 % |
| 45 | Daiwa House REIT Investment Corp | 858 | 677.225,6 $ | 0,72 % |
| 46 | BXP Inc | 12.984 | 673.869,6 $ | 0,72 % |
| 47 | LondonMetric Property PLC | 277.082 | 669.317,1 $ | 0,72 % |
| 48 | Hongkong Land Holdings Ltd | 82.700 | 644.479,7 $ | 0,69 % |
| 49 | Chartwell Retirement Residences | 44.387 | 641.985,8 $ | 0,69 % |
| 50 | Warehouses De Pauw CVA | 24.549 | 639.492,8 $ | 0,68 % |
| 51 | TAG Immobilien AG | 39.544 | 620.790,1 $ | 0,66 % |
| 52 | Healthcare Realty Trust Inc | 35.780 | 607.902,2 $ | 0,65 % |
| 53 | Sirius Real Estate Ltd | 475.872 | 586.328,8 $ | 0,63 % |
| 54 | Fastighets AB Balder | 97.391 | 570.381,3 $ | 0,61 % |
| 55 | Canadian Apartment Properties REIT | 20.742 | 529.471,9 $ | 0,57 % |
| 56 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 505.900 | 521.291,4 $ | 0,56 % |
| 57 | Host Hotels & Resorts Inc | 26.838 | 514.216,1 $ | 0,55 % |
| 58 | Aedifica SA | 6.247 | 505.804,1 $ | 0,54 % |
| 59 | British Land Co PLC/The | 100.791 | 476.777,9 $ | 0,51 % |
| 60 | Swiss Prime Site AG | 2.686 | 454.788,5 $ | 0,49 % |
| 61 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 504 | 425.843,9 $ | 0,45 % |
| 62 | NEXTDC Ltd | 52.740 | 421.655,2 $ | 0,45 % |
| 63 | Vornado Realty Trust | 16.119 | 418.932,8 $ | 0,45 % |
| 64 | First Capital Real Estate Investment Trust | 27.461 | 407.049 $ | 0,43 % |
| 65 | Catena AB | 8.015 | 373.825,3 $ | 0,40 % |
| 66 | Janus Living Inc | 15.820 | 372.877,4 $ | 0,40 % |
| 67 | Swire Properties Ltd | 108.200 | 316.945,4 $ | 0,34 % |
| 68 | CTP NV | 18.414 | 308.185,6 $ | 0,33 % |
| 69 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 98.500 | 307.032,6 $ | 0,33 % |
| 70 | UOL Group Ltd | 35.700 | 271.068,8 $ | 0,29 % |
| 71 | Big Yellow Group PLC | 23.620 | 266.267,3 $ | 0,28 % |
| 72 | Safestore Holdings PLC | 31.180 | 261.897,6 $ | 0,28 % |
| 73 | Centurion Accommodation Reit | 290.100 | 249.526,8 $ | 0,27 % |
| 74 | Scentre Group | 73.027 | 168.497,3 $ | 0,18 % |
| 75 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 66.800 | 142.190,3 $ | 0,15 % |
| 76 | Invincible Investment Corp | 48 | 18.060 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 29,2 %
- Nicht zugeordnet 70,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,2 %
- JPY 9,1 %
- EUR 6,2 %
- AUD 5,8 %
- HKD 3,4 %
- GBP 3,3 %
- SGD 2,7 %
- CAD 1,7 %
- CHF 1,4 %
- SEK 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,6 %
- Japan 9,1 %
- Australien 5,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Singapur 2,7 %
- Frankreich 2,4 %
- Kanada 1,7 %
- Schweiz 1,4 %
- Deutschland 1,4 %
- Belgien 1,2 %
- Schweden 1,0 %
- Weitere Länder 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 60 Mio. $ | 64,55 % |
| 2 | Japan | 9 | 8,5 Mio. $ | 9,14 % |
| 3 | Australien | 6 | 5,4 Mio. $ | 5,83 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 3,2 Mio. $ | 3,44 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 6 | 3,1 Mio. $ | 3,30 % |
| 6 | Singapur | 6 | 2,5 Mio. $ | 2,69 % |
| 7 | Frankreich | 2 | 2,2 Mio. $ | 2,39 % |
| 8 | Kanada | 3 | 1,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 1,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 10 | Deutschland | 2 | 1,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 11 | Belgien | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 12 | Schweden | 2 | 944.206,6 $ | 1,02 % |
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