Titelia

Portefeuille d’Invesco V.I. Global Real Estate Fund

AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) · 76 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 93,6 M $ · Dix premières lignes : 40.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Immobilier 26,9 %
  • Non attribué 73,1 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 65,2 %
  • JPY 9,1 %
  • EUR 6,2 %
  • AUD 5,8 %
  • HKD 3,4 %
  • GBP 3,3 %
  • SGD 2,7 %
  • CAD 1,7 %
  • CHF 1,4 %
  • SEK 1,0 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 64,6 %
  • JP 9,1 %
  • AU 5,8 %
  • HK 3,4 %
  • GB 3,3 %
  • SG 2,7 %
  • FR 2,4 %
  • CA 1,7 %
  • CH 1,4 %
  • DE 1,4 %
  • BE 1,2 %
  • SE 1,0 %
  • Autres pays 1,9 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeur (USD)Part
US3060 M $64,55 %
JP98,5 M $9,14 %
AU65,4 M $5,83 %
HK33,2 M $3,44 %
GB63,1 M $3,30 %
SG62,5 M $2,69 %
FR22,2 M $2,39 %
CA31,6 M $1,70 %
CH21,3 M $1,42 %
DE21,3 M $1,41 %
BE21,1 M $1,23 %
SE2944,2 k $1,02 %

Positions

SociétéTitresValeur (USD)Poids
Welltower Inc 37 6357,4 M $7,95 %
Prologis Inc 40 1845,3 M $5,67 %
Equinix Inc 4 6154,5 M $4,83 %
Digital Realty Trust Inc 25 0024,5 M $4,81 %
Simon Property Group Inc 17 3693,2 M $3,46 %
Extra Space Storage Inc 21 1082,8 M $2,96 %
Brixmor Property Group Inc 92 6742,7 M $2,85 %
Omega Healthcare Investors Inc 57 3262,5 M $2,68 %
Goodman Group 134 0572,4 M $2,57 %
WP Carey Inc 35 3772,4 M $2,57 %
Iron Mountain Inc 21 0442,1 M $2,30 %
First Industrial Realty Trust Inc 37 0022,1 M $2,29 %
Sun Hung Kai Properties Ltd 124 0002,1 M $2,21 %
EastGroup Properties Inc 10 7502 M $2,13 %
Mitsui Fudosan Co Ltd 184 2002 M $2,10 %
Sumitomo Realty & Development Co Ltd 68 6001,9 M $2,08 %
UDR Inc 57 0601,9 M $2,06 %
Camden Property Trust 19 2601,9 M $2,01 %
CubeSmart 45 3231,7 M $1,77 %
American Healthcare REIT Inc 32 8421,5 M $1,65 %
Unibail-Rodamco-Westfield 13 6091,5 M $1,60 %
CareTrust REIT Inc 32 5051,2 M $1,27 %
Broadstone Net Lease Inc 60 2691,1 M $1,18 %
Ryman Hospitality Properties Inc 11 7931,1 M $1,16 %
CapitaLand Integrated Commercial Trust 564 6981 M $1,08 %
Essential Properties Realty Trust Inc 33 2461 M $1,08 %
Gaming and Leisure Properties Inc 22 103980,7 k $1,05 %
GLP J-Reit 1 193976,8 k $1,04 %
Tanger Inc 28 707975,5 k $1,04 %
Japan Metropolitan Fund Invest 1 331937,3 k $1,00 %
Cousins Properties Inc 38 492868,8 k $0,93 %
PSP Swiss Property AG 4 373868,3 k $0,93 %
Vicinity Ltd 523 996854,8 k $0,91 %
Stockland 282 717848,7 k $0,91 %
Link REIT 175 900815,3 k $0,87 %
Mitsubishi Estate Co Ltd 29 100807,7 k $0,86 %
Segro PLC 93 944805,3 k $0,86 %
Merlin Properties Socimi SA 49 065799,4 k $0,85 %
American Homes 4 Rent 27 729774,2 k $0,83 %
Lamar Advertising Co 6 107773,5 k $0,83 %
Nippon Building Fund Inc 883741,4 k $0,79 %
Klepierre SA 19 266723,3 k $0,77 %
Mirvac Group 582 199719,3 k $0,77 %
Vonovia SE 27 736693,7 k $0,74 %
Daiwa House REIT Investment Corp 858677,2 k $0,72 %
BXP Inc 12 984673,9 k $0,72 %
LondonMetric Property PLC 277 082669,3 k $0,72 %
Hongkong Land Holdings Ltd 82 700644,5 k $0,69 %
Chartwell Retirement Residences 44 387642 k $0,69 %
Warehouses De Pauw CVA 24 549639,5 k $0,68 %
TAG Immobilien AG 39 544620,8 k $0,66 %
Healthcare Realty Trust Inc 35 780607,9 k $0,65 %
Sirius Real Estate Ltd 475 872586,3 k $0,63 %
Fastighets AB Balder 97 391570,4 k $0,61 %
Canadian Apartment Properties REIT 20 742529,5 k $0,57 %
Mapletree Pan Asia Commercial Trust 505 900521,3 k $0,56 %
Host Hotels & Resorts Inc 26 838514,2 k $0,55 %
Aedifica SA 6 247505,8 k $0,54 %
British Land Co PLC/The 100 791476,8 k $0,51 %
Swiss Prime Site AG 2 686454,8 k $0,49 %
Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc 504425,8 k $0,45 %
NEXTDC Ltd 52 740421,7 k $0,45 %
Vornado Realty Trust 16 119418,9 k $0,45 %
First Capital Real Estate Investment Trust 27 461407 k $0,43 %
Catena AB 8 015373,8 k $0,40 %
Janus Living Inc 15 820372,9 k $0,40 %
Swire Properties Ltd 108 200316,9 k $0,34 %
CTP NV 18 414308,2 k $0,33 %
Parkway Life Real Estate Investment Trust 98 500307 k $0,33 %
UOL Group Ltd 35 700271,1 k $0,29 %
Big Yellow Group PLC 23 620266,3 k $0,28 %
Safestore Holdings PLC 31 180261,9 k $0,28 %
Centurion Accommodation Reit 290 100249,5 k $0,27 %
Scentre Group 73 027168,5 k $0,18 %
CapitaLand Investment Ltd/Singapore 66 800142,2 k $0,15 %
Invincible Investment Corp 4818,1 k $0,02 %