Composition d'Invesco V.I. Global Real Estate Fund
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- Actif net
- 93,6 M $ dont 93 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 76 dans 15 pays
- 10 premières
- 40,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 37 635 | 7,4 M $ | 7,95 % |
| 2 | Prologis Inc | 40 184 | 5,3 M $ | 5,67 % |
| 3 | Equinix Inc | 4 615 | 4,5 M $ | 4,83 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 25 002 | 4,5 M $ | 4,81 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 17 369 | 3,2 M $ | 3,46 % |
| 6 | Extra Space Storage Inc | 21 108 | 2,8 M $ | 2,96 % |
| 7 | Brixmor Property Group Inc | 92 674 | 2,7 M $ | 2,85 % |
| 8 | Omega Healthcare Investors Inc | 57 326 | 2,5 M $ | 2,68 % |
| 9 | Goodman Group | 134 057 | 2,4 M $ | 2,57 % |
| 10 | WP Carey Inc | 35 377 | 2,4 M $ | 2,57 % |
| 11 | Iron Mountain Inc | 21 044 | 2,1 M $ | 2,30 % |
| 12 | First Industrial Realty Trust Inc | 37 002 | 2,1 M $ | 2,29 % |
| 13 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 124 000 | 2,1 M $ | 2,21 % |
| 14 | EastGroup Properties Inc | 10 750 | 2 M $ | 2,13 % |
| 15 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 184 200 | 2 M $ | 2,10 % |
| 16 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 68 600 | 1,9 M $ | 2,08 % |
| 17 | UDR Inc | 57 060 | 1,9 M $ | 2,06 % |
| 18 | Camden Property Trust | 19 260 | 1,9 M $ | 2,01 % |
| 19 | CubeSmart | 45 323 | 1,7 M $ | 1,77 % |
| 20 | American Healthcare REIT Inc | 32 842 | 1,5 M $ | 1,65 % |
| 21 | Unibail-Rodamco-Westfield | 13 609 | 1,5 M $ | 1,60 % |
| 22 | CareTrust REIT Inc | 32 505 | 1,2 M $ | 1,27 % |
| 23 | Broadstone Net Lease Inc | 60 269 | 1,1 M $ | 1,18 % |
| 24 | Ryman Hospitality Properties Inc | 11 793 | 1,1 M $ | 1,16 % |
| 25 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 564 698 | 1 M $ | 1,08 % |
| 26 | Essential Properties Realty Trust Inc | 33 246 | 1 M $ | 1,08 % |
| 27 | Gaming and Leisure Properties Inc | 22 103 | 980,7 k $ | 1,05 % |
| 28 | GLP J-Reit | 1 193 | 976,8 k $ | 1,04 % |
| 29 | Tanger Inc | 28 707 | 975,5 k $ | 1,04 % |
| 30 | Japan Metropolitan Fund Invest | 1 331 | 937,3 k $ | 1,00 % |
| 31 | Cousins Properties Inc | 38 492 | 868,8 k $ | 0,93 % |
| 32 | PSP Swiss Property AG | 4 373 | 868,3 k $ | 0,93 % |
| 33 | Vicinity Ltd | 523 996 | 854,8 k $ | 0,91 % |
| 34 | Stockland | 282 717 | 848,7 k $ | 0,91 % |
| 35 | Link REIT | 175 900 | 815,3 k $ | 0,87 % |
| 36 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 29 100 | 807,7 k $ | 0,86 % |
| 37 | Segro PLC | 93 944 | 805,3 k $ | 0,86 % |
| 38 | Merlin Properties Socimi SA | 49 065 | 799,4 k $ | 0,85 % |
| 39 | American Homes 4 Rent | 27 729 | 774,2 k $ | 0,83 % |
| 40 | Lamar Advertising Co | 6 107 | 773,5 k $ | 0,83 % |
| 41 | Nippon Building Fund Inc | 883 | 741,4 k $ | 0,79 % |
| 42 | Klepierre SA | 19 266 | 723,3 k $ | 0,77 % |
| 43 | Mirvac Group | 582 199 | 719,3 k $ | 0,77 % |
| 44 | Vonovia SE | 27 736 | 693,7 k $ | 0,74 % |
| 45 | Daiwa House REIT Investment Corp | 858 | 677,2 k $ | 0,72 % |
| 46 | BXP Inc | 12 984 | 673,9 k $ | 0,72 % |
| 47 | LondonMetric Property PLC | 277 082 | 669,3 k $ | 0,72 % |
| 48 | Hongkong Land Holdings Ltd | 82 700 | 644,5 k $ | 0,69 % |
| 49 | Chartwell Retirement Residences | 44 387 | 642 k $ | 0,69 % |
| 50 | Warehouses De Pauw CVA | 24 549 | 639,5 k $ | 0,68 % |
| 51 | TAG Immobilien AG | 39 544 | 620,8 k $ | 0,66 % |
| 52 | Healthcare Realty Trust Inc | 35 780 | 607,9 k $ | 0,65 % |
| 53 | Sirius Real Estate Ltd | 475 872 | 586,3 k $ | 0,63 % |
| 54 | Fastighets AB Balder | 97 391 | 570,4 k $ | 0,61 % |
| 55 | Canadian Apartment Properties REIT | 20 742 | 529,5 k $ | 0,57 % |
| 56 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 505 900 | 521,3 k $ | 0,56 % |
| 57 | Host Hotels & Resorts Inc | 26 838 | 514,2 k $ | 0,55 % |
| 58 | Aedifica SA | 6 247 | 505,8 k $ | 0,54 % |
| 59 | British Land Co PLC/The | 100 791 | 476,8 k $ | 0,51 % |
| 60 | Swiss Prime Site AG | 2 686 | 454,8 k $ | 0,49 % |
| 61 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 504 | 425,8 k $ | 0,45 % |
| 62 | NEXTDC Ltd | 52 740 | 421,7 k $ | 0,45 % |
| 63 | Vornado Realty Trust | 16 119 | 418,9 k $ | 0,45 % |
| 64 | First Capital Real Estate Investment Trust | 27 461 | 407 k $ | 0,43 % |
| 65 | Catena AB | 8 015 | 373,8 k $ | 0,40 % |
| 66 | Janus Living Inc | 15 820 | 372,9 k $ | 0,40 % |
| 67 | Swire Properties Ltd | 108 200 | 316,9 k $ | 0,34 % |
| 68 | CTP NV | 18 414 | 308,2 k $ | 0,33 % |
| 69 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 98 500 | 307 k $ | 0,33 % |
| 70 | UOL Group Ltd | 35 700 | 271,1 k $ | 0,29 % |
| 71 | Big Yellow Group PLC | 23 620 | 266,3 k $ | 0,28 % |
| 72 | Safestore Holdings PLC | 31 180 | 261,9 k $ | 0,28 % |
| 73 | Centurion Accommodation Reit | 290 100 | 249,5 k $ | 0,27 % |
| 74 | Scentre Group | 73 027 | 168,5 k $ | 0,18 % |
| 75 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 66 800 | 142,2 k $ | 0,15 % |
| 76 | Invincible Investment Corp | 48 | 18,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 29,2 %
- Non attribué 70,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 65,2 %
- JPY 9,1 %
- EUR 6,2 %
- AUD 5,8 %
- HKD 3,4 %
- GBP 3,3 %
- SGD 2,7 %
- CAD 1,7 %
- CHF 1,4 %
- SEK 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 64,6 %
- Japon 9,1 %
- Australie 5,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,4 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Singapour 2,7 %
- France 2,4 %
- Canada 1,7 %
- Suisse 1,4 %
- Allemagne 1,4 %
- Belgique 1,2 %
- Suède 1,0 %
- Autres pays 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 60 M $ | 64,55 % |
| 2 | Japon | 9 | 8,5 M $ | 9,14 % |
| 3 | Australie | 6 | 5,4 M $ | 5,83 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 3,2 M $ | 3,44 % |
| 5 | Royaume-Uni | 6 | 3,1 M $ | 3,30 % |
| 6 | Singapour | 6 | 2,5 M $ | 2,69 % |
| 7 | France | 2 | 2,2 M $ | 2,39 % |
| 8 | Canada | 3 | 1,6 M $ | 1,70 % |
| 9 | Suisse | 2 | 1,3 M $ | 1,42 % |
| 10 | Allemagne | 2 | 1,3 M $ | 1,41 % |
| 11 | Belgique | 2 | 1,1 M $ | 1,23 % |
| 12 | Suède | 2 | 944,2 k $ | 1,02 % |
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