Composition d'Invesco V.I. Global Real Estate Fund
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- Actif net
- 97,4 M $ dont 96,8 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 74 dans 16 pays
- 10 premières
- 43,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 36 929 | 8,4 M $ | 8,61 % |
| 2 | Prologis Inc | 42 274 | 5,7 M $ | 5,88 % |
| 3 | Public Storage | 16 393 | 5,2 M $ | 5,36 % |
| 4 | Equinix Inc | 4 510 | 4,7 M $ | 4,83 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 23 469 | 4,2 M $ | 4,33 % |
| 6 | Simon Property Group Inc | 18 268 | 4,1 M $ | 4,19 % |
| 7 | Goodman Group | 138 732 | 3 M $ | 3,07 % |
| 8 | UDR Inc | 66 227 | 2,6 M $ | 2,71 % |
| 9 | WP Carey Inc | 35 499 | 2,5 M $ | 2,61 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 17 087 | 2,2 M $ | 2,22 % |
| 11 | Camden Property Trust | 18 829 | 2,2 M $ | 2,21 % |
| 12 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 218 900 | 2 M $ | 2,08 % |
| 13 | Brixmor Property Group Inc | 63 548 | 2 M $ | 2,06 % |
| 14 | Omega Healthcare Investors Inc | 40 149 | 1,9 M $ | 1,97 % |
| 15 | EastGroup Properties Inc | 9 379 | 1,9 M $ | 1,95 % |
| 16 | Equity LifeStyle Properties Inc | 29 116 | 1,9 M $ | 1,93 % |
| 17 | American Healthcare REIT Inc | 32 293 | 1,7 M $ | 1,73 % |
| 18 | CareTrust REIT Inc | 40 796 | 1,6 M $ | 1,69 % |
| 19 | Unibail-Rodamco-Westfield | 13 256 | 1,6 M $ | 1,59 % |
| 20 | Ryman Hospitality Properties Inc | 11 594 | 1,5 M $ | 1,53 % |
| 21 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 101 500 | 1,5 M $ | 1,50 % |
| 22 | First Industrial Realty Trust Inc | 23 193 | 1,4 M $ | 1,46 % |
| 23 | Broadstone Net Lease Inc | 65 443 | 1,4 M $ | 1,39 % |
| 24 | Cousins Properties Inc | 37 090 | 1,1 M $ | 1,14 % |
| 25 | BXP Inc | 16 543 | 1,1 M $ | 1,13 % |
| 26 | Terreno Realty Corp | 16 150 | 1 M $ | 1,07 % |
| 27 | CapitaLand Ascendas REIT | 523 600 | 1 M $ | 1,04 % |
| 28 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 40 900 | 949,6 k $ | 0,97 % |
| 29 | TANGER INC | 24 052 | 949,3 k $ | 0,97 % |
| 30 | Charter Hall Group | 58 483 | 926,3 k $ | 0,95 % |
| 31 | Nippon Building Fund Inc | 1 185 | 919,2 k $ | 0,94 % |
| 32 | Chartwell Retirement Residences | 57 705 | 909,4 k $ | 0,93 % |
| 33 | Vornado Realty Trust | 23 077 | 906,9 k $ | 0,93 % |
| 34 | American Homes 4 Rent | 26 762 | 897,1 k $ | 0,92 % |
| 35 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 485 298 | 890,5 k $ | 0,91 % |
| 36 | Stockland | 312 437 | 881,1 k $ | 0,90 % |
| 37 | Klepierre SA | 21 020 | 878,5 k $ | 0,90 % |
| 38 | Merlin Properties Socimi SA | 47 712 | 837,2 k $ | 0,86 % |
| 39 | Aedifica SA | 10 324 | 832,2 k $ | 0,85 % |
| 40 | Hongkong Land Holdings Ltd | 107 100 | 763 k $ | 0,78 % |
| 41 | Japan Metropolitan Fund Invest | 1 074 | 741,8 k $ | 0,76 % |
| 42 | PSP Swiss Property AG | 4 161 | 741,6 k $ | 0,76 % |
| 43 | British Land Co PLC/The | 131 319 | 719,5 k $ | 0,74 % |
| 44 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 28 200 | 719,1 k $ | 0,74 % |
| 45 | Link REIT | 151 600 | 707,4 k $ | 0,73 % |
| 46 | GLP J-Reit | 824 | 697,1 k $ | 0,72 % |
| 47 | Mirvac Group | 532 068 | 633,4 k $ | 0,65 % |
| 48 | Daiwa House REIT Investment Corp | 839 | 622,5 k $ | 0,64 % |
| 49 | TAG Immobilien AG | 38 518 | 622 k $ | 0,64 % |
| 50 | Warehouses De Pauw CVA | 24 457 | 616,9 k $ | 0,63 % |
| 51 | Host Hotels & Resorts Inc | 25 949 | 615,3 k $ | 0,63 % |
| 52 | Sirius Real Estate Ltd | 455 599 | 584,2 k $ | 0,60 % |
| 53 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 773 | 580,2 k $ | 0,60 % |
| 54 | Fastighets AB Balder | 93 243 | 497,3 k $ | 0,51 % |
| 55 | Lamar Advertising Co | 3 110 | 485,1 k $ | 0,50 % |
| 56 | RioCan Real Estate Investment Trust | 29 377 | 470 k $ | 0,48 % |
| 57 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 188 209 | 469,8 k $ | 0,48 % |
| 58 | Janus Living Inc | 15 146 | 435,3 k $ | 0,45 % |
| 59 | Catena AB | 9 835 | 422,3 k $ | 0,43 % |
| 60 | Swiss Prime Site AG | 2 568 | 419 k $ | 0,43 % |
| 61 | Big Yellow Group PLC | 31 529 | 377,2 k $ | 0,39 % |
| 62 | NEXTDC Ltd | 36 813 | 372,9 k $ | 0,38 % |
| 63 | Segro PLC | 28 685 | 332,8 k $ | 0,34 % |
| 64 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 170 800 | 329,2 k $ | 0,34 % |
| 65 | Centurion Accommodation Reit | 400 900 | 328,5 k $ | 0,34 % |
| 66 | CTP NV | 17 630 | 321,8 k $ | 0,33 % |
| 67 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 23 378 | 305,8 k $ | 0,31 % |
| 68 | Tritax Big Box REIT PLC | 137 041 | 293,6 k $ | 0,30 % |
| 69 | Castellum AB | 21 544 | 283 k $ | 0,29 % |
| 70 | UOL Group Ltd | 38 100 | 280,8 k $ | 0,29 % |
| 71 | Vonovia SE | 10 996 | 271,3 k $ | 0,28 % |
| 72 | LEG Immobilien SE | 4 069 | 257 k $ | 0,26 % |
| 73 | Swire Properties Ltd | 72 600 | 190,7 k $ | 0,20 % |
| 74 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 17 600 | 82,5 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 30,2 %
- Non attribué 69,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,6 %
- JPY 7,5 %
- EUR 6,4 %
- AUD 6,0 %
- SGD 2,9 %
- GBP 2,9 %
- HKD 2,5 %
- CAD 1,7 %
- SEK 1,2 %
- CHF 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,8 %
- Japon 7,5 %
- Australie 6,0 %
- Singapour 2,9 %
- Royaume-Uni 2,9 %
- France 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Canada 1,7 %
- Belgique 1,5 %
- Suède 1,2 %
- Suisse 1,2 %
- Allemagne 1,2 %
- Autres pays 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 64,7 M $ | 66,81 % |
| 2 | Japon | 8 | 7,3 M $ | 7,50 % |
| 3 | Australie | 5 | 5,8 M $ | 6,00 % |
| 4 | Singapour | 5 | 2,8 M $ | 2,93 % |
| 5 | Royaume-Uni | 6 | 2,8 M $ | 2,87 % |
| 6 | France | 2 | 2,4 M $ | 2,51 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 2,4 M $ | 2,44 % |
| 8 | Canada | 3 | 1,7 M $ | 1,74 % |
| 9 | Belgique | 2 | 1,4 M $ | 1,50 % |
| 10 | Suède | 3 | 1,2 M $ | 1,24 % |
| 11 | Suisse | 2 | 1,2 M $ | 1,20 % |
| 12 | Allemagne | 3 | 1,2 M $ | 1,19 % |
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