Zusammensetzung von Easterly Global Real Estate Fund
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- Nettovermögen
- 196,3 Mio. $ davon 181,6 Mio. $ in Aktien, 92,5 %
- Positionen
- 37 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 37,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Inc | 9.018 | 8,8 Mio. $ | 4,47 % |
| 2 | NETSTREIT Corp | 421.086 | 8,7 Mio. $ | 4,45 % |
| 3 | Goodman Group | 398.356 | 8,2 Mio. $ | 4,17 % |
| 4 | Grainger PLC | 2.827.663 | 7,3 Mio. $ | 3,72 % |
| 5 | Welltower Inc | 35.180 | 7,3 Mio. $ | 3,71 % |
| 6 | Kite Realty Group Trust | 273.653 | 7,1 Mio. $ | 3,63 % |
| 7 | Simon Property Group Inc | 34.139 | 7 Mio. $ | 3,54 % |
| 8 | UNITE Group PLC/The | 987.591 | 6,7 Mio. $ | 3,41 % |
| 9 | American Healthcare REIT Inc | 122.838 | 6,4 Mio. $ | 3,27 % |
| 10 | American Tower Corp | 33.274 | 6,4 Mio. $ | 3,25 % |
| 11 | Cellnex Telecom SA | 159.581 | 6,1 Mio. $ | 3,09 % |
| 12 | Stockland | 1.631.138 | 5,9 Mio. $ | 3,02 % |
| 13 | NEXTDC Ltd | 597.544 | 5,9 Mio. $ | 3,00 % |
| 14 | Omega Healthcare Investors Inc | 121.265 | 5,9 Mio. $ | 2,98 % |
| 15 | Digital Realty Trust Inc | 32.973 | 5,8 Mio. $ | 2,98 % |
| 16 | First Industrial Realty Trust Inc | 91.571 | 5,8 Mio. $ | 2,94 % |
| 17 | Rexford Industrial Realty Inc | 151.852 | 5,7 Mio. $ | 2,90 % |
| 18 | VICI Properties Inc | 185.185 | 5,6 Mio. $ | 2,85 % |
| 19 | Iron Mountain Inc | 49.596 | 5,4 Mio. $ | 2,74 % |
| 20 | Tritax Big Box REIT PLC | 1.956.186 | 4,5 Mio. $ | 2,31 % |
| 21 | Lifestyle Communities Ltd | 1.264.492 | 4,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 22 | American Homes 4 Rent | 145.013 | 4,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 23 | Catena AB | 77.493 | 4,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 24 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 324.474 | 4 Mio. $ | 2,05 % |
| 25 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 28.625 | 3,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 26 | Prologis Inc | 26.644 | 3,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 27 | Chartwell Retirement Residences | 221.704 | 3,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 28 | Minto Apartment Real Estate Investment Trust | 278.065 | 3,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 29 | COPT Defense Properties | 108.179 | 3,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 30 | Instone Real Estate Group SE | 306.159 | 3,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 31 | Hongkong Land Holdings Ltd | 316.705 | 2,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 32 | SBA Communications Corp | 13.630 | 2,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 33 | TAG Immobilien AG | 78.601 | 1,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 34 | Unibail-Rodamco-Westfield | 11.844 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 35 | Merlin Properties Socimi SA | 82.281 | 1,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 36 | Ellington Financial Inc | 114.681 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 37 | Sun Communities Inc | 7.517 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 29,6 %
- Nicht zugeordnet 70,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 60,1 %
- AUD 13,5 %
- GBP 10,2 %
- EUR 7,7 %
- CAD 6,2 %
- SEK 2,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 58,6 %
- Australien 13,5 %
- Vereinigtes Königreich 10,2 %
- Kanada 6,2 %
- Spanien 4,1 %
- Deutschland 2,7 %
- Schweden 2,4 %
- Bermuda 1,5 %
- Frankreich 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 106,5 Mio. $ | 58,61 % |
| 2 | Australien | 4 | 24,5 Mio. $ | 13,48 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 18,5 Mio. $ | 10,20 % |
| 4 | Kanada | 3 | 11,2 Mio. $ | 6,17 % |
| 5 | Spanien | 2 | 7,5 Mio. $ | 4,14 % |
| 6 | Deutschland | 2 | 4,9 Mio. $ | 2,72 % |
| 7 | Schweden | 1 | 4,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 2,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Easterly Global Real Estate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070611