Zusammensetzung von Easterly Global Real Estate Fund
James Alpha Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 185,4 Mio. $ davon 182,3 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 40 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 41,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Inc | 8.553 | 9,1 Mio. $ | 4,93 % |
| 2 | Welltower Inc | 43.444 | 8,9 Mio. $ | 4,81 % |
| 3 | American Healthcare REIT Inc | 165.838 | 8,1 Mio. $ | 4,37 % |
| 4 | Prologis Inc | 53.850 | 7,7 Mio. $ | 4,17 % |
| 5 | First Industrial Realty Trust Inc | 120.095 | 7,4 Mio. $ | 4,01 % |
| 6 | Goodman Group | 318.356 | 7,2 Mio. $ | 3,90 % |
| 7 | NETSTREIT Corp | 347.186 | 7 Mio. $ | 3,79 % |
| 8 | Kite Realty Group Trust | 253.253 | 6,9 Mio. $ | 3,74 % |
| 9 | Simon Property Group Inc | 33.674 | 6,9 Mio. $ | 3,72 % |
| 10 | Chartwell Retirement Residences | 451.754 | 6,6 Mio. $ | 3,57 % |
| 11 | Digital Realty Trust Inc | 32.973 | 6,3 Mio. $ | 3,38 % |
| 12 | NEXTDC Ltd | 570.538 | 6,2 Mio. $ | 3,37 % |
| 13 | American Tower Corp | 31.384 | 5,9 Mio. $ | 3,16 % |
| 14 | Grainger PLC | 2.658.663 | 5,6 Mio. $ | 3,05 % |
| 15 | Omega Healthcare Investors Inc | 113.325 | 5,3 Mio. $ | 2,86 % |
| 16 | UNITE Group PLC/The | 748.841 | 5,2 Mio. $ | 2,80 % |
| 17 | Stockland | 1.631.138 | 4,8 Mio. $ | 2,59 % |
| 18 | Lifestyle Communities Ltd | 1.264.492 | 4,8 Mio. $ | 2,56 % |
| 19 | Iron Mountain Inc | 34.196 | 4,4 Mio. $ | 2,37 % |
| 20 | Sun Communities Inc | 31.940 | 3,9 Mio. $ | 2,13 % |
| 21 | Unibail-Rodamco-Westfield | 32.278 | 3,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 22 | Tritax Big Box REIT PLC | 1.831.186 | 3,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 23 | Mid-America Apartment Communities Inc | 28.625 | 3,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 24 | American Homes 4 Rent | 108.723 | 3,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 25 | COPT Defense Properties | 108.179 | 3,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 26 | Rexford Industrial Realty Inc | 94.752 | 3,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 27 | Catena AB | 70.293 | 3,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 28 | National Healthcare Properties Inc | 215.630 | 3,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 29 | VGP NV | 31.340 | 3,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 30 | Instone Real Estate Group SE | 306.159 | 3 Mio. $ | 1,61 % |
| 31 | Cellnex Telecom SA | 87.981 | 2,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 32 | VICI Properties Inc | 101.000 | 2,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 33 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 5.679 | 2,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 34 | Hongkong Land Holdings Ltd | 316.705 | 2,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 35 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 78.185 | 2 Mio. $ | 1,07 % |
| 36 | Nippon Prologis REIT Inc | 3.083 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 37 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 117.524 | 1,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 38 | Japan Prime Realty Investment Corp | 2.540 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 39 | TAG Immobilien AG | 78.601 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | Segro PLC | 107.250 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 30,7 %
- Nicht zugeordnet 69,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 60,5 %
- AUD 12,6 %
- GBP 8,5 %
- EUR 7,7 %
- CAD 4,5 %
- JPY 4,3 %
- SEK 1,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,2 %
- Australien 12,6 %
- Vereinigtes Königreich 8,5 %
- Kanada 4,5 %
- Japan 4,3 %
- Deutschland 2,4 %
- Frankreich 2,0 %
- Schweden 1,8 %
- Belgien 1,7 %
- Spanien 1,6 %
- Bermuda 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 107,9 Mio. $ | 59,20 % |
| 2 | Australien | 4 | 23 Mio. $ | 12,63 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 15,6 Mio. $ | 8,54 % |
| 4 | Kanada | 2 | 8,2 Mio. $ | 4,49 % |
| 5 | Japan | 4 | 7,9 Mio. $ | 4,32 % |
| 6 | Deutschland | 2 | 4,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 3,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 8 | Schweden | 1 | 3,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 9 | Belgien | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 10 | Spanien | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,32 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Easterly Global Real Estate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070611