Composition d'Easterly Global Real Estate Fund
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- Actif net
- 185,4 M $ dont 182,3 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 40 dans 11 pays
- 10 premières
- 41,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Inc | 8 553 | 9,1 M $ | 4,93 % |
| 2 | Welltower Inc | 43 444 | 8,9 M $ | 4,81 % |
| 3 | American Healthcare REIT Inc | 165 838 | 8,1 M $ | 4,37 % |
| 4 | Prologis Inc | 53 850 | 7,7 M $ | 4,17 % |
| 5 | First Industrial Realty Trust Inc | 120 095 | 7,4 M $ | 4,01 % |
| 6 | Goodman Group | 318 356 | 7,2 M $ | 3,90 % |
| 7 | NETSTREIT Corp | 347 186 | 7 M $ | 3,79 % |
| 8 | Kite Realty Group Trust | 253 253 | 6,9 M $ | 3,74 % |
| 9 | Simon Property Group Inc | 33 674 | 6,9 M $ | 3,72 % |
| 10 | Chartwell Retirement Residences | 451 754 | 6,6 M $ | 3,57 % |
| 11 | Digital Realty Trust Inc | 32 973 | 6,3 M $ | 3,38 % |
| 12 | NEXTDC Ltd | 570 538 | 6,2 M $ | 3,37 % |
| 13 | American Tower Corp | 31 384 | 5,9 M $ | 3,16 % |
| 14 | Grainger PLC | 2 658 663 | 5,6 M $ | 3,05 % |
| 15 | Omega Healthcare Investors Inc | 113 325 | 5,3 M $ | 2,86 % |
| 16 | UNITE Group PLC/The | 748 841 | 5,2 M $ | 2,80 % |
| 17 | Stockland | 1 631 138 | 4,8 M $ | 2,59 % |
| 18 | Lifestyle Communities Ltd | 1 264 492 | 4,8 M $ | 2,56 % |
| 19 | Iron Mountain Inc | 34 196 | 4,4 M $ | 2,37 % |
| 20 | Sun Communities Inc | 31 940 | 3,9 M $ | 2,13 % |
| 21 | Unibail-Rodamco-Westfield | 32 278 | 3,7 M $ | 2,01 % |
| 22 | Tritax Big Box REIT PLC | 1 831 186 | 3,7 M $ | 2,00 % |
| 23 | Mid-America Apartment Communities Inc | 28 625 | 3,7 M $ | 1,99 % |
| 24 | American Homes 4 Rent | 108 723 | 3,5 M $ | 1,88 % |
| 25 | COPT Defense Properties | 108 179 | 3,5 M $ | 1,87 % |
| 26 | Rexford Industrial Realty Inc | 94 752 | 3,4 M $ | 1,81 % |
| 27 | Catena AB | 70 293 | 3,3 M $ | 1,79 % |
| 28 | National Healthcare Properties Inc | 215 630 | 3,1 M $ | 1,68 % |
| 29 | VGP NV | 31 340 | 3,1 M $ | 1,65 % |
| 30 | Instone Real Estate Group SE | 306 159 | 3 M $ | 1,61 % |
| 31 | Cellnex Telecom SA | 87 981 | 2,9 M $ | 1,59 % |
| 32 | VICI Properties Inc | 101 000 | 2,9 M $ | 1,54 % |
| 33 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 5 679 | 2,7 M $ | 1,47 % |
| 34 | Hongkong Land Holdings Ltd | 316 705 | 2,4 M $ | 1,30 % |
| 35 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 78 185 | 2 M $ | 1,07 % |
| 36 | Nippon Prologis REIT Inc | 3 083 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 37 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 117 524 | 1,6 M $ | 0,84 % |
| 38 | Japan Prime Realty Investment Corp | 2 540 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| 39 | TAG Immobilien AG | 78 601 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 40 | Segro PLC | 107 250 | 1 M $ | 0,56 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 30,7 %
- Non attribué 69,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 60,5 %
- AUD 12,6 %
- GBP 8,5 %
- EUR 7,7 %
- CAD 4,5 %
- JPY 4,3 %
- SEK 1,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,2 %
- Australie 12,6 %
- Royaume-Uni 8,5 %
- Canada 4,5 %
- Japon 4,3 %
- Allemagne 2,4 %
- France 2,0 %
- Suède 1,8 %
- Belgique 1,7 %
- Espagne 1,6 %
- Bermudes 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 107,9 M $ | 59,20 % |
| 2 | Australie | 4 | 23 M $ | 12,63 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 15,6 M $ | 8,54 % |
| 4 | Canada | 2 | 8,2 M $ | 4,49 % |
| 5 | Japon | 4 | 7,9 M $ | 4,32 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 4,3 M $ | 2,35 % |
| 7 | France | 1 | 3,7 M $ | 2,05 % |
| 8 | Suède | 1 | 3,3 M $ | 1,82 % |
| 9 | Belgique | 1 | 3,1 M $ | 1,68 % |
| 10 | Espagne | 1 | 2,9 M $ | 1,61 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 2,4 M $ | 1,32 % |
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