Composition d'Easterly Global Real Estate Fund
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- Actif net
- 196,3 M $ dont 181,6 M $ en actions, soit 92,5 %
- Positions
- 37 dans 9 pays
- 10 premières
- 37,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Inc | 9 018 | 8,8 M $ | 4,47 % |
| 2 | NETSTREIT Corp | 421 086 | 8,7 M $ | 4,45 % |
| 3 | Goodman Group | 398 356 | 8,2 M $ | 4,17 % |
| 4 | Grainger PLC | 2 827 663 | 7,3 M $ | 3,72 % |
| 5 | Welltower Inc | 35 180 | 7,3 M $ | 3,71 % |
| 6 | Kite Realty Group Trust | 273 653 | 7,1 M $ | 3,63 % |
| 7 | Simon Property Group Inc | 34 139 | 7 M $ | 3,54 % |
| 8 | UNITE Group PLC/The | 987 591 | 6,7 M $ | 3,41 % |
| 9 | American Healthcare REIT Inc | 122 838 | 6,4 M $ | 3,27 % |
| 10 | American Tower Corp | 33 274 | 6,4 M $ | 3,25 % |
| 11 | Cellnex Telecom SA | 159 581 | 6,1 M $ | 3,09 % |
| 12 | Stockland | 1 631 138 | 5,9 M $ | 3,02 % |
| 13 | NEXTDC Ltd | 597 544 | 5,9 M $ | 3,00 % |
| 14 | Omega Healthcare Investors Inc | 121 265 | 5,9 M $ | 2,98 % |
| 15 | Digital Realty Trust Inc | 32 973 | 5,8 M $ | 2,98 % |
| 16 | First Industrial Realty Trust Inc | 91 571 | 5,8 M $ | 2,94 % |
| 17 | Rexford Industrial Realty Inc | 151 852 | 5,7 M $ | 2,90 % |
| 18 | VICI Properties Inc | 185 185 | 5,6 M $ | 2,85 % |
| 19 | Iron Mountain Inc | 49 596 | 5,4 M $ | 2,74 % |
| 20 | Tritax Big Box REIT PLC | 1 956 186 | 4,5 M $ | 2,31 % |
| 21 | Lifestyle Communities Ltd | 1 264 492 | 4,5 M $ | 2,27 % |
| 22 | American Homes 4 Rent | 145 013 | 4,4 M $ | 2,22 % |
| 23 | Catena AB | 77 493 | 4,3 M $ | 2,18 % |
| 24 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 324 474 | 4 M $ | 2,05 % |
| 25 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 28 625 | 3,8 M $ | 1,95 % |
| 26 | Prologis Inc | 26 644 | 3,8 M $ | 1,93 % |
| 27 | Chartwell Retirement Residences | 221 704 | 3,6 M $ | 1,84 % |
| 28 | Minto Apartment Real Estate Investment Trust | 278 065 | 3,6 M $ | 1,82 % |
| 29 | COPT Defense Properties | 108 179 | 3,4 M $ | 1,75 % |
| 30 | Instone Real Estate Group SE | 306 159 | 3,4 M $ | 1,73 % |
| 31 | Hongkong Land Holdings Ltd | 316 705 | 2,7 M $ | 1,40 % |
| 32 | SBA Communications Corp | 13 630 | 2,7 M $ | 1,40 % |
| 33 | TAG Immobilien AG | 78 601 | 1,5 M $ | 0,78 % |
| 34 | Unibail-Rodamco-Westfield | 11 844 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| 35 | Merlin Properties Socimi SA | 82 281 | 1,5 M $ | 0,74 % |
| 36 | Ellington Financial Inc | 114 681 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 37 | Sun Communities Inc | 7 517 | 1 M $ | 0,52 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 29,6 %
- Non attribué 70,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 60,1 %
- AUD 13,5 %
- GBP 10,2 %
- EUR 7,7 %
- CAD 6,2 %
- SEK 2,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 58,6 %
- Australie 13,5 %
- Royaume-Uni 10,2 %
- Canada 6,2 %
- Espagne 4,1 %
- Allemagne 2,7 %
- Suède 2,4 %
- Bermudes 1,5 %
- France 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 106,5 M $ | 58,61 % |
| 2 | Australie | 4 | 24,5 M $ | 13,48 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 18,5 M $ | 10,20 % |
| 4 | Canada | 3 | 11,2 M $ | 6,17 % |
| 5 | Espagne | 2 | 7,5 M $ | 4,14 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 4,9 M $ | 2,72 % |
| 7 | Suède | 1 | 4,3 M $ | 2,35 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 2,7 M $ | 1,51 % |
| 9 | France | 1 | 1,5 M $ | 0,82 % |
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