Zusammensetzung von AEW Global Focused Real Estate Fund
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- Nettovermögen
- 36,2 Mio. $ davon 36,7 Mio. $ in Aktien, 101,2 %
- Positionen
- 60 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 48,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 18.005 | 4,2 Mio. $ | 11,65 % |
| 2 | Prologis Inc | 15.983 | 2,3 Mio. $ | 6,38 % |
| 3 | Equinix Inc | 1.822 | 1,9 Mio. $ | 5,13 % |
| 4 | CubeSmart | 35.257 | 1,5 Mio. $ | 4,03 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 6.279 | 1,4 Mio. $ | 3,98 % |
| 6 | Digital Realty Trust Inc | 7.458 | 1,4 Mio. $ | 3,88 % |
| 7 | AvalonBay Communities Inc | 7.231 | 1,3 Mio. $ | 3,70 % |
| 8 | Highwoods Properties Inc | 37.073 | 1,2 Mio. $ | 3,39 % |
| 9 | Essex Property Trust Inc | 4.201 | 1,2 Mio. $ | 3,29 % |
| 10 | Brixmor Property Group Inc | 36.334 | 1,1 Mio. $ | 3,16 % |
| 11 | Broadstone Net Lease Inc | 49.655 | 1,1 Mio. $ | 2,93 % |
| 12 | VICI Properties Inc | 37.271 | 982.090,9 $ | 2,71 % |
| 13 | Goodman Group | 43.127 | 897.857,4 $ | 2,48 % |
| 14 | Curbline Properties Corp | 29.133 | 892.635,1 $ | 2,46 % |
| 15 | Realty Income Corp | 12.606 | 805.145,2 $ | 2,22 % |
| 16 | LXP Industrial Trust | 12.024 | 727.812,7 $ | 2,01 % |
| 17 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 32.979 | 686.293 $ | 1,89 % |
| 18 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 42.330 | 664.363,1 $ | 1,83 % |
| 19 | American Homes 4 Rent | 19.395 | 648.180,9 $ | 1,79 % |
| 20 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 24.370 | 591.634,6 $ | 1,63 % |
| 21 | Public Storage | 1.762 | 571.187,5 $ | 1,58 % |
| 22 | Vicinity Ltd | 289.234 | 543.570,7 $ | 1,50 % |
| 23 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 53.037 | 516.655,1 $ | 1,43 % |
| 24 | GPT Group/The | 140.128 | 504.724,5 $ | 1,39 % |
| 25 | Pebblebrook Hotel Trust | 26.230 | 500.993 $ | 1,38 % |
| 26 | Swiss Prime Site AG | 2.397 | 390.950,9 $ | 1,08 % |
| 27 | Unibail-Rodamco-Westfield | 3.068 | 373.800,3 $ | 1,03 % |
| 28 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 16.170 | 362.439,7 $ | 1,00 % |
| 29 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 336.690 | 349.164,2 $ | 0,96 % |
| 30 | British Land Co PLC/The | 55.716 | 333.161 $ | 0,92 % |
| 31 | Japan Metropolitan Fund Invest | 443 | 327.229,3 $ | 0,90 % |
| 32 | Mirvac Group | 260.352 | 326.526 $ | 0,90 % |
| 33 | Nippon Building Fund Inc | 378 | 318.845,4 $ | 0,88 % |
| 34 | Chartwell Retirement Residences | 19.453 | 313.473,8 $ | 0,87 % |
| 35 | Link REIT | 62.664 | 312.348,3 $ | 0,86 % |
| 36 | Japan Real Estate Investment Corp | 381 | 291.560,2 $ | 0,80 % |
| 37 | Primaris Real Estate Investment Trust | 17.369 | 283.856,2 $ | 0,78 % |
| 38 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 106.646 | 281.930 $ | 0,78 % |
| 39 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 26.335 | 270.329 $ | 0,75 % |
| 40 | GLP J-Reit | 295 | 268.081,9 $ | 0,74 % |
| 41 | Segro PLC | 20.332 | 265.591 $ | 0,73 % |
| 42 | Aedifica SA | 3.261 | 263.698,3 $ | 0,73 % |
| 43 | Merlin Properties Socimi SA | 14.694 | 255.383,5 $ | 0,70 % |
| 44 | TAG Immobilien AG | 15.498 | 247.648,2 $ | 0,68 % |
| 45 | Vonovia SE | 9.752 | 236.589,7 $ | 0,65 % |
| 46 | Hongkong Land Holdings Ltd | 26.552 | 215.303,2 $ | 0,59 % |
| 47 | Safestore Holdings PLC | 25.177 | 210.023,8 $ | 0,58 % |
| 48 | Keppel DC REIT | 118.770 | 206.534,6 $ | 0,57 % |
| 49 | UOL Group Ltd | 25.490 | 196.689,1 $ | 0,54 % |
| 50 | Mercialys SA | 13.739 | 190.450 $ | 0,53 % |
| 51 | Grainger PLC | 80.026 | 188.842,5 $ | 0,52 % |
| 52 | Fastighets AB Balder | 31.050 | 169.943,7 $ | 0,47 % |
| 53 | Eurocommercial Properties NV | 4.600 | 148.797,2 $ | 0,41 % |
| 54 | Catena AB | 3.446 | 143.161,4 $ | 0,40 % |
| 55 | Advance Residence Investment Corp | 146 | 135.463,6 $ | 0,37 % |
| 56 | Pandox AB | 7.112 | 132.252,2 $ | 0,37 % |
| 57 | Klepierre SA | 2.900 | 131.721 $ | 0,36 % |
| 58 | VGP NV | 1.331 | 129.691 $ | 0,36 % |
| 59 | CTP NV | 6.430 | 116.187,4 $ | 0,32 % |
| 60 | UNITE Group PLC/The | 12.707 | 92.306 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 42,4 %
- Nicht zugeordnet 57,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,3 %
- JPY 7,7 %
- AUD 6,2 %
- EUR 5,7 %
- GBP 3,7 %
- HKD 2,7 %
- CAD 2,4 %
- SGD 2,1 %
- SEK 1,2 %
- CHF 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,7 %
- Japan 7,7 %
- Australien 6,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,7 %
- Kanada 2,4 %
- Singapur 2,1 %
- Frankreich 1,9 %
- Deutschland 1,3 %
- Schweden 1,2 %
- Belgien 1,1 %
- Schweiz 1,1 %
- Weitere Länder 2,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 24,5 Mio. $ | 66,75 % |
| 2 | Japan | 8 | 2,8 Mio. $ | 7,67 % |
| 3 | Australien | 4 | 2,3 Mio. $ | 6,20 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 1,4 Mio. $ | 3,74 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 976.711,3 $ | 2,66 % |
| 6 | Kanada | 3 | 867.659 $ | 2,37 % |
| 7 | Singapur | 3 | 752.387,9 $ | 2,05 % |
| 8 | Frankreich | 3 | 695.971,3 $ | 1,90 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 484.237,9 $ | 1,32 % |
| 10 | Schweden | 3 | 445.357,3 $ | 1,21 % |
| 11 | Belgien | 2 | 393.389,3 $ | 1,07 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 390.950,9 $ | 1,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AEW Global Focused Real Estate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008059