Portfolio von AEW Global Focused Real Estate Fund
Natixis Funds Trust IV · 60 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 35,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 48.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 34,1 %
- Nicht zugeordnet 65,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,8 %
- JPY 8,1 %
- EUR 5,9 %
- AUD 5,8 %
- GBP 3,6 %
- HKD 2,8 %
- CAD 2,6 %
- SGD 2,0 %
- CHF 1,2 %
- SEK 1,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 66,2 %
- JP 8,1 %
- AU 5,8 %
- GB 3,6 %
- HK 2,8 %
- CA 2,6 %
- SG 2,0 %
- DE 2,0 %
- FR 1,8 %
- CH 1,2 %
- SE 1,0 %
- ES 0,9 %
- Weitere Länder 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 19 | 24 Mio. $ | 66,23 % |
| JP | 8 | 2,9 Mio. $ | 8,09 % |
| AU | 4 | 2,1 Mio. $ | 5,80 % |
| GB | 7 | 1,3 Mio. $ | 3,65 % |
| HK | 2 | 1 Mio. $ | 2,80 % |
| CA | 2 | 958.041,5 $ | 2,64 % |
| SG | 3 | 736.102,7 $ | 2,03 % |
| DE | 3 | 722.948,8 $ | 1,99 % |
| FR | 3 | 669.370,6 $ | 1,84 % |
| CH | 1 | 444.850 $ | 1,23 % |
| SE | 2 | 377.524,1 $ | 1,04 % |
| ES | 1 | 310.992,1 $ | 0,86 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 18.289 | 4 Mio. $ | 11,07 % |
| Prologis Inc | 16.627 | 2,4 Mio. $ | 6,58 % |
| Equinix Inc | 1.894 | 2,1 Mio. $ | 5,71 % |
| Digital Realty Trust Inc | 7.757 | 1,6 Mio. $ | 4,34 % |
| CubeSmart | 36.674 | 1,5 Mio. $ | 4,14 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 7.518 | 1,4 Mio. $ | 3,83 % |
| Simon Property Group Inc | 6.529 | 1,3 Mio. $ | 3,71 % |
| Essex Property Trust Inc | 4.368 | 1,1 Mio. $ | 3,20 % |
| Brixmor Property Group Inc | 37.799 | 1,1 Mio. $ | 3,17 % |
| VICI Properties Inc | 38.773 | 1,1 Mio. $ | 3,15 % |
| Realty Income Corp | 17.054 | 1,1 Mio. $ | 3,05 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 51.646 | 1 Mio. $ | 2,85 % |
| Highwoods Properties Inc | 38.564 | 937.490,8 $ | 2,61 % |
| Curbline Properties Corp | 30.301 | 836.307,6 $ | 2,33 % |
| Goodman Group | 37.407 | 810.450,4 $ | 2,26 % |
| American Homes 4 Rent | 24.051 | 765.783,8 $ | 2,13 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 41.450 | 725.668,4 $ | 2,02 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 23.920 | 681.677,5 $ | 1,90 % |
| LXP Industrial Trust | 12.524 | 637.722,1 $ | 1,78 % |
| Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 57.838 | 582.488,9 $ | 1,62 % |
| Public Storage | 1.832 | 554.088,4 $ | 1,54 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 50.387 | 551.839,6 $ | 1,54 % |
| Vicinity Ltd | 292.471 | 531.850,9 $ | 1,48 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 15.320 | 474.913,8 $ | 1,32 % |
| GPT Group/The | 132.948 | 458.517,1 $ | 1,28 % |
| Swiss Prime Site AG | 2.567 | 444.850 $ | 1,24 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 3.660 | 444.351,2 $ | 1,24 % |
| Pebblebrook Hotel Trust | 27.330 | 383.986,5 $ | 1,07 % |
| Chartwell Retirement Residences | 23.683 | 375.552,6 $ | 1,05 % |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 319.700 | 324.852,7 $ | 0,91 % |
| Japan Metropolitan Fund Invest | 422 | 312.143,3 $ | 0,87 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 17.784 | 310.992,1 $ | 0,87 % |
| British Land Co PLC/The | 57.990 | 306.852 $ | 0,85 % |
| Mirvac Group | 247.121 | 305.304,5 $ | 0,85 % |
| Nippon Building Fund Inc | 360 | 302.317,3 $ | 0,84 % |
| Link REIT | 57.576 | 289.912 $ | 0,81 % |
| Tritax Big Box REIT PLC | 140.972 | 289.358,9 $ | 0,81 % |
| Vonovia SE | 10.606 | 285.759,5 $ | 0,80 % |
| Japan Real Estate Investment Corp | 363 | 277.834,5 $ | 0,77 % |
| LEG Immobilien SE | 3.832 | 268.886,3 $ | 0,75 % |
| LondonMetric Property PLC | 96.563 | 248.560,5 $ | 0,69 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 6.743 | 242.006,3 $ | 0,67 % |
| Fastighets AB Balder | 40.369 | 241.494,1 $ | 0,67 % |
| Keppel DC REIT | 112.820 | 208.799,8 $ | 0,58 % |
| UOL Group Ltd | 24.200 | 202.450,2 $ | 0,56 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 25.232 | 199.485 $ | 0,56 % |
| GLP J-Reit | 224 | 193.874,4 $ | 0,54 % |
| Segro PLC | 17.976 | 170.268,3 $ | 0,47 % |
| TAG Immobilien AG | 9.651 | 168.303 $ | 0,47 % |
| Advance Residence Investment Corp | 136 | 140.208,9 $ | 0,39 % |
| Pandox AB | 7.414 | 136.030,1 $ | 0,38 % |
| Safestore Holdings PLC | 14.748 | 134.818,9 $ | 0,38 % |
| Aedifica SA | 1.522 | 128.306,7 $ | 0,36 % |
| CTP NV | 6.557 | 123.745,6 $ | 0,34 % |
| Klepierre SA | 2.997 | 121.427,1 $ | 0,34 % |
| Eurocommercial Properties NV | 3.326 | 109.112,1 $ | 0,30 % |
| Mercialys SA | 7.073 | 103.592,3 $ | 0,29 % |
| VGP NV | 912 | 93.628,6 $ | 0,26 % |
| Sirius Real Estate Ltd | 65.525 | 89.252,3 $ | 0,25 % |
| UNITE Group PLC/The | 13.295 | 83.782 $ | 0,23 % |