Composition d'AEW Global Focused Real Estate Fund
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- Actif net
- 35,9 M $ dont 36,3 M $ en actions, soit 101,1 %
- Positions
- 60 dans 15 pays
- 10 premières
- 48,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 18 289 | 4 M $ | 11,07 % |
| 2 | Prologis Inc | 16 627 | 2,4 M $ | 6,58 % |
| 3 | Equinix Inc | 1 894 | 2,1 M $ | 5,71 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 7 757 | 1,6 M $ | 4,34 % |
| 5 | CubeSmart | 36 674 | 1,5 M $ | 4,14 % |
| 6 | AvalonBay Communities, Inc. | 7 518 | 1,4 M $ | 3,83 % |
| 7 | Simon Property Group Inc | 6 529 | 1,3 M $ | 3,71 % |
| 8 | Essex Property Trust Inc | 4 368 | 1,1 M $ | 3,20 % |
| 9 | Brixmor Property Group Inc | 37 799 | 1,1 M $ | 3,17 % |
| 10 | VICI Properties Inc | 38 773 | 1,1 M $ | 3,15 % |
| 11 | Realty Income Corp | 17 054 | 1,1 M $ | 3,05 % |
| 12 | Broadstone Net Lease Inc | 51 646 | 1 M $ | 2,85 % |
| 13 | Highwoods Properties Inc | 38 564 | 937,5 k $ | 2,61 % |
| 14 | Curbline Properties Corp | 30 301 | 836,3 k $ | 2,33 % |
| 15 | Goodman Group | 37 407 | 810,5 k $ | 2,26 % |
| 16 | American Homes 4 Rent | 24 051 | 765,8 k $ | 2,13 % |
| 17 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 41 450 | 725,7 k $ | 2,02 % |
| 18 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 23 920 | 681,7 k $ | 1,90 % |
| 19 | LXP Industrial Trust | 12 524 | 637,7 k $ | 1,78 % |
| 20 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 57 838 | 582,5 k $ | 1,62 % |
| 21 | Public Storage | 1 832 | 554,1 k $ | 1,54 % |
| 22 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 50 387 | 551,8 k $ | 1,54 % |
| 23 | Vicinity Ltd | 292 471 | 531,9 k $ | 1,48 % |
| 24 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 15 320 | 474,9 k $ | 1,32 % |
| 25 | GPT Group/The | 132 948 | 458,5 k $ | 1,28 % |
| 26 | Swiss Prime Site AG | 2 567 | 444,9 k $ | 1,24 % |
| 27 | Unibail-Rodamco-Westfield | 3 660 | 444,4 k $ | 1,24 % |
| 28 | Pebblebrook Hotel Trust | 27 330 | 384 k $ | 1,07 % |
| 29 | Chartwell Retirement Residences | 23 683 | 375,6 k $ | 1,05 % |
| 30 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 319 700 | 324,9 k $ | 0,91 % |
| 31 | Japan Metropolitan Fund Invest | 422 | 312,1 k $ | 0,87 % |
| 32 | Merlin Properties Socimi SA | 17 784 | 311 k $ | 0,87 % |
| 33 | British Land Co PLC/The | 57 990 | 306,9 k $ | 0,85 % |
| 34 | Mirvac Group | 247 121 | 305,3 k $ | 0,85 % |
| 35 | Nippon Building Fund Inc | 360 | 302,3 k $ | 0,84 % |
| 36 | Link REIT | 57 576 | 289,9 k $ | 0,81 % |
| 37 | Tritax Big Box REIT PLC | 140 972 | 289,4 k $ | 0,81 % |
| 38 | Vonovia SE | 10 606 | 285,8 k $ | 0,80 % |
| 39 | Japan Real Estate Investment Corp | 363 | 277,8 k $ | 0,77 % |
| 40 | LEG Immobilien SE | 3 832 | 268,9 k $ | 0,75 % |
| 41 | LondonMetric Property PLC | 96 563 | 248,6 k $ | 0,69 % |
| 42 | Rexford Industrial Realty Inc | 6 743 | 242 k $ | 0,67 % |
| 43 | Fastighets AB Balder | 40 369 | 241,5 k $ | 0,67 % |
| 44 | Keppel DC REIT | 112 820 | 208,8 k $ | 0,58 % |
| 45 | UOL Group Ltd | 24 200 | 202,5 k $ | 0,56 % |
| 46 | Hongkong Land Holdings Ltd | 25 232 | 199,5 k $ | 0,56 % |
| 47 | GLP J-Reit | 224 | 193,9 k $ | 0,54 % |
| 48 | Segro PLC | 17 976 | 170,3 k $ | 0,47 % |
| 49 | TAG Immobilien AG | 9 651 | 168,3 k $ | 0,47 % |
| 50 | Advance Residence Investment Corp | 136 | 140,2 k $ | 0,39 % |
| 51 | Pandox AB | 7 414 | 136 k $ | 0,38 % |
| 52 | Safestore Holdings PLC | 14 748 | 134,8 k $ | 0,38 % |
| 53 | Aedifica SA | 1 522 | 128,3 k $ | 0,36 % |
| 54 | CTP NV | 6 557 | 123,7 k $ | 0,34 % |
| 55 | Klepierre SA | 2 997 | 121,4 k $ | 0,34 % |
| 56 | Eurocommercial Properties NV | 3 326 | 109,1 k $ | 0,30 % |
| 57 | Mercialys SA | 7 073 | 103,6 k $ | 0,29 % |
| 58 | VGP NV | 912 | 93,6 k $ | 0,26 % |
| 59 | Sirius Real Estate Ltd | 65 525 | 89,3 k $ | 0,25 % |
| 60 | UNITE Group PLC/The | 13 295 | 83,8 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 44,2 %
- Non attribué 55,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 66,8 %
- JPY 8,1 %
- EUR 5,9 %
- AUD 5,8 %
- GBP 3,6 %
- HKD 2,8 %
- CAD 2,6 %
- SGD 2,0 %
- CHF 1,2 %
- SEK 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 66,2 %
- Japon 8,1 %
- Australie 5,8 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,8 %
- Canada 2,6 %
- Singapour 2,0 %
- Allemagne 2,0 %
- France 1,8 %
- Suisse 1,2 %
- Suède 1,0 %
- Espagne 0,9 %
- Autres pays 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 24 M $ | 66,23 % |
| 2 | Japon | 8 | 2,9 M $ | 8,09 % |
| 3 | Australie | 4 | 2,1 M $ | 5,80 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 1,3 M $ | 3,65 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 1 M $ | 2,80 % |
| 6 | Canada | 2 | 958 k $ | 2,64 % |
| 7 | Singapour | 3 | 736,1 k $ | 2,03 % |
| 8 | Allemagne | 3 | 722,9 k $ | 1,99 % |
| 9 | France | 3 | 669,4 k $ | 1,84 % |
| 10 | Suisse | 1 | 444,9 k $ | 1,23 % |
| 11 | Suède | 2 | 377,5 k $ | 1,04 % |
| 12 | Espagne | 1 | 311 k $ | 0,86 % |
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