Composition d'AEW Global Focused Real Estate Fund
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- Actif net
- 36,2 M $ dont 36,7 M $ en actions, soit 101,2 %
- Positions
- 60 dans 15 pays
- 10 premières
- 48,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 18 005 | 4,2 M $ | 11,65 % |
| 2 | Prologis Inc | 15 983 | 2,3 M $ | 6,38 % |
| 3 | Equinix Inc | 1 822 | 1,9 M $ | 5,13 % |
| 4 | CubeSmart | 35 257 | 1,5 M $ | 4,03 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 6 279 | 1,4 M $ | 3,98 % |
| 6 | Digital Realty Trust Inc | 7 458 | 1,4 M $ | 3,88 % |
| 7 | AvalonBay Communities Inc | 7 231 | 1,3 M $ | 3,70 % |
| 8 | Highwoods Properties Inc | 37 073 | 1,2 M $ | 3,39 % |
| 9 | Essex Property Trust Inc | 4 201 | 1,2 M $ | 3,29 % |
| 10 | Brixmor Property Group Inc | 36 334 | 1,1 M $ | 3,16 % |
| 11 | Broadstone Net Lease Inc | 49 655 | 1,1 M $ | 2,93 % |
| 12 | VICI Properties Inc | 37 271 | 982,1 k $ | 2,71 % |
| 13 | Goodman Group | 43 127 | 897,9 k $ | 2,48 % |
| 14 | Curbline Properties Corp | 29 133 | 892,6 k $ | 2,46 % |
| 15 | Realty Income Corp | 12 606 | 805,1 k $ | 2,22 % |
| 16 | LXP Industrial Trust | 12 024 | 727,8 k $ | 2,01 % |
| 17 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 32 979 | 686,3 k $ | 1,89 % |
| 18 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 42 330 | 664,4 k $ | 1,83 % |
| 19 | American Homes 4 Rent | 19 395 | 648,2 k $ | 1,79 % |
| 20 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 24 370 | 591,6 k $ | 1,63 % |
| 21 | Public Storage | 1 762 | 571,2 k $ | 1,58 % |
| 22 | Vicinity Ltd | 289 234 | 543,6 k $ | 1,50 % |
| 23 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 53 037 | 516,7 k $ | 1,43 % |
| 24 | GPT Group/The | 140 128 | 504,7 k $ | 1,39 % |
| 25 | Pebblebrook Hotel Trust | 26 230 | 501 k $ | 1,38 % |
| 26 | Swiss Prime Site AG | 2 397 | 391 k $ | 1,08 % |
| 27 | Unibail-Rodamco-Westfield | 3 068 | 373,8 k $ | 1,03 % |
| 28 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 16 170 | 362,4 k $ | 1,00 % |
| 29 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 336 690 | 349,2 k $ | 0,96 % |
| 30 | British Land Co PLC/The | 55 716 | 333,2 k $ | 0,92 % |
| 31 | Japan Metropolitan Fund Invest | 443 | 327,2 k $ | 0,90 % |
| 32 | Mirvac Group | 260 352 | 326,5 k $ | 0,90 % |
| 33 | Nippon Building Fund Inc | 378 | 318,8 k $ | 0,88 % |
| 34 | Chartwell Retirement Residences | 19 453 | 313,5 k $ | 0,87 % |
| 35 | Link REIT | 62 664 | 312,3 k $ | 0,86 % |
| 36 | Japan Real Estate Investment Corp | 381 | 291,6 k $ | 0,80 % |
| 37 | Primaris Real Estate Investment Trust | 17 369 | 283,9 k $ | 0,78 % |
| 38 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 106 646 | 281,9 k $ | 0,78 % |
| 39 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 26 335 | 270,3 k $ | 0,75 % |
| 40 | GLP J-Reit | 295 | 268,1 k $ | 0,74 % |
| 41 | Segro PLC | 20 332 | 265,6 k $ | 0,73 % |
| 42 | Aedifica SA | 3 261 | 263,7 k $ | 0,73 % |
| 43 | Merlin Properties Socimi SA | 14 694 | 255,4 k $ | 0,70 % |
| 44 | TAG Immobilien AG | 15 498 | 247,6 k $ | 0,68 % |
| 45 | Vonovia SE | 9 752 | 236,6 k $ | 0,65 % |
| 46 | Hongkong Land Holdings Ltd | 26 552 | 215,3 k $ | 0,59 % |
| 47 | Safestore Holdings PLC | 25 177 | 210 k $ | 0,58 % |
| 48 | Keppel DC REIT | 118 770 | 206,5 k $ | 0,57 % |
| 49 | UOL Group Ltd | 25 490 | 196,7 k $ | 0,54 % |
| 50 | Mercialys SA | 13 739 | 190,5 k $ | 0,53 % |
| 51 | Grainger PLC | 80 026 | 188,8 k $ | 0,52 % |
| 52 | Fastighets AB Balder | 31 050 | 169,9 k $ | 0,47 % |
| 53 | Eurocommercial Properties NV | 4 600 | 148,8 k $ | 0,41 % |
| 54 | Catena AB | 3 446 | 143,2 k $ | 0,40 % |
| 55 | Advance Residence Investment Corp | 146 | 135,5 k $ | 0,37 % |
| 56 | Pandox AB | 7 112 | 132,3 k $ | 0,37 % |
| 57 | Klepierre SA | 2 900 | 131,7 k $ | 0,36 % |
| 58 | VGP NV | 1 331 | 129,7 k $ | 0,36 % |
| 59 | CTP NV | 6 430 | 116,2 k $ | 0,32 % |
| 60 | UNITE Group PLC/The | 12 707 | 92,3 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 42,4 %
- Non attribué 57,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,3 %
- JPY 7,7 %
- AUD 6,2 %
- EUR 5,7 %
- GBP 3,7 %
- HKD 2,7 %
- CAD 2,4 %
- SGD 2,1 %
- SEK 1,2 %
- CHF 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,7 %
- Japon 7,7 %
- Australie 6,2 %
- Royaume-Uni 3,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,7 %
- Canada 2,4 %
- Singapour 2,1 %
- France 1,9 %
- Allemagne 1,3 %
- Suède 1,2 %
- Belgique 1,1 %
- Suisse 1,1 %
- Autres pays 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 24,5 M $ | 66,75 % |
| 2 | Japon | 8 | 2,8 M $ | 7,67 % |
| 3 | Australie | 4 | 2,3 M $ | 6,20 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 1,4 M $ | 3,74 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 976,7 k $ | 2,66 % |
| 6 | Canada | 3 | 867,7 k $ | 2,37 % |
| 7 | Singapour | 3 | 752,4 k $ | 2,05 % |
| 8 | France | 3 | 696 k $ | 1,90 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 484,2 k $ | 1,32 % |
| 10 | Suède | 3 | 445,4 k $ | 1,21 % |
| 11 | Belgique | 2 | 393,4 k $ | 1,07 % |
| 12 | Suisse | 1 | 391 k $ | 1,07 % |
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